Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			4 239									4 239
109			4 759									0
20.0			420 329									391 715
301			634 500									1 001 668
302			83 920									38 273
303			9 828 008									10 440 343
304			2 595									22 659
306			89									89
319			0									500 000
32.2			21 653									424 832
451			2 073 252									2 042 201
454			118 254									116 726
45.1			4 285 408									4 122 872
45.2			557 340									551 652
458			943 231									912 166
459			110 811									106 175
474			322 666									420 005
475			1 047									927
478			150									150
501			1 823 870									1 739 621
504			394 257									362 868
601			337 473									337 303
603			179 255									164 299
604			184 316									186 523
608			95 896									95 896
609			198 041									198 041
610			2 417									1 973
612			0									0
617			61 942									70 449
619			624 151									608 787
620			192									192
706			4 723 435									6 404 710
Итого по активу (баланс)			28 037 496									31 267 354
Пассив
102			1 504 946									1 504 946
106			21 196									21 196
108			0									261 163
203			171									165
301			123 005									271 931
302			174 396									142 436
303			9 828 008									10 440 343
306			21									344
312			640 000									640 000
31.1			0									100 000
31.2			12 000									12 000
405			3 076									7 042
406			13									11
407			916 821									1 446 021
408			862 986									895 544
409			65									100 155
420			21 000									0
422			57 370									56 970
42.1			1 623 583									1 718 853
42.2			4 445 964									4 420 400
43.1			84 731									85 223
451			17 279									12 198
454			1 020									916
45.1			85 998									93 430
45.2			47 752									47 667
458			623 233									632 297
459			77 519									76 865
474			191 828									170 499
475			156 699									155 233
478			150									150
496			942 557									942 557
501			26 561									13 973
504			16 469									13 881
601			3 209									3 209
603			173 651									169 488
604			61 315									62 337
608			97 826									97 785
609			48 732									49 753
615			1 133									1 184
617			66 181									74 688
619			1 972									1 972
706			4 811 138									6 522 529
708			265 922									0
Итого по пассиву (баланс)			28 037 496									31 267 354
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			13									13
808			9									9
Итого по активу (баланс)			22									22
Пассив
851			15									15
855			7									7
Итого по пассиву (баланс)			22									22
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 633 843									2 978 655
90.5			26 861 534									27 879 447
90.6			777 830									762 935
99998			11 962 938									12 354 739
Итого по активу (баланс)			42 236 145									43 975 776
Пассив
90.5			11 962 938									12 354 739
99999			30 273 207									31 621 037
Итого по пассиву (баланс)			42 236 145									43 975 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			13 584									0
939			741 914									668 085
941			0									0
99996			758 005									665 670
Итого по активу (баланс)			1 513 503									1 333 755
Пассив
963			13 534									0
969			744 263									664 275
971			208									1 395
99997			755 498									668 085
Итого по пассиву (баланс)			1 513 503									1 333 755

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?