Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 127	3 696	10 823	116 816	11 934	128 750	116 441	9 147	125 588	7 502	6 483	13 985
20209	0	0	0	88 563	0	88 563	87 893	0	87 893	670	0	670
30102	5 196	0	5 196	8 225 903	0	8 225 903	8 218 540	0	8 218 540	12 559	0	12 559
30110	1 147	4 285	5 432	960 872	63 538	1 024 410	960 577	64 466	1 025 043	1 442	3 357	4 799
30202	873	0	873	279	0	279	0	0	0	1 152	0	1 152
30306	286 000	0	286 000	0	0	0	0	0	0	286 000	0	286 000
31902	0	0	0	1 767 200	0	1 767 200	1 610 200	0	1 610 200	157 000	0	157 000
31903	0	0	0	1 918 320	0	1 918 320	1 362 700	0	1 362 700	555 620	0	555 620
31904	591 900	0	591 900	0	0	0	591 900	0	591 900	0	0	0
32002	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	2 000 000	0	2 000 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32004	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45106	6 752	0	6 752	0	0	0	1 190	0	1 190	5 562	0	5 562
45107	120 157	0	120 157	2 720	0	2 720	5 099	0	5 099	117 778	0	117 778
45116	214	0	214	31	0	31	195	0	195	50	0	50
45201	20 394	0	20 394	9 713	0	9 713	6 153	0	6 153	23 954	0	23 954
45205	8 700	0	8 700	1 400	0	1 400	0	0	0	10 100	0	10 100
45206	147 192	0	147 192	3 000	0	3 000	27 701	0	27 701	122 491	0	122 491
45207	19 150	0	19 150	2 550	0	2 550	390	0	390	21 310	0	21 310
45208	6 080	0	6 080	1 210	0	1 210	0	0	0	7 290	0	7 290
45216	1 755	0	1 755	0	0	0	811	0	811	944	0	944
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	500	0	500	1 300	0	1 300
45407	17 684	0	17 684	0	0	0	811	0	811	16 873	0	16 873
45408	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45503	1 780	0	1 780	968	0	968	2 177	0	2 177	571	0	571
45505	404	0	404	0	0	0	4	0	4	400	0	400
45506	12 353	0	12 353	0	0	0	439	0	439	11 914	0	11 914
45507	27 335	0	27 335	700	0	700	397	0	397	27 638	0	27 638
45523	588	0	588	724	0	724	20	0	20	1 292	0	1 292
45812	15 482	0	15 482	401	0	401	86	0	86	15 797	0	15 797
45813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45814	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45815	3 036	0	3 036	108	0	108	11	0	11	3 133	0	3 133
45820	5 308	0	5 308	436	0	436	0	0	0	5 744	0	5 744
45912	11 761	0	11 761	23	0	23	23	0	23	11 761	0	11 761
45915	513	0	513	45	0	45	14	0	14	544	0	544
45920	4 195	0	4 195	62	0	62	0	0	0	4 257	0	4 257
474.1	20	0	20	0	60 675	60 675	16	60 675	60 691	4	0	4
47421	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47427	464	0	464	9 166	0	9 166	8 053	0	8 053	1 577	0	1 577
47447	5 223	0	5 223	817	0	817	1 715	0	1 715	4 325	0	4 325
47465	51	0	51	20	0	20	0	0	0	71	0	71
60302	121	0	121	1	0	1	0	0	0	122	0	122
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	1 572	0	1 572	1 638	0	1 638	1 838	0	1 838	1 372	0	1 372
60323	177	0	177	27	0	27	5	0	5	199	0	199
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	6 945	0	6 945	316	0	316	0	0	0	7 261	0	7 261
60415	316	0	316	0	0	0	316	0	316	0	0	0
60804	32 418	0	32 418	0	0	0	0	0	0	32 418	0	32 418
60901	10 231	0	10 231	0	0	0	0	0	0	10 231	0	10 231
60906	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61702	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
62001	22 812	0	22 812	0	0	0	0	0	0	22 812	0	22 812
70606	186 105	0	186 105	17 699	0	17 699	186 127	0	186 127	17 677	0	17 677
70607	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
70608	8 832	0	8 832	755	0	755	8 832	0	8 832	755	0	755
70611	1 466	0	1 466	0	0	0	1 466	0	1 466	0	0	0
70616	172	0	172	0	0	0	172	0	172	0	0	0
70706	0	0	0	186 105	0	186 105	0	0	0	186 105	0	186 105
70707	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
70708	0	0	0	8 832	0	8 832	0	0	0	8 832	0	8 832
70711	0	0	0	1 466	0	1 466	6	0	6	1 460	0	1 460
70716	0	0	0	172	0	172	0	0	0	172	0	172
Итого по активу (баланс)	1 723 113	7 981	1 731 094	15 919 297	136 147	16 055 444	15 783 057	134 288	15 917 345	1 859 353	9 840	1 869 193
Пассив
10208	103 233	0	103 233	0	0	0	0	0	0	103 233	0	103 233
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	114 647	0	114 647	0	0	0	0	0	0	114 647	0	114 647
10614	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	160 104	0	160 104	0	0	0	0	0	0	160 104	0	160 104
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
30305	286 000	0	286 000	0	0	0	0	0	0	286 000	0	286 000
406	7 191	0	7 191	3 328	0	3 328	2 964	0	2 964	6 827	0	6 827
407	237 822	599	238 421	940 754	61 142	1 001 896	936 769	60 549	997 318	233 837	6	233 843
408.1	5 857	0	5 857	19 251	0	19 251	21 974	0	21 974	8 580	0	8 580
40817	8 737	243	8 980	184 415	7	184 422	183 464	18	183 482	7 786	254	8 040
40820	39	2 199	2 238	0	760	760	0	122	122	39	1 561	1 600
40912	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
42004	193 076	0	193 076	0	0	0	117 000	0	117 000	310 076	0	310 076
42006	130 000	0	130 000	91 500	0	91 500	10 000	0	10 000	48 500	0	48 500
42102	20 000	0	20 000	20 035	0	20 035	20 035	0	20 035	20 000	0	20 000
42105	0	0	0	0	0	0	12 550	0	12 550	12 550	0	12 550
42205	301	0	301	0	0	0	2	0	2	303	0	303
42301	20 367	0	20 367	7 239	0	7 239	3 563	0	3 563	16 691	0	16 691
42303	10 244	0	10 244	10 280	0	10 280	10 316	0	10 316	10 280	0	10 280
42306	46 402	0	46 402	87 263	0	87 263	165 424	0	165 424	124 563	0	124 563
42309	60	0	60	4	0	4	8	0	8	64	0	64
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	256	0	256	17	0	17	27	0	27	266	0	266
45117	926	0	926	568	0	568	175	0	175	533	0	533
45215	1 777	0	1 777	182	0	182	123	0	123	1 718	0	1 718
45217	3	0	3	2	0	2	34	0	34	35	0	35
45415	27	0	27	8	0	8	0	0	0	19	0	19
45417	279	0	279	0	0	0	97	0	97	376	0	376
45515	942	0	942	209	0	209	748	0	748	1 481	0	1 481
45524	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
45818	17 864	0	17 864	22	0	22	443	0	443	18 285	0	18 285
45918	12 230	0	12 230	5	0	5	80	0	80	12 305	0	12 305
45921	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	60 570	0	60 570	60 570	0	60 570	0	0	0
47411	119	0	119	305	0	305	431	0	431	245	0	245
47416	10	0	10	2 967 837	0	2 967 837	2 967 913	0	2 967 913	86	0	86
47422	140	0	140	26	0	26	70	0	70	184	0	184
47424	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	382	0	382	192	0	192	233	0	233	423	0	423
47426	801	0	801	1 761	0	1 761	1 878	0	1 878	918	0	918
47444	0	0	0	6	0	6	17	0	17	11	0	11
47452	120	0	120	1 390	0	1 390	1 382	0	1 382	112	0	112
47466	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	648	0	648	968	0	968	630	0	630	310	0	310
60305	2 136	0	2 136	2 761	0	2 761	4 441	0	4 441	3 816	0	3 816
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	774	0	774	1 548	0	1 548	1 615	0	1 615	841	0	841
60324	166	0	166	0	0	0	22	0	22	188	0	188
60335	629	0	629	616	0	616	1 338	0	1 338	1 351	0	1 351
60414	5 453	0	5 453	0	0	0	86	0	86	5 539	0	5 539
60805	7 527	0	7 527	0	0	0	728	0	728	8 255	0	8 255
60806	24 032	0	24 032	1 251	0	1 251	114	0	114	22 895	0	22 895
60903	518	0	518	0	0	0	41	0	41	559	0	559
62002	2 281	0	2 281	0	0	0	1 529	0	1 529	3 810	0	3 810
70601	186 692	0	186 692	186 692	0	186 692	13 928	0	13 928	13 928	0	13 928
70603	8 346	0	8 346	8 346	0	8 346	872	0	872	872	0	872
70615	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	186 692	0	186 692	186 692	0	186 692
70703	0	0	0	0	0	0	8 346	0	8 346	8 346	0	8 346
70715	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020
Итого по пассиву (баланс)	1 728 053	3 041	1 731 094	4 601 418	62 166	4 663 584	4 740 737	60 946	4 801 683	1 867 372	1 821	1 869 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 893	0	17 893	143	0	143	16	0	16	18 020	0	18 020
90902	52 430	0	52 430	7 315	0	7 315	1 299	0	1 299	58 446	0	58 446
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	252 798	0	252 798	1 486	0	1 486	6 552	0	6 552	247 732	0	247 732
91502	7 525	0	7 525	0	0	0	0	0	0	7 525	0	7 525
91704	10 088	0	10 088	0	0	0	13	0	13	10 075	0	10 075
91802	8 518	0	8 518	0	0	0	1	0	1	8 517	0	8 517
91803	511	0	511	1	0	1	0	0	0	512	0	512
99998	904 490	0	904 490	53 069	0	53 069	22 937	0	22 937	934 622	0	934 622
Итого по активу (баланс)	1 254 253	0	1 254 253	62 014	0	62 014	30 818	0	30 818	1 285 449	0	1 285 449
Пассив
91003	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
91312	759 335	0	759 335	4 785	0	4 785	24 837	0	24 837	779 387	0	779 387
91317	144 006	0	144 006	17 873	0	17 873	27 953	0	27 953	154 086	0	154 086
91318	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	349 763	0	349 763	7 880	0	7 880	8 944	0	8 944	350 827	0	350 827
Итого по пассиву (баланс)	1 254 253	0	1 254 253	30 817	0	30 817	62 013	0	62 013	1 285 449	0	1 285 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 697	1 697	0	1 697	1 697	0	0	0
99996	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 701	1 697	3 398	1 701	1 697	3 398	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
99997	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 397	0	3 397	3 397	0	3 397	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?