Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	212 796	0	212 796	186 735	0	186 735	75 904	0	75 904	323 627	0	323 627
20202	191 778	404 121	595 899	2 170 417	3 291 297	5 461 714	2 227 362	2 479 736	4 707 098	134 833	1 215 682	1 350 515
20208	26 773	0	26 773	1 924	0	1 924	28 697	0	28 697	0	0	0
20209	0	0	0	590 342	171 120	761 462	584 189	171 120	755 309	6 153	0	6 153
30102	180 325	0	180 325	8 700 540	0	8 700 540	8 637 787	0	8 637 787	243 078	0	243 078
30110	56 223	207 447	263 670	45 603	911 203	956 806	85 956	1 088 375	1 174 331	15 870	30 275	46 145
30114	0	7 139	7 139	0	163 250	163 250	0	168 365	168 365	0	2 024	2 024
30128	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30202	117 243	0	117 243	3 471	0	3 471	0	0	0	120 714	0	120 714
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	31 700	0	31 700	31 700	0	31 700	0	0	0
30233	6 206	86	6 292	151 501	4 352	155 853	156 230	4 438	160 668	1 477	0	1 477
304.1	21 743	2 956	24 699	11 366 618	3 063 312	14 429 930	11 388 128	3 066 268	14 454 396	233	0	233
30602	5 099	14 636	19 735	16 082	4 270	20 352	12 588	6 869	19 457	8 593	12 037	20 630
30608	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	12 221	12 221	0	936	936	0	356	356	0	12 801	12 801
32202	0	0	0	56 365	375 656	432 021	55 973	375 656	431 629	392	0	392
32203	1 700 000	0	1 700 000	344	523 246	523 590	1 700 344	443 217	2 143 561	0	80 029	80 029
32204	346 393	402 895	749 288	0	995	995	346 393	403 890	750 283	0	0	0
44208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44216	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
45106	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
45107	369 812	0	369 812	8 577	0	8 577	17 354	0	17 354	361 035	0	361 035
45108	355 030	0	355 030	16 860	0	16 860	15 443	0	15 443	356 447	0	356 447
45116	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
45204	16 893	0	16 893	47 446	0	47 446	2 094	0	2 094	62 245	0	62 245
45205	522 540	0	522 540	175 207	0	175 207	160 951	0	160 951	536 796	0	536 796
45206	767 855	0	767 855	125 319	0	125 319	121 424	0	121 424	771 750	0	771 750
45207	1 402 728	0	1 402 728	108 413	0	108 413	73 700	0	73 700	1 437 441	0	1 437 441
45208	1 501 002	0	1 501 002	98 289	0	98 289	19 014	0	19 014	1 580 277	0	1 580 277
45216	40 126	0	40 126	3 907	0	3 907	70	0	70	43 963	0	43 963
45404	848	0	848	20	0	20	545	0	545	323	0	323
45405	2 796	0	2 796	0	0	0	1 064	0	1 064	1 732	0	1 732
45406	15 156	0	15 156	4 064	0	4 064	6 693	0	6 693	12 527	0	12 527
45407	72 989	0	72 989	1 008	0	1 008	1 543	0	1 543	72 454	0	72 454
45408	617 893	0	617 893	13	0	13	4 347	0	4 347	613 559	0	613 559
45416	2 517	0	2 517	310	0	310	0	0	0	2 827	0	2 827
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	31 382	0	31 382	3 000	0	3 000	6 394	0	6 394	27 988	0	27 988
45507	3 181 850	0	3 181 850	63 688	0	63 688	60 265	0	60 265	3 185 273	0	3 185 273
45509	369	0	369	1 457	0	1 457	1 191	0	1 191	635	0	635
45510	1 311	0	1 311	0	0	0	2	0	2	1 309	0	1 309
45511	962	0	962	0	0	0	42	0	42	920	0	920
45523	49 821	0	49 821	5 316	0	5 316	1 997	0	1 997	53 140	0	53 140
45706	17 538	0	17 538	3 200	0	3 200	45	0	45	20 693	0	20 693
45812	177 639	0	177 639	4 582	0	4 582	509	0	509	181 712	0	181 712
45815	30 256	0	30 256	3 727	0	3 727	1 148	0	1 148	32 835	0	32 835
45817	253	0	253	1	0	1	1	0	1	253	0	253
45820	87 872	0	87 872	1	0	1	4	0	4	87 869	0	87 869
45912	3 894	0	3 894	539	0	539	16	0	16	4 417	0	4 417
45915	8 820	0	8 820	2 802	0	2 802	2 309	0	2 309	9 313	0	9 313
45917	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45920	5 366	0	5 366	0	0	0	58	0	58	5 308	0	5 308
47107	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
47112	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	475 502	475 502	13 701 693	21 187 516	34 889 209	13 701 693	21 241 469	34 943 162	0	421 549	421 549
47417	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47421	433	0	433	32 755	0	32 755	32 810	0	32 810	378	0	378
47423	75 279	9	75 288	27 123	524 454	551 577	20 136	524 453	544 589	82 266	10	82 276
47427	99 879	16	99 895	85 926	105	86 031	86 823	116	86 939	98 982	5	98 987
47443	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
47465	100 969	0	100 969	12 139	0	12 139	2 077	0	2 077	111 031	0	111 031
47502	0	0	0	2 639	0	2 639	2 639	0	2 639	0	0	0
47701	237	0	237	1	0	1	10	0	10	228	0	228
47704	26	0	26	68	0	68	0	0	0	94	0	94
50104	107 851	0	107 851	108 849	0	108 849	108 395	0	108 395	108 305	0	108 305
50106	48 881	0	48 881	275	0	275	0	0	0	49 156	0	49 156
50118	0	0	0	108 265	0	108 265	108 265	0	108 265	0	0	0
50205	364 528	0	364 528	672 070	0	672 070	370 150	0	370 150	666 448	0	666 448
50206	500 823	0	500 823	2 591	0	2 591	2 111	0	2 111	501 303	0	501 303
50207	563 070	60 004	623 074	59 099	4 567	63 666	28 941	2 373	31 314	593 228	62 198	655 426
50208	1 237 899	0	1 237 899	274 865	0	274 865	17 226	0	17 226	1 495 538	0	1 495 538
50209	69 933	0	69 933	334	0	334	0	0	0	70 267	0	70 267
50211	0	50 689	50 689	0	91 503	91 503	0	2 168	2 168	0	140 024	140 024
50218	666 218	0	666 218	370 209	0	370 209	666 612	0	666 612	369 815	0	369 815
50221	2 995	0	2 995	3 645	0	3 645	4 621	0	4 621	2 019	0	2 019
50401	47 088	0	47 088	1 818 631	0	1 818 631	327 844	0	327 844	1 537 875	0	1 537 875
50418	1 483 284	0	1 483 284	327 908	0	327 908	1 811 192	0	1 811 192	0	0	0
50605	10 014	0	10 014	27 526	0	27 526	25 027	0	25 027	12 513	0	12 513
50606	58 103	0	58 103	13 654	0	13 654	15 050	0	15 050	56 707	0	56 707
50618	0	0	0	25 026	0	25 026	25 026	0	25 026	0	0	0
50621	1 685	0	1 685	1 306	0	1 306	2 991	0	2 991	0	0	0
52601	0	0	0	73 168	0	73 168	73 168	0	73 168	0	0	0
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	7 003	0	7 003	7 003	0	7 003	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	100	0	100	10	0	10
60310	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
60312	12 981	0	12 981	6 367	0	6 367	11 448	0	11 448	7 900	0	7 900
60314	194	0	194	14	662	676	208	9	217	0	653	653
60323	10 139	0	10 139	25	0	25	17	0	17	10 147	0	10 147
60401	102 197	0	102 197	0	0	0	7 253	0	7 253	94 944	0	94 944
60804	175 297	0	175 297	0	0	0	27 511	0	27 511	147 786	0	147 786
60901	76 130	0	76 130	0	0	0	0	0	0	76 130	0	76 130
61209	0	0	0	31 630	0	31 630	31 630	0	31 630	0	0	0
61210	0	0	0	42 591	0	42 591	42 591	0	42 591	0	0	0
61212	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61601	0	0	0	111 371	0	111 371	111 371	0	111 371	0	0	0
61702	24 636	0	24 636	0	0	0	0	0	0	24 636	0	24 636
61703	55 976	0	55 976	0	0	0	0	0	0	55 976	0	55 976
62001	14 570	0	14 570	0	0	0	0	0	0	14 570	0	14 570
70606	4 578 355	0	4 578 355	282 322	0	282 322	4 578 355	0	4 578 355	282 322	0	282 322
70607	119 337	0	119 337	19 396	0	19 396	128 859	0	128 859	9 874	0	9 874
70608	2 755 408	0	2 755 408	267 891	0	267 891	2 755 408	0	2 755 408	267 891	0	267 891
70611	41 543	0	41 543	0	0	0	41 543	0	41 543	0	0	0
70614	91 730	0	91 730	0	0	0	91 730	0	91 730	0	0	0
70706	0	0	0	4 630 289	0	4 630 289	0	0	0	4 630 289	0	4 630 289
70707	0	0	0	119 337	0	119 337	0	0	0	119 337	0	119 337
70708	0	0	0	2 755 408	0	2 755 408	0	0	0	2 755 408	0	2 755 408
70711	0	0	0	44 179	0	44 179	0	0	0	44 179	0	44 179
70714	0	0	0	91 730	0	91 730	0	0	0	91 730	0	91 730
Итого по активу (баланс)	26 157 002	1 637 721	27 794 723	52 171 954	30 318 444	82 490 398	53 110 446	29 978 878	83 089 324	25 218 510	1 977 287	27 195 797
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	2 995	0	2 995	4 621	0	4 621	3 645	0	3 645	2 019	0	2 019
10609	18 648	0	18 648	0	0	0	0	0	0	18 648	0	18 648
10634	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
10801	400 136	0	400 136	0	0	0	0	0	0	400 136	0	400 136
30126	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
30222	0	0	0	3 854	0	3 854	3 984	0	3 984	130	0	130
30226	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
30232	10 040	153	10 193	235 416	4 440	239 856	225 520	4 426	229 946	144	139	283
30601	16 435	26 749	43 184	68 609	360 565	429 174	70 686	346 478	417 164	18 512	12 662	31 174
30606	1	4	5	53	25	78	60	22	82	8	1	9
30607	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
31206	5 074	0	5 074	609	0	609	0	0	0	4 465	0	4 465
31207	214 949	0	214 949	3 929	0	3 929	0	0	0	211 020	0	211 020
31502	0	0	0	607 219	15 128	622 347	907 485	15 128	922 613	300 266	0	300 266
31503	1 684 364	0	1 684 364	1 684 364	227 535	1 911 899	0	227 535	227 535	0	0	0
406	17 460	0	17 460	180 097	0	180 097	197 086	0	197 086	34 449	0	34 449
407	984 890	312 093	1 296 983	4 619 154	121 030	4 740 184	4 779 772	73 647	4 853 419	1 145 508	264 710	1 410 218
408.1	66 904	5 225	72 129	212 921	342	213 263	217 876	5 983	223 859	71 859	10 866	82 725
40807	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40817	231 768	155 686	387 454	812 011	571 448	1 383 459	820 301	594 383	1 414 684	240 058	178 621	418 679
40820	10 885	1 838	12 723	9 022	1 045	10 067	8 329	1 960	10 289	10 192	2 753	12 945
40821	2 649	0	2 649	60 034	0	60 034	61 143	0	61 143	3 758	0	3 758
40901	159 499	0	159 499	197 262	0	197 262	120 988	0	120 988	83 225	0	83 225
40902	3 880	0	3 880	3 880	0	3 880	5 615	0	5 615	5 615	0	5 615
40905	53	5	58	100	0	100	102	1	103	55	6	61
40911	97	0	97	19 527	0	19 527	19 637	0	19 637	207	0	207
40912	0	0	0	0	2 999	2 999	0	3 172	3 172	0	173	173
41802	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42101	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42102	284 636	0	284 636	740 593	0	740 593	558 007	0	558 007	102 050	0	102 050
42103	178 200	0	178 200	159 700	0	159 700	23 832	0	23 832	42 332	0	42 332
42104	26 200	0	26 200	0	0	0	7 800	0	7 800	34 000	0	34 000
42105	8 000	0	8 000	4 500	0	4 500	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	474 000	29 717	503 717	0	865	865	0	2 275	2 275	474 000	31 127	505 127
42108	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
42109	1 768	0	1 768	3 568	0	3 568	3 700	0	3 700	1 900	0	1 900
42110	8 200	0	8 200	1 000	0	1 000	0	0	0	7 200	0	7 200
42202	16 000	0	16 000	52 000	0	52 000	88 000	0	88 000	52 000	0	52 000
42203	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42204	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0
42205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	10	737	747	0	4 931	4 931	9	5 173	5 182	19	979	998
42303	1 413	1 234	2 647	0	37	37	0	94	94	1 413	1 291	2 704
42304	391 576	218 164	609 740	22 358	31 277	53 635	31 174	28 574	59 748	400 392	215 461	615 853
42305	288 228	86 931	375 159	29 761	10 107	39 868	381 847	9 665	391 512	640 314	86 489	726 803
42306	3 064 359	965 646	4 030 005	251 635	74 066	325 701	189 287	113 074	302 361	3 002 011	1 004 654	4 006 665
42307	5 793 665	899 280	6 692 945	718 646	203 981	922 627	626 484	383 286	1 009 770	5 701 503	1 078 585	6 780 088
42315	31 210	0	31 210	0	0	0	185	0	185	31 395	0	31 395
42601	0	0	0	0	2 958	2 958	0	2 958	2 958	0	0	0
42604	795	5 553	6 348	36	2 549	2 585	1	2 840	2 841	760	5 844	6 604
42605	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
42606	6 855	3 842	10 697	1 475	444	1 919	1 466	270	1 736	6 846	3 668	10 514
42607	21 400	1 217	22 617	3 138	35	3 173	4 604	94	4 698	22 866	1 276	24 142
44215	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45115	7 252	0	7 252	328	0	328	255	0	255	7 179	0	7 179
45117	18 316	0	18 316	0	0	0	0	0	0	18 316	0	18 316
45215	119 812	0	119 812	14 127	0	14 127	28 807	0	28 807	134 492	0	134 492
45217	194 387	0	194 387	3 477	0	3 477	0	0	0	190 910	0	190 910
45415	5 036	0	5 036	289	0	289	1 190	0	1 190	5 937	0	5 937
45417	21 580	0	21 580	0	0	0	0	0	0	21 580	0	21 580
45515	96 663	0	96 663	14 532	0	14 532	11 929	0	11 929	94 060	0	94 060
45524	36 937	0	36 937	651	0	651	87	0	87	36 373	0	36 373
45714	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45715	61	0	61	0	0	0	96	0	96	157	0	157
45818	194 532	0	194 532	417	0	417	3 123	0	3 123	197 238	0	197 238
45821	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
45918	11 389	0	11 389	384	0	384	591	0	591	11 596	0	11 596
45921	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	2 733 846	1 471 119	4 204 965	2 733 846	1 471 119	4 204 965	0	0	0
47407	0	0	0	10 506 807	16 079 111	26 585 918	10 506 807	16 079 111	26 585 918	0	0	0
47411	31 226	724	31 950	17 565	696	18 261	17 099	652	17 751	30 760	680	31 440
47416	1 457	0	1 457	279 522	0	279 522	280 427	0	280 427	2 362	0	2 362
47422	5 166	0	5 166	52 963	1 411	54 374	53 384	1 411	54 795	5 587	0	5 587
47424	3 377	0	3 377	67 342	0	67 342	67 134	0	67 134	3 169	0	3 169
47425	137 117	0	137 117	17 180	0	17 180	35 071	0	35 071	155 008	0	155 008
47426	1 976	0	1 976	6 016	5	6 021	7 629	45	7 674	3 589	40	3 629
47441	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
47444	130	0	130	803	0	803	855	0	855	182	0	182
47466	373	0	373	2	0	2	0	0	0	371	0	371
47501	7 049	0	7 049	2 933	0	2 933	2 640	0	2 640	6 756	0	6 756
47702	50	0	50	0	0	0	66	0	66	116	0	116
50120	15 817	0	15 817	1 543	0	1 543	7 571	0	7 571	21 845	0	21 845
50220	212 796	0	212 796	75 904	0	75 904	186 735	0	186 735	323 627	0	323 627
50620	13 410	0	13 410	8 943	0	8 943	11 327	0	11 327	15 794	0	15 794
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52303	8 010	0	8 010	8 044	0	8 044	34	0	34	0	0	0
52305	7 166	0	7 166	0	0	0	9	0	9	7 175	0	7 175
52306	9 081	0	9 081	0	0	0	8	0	8	9 089	0	9 089
52406	0	22 467	22 467	0	654	654	8 043	1 720	9 763	8 043	23 533	31 576
52602	0	0	0	38 203	0	38 203	38 203	0	38 203	0	0	0
60301	235	0	235	7 081	0	7 081	6 930	0	6 930	84	0	84
60305	12 924	0	12 924	19 611	0	19 611	19 364	0	19 364	12 677	0	12 677
60309	769	0	769	1 118	0	1 118	737	0	737	388	0	388
60311	91	0	91	23 592	0	23 592	23 501	0	23 501	0	0	0
60313	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	8	0	8	25	0	25	25	0	25	8	0	8
60324	10 304	0	10 304	120	0	120	213	0	213	10 397	0	10 397
60335	3 903	0	3 903	5 867	0	5 867	5 792	0	5 792	3 828	0	3 828
60414	71 663	0	71 663	6 113	0	6 113	1 267	0	1 267	66 817	0	66 817
60805	54 556	0	54 556	23 895	0	23 895	3 525	0	3 525	34 186	0	34 186
60806	122 494	0	122 494	6 611	0	6 611	792	0	792	116 675	0	116 675
60903	38 329	0	38 329	0	0	0	902	0	902	39 231	0	39 231
70601	4 955 807	0	4 955 807	4 955 810	0	4 955 810	329 331	0	329 331	329 328	0	329 328
70602	15 355	0	15 355	19 271	0	19 271	3 916	0	3 916	0	0	0
70603	2 786 847	0	2 786 847	2 786 847	0	2 786 847	214 469	0	214 469	214 469	0	214 469
70613	47	0	47	38 250	0	38 250	73 168	0	73 168	34 965	0	34 965
70615	27 595	0	27 595	27 595	0	27 595	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	4 981 136	0	4 981 136	4 981 136	0	4 981 136
70702	0	0	0	0	0	0	15 355	0	15 355	15 355	0	15 355
70703	0	0	0	0	0	0	2 786 847	0	2 786 847	2 786 847	0	2 786 847
70713	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
70715	0	0	0	0	0	0	27 595	0	27 595	27 595	0	27 595
Итого по пассиву (баланс)	25 057 458	2 737 265	27 794 723	32 665 639	19 188 803	51 854 442	31 880 420	19 375 096	51 255 516	24 272 239	2 923 558	27 195 797
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	76 971	18 575	95 546	4 661	1 601	6 262	7 792	2 581	10 373	73 840	17 595	91 435
80601	0	0	0	954	156	1 110	954	156	1 110	0	0	0
80801	89	61	150	1 468	250	1 718	1 199	174	1 373	358	137	495
80901	0	0	0	7 376	0	7 376	3 747	0	3 747	3 629	0	3 629
Итого по активу (баланс)	77 060	18 636	95 696	14 459	2 007	16 466	13 692	2 911	16 603	77 827	17 732	95 559
Пассив
85101	94 517	0	94 517	2 000	0	2 000	100	0	100	92 617	0	92 617
85201	146	0	146	2 759	157	2 916	2 613	157	2 770	0	0	0
85401	0	0	0	613	0	613	2 694	0	2 694	2 081	0	2 081
85501	1 033	0	1 033	185	0	185	13	0	13	861	0	861
Итого по пассиву (баланс)	95 696	0	95 696	5 557	157	5 714	5 420	157	5 577	95 559	0	95 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	0	0	0	542 601	0	542 601	29 016	0	29 016	513 585	0	513 585
90901	24	0	24	4 731	0	4 731	2 117	0	2 117	2 638	0	2 638
90902	1 596 352	0	1 596 352	116 382	0	116 382	80 112	0	80 112	1 632 622	0	1 632 622
90907	156 894	0	156 894	101 188	0	101 188	170 287	0	170 287	87 795	0	87 795
90908	3 880	0	3 880	2 415	0	2 415	3 880	0	3 880	2 415	0	2 415
90909	530 996	0	530 996	12 433	0	12 433	3 693	0	3 693	539 736	0	539 736
91202	3	0	3	8	0	8	9	0	9	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	27 675 568	0	27 675 568	572 199	0	572 199	221 468	0	221 468	28 026 299	0	28 026 299
91418	962	0	962	0	0	0	27	0	27	935	0	935
91419	0	0	0	500 000	15 301	515 301	500 000	15 301	515 301	0	0	0
91506	59	0	59	0	0	0	1	0	1	58	0	58
91704	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91802	58 490	0	58 490	0	0	0	0	0	0	58 490	0	58 490
91803	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
99998	26 930 401	0	26 930 401	2 365 134	0	2 365 134	5 395 874	0	5 395 874	23 899 661	0	23 899 661
Итого по активу (баланс)	56 954 587	0	56 954 587	4 217 091	15 301	4 232 392	6 406 484	15 301	6 421 785	54 765 194	0	54 765 194
Пассив
91003	0	0	0	3 471	0	3 471	3 471	0	3 471	0	0	0
91311	869 494	22 467	891 961	13 190	654	13 844	66 334	1 720	68 054	922 638	23 533	946 171
91312	17 555 583	0	17 555 583	241 913	0	241 913	465 557	0	465 557	17 779 227	0	17 779 227
91314	452 791	2 933 060	3 385 851	474 466	4 048 660	4 523 126	22 149	1 211 553	1 233 702	474	95 953	96 427
91315	1 248 195	18 839	1 267 034	143 105	742	143 847	14 711	1 318	16 029	1 119 801	19 415	1 139 216
91317	2 356 934	0	2 356 934	530 603	0	530 603	588 814	0	588 814	2 415 145	0	2 415 145
91319	1 462 496	0	1 462 496	54 711	0	54 711	105 931	0	105 931	1 513 716	0	1 513 716
91507	10 542	0	10 542	783	0	783	0	0	0	9 759	0	9 759
99999	30 024 186	0	30 024 186	1 025 903	0	1 025 903	1 867 250	0	1 867 250	30 865 533	0	30 865 533
Итого по пассиву (баланс)	53 980 221	2 974 366	56 954 587	2 488 145	4 050 056	6 538 201	3 134 217	1 214 591	4 348 808	54 626 293	138 901	54 765 194
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	300 864	305 339	606 203	300 864	305 339	606 203	0	0	0
93302	0	0	0	0	845 227	845 227	0	845 227	845 227	0	0	0
93303	0	520 048	520 048	0	548 524	548 524	0	835 120	835 120	0	233 452	233 452
93304	0	222 878	222 878	0	17 061	17 061	0	239 939	239 939	0	0	0
93901	21 210	341 378	362 588	698 298	11 904 410	12 602 708	695 114	11 471 718	12 166 832	24 394	774 070	798 464
94101	0	0	0	307 480	53 974	361 454	307 315	15 406	322 721	165	38 568	38 733
94102	0	0	0	0	73 091	73 091	0	73 091	73 091	0	0	0
99996	1 110 524	0	1 110 524	13 705 335	0	13 705 335	13 739 754	0	13 739 754	1 076 105	0	1 076 105
Итого по активу (баланс)	1 131 734	1 084 304	2 216 038	15 011 977	13 747 626	28 759 603	15 043 047	13 785 840	28 828 887	1 100 664	1 046 090	2 146 754
Пассив
96301	0	0	0	308 688	300 526	609 214	308 688	300 526	609 214	0	0	0
96302	0	0	0	854 247	0	854 247	854 247	0	854 247	0	0	0
96303	521 989	0	521 989	850 121	0	850 121	564 352	0	564 352	236 220	0	236 220
96304	225 495	0	225 495	249 820	0	249 820	24 325	0	24 325	0	0	0
96901	316 643	46 397	363 040	9 057 465	3 381 924	12 439 389	9 370 710	3 545 524	12 916 234	629 888	209 997	839 885
96902	0	0	0	0	71 982	71 982	0	71 982	71 982	0	0	0
97101	0	0	0	42 086	0	42 086	42 086	0	42 086	0	0	0
99997	1 105 514	0	1 105 514	13 721 809	0	13 721 809	13 686 944	0	13 686 944	1 070 649	0	1 070 649
Итого по пассиву (баланс)	2 169 641	46 397	2 216 038	25 084 236	3 754 432	28 838 668	24 851 352	3 918 032	28 769 384	1 936 757	209 997	2 146 754

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?