Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 64 447 | 64 447 | ||||||||||
20.0 | 170 980 | 184 101 | ||||||||||
301 | 72 982 | 76 709 | ||||||||||
302 | 8 112 | 8 536 | ||||||||||
303 | 510 904 | 496 575 | ||||||||||
304 | 11 045 | 11 134 | ||||||||||
306 | 10 | 10 | ||||||||||
319 | 1 185 150 | 1 328 000 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
32.2 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||
324 | 5 653 | 5 653 | ||||||||||
451 | 271 167 | 265 770 | ||||||||||
453 | 32 258 | 26 116 | ||||||||||
454 | 112 663 | 116 297 | ||||||||||
45.1 | 1 292 076 | 1 197 343 | ||||||||||
45.2 | 873 615 | 873 139 | ||||||||||
458 | 260 474 | 255 383 | ||||||||||
459 | 19 737 | 19 956 | ||||||||||
474 | 64 062 | 57 190 | ||||||||||
501 | 99 683 | 100 182 | ||||||||||
603 | 52 606 | 49 413 | ||||||||||
604 | 488 225 | 488 225 | ||||||||||
608 | 29 906 | 25 059 | ||||||||||
609 | 25 603 | 26 239 | ||||||||||
610 | 5 531 | 5 794 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 100 389 | 37 269 | ||||||||||
620 | 45 791 | 55 589 | ||||||||||
706 | 516 375 | 684 763 | ||||||||||
708 | 199 414 | 199 414 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 6 520 958 | 6 660 406 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 115 000 | 115 000 | ||||||||||
106 | 274 848 | 274 848 | ||||||||||
107 | 39 921 | 39 921 | ||||||||||
108 | 501 703 | 501 703 | ||||||||||
301 | 2 043 | 1 363 | ||||||||||
302 | 1 248 | 1 062 | ||||||||||
303 | 510 904 | 496 575 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
32.2 | 111 | 111 | ||||||||||
324 | 5 653 | 5 653 | ||||||||||
407 | 621 199 | 716 832 | ||||||||||
408 | 396 307 | 401 729 | ||||||||||
409 | 1 002 | 690 | ||||||||||
422 | 8 280 | 8 280 | ||||||||||
42.1 | 109 446 | 73 325 | ||||||||||
42.2 | 2 849 917 | 2 793 080 | ||||||||||
451 | 4 614 | 4 461 | ||||||||||
453 | 455 | 413 | ||||||||||
454 | 4 734 | 4 071 | ||||||||||
45.1 | 63 281 | 43 743 | ||||||||||
45.2 | 63 200 | 61 793 | ||||||||||
458 | 169 832 | 174 720 | ||||||||||
459 | 14 289 | 14 950 | ||||||||||
474 | 29 768 | 29 913 | ||||||||||
501 | 0 | 93 | ||||||||||
523 | 0 | 0 | ||||||||||
524 | 0 | 0 | ||||||||||
603 | 59 764 | 72 917 | ||||||||||
604 | 88 331 | 89 959 | ||||||||||
608 | 30 150 | 25 270 | ||||||||||
609 | 11 808 | 12 068 | ||||||||||
617 | 47 293 | 46 827 | ||||||||||
620 | 7 460 | 7 513 | ||||||||||
706 | 488 397 | 641 523 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 6 520 958 | 6 660 406 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 0 | 0 | ||||||||||
90.4 | 2 291 220 | 2 291 146 | ||||||||||
90.5 | 14 108 452 | 14 027 733 | ||||||||||
90.6 | 364 907 | 364 793 | ||||||||||
99998 | 4 109 055 | 4 174 140 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 20 873 634 | 20 857 812 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 4 109 055 | 4 174 140 | ||||||||||
99999 | 16 764 579 | 16 683 672 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 20 873 634 | 20 857 812 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив