Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	85 794	0	85 794	5 610 830	0	5 610 830	5 643 197	0	5 643 197	53 427	0	53 427
30110	116	0	116	355 674	27 378	383 052	355 717	27 378	383 095	73	0	73
30202	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
30233	25 997	0	25 997	1 070 501	0	1 070 501	1 065 765	0	1 065 765	30 733	0	30 733
31902	0	0	0	3 214 700	0	3 214 700	2 967 400	0	2 967 400	247 300	0	247 300
31903	0	0	0	729 500	0	729 500	729 500	0	729 500	0	0	0
31904	209 200	0	209 200	0	0	0	209 200	0	209 200	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	1 025 000	0	1 025 000	640 000	0	640 000	685 000	0	685 000
32005	345 000	0	345 000	0	0	0	345 000	0	345 000	0	0	0
32201	1 131	1 263	2 394	0	97	97	0	37	37	1 131	1 323	2 454
474.1	0	0	0	0	8 267	8 267	0	8 267	8 267	0	0	0
47423	0	19 034	19 034	86 293	41	86 334	86 293	19 075	105 368	0	0	0
47427	1 658	0	1 658	6 121	0	6 121	6 415	0	6 415	1 364	0	1 364
60302	4 127	0	4 127	0	0	0	0	0	0	4 127	0	4 127
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	5 528	0	5 528	2 976	0	2 976	2 918	0	2 918	5 586	0	5 586
60312	43 995	0	43 995	6 188	0	6 188	6 042	0	6 042	44 141	0	44 141
60314	9 980	0	9 980	9 916	0	9 916	349	0	349	19 547	0	19 547
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60336	130	0	130	187	0	187	0	0	0	317	0	317
60401	51 491	0	51 491	0	0	0	0	0	0	51 491	0	51 491
60804	169 462	0	169 462	0	0	0	0	0	0	169 462	0	169 462
60901	20 579	0	20 579	1 620	0	1 620	0	0	0	22 199	0	22 199
60906	28 021	0	28 021	1 911	0	1 911	1 620	0	1 620	28 312	0	28 312
61702	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
70606	219 553	0	219 553	31 804	0	31 804	219 553	0	219 553	31 804	0	31 804
70608	459	0	459	173	0	173	459	0	459	173	0	173
70616	33 242	0	33 242	0	0	0	33 242	0	33 242	0	0	0
70706	0	0	0	222 253	0	222 253	187	0	187	222 066	0	222 066
70708	0	0	0	459	0	459	0	0	0	459	0	459
70716	0	0	0	33 242	0	33 242	0	0	0	33 242	0	33 242
Итого по активу (баланс)	1 556 613	20 297	1 576 910	12 409 483	35 783	12 445 266	12 312 884	54 757	12 367 641	1 653 212	1 323	1 654 535
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
10801	24 030	0	24 030	0	0	0	0	0	0	24 030	0	24 030
30126	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
30232	3 356	0	3 356	1 090 755	0	1 090 755	1 102 791	0	1 102 791	15 392	0	15 392
40903	36 566	0	36 566	675 676	0	675 676	712 803	0	712 803	73 693	0	73 693
40914	17 877	0	17 877	453 624	0	453 624	470 225	0	470 225	34 478	0	34 478
47407	0	0	0	8 201	0	8 201	8 201	0	8 201	0	0	0
47422	36 044	19 034	55 078	1 046 010	19 143	1 065 153	1 048 021	109	1 048 130	38 055	0	38 055
60301	9	0	9	1 660	0	1 660	2 951	0	2 951	1 300	0	1 300
60305	11 815	0	11 815	3 985	0	3 985	10 858	0	10 858	18 688	0	18 688
60307	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	3 698	0	3 698	8 477	0	8 477	8 561	0	8 561	3 782	0	3 782
60322	191	0	191	227	0	227	65	0	65	29	0	29
60335	3 310	0	3 310	1	0	1	3 511	0	3 511	6 820	0	6 820
60414	8 508	0	8 508	0	0	0	1 289	0	1 289	9 797	0	9 797
60805	19 560	0	19 560	0	0	0	4 708	0	4 708	24 268	0	24 268
60806	152 866	0	152 866	5 335	0	5 335	1 224	0	1 224	148 755	0	148 755
60903	3 148	0	3 148	0	0	0	411	0	411	3 559	0	3 559
70601	41 444	0	41 444	41 444	0	41 444	14 750	0	14 750	14 750	0	14 750
70603	454	0	454	454	0	454	233	0	233	233	0	233
70701	0	0	0	0	0	0	41 444	0	41 444	41 444	0	41 444
70703	0	0	0	0	0	0	454	0	454	454	0	454
Итого по пассиву (баланс)	1 557 876	19 034	1 576 910	3 336 040	19 143	3 355 183	3 432 699	109	3 432 808	1 654 535	0	1 654 535
В. Внебалансовые счета
Актив
91704	16 170	0	16 170	0	0	0	0	0	0	16 170	0	16 170
91802	69 783	0	69 783	0	0	0	0	0	0	69 783	0	69 783
99998	277	0	277	133	0	133	108	0	108	302	0	302
Итого по активу (баланс)	86 230	0	86 230	133	0	133	108	0	108	86 255	0	86 255
Пассив
91003	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91508	277	0	277	0	0	0	25	0	25	302	0	302
99999	85 953	0	85 953	0	0	0	0	0	0	85 953	0	85 953
Итого по пассиву (баланс)	86 230	0	86 230	108	0	108	133	0	133	86 255	0	86 255

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?