Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 788	7 174	21 962	124 282	9 762	134 044	121 207	10 747	131 954	17 863	6 189	24 052
20208	1 694	0	1 694	2 458	0	2 458	1 442	0	1 442	2 710	0	2 710
30102	8 483	0	8 483	5 081 487	0	5 081 487	5 082 041	0	5 082 041	7 929	0	7 929
30110	8 082	19 993	28 075	86 763	13 687	100 450	88 142	19 939	108 081	6 703	13 741	20 444
30128	387	0	387	0	0	0	135	0	135	252	0	252
30202	1 235	0	1 235	29	0	29	0	0	0	1 264	0	1 264
30215	530	3 566	4 096	0	273	273	0	104	104	530	3 735	4 265
30221	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30233	1 810	535	2 345	14 691	8 391	23 082	15 677	8 582	24 259	824	344	1 168
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	5 000	0	5 000
31903	0	0	0	955 000	0	955 000	485 000	0	485 000	470 000	0	470 000
31904	455 000	0	455 000	0	0	0	455 000	0	455 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 130 000	0	3 130 000	3 046 000	0	3 046 000	84 000	0	84 000
32003	0	0	0	748 000	0	748 000	748 000	0	748 000	0	0	0
32004	92 000	0	92 000	0	0	0	92 000	0	92 000	0	0	0
45206	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
45207	103 892	0	103 892	169	0	169	5 666	0	5 666	98 395	0	98 395
45208	242 716	0	242 716	0	0	0	2 736	0	2 736	239 980	0	239 980
45216	7 158	0	7 158	1	0	1	1 382	0	1 382	5 777	0	5 777
45407	22 150	0	22 150	0	0	0	1 820	0	1 820	20 330	0	20 330
45408	23 299	0	23 299	5 000	0	5 000	58	0	58	28 241	0	28 241
45416	357	0	357	0	0	0	8	0	8	349	0	349
45506	2 071	0	2 071	104	0	104	182	0	182	1 993	0	1 993
45507	51 039	0	51 039	1 000	0	1 000	1 035	0	1 035	51 004	0	51 004
45523	5 388	0	5 388	180	0	180	202	0	202	5 366	0	5 366
45812	74 387	0	74 387	0	0	0	0	0	0	74 387	0	74 387
45814	4 232	0	4 232	0	0	0	50	0	50	4 182	0	4 182
45815	5 489	0	5 489	182	0	182	113	0	113	5 558	0	5 558
45820	0	0	0	55	0	55	50	0	50	5	0	5
45912	12 619	0	12 619	143	0	143	0	0	0	12 762	0	12 762
45914	52	0	52	0	0	0	20	0	20	32	0	32
45915	2 549	0	2 549	70	0	70	30	0	30	2 589	0	2 589
45920	736	0	736	149	0	149	49	0	49	836	0	836
474.1	0	0	0	9 136	61	9 197	9 136	61	9 197	0	0	0
47423	0	0	0	12	16	28	12	16	28	0	0	0
47427	5 154	0	5 154	7 725	0	7 725	7 211	0	7 211	5 668	0	5 668
47443	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47447	31 302	0	31 302	1 580	0	1 580	1 364	0	1 364	31 518	0	31 518
47450	679	0	679	89	0	89	24	0	24	744	0	744
47465	36 701	0	36 701	152	0	152	833	0	833	36 020	0	36 020
60302	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	286 031	0	286 031	1 104	0	1 104	5 822	0	5 822	281 313	0	281 313
60323	152	0	152	1	0	1	5	0	5	148	0	148
60351	35 043	0	35 043	15	0	15	376	0	376	34 682	0	34 682
60401	82 244	0	82 244	0	0	0	0	0	0	82 244	0	82 244
60404	5 974	0	5 974	0	0	0	0	0	0	5 974	0	5 974
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61008	387	0	387	32	0	32	33	0	33	386	0	386
61009	31	0	31	72	0	72	72	0	72	31	0	31
61702	28 675	0	28 675	0	0	0	0	0	0	28 675	0	28 675
62001	214 689	0	214 689	0	0	0	0	0	0	214 689	0	214 689
62102	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
70606	665 095	0	665 095	10 792	0	10 792	665 095	0	665 095	10 792	0	10 792
70608	30 296	0	30 296	1 294	0	1 294	30 296	0	30 296	1 294	0	1 294
70616	1 642	0	1 642	0	0	0	1 642	0	1 642	0	0	0
70706	0	0	0	666 119	0	666 119	0	0	0	666 119	0	666 119
70708	0	0	0	30 296	0	30 296	0	0	0	30 296	0	30 296
70716	0	0	0	1 642	0	1 642	0	0	0	1 642	0	1 642
Итого по активу (баланс)	2 579 826	31 268	2 611 094	10 940 502	32 190	10 972 692	10 925 644	39 449	10 965 093	2 594 684	24 009	2 618 693
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	69 543	0	69 543	0	0	0	0	0	0	69 543	0	69 543
30126	394	0	394	138	0	138	0	0	0	256	0	256
30129	77	0	77	2	0	2	4	0	4	79	0	79
30223	0	0	0	31 585	0	31 585	34 861	0	34 861	3 276	0	3 276
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	341	0	341	11 269	4 778	16 047	11 270	4 778	16 048	342	0	342
30236	0	0	0	44 455	0	44 455	46 768	0	46 768	2 313	0	2 313
30243	667	0	667	2	0	2	27	0	27	692	0	692
32028	18	0	18	93	0	93	75	0	75	0	0	0
406	7 816	0	7 816	3 621	0	3 621	866	0	866	5 061	0	5 061
407	208 229	5 266	213 495	115 115	963	116 078	111 878	1 125	113 003	204 992	5 428	210 420
408.1	23 130	2 650	25 780	81 579	1 404	82 983	77 110	115	77 225	18 661	1 361	20 022
40817	2 869	28	2 897	2 537	1	2 538	2 470	2	2 472	2 802	29	2 831
40820	70	2	72	62	2	64	0	0	0	8	0	8
40821	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
40905	7	0	7	648	0	648	648	0	648	7	0	7
40909	0	0	0	10 858	6 593	17 451	10 858	6 593	17 451	0	0	0
40910	0	0	0	1 506	1 687	3 193	1 506	1 687	3 193	0	0	0
40911	118	0	118	6 558	0	6 558	6 559	0	6 559	119	0	119
40912	0	0	0	2 276	2 789	5 065	2 276	2 789	5 065	0	0	0
40913	0	0	0	6 408	2 230	8 638	6 408	2 230	8 638	0	0	0
42104	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	77 579	29	77 608	27 602	1	27 603	30 486	2	30 488	80 463	30	80 493
42303	16 060	0	16 060	2 310	0	2 310	22	0	22	13 772	0	13 772
42304	194 114	0	194 114	17 752	0	17 752	14 841	0	14 841	191 203	0	191 203
42305	12 418	0	12 418	6 361	0	6 361	1 331	0	1 331	7 388	0	7 388
42306	149 977	0	149 977	3 776	0	3 776	7 230	0	7 230	153 431	0	153 431
42307	29 043	0	29 043	5 770	0	5 770	5 764	0	5 764	29 037	0	29 037
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	145 389	0	145 389	2 216	0	2 216	2	0	2	143 175	0	143 175
45217	6 739	0	6 739	49	0	49	0	0	0	6 690	0	6 690
45415	753	0	753	24	0	24	0	0	0	729	0	729
45417	596	0	596	43	0	43	66	0	66	619	0	619
45515	8 818	0	8 818	440	0	440	384	0	384	8 762	0	8 762
45524	178	0	178	10	0	10	3	0	3	171	0	171
45818	81 465	0	81 465	139	0	139	142	0	142	81 468	0	81 468
45821	2 930	0	2 930	0	0	0	2	0	2	2 932	0	2 932
45918	15 215	0	15 215	64	0	64	213	0	213	15 364	0	15 364
45921	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	61	9 136	9 197	61	9 136	9 197	0	0	0
47411	4 024	0	4 024	602	0	602	1 731	0	1 731	5 153	0	5 153
47416	50	0	50	467	0	467	417	0	417	0	0	0
47422	354	0	354	6	0	6	3	0	3	351	0	351
47425	4 939	0	4 939	79	0	79	140	0	140	5 000	0	5 000
47426	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47441	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47452	59 153	0	59 153	1 801	0	1 801	1 190	0	1 190	58 542	0	58 542
47466	2 330	0	2 330	153	0	153	724	0	724	2 901	0	2 901
60301	0	0	0	330	0	330	1 240	0	1 240	910	0	910
60305	1 107	0	1 107	1 206	0	1 206	2 180	0	2 180	2 081	0	2 081
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	4 102	0	4 102	649	0	649	183	0	183	3 636	0	3 636
60311	50	0	50	875	0	875	867	0	867	42	0	42
60324	78 334	0	78 334	1 349	0	1 349	50	0	50	77 035	0	77 035
60335	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
60352	7 509	0	7 509	8	0	8	254	0	254	7 755	0	7 755
60414	26 360	0	26 360	0	0	0	255	0	255	26 615	0	26 615
62002	99 507	0	99 507	0	0	0	0	0	0	99 507	0	99 507
62103	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70601	718 207	0	718 207	718 207	0	718 207	16 070	0	16 070	16 070	0	16 070
70603	30 156	0	30 156	30 156	0	30 156	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975
70701	0	0	0	0	0	0	718 377	0	718 377	718 377	0	718 377
70703	0	0	0	0	0	0	30 156	0	30 156	30 156	0	30 156
Итого по пассиву (баланс)	2 603 119	7 975	2 611 094	1 149 336	29 584	1 178 920	1 158 062	28 457	1 186 519	2 611 845	6 848	2 618 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	687 708	0	687 708	79 465	0	79 465	7 973	0	7 973	759 200	0	759 200
90902	146 758	0	146 758	1 467	0	1 467	1 499	0	1 499	146 726	0	146 726
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	808 738	0	808 738	3 000	0	3 000	14 730	0	14 730	797 008	0	797 008
91501	16 346	0	16 346	0	0	0	0	0	0	16 346	0	16 346
91502	19 958	0	19 958	5 257	0	5 257	0	0	0	25 215	0	25 215
91704	9 810	0	9 810	0	0	0	20	0	20	9 790	0	9 790
91802	109 054	0	109 054	0	0	0	6	0	6	109 048	0	109 048
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	1 338 529	0	1 338 529	8 485	0	8 485	25 952	0	25 952	1 321 062	0	1 321 062
Итого по активу (баланс)	3 137 071	0	3 137 071	97 674	0	97 674	50 180	0	50 180	3 184 565	0	3 184 565
Пассив
91003	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91312	1 280 798	0	1 280 798	20 680	0	20 680	0	0	0	1 260 118	0	1 260 118
91317	57 063	0	57 063	5 243	0	5 243	8 456	0	8 456	60 276	0	60 276
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	1 798 542	0	1 798 542	23 079	0	23 079	88 040	0	88 040	1 863 503	0	1 863 503
Итого по пассиву (баланс)	3 137 071	0	3 137 071	49 031	0	49 031	96 525	0	96 525	3 184 565	0	3 184 565

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?