Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	48 653	0	48 653							48 653	0	48 653
20202	11 552	1 020	12 572							7 939	1 245	9 184
30102	35 975	0	35 975							21 837	0	21 837
30110	13	36 003	36 016							11	54 670	54 681
30202	1 393	0	1 393							1 682	0	1 682
30602	991	0	991							0	0	0
31902	0	0	0							400 000	0	400 000
31903	0	0	0							0	0	0
31904	404 000	0	404 000							0	0	0
32002	0	0	0							210 000	0	210 000
32003	0	0	0							0	0	0
45107	46 203	0	46 203							43 995	0	43 995
45108	7 267	0	7 267							6 583	0	6 583
45206	124 350	0	124 350							128 750	0	128 750
45207	164 246	0	164 246							130 013	0	130 013
45208	28 445	0	28 445							27 728	0	27 728
45216	217	0	217							251	0	251
45506	4 673	0	4 673							3 023	0	3 023
45507	1 796	0	1 796							1 689	0	1 689
45523	26	0	26							47	0	47
45812	8 650	0	8 650							8 650	0	8 650
45912	1 741	0	1 741							1 741	0	1 741
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	83	0	83							0	0	0
47465	65	0	65							0	0	0
50605	4 798	0	4 798							7 687	0	7 687
50606	9 220	0	9 220							10 395	0	10 395
50621	0	0	0							7	0	7
60308	0	0	0							0	0	0
60310	12	0	12							16	0	16
60312	1 500	0	1 500							1 806	0	1 806
60323	557	0	557							611	0	611
60336	1	0	1							1	0	1
60347	0	0	0							0	0	0
60401	11 346	0	11 346							11 346	0	11 346
60804	5 427	0	5 427							5 238	0	5 238
60901	8 273	0	8 273							8 273	0	8 273
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	3 874	0	3 874							3 874	0	3 874
70606	1 981 570	0	1 981 570							135 836	0	135 836
70607	910	0	910							593	0	593
70608	59 979	0	59 979							4 682	0	4 682
70611	643	0	643							107	0	107
70616	725	0	725							0	0	0
70706	0	0	0							1 981 570	0	1 981 570
70707	0	0	0							910	0	910
70708	0	0	0							59 979	0	59 979
70711	0	0	0							643	0	643
70716	0	0	0							725	0	725
Итого по активу (баланс)	2 979 174	37 023	3 016 197							3 276 891	55 915	3 332 806
Пассив
10208	195 000	0	195 000							195 000	0	195 000
10614	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10701	159 468	0	159 468							159 468	0	159 468
10801	366	0	366							366	0	366
30220	0	0	0							0	0	0
32028	0	0	0							8 180	0	8 180
407	494 356	36 083	530 439							640 529	54 677	695 206
408.1	4 841	0	4 841							11 522	0	11 522
40807	16	4	20							16	5	21
40911	0	0	0							0	0	0
42104	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
42105	14 000	0	14 000							14 000	0	14 000
45115	94	0	94							113	0	113
45117	1 147	0	1 147							1 066	0	1 066
45215	520	0	520							585	0	585
45217	6 594	0	6 594							5 094	0	5 094
45515	113	0	113							82	0	82
45524	12	0	12							20	0	20
45818	4 000	0	4 000							4 000	0	4 000
45821	88	0	88							88	0	88
45918	1 741	0	1 741							1 741	0	1 741
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	222	0	222							191	0	191
47425	65	0	65							0	0	0
47426	32	0	32							81	0	81
47444	1 348	0	1 348							0	0	0
47466	0	0	0							0	0	0
50620	1 813	0	1 813							2 261	0	2 261
60301	437	0	437							0	0	0
60305	3 538	0	3 538							6 739	0	6 739
60309	0	0	0							46	0	46
60311	71	0	71							92	0	92
60322	1 813	0	1 813							1 813	0	1 813
60324	1 307	0	1 307							1 514	0	1 514
60335	538	0	538							1 386	0	1 386
60414	10 254	0	10 254							10 334	0	10 334
60805	2 085	0	2 085							2 400	0	2 400
60806	3 371	0	3 371							2 878	0	2 878
60903	5 934	0	5 934							6 008	0	6 008
70601	1 997 840	0	1 997 840							130 607	0	130 607
70602	1 114	0	1 114							112	0	112
70603	59 972	0	59 972							4 866	0	4 866
70701	0	0	0							1 997 840	0	1 997 840
70702	0	0	0							1 114	0	1 114
70703	0	0	0							59 972	0	59 972
Итого по пассиву (баланс)	2 980 110	36 087	3 016 197							3 278 124	54 682	3 332 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1							1	0	1
90902	642 621	0	642 621							1 446 909	0	1 446 909
91202	1	0	1							1	0	1
91414	325 331	0	325 331							316 807	0	316 807
91704	63 837	0	63 837							63 837	0	63 837
91801	25 004	0	25 004							25 004	0	25 004
91802	115 114	0	115 114							115 114	0	115 114
99998	1 119 965	0	1 119 965							1 136 727	0	1 136 727
Итого по активу (баланс)	2 291 874	0	2 291 874							3 104 400	0	3 104 400
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	1 113 815	0	1 113 815							1 101 727	0	1 101 727
91317	6 150	0	6 150							35 000	0	35 000
99999	1 171 909	0	1 171 909							1 967 673	0	1 967 673
Итого по пассиву (баланс)	2 291 874	0	2 291 874							3 104 400	0	3 104 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
94101	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
97101	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?