Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 371	0	6 371	3 152	0	3 152	101	0	101	9 422	0	9 422
20202	106 995	66 828	173 823	420 394	52 759	473 153	398 025	35 441	433 466	129 364	84 146	213 510
20208	2 071	0	2 071	660	0	660	1 435	0	1 435	1 296	0	1 296
20209	0	0	0	184 010	0	184 010	184 010	0	184 010	0	0	0
30102	74 593	0	74 593	7 605 578	0	7 605 578	7 595 704	0	7 595 704	84 467	0	84 467
30110	20 336	5 043	25 379	21 381	16 384	37 765	26 071	17 734	43 805	15 646	3 693	19 339
30202	15 644	0	15 644	0	0	0	976	0	976	14 668	0	14 668
30215	60	446	506	0	34	34	0	13	13	60	467	527
30221	0	0	0	20 465	228	20 693	20 465	228	20 693	0	0	0
30233	10	54	64	5 395	2 075	7 470	5 356	2 129	7 485	49	0	49
304.1	16	0	16	2 335 492	0	2 335 492	2 335 491	0	2 335 491	17	0	17
30602	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
31902	0	0	0	458 000	0	458 000	458 000	0	458 000	0	0	0
31903	0	0	0	650 000	0	650 000	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000
31904	308 000	0	308 000	0	0	0	308 000	0	308 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	4 300 000	0	4 300 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	1 674	0	1 674	960	0	960	0	0	0	2 634	0	2 634
45201	44 542	0	44 542	122 830	0	122 830	84 747	0	84 747	82 625	0	82 625
45206	230 302	0	230 302	0	0	0	0	0	0	230 302	0	230 302
45207	370 687	0	370 687	96 790	0	96 790	92 870	0	92 870	374 607	0	374 607
45208	203 492	0	203 492	0	0	0	8 063	0	8 063	195 429	0	195 429
45216	8 079	0	8 079	1 399	0	1 399	1 421	0	1 421	8 057	0	8 057
45407	48 700	0	48 700	5 394	0	5 394	990	0	990	53 104	0	53 104
45408	973 063	0	973 063	283	0	283	7 704	0	7 704	965 642	0	965 642
45416	39 069	0	39 069	216	0	216	1 760	0	1 760	37 525	0	37 525
45506	5 994	0	5 994	0	0	0	369	0	369	5 625	0	5 625
45507	255 974	0	255 974	15 500	0	15 500	3 511	0	3 511	267 963	0	267 963
45523	35 514	0	35 514	13 312	0	13 312	8 138	0	8 138	40 688	0	40 688
45812	31 291	0	31 291	10	0	10	62	0	62	31 239	0	31 239
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	58	0	58	14	0	14	9	0	9	63	0	63
45815	54 192	0	54 192	95	0	95	122	0	122	54 165	0	54 165
45820	57	0	57	33	0	33	57	0	57	33	0	33
45912	3 946	0	3 946	0	0	0	5	0	5	3 941	0	3 941
45914	74	0	74	0	0	0	1	0	1	73	0	73
45915	24 567	0	24 567	213	0	213	93	0	93	24 687	0	24 687
45920	5 550	0	5 550	172	0	172	47	0	47	5 675	0	5 675
47101	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
474.1	0	0	0	4 935	12 628	17 563	4 935	12 628	17 563	0	0	0
47423	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47427	15 133	0	15 133	18 645	0	18 645	18 171	0	18 171	15 607	0	15 607
47443	415	0	415	43	0	43	15	0	15	443	0	443
47465	3 966	0	3 966	2 039	0	2 039	2 851	0	2 851	3 154	0	3 154
50104	78 792	0	78 792	429	0	429	18	0	18	79 203	0	79 203
50205	101 224	0	101 224	752	0	752	0	0	0	101 976	0	101 976
50207	224 786	0	224 786	1 259	0	1 259	33	0	33	226 012	0	226 012
50208	142 331	0	142 331	965	0	965	321	0	321	142 975	0	142 975
50221	1 232	0	1 232	6	0	6	491	0	491	747	0	747
60306	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60308	25	0	25	25	0	25	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60312	3 144	0	3 144	2 588	0	2 588	2 124	0	2 124	3 608	0	3 608
60314	0	0	0	0	641	641	0	214	214	0	427	427
60323	412	0	412	27	0	27	27	0	27	412	0	412
60336	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60401	31 849	0	31 849	842	0	842	0	0	0	32 691	0	32 691
60415	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60804	92 767	0	92 767	2 789	0	2 789	7 409	0	7 409	88 147	0	88 147
60901	16 646	0	16 646	0	0	0	0	0	0	16 646	0	16 646
61209	0	0	0	3 576	0	3 576	3 576	0	3 576	0	0	0
62001	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
70606	713 827	0	713 827	54 915	0	54 915	713 837	0	713 837	54 905	0	54 905
70607	2 030	0	2 030	625	0	625	2 030	0	2 030	625	0	625
70608	367 469	0	367 469	7 777	0	7 777	367 469	0	367 469	7 777	0	7 777
70611	4 395	0	4 395	74	0	74	4 395	0	4 395	74	0	74
70616	1 449	0	1 449	0	0	0	1 449	0	1 449	0	0	0
70706	0	0	0	713 914	0	713 914	713 914	0	713 914	0	0	0
70707	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
70708	0	0	0	367 469	0	367 469	367 469	0	367 469	0	0	0
70711	0	0	0	6 664	0	6 664	6 664	0	6 664	0	0	0
70716	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 982 697	72 371	5 055 068	18 987 188	84 749	19 071 937	20 045 918	68 387	20 114 305	3 923 967	88 733	4 012 700
Пассив
10207	331 507	0	331 507	0	0	0	0	0	0	331 507	0	331 507
10603	1 232	0	1 232	491	0	491	6	0	6	747	0	747
10634	1 933	0	1 933	1	0	1	11	0	11	1 943	0	1 943
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	923 223	0	923 223	1 465	0	1 465	1 574	0	1 574	923 332	0	923 332
30232	0	0	0	18 344	5 729	24 073	18 344	5 736	24 080	0	7	7
407	130 447	4 360	134 807	1 475 698	5 412	1 481 110	1 493 490	5 361	1 498 851	148 239	4 309	152 548
408.1	94 586	0	94 586	242 666	0	242 666	280 266	0	280 266	132 186	0	132 186
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	99 416	44 186	143 602	315 884	6 260	322 144	312 650	10 495	323 145	96 182	48 421	144 603
40821	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0
40905	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40909	0	0	0	2 861	1 768	4 629	2 861	1 768	4 629	0	0	0
40910	0	0	0	30	277	307	30	277	307	0	0	0
40911	0	0	0	2 576	433	3 009	2 576	433	3 009	0	0	0
40912	0	0	0	425	4 149	4 574	425	4 149	4 574	0	0	0
40913	0	0	0	20	271	291	20	271	291	0	0	0
42102	90 000	0	90 000	90 190	0	90 190	190	0	190	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	17 120	792	17 912	5 810	28	5 838	2 400	58	2 458	13 710	822	14 532
42112	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42301	45	221	266	5	6	11	5	17	22	45	232	277
42303	15 660	0	15 660	15 184	0	15 184	16 911	0	16 911	17 387	0	17 387
42304	50 126	0	50 126	11 523	0	11 523	16 458	0	16 458	55 061	0	55 061
42305	1 350 557	19 374	1 369 931	267 170	1 920	269 090	264 016	1 417	265 433	1 347 403	18 871	1 366 274
42306	92 364	0	92 364	1 916	0	1 916	7 594	0	7 594	98 042	0	98 042
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	14 563	0	14 563	2 892	0	2 892	2 493	0	2 493	14 164	0	14 164
45217	5 315	0	5 315	148	0	148	18	0	18	5 185	0	5 185
45415	39 084	0	39 084	1 760	0	1 760	216	0	216	37 540	0	37 540
45417	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45515	36 884	0	36 884	8 381	0	8 381	13 218	0	13 218	41 721	0	41 721
45524	41	0	41	10	0	10	0	0	0	31	0	31
45818	85 481	0	85 481	123	0	123	72	0	72	85 430	0	85 430
45918	28 587	0	28 587	57	0	57	171	0	171	28 701	0	28 701
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47113	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
47407	0	0	0	12 564	4 944	17 508	12 564	4 944	17 508	0	0	0
47411	34	44	78	8 030	2	8 032	8 030	4	8 034	34	46	80
47416	0	0	0	1 535	0	1 535	1 657	0	1 657	122	0	122
47422	394	0	394	9 627	6	9 633	9 633	6	9 639	400	0	400
47425	5 915	0	5 915	4 038	0	4 038	2 945	0	2 945	4 822	0	4 822
47426	433	0	433	1 164	0	1 164	1 592	0	1 592	861	0	861
47444	1 117	0	1 117	592	0	592	289	0	289	814	0	814
47452	5 675	0	5 675	6	0	6	130	0	130	5 799	0	5 799
47466	323	0	323	61	0	61	56	0	56	318	0	318
50120	730	0	730	0	0	0	625	0	625	1 355	0	1 355
50220	6 371	0	6 371	101	0	101	3 152	0	3 152	9 422	0	9 422
60301	147	0	147	1 560	0	1 560	2 683	0	2 683	1 270	0	1 270
60305	5 636	0	5 636	2 499	0	2 499	4 898	0	4 898	8 035	0	8 035
60307	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	173	0	173	2 179	0	2 179	2 006	0	2 006	0	0	0
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	936	0	936	240	0	240	707	0	707	1 403	0	1 403
60335	1 702	0	1 702	3	0	3	1 458	0	1 458	3 157	0	3 157
60406	0	0	0	0	0	0	692	0	692	692	0	692
60414	23 870	0	23 870	0	0	0	94	0	94	23 964	0	23 964
60805	36 801	0	36 801	2 663	0	2 663	1 505	0	1 505	35 643	0	35 643
60806	58 324	0	58 324	8 334	0	8 334	4 930	0	4 930	54 920	0	54 920
60903	10 830	0	10 830	0	0	0	168	0	168	10 998	0	10 998
61701	19 591	0	19 591	2 771	0	2 771	34	0	34	16 854	0	16 854
62002	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
70601	746 926	0	746 926	747 010	0	747 010	62 298	0	62 298	62 214	0	62 214
70602	632	0	632	632	0	632	0	0	0	0	0	0
70603	367 070	0	367 070	367 070	0	367 070	8 104	0	8 104	8 104	0	8 104
70615	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	747 033	0	747 033	747 033	0	747 033	0	0	0
70702	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
70703	0	0	0	367 071	0	367 071	367 071	0	367 071	0	0	0
70715	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
70801	0	0	0	1 090 250	0	1 090 250	1 116 796	0	1 116 796	26 546	0	26 546
Итого по пассиву (баланс)	4 986 091	68 977	5 055 068	5 848 007	31 205	5 879 212	4 801 908	34 936	4 836 844	3 939 992	72 708	4 012 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	122 433	0	122 433	123	0	123	23 089	0	23 089	99 467	0	99 467
90902	5 378	0	5 378	130	0	130	1 665	0	1 665	3 843	0	3 843
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 193 260	0	6 193 260	18 445	0	18 445	44 224	0	44 224	6 167 481	0	6 167 481
91704	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
91802	5 671	0	5 671	0	0	0	0	0	0	5 671	0	5 671
91803	5 297	0	5 297	0	0	0	0	0	0	5 297	0	5 297
99998	4 371 620	0	4 371 620	210 674	0	210 674	272 836	0	272 836	4 309 458	0	4 309 458
Итого по активу (баланс)	10 706 979	0	10 706 979	229 372	0	229 372	341 814	0	341 814	10 594 537	0	10 594 537
Пассив
91312	4 093 162	0	4 093 162	47 539	0	47 539	33 987	0	33 987	4 079 610	0	4 079 610
91317	278 360	0	278 360	225 298	0	225 298	176 688	0	176 688	229 750	0	229 750
91507	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 335 359	0	6 335 359	68 971	0	68 971	18 691	0	18 691	6 285 079	0	6 285 079
Итого по пассиву (баланс)	10 706 979	0	10 706 979	341 808	0	341 808	229 366	0	229 366	10 594 537	0	10 594 537

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?