Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	702 927	0	702 927							950 993	0	950 993
10610	805	0	805							805	0	805
10635	0	0	0							0	0	0
20202	4 193	12 405	16 598							7 516	12 054	19 570
30102	1 581 476	0	1 581 476							1 590 065	0	1 590 065
30110	1 231	48 559	49 790							1 142	109 066	110 208
30114	0	49 999	49 999							0	233 772	233 772
30128	0	0	0							0	0	0
30202	405 171	0	405 171							405 159	0	405 159
304.1	562 888	0	562 888							236 859	0	236 859
30428	0	0	0							0	0	0
30602	0	0	0							0	0	0
30608	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							8 200 000	0	8 200 000
31904	16 200 000	0	16 200 000							0	0	0
32002	0	0	0							2 500 000	0	2 500 000
32003	0	0	0							0	0	0
45205	0	0	0							943 000	0	943 000
45206	0	546 452	546 452							0	346 568	346 568
45207	3 870 000	1 654 793	5 524 793							3 870 000	1 928 665	5 798 665
45208	200 000	2 240 233	2 440 233							200 000	2 332 686	2 532 686
45216	58 183	0	58 183							60 653	0	60 653
45605	737 300	0	737 300							737 300	0	737 300
45606	0	742 926	742 926							0	778 174	778 174
45616	14 268	0	14 268							14 926	0	14 926
47106	74	0	74							74	0	74
47107	4 171	0	4 171							4 171	0	4 171
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	2 063	0	2 063							15 974	0	15 974
47423	0	1 064	1 064							0	2 193	2 193
47427	55 604	6 035	61 639							17 090	10 362	27 452
47465	28 356	0	28 356							20 858	0	20 858
50205	8 162 957	0	8 162 957							8 023 401	0	8 023 401
50407	0	9 210 252	9 210 252							0	9 610 109	9 610 109
50430	33 752	0	33 752							35 417	0	35 417
60302	17 196	0	17 196							17 196	0	17 196
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	6 044	0	6 044							6 504	0	6 504
60314	139	462	601							127	809	936
60323	0	0	0							0	0	0
60336	24	0	24							24	0	24
60401	13 101	0	13 101							13 101	0	13 101
60804	99 650	0	99 650							99 650	0	99 650
60901	18 546	0	18 546							18 546	0	18 546
61008	10	0	10							13	0	13
61009	442	0	442							441	0	441
61702	87 043	0	87 043							87 043	0	87 043
70606	4 351 447	0	4 351 447							714 340	0	714 340
70608	13 119 083	0	13 119 083							1 405 288	0	1 405 288
70611	70 906	0	70 906							0	0	0
70706	0	0	0							4 357 198	0	4 357 198
70708	0	0	0							13 119 083	0	13 119 083
70711	0	0	0							75 660	0	75 660
Итого по активу (баланс)	50 409 050	14 513 180	64 922 230							47 749 617	15 364 458	63 114 075
Пассив
10208	4 594 433	0	4 594 433							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10609	98 777	0	98 777							98 777	0	98 777
10634	2 580	0	2 580							3 588	0	3 588
10801	285 184	0	285 184							285 184	0	285 184
30111	2 073 066	217 838	2 290 904							949 275	298 201	1 247 476
30129	1	0	1							2	0	2
30220	0	16 444	16 444							0	14 371	14 371
30243	10	0	10							14	0	14
30429	1	0	1							1	0	1
30609	0	0	0							0	0	0
31405	0	965 804	965 804							0	1 011 626	1 011 626
31407	0	4 308 971	4 308 971							0	4 513 410	4 513 410
31409	0	742 926	742 926							0	778 174	778 174
31605	0	4 119 406	4 119 406							0	4 245 454	4 245 454
32028	159	0	159							26	0	26
407	1 466 908	514 491	1 981 399							1 307 362	541 383	1 848 745
408.1	1 374	0	1 374							1 669	0	1 669
40807	918 895	119 393	1 038 288							871 688	133 339	1 005 027
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	12 308 179	0	12 308 179							14 669 059	0	14 669 059
42103	9 282 086	88 037	9 370 123							3 363 886	40 465	3 404 351
42104	405 000	0	405 000							473 000	0	473 000
42105	2 084 450	297 170	2 381 620							2 115 450	359 516	2 474 966
42106	200 000	505 190	705 190							200 000	529 158	729 158
42502	0	130 012	130 012							0	136 180	136 180
45215	59 948	0	59 948							62 586	0	62 586
45217	2 565	0	2 565							2 426	0	2 426
45615	14 858	0	14 858							15 563	0	15 563
47108	43	0	43							43	0	43
47407	0	0	0							0	0	0
47416	56	0	56							25	2 822	2 847
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							1 749	0	1 749
47425	28 411	0	28 411							20 919	0	20 919
47426	98 429	3 444	101 873							107 735	8 508	116 243
47466	0	0	0							0	0	0
50220	702 927	0	702 927							950 993	0	950 993
50427	33 995	0	33 995							35 672	0	35 672
50431	1 023	0	1 023							1 070	0	1 070
60301	1 034	0	1 034							0	0	0
60305	4 586	0	4 586							5 261	0	5 261
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							177	0	177
60311	0	0	0							0	0	0
60313	0	0	0							0	0	0
60324	107	0	107							85	0	85
60335	905	0	905							1 008	0	1 008
60414	9 875	0	9 875							10 001	0	10 001
60805	36 521	0	36 521							39 187	0	39 187
60806	59 811	0	59 811							59 799	0	59 799
60903	10 078	0	10 078							10 316	0	10 316
70601	4 601 391	0	4 601 391							616 478	0	616 478
70603	13 290 821	0	13 290 821							1 520 131	0	1 520 131
70615	25 542	0	25 542							0	0	0
70701	0	0	0							4 601 391	0	4 601 391
70703	0	0	0							13 290 822	0	13 290 822
70715	0	0	0							25 542	0	25 542
Итого по пассиву (баланс)	52 893 104	12 029 126	64 922 230							50 501 468	12 612 607	63 114 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 591	0	2 591							2 593	0	2 593
90902	5 221	0	5 221							4 024	0	4 024
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	4 668 300	9 423 396	14 091 696							5 888 262	9 779 667	15 667 929
91417	4 800 000	0	4 800 000							4 800 000	0	4 800 000
99998	3 337 386	0	3 337 386							3 596 958	0	3 596 958
Итого по активу (баланс)	12 813 498	9 423 396	22 236 894							14 291 837	9 779 667	24 071 504
Пассив
91312	3 167 500	0	3 167 500							3 167 500	0	3 167 500
91317	85 000	84 070	169 070							342 000	86 642	428 642
91507	816	0	816							816	0	816
99999	18 899 508	0	18 899 508							20 474 546	0	20 474 546
Итого по пассиву (баланс)	22 152 824	84 070	22 236 894							23 984 862	86 642	24 071 504
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 483 050	0	2 483 050							2 765 190	0	2 765 190
99996	2 480 986	0	2 480 986							2 750 965	0	2 750 965
Итого по активу (баланс)	4 964 036	0	4 964 036							5 516 155	0	5 516 155
Пассив
96901	0	2 480 986	2 480 986							0	2 750 965	2 750 965
99997	2 483 050	0	2 483 050							2 765 190	0	2 765 190
Итого по пассиву (баланс)	2 483 050	2 480 986	4 964 036							2 765 190	2 750 965	5 516 155

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?