Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 167	27 656	48 823	50 966	34 703	85 669	31 453	19 481	50 934	40 680	42 878	83 558
30102	22 832	0	22 832	16 168 884	0	16 168 884	16 169 464	0	16 169 464	22 252	0	22 252
30110	13 994	345 522	359 516	327 254	1 677 934	2 005 188	329 900	1 485 109	1 815 009	11 348	538 347	549 695
30128	850	0	850	130	0	130	0	0	0	980	0	980
30202	186 304	0	186 304	0	0	0	125 475	0	125 475	60 829	0	60 829
30221	21	0	21	0	27 785	27 785	0	27 785	27 785	21	0	21
30233	0	0	0	8 281	1 573	9 854	8 281	1 573	9 854	0	0	0
31902	0	0	0	4 741 000	0	4 741 000	4 221 000	0	4 221 000	520 000	0	520 000
31903	0	0	0	972 000	0	972 000	972 000	0	972 000	0	0	0
31904	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 670 000	0	6 670 000	6 050 000	0	6 050 000	620 000	0	620 000
32003	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32027	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	9 162	0	9 162	19 766	0	19 766	11 304	0	11 304	17 624	0	17 624
45205	0	33 628	33 628	0	425	425	0	34 053	34 053	0	0	0
45206	53 795	52 982	106 777	0	610	610	12 500	53 592	66 092	41 295	0	41 295
45207	275 824	0	275 824	10 001	0	10 001	21 839	0	21 839	263 986	0	263 986
45208	45 500	64 733	110 233	0	4 528	4 528	0	2 548	2 548	45 500	66 713	112 213
45216	68 499	0	68 499	3 017	0	3 017	8 119	0	8 119	63 397	0	63 397
45407	688	0	688	0	0	0	10	0	10	678	0	678
45416	112	0	112	0	0	0	2	0	2	110	0	110
45505	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
45506	75 146	4 472	79 618	0	343	343	4 859	130	4 989	70 287	4 685	74 972
45507	331 019	45 523	376 542	4 150	3 485	7 635	4 663	1 325	5 988	330 506	47 683	378 189
45523	31 799	0	31 799	2 914	0	2 914	3 029	0	3 029	31 684	0	31 684
45812	88 305	0	88 305	21	0	21	89	0	89	88 237	0	88 237
45813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45814	53	0	53	0	0	0	8	0	8	45	0	45
45815	317	0	317	0	0	0	3	0	3	314	0	314
45816	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
45912	2 873	0	2 873	138	0	138	0	0	0	3 011	0	3 011
45915	402	0	402	170	0	170	99	0	99	473	0	473
45920	62	0	62	97	0	97	11	0	11	148	0	148
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
474.1	0	0	0	666 596	661 231	1 327 827	666 596	661 231	1 327 827	0	0	0
47423	5 928	0	5 928	1	0	1	1	0	1	5 928	0	5 928
47427	122	0	122	13 838	1 260	15 098	13 936	1 260	15 196	24	0	24
47443	0	0	0	380	153	533	372	153	525	8	0	8
47465	5 977	0	5 977	8 037	0	8 037	1 522	0	1 522	12 492	0	12 492
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	416	0	416	4 861	0	4 861	4 222	0	4 222	1 055	0	1 055
60323	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60401	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
61008	7	0	7	176	0	176	176	0	176	7	0	7
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61702	6 597	0	6 597	0	0	0	0	0	0	6 597	0	6 597
62001	71 501	0	71 501	0	0	0	0	0	0	71 501	0	71 501
70606	2 720 613	0	2 720 613	195 621	0	195 621	2 720 613	0	2 720 613	195 621	0	195 621
70608	1 346 754	0	1 346 754	71 157	0	71 157	1 346 754	0	1 346 754	71 157	0	71 157
70611	1 216	0	1 216	0	0	0	1 216	0	1 216	0	0	0
70616	24 073	0	24 073	0	0	0	24 073	0	24 073	0	0	0
70706	0	0	0	2 720 613	0	2 720 613	2 720 613	0	2 720 613	0	0	0
70708	0	0	0	1 346 754	0	1 346 754	1 346 754	0	1 346 754	0	0	0
70711	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
70716	0	0	0	24 073	0	24 073	24 073	0	24 073	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 070 021	574 516	6 644 537	35 937 162	2 414 030	38 351 192	39 321 296	2 288 240	41 609 536	2 685 887	700 306	3 386 193
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	472 296	0	472 296	0	0	0	0	0	0	472 296	0	472 296
30126	1 789	0	1 789	973	0	973	1 246	0	1 246	2 062	0	2 062
30129	2 059	0	2 059	381	0	381	1 735	0	1 735	3 413	0	3 413
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
32015	17 000	0	17 000	106 500	0	106 500	100 900	0	100 900	11 400	0	11 400
32028	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	357 804	95 789	453 593	1 943 030	1 306 969	3 249 999	2 381 102	1 436 249	3 817 351	795 876	225 069	1 020 945
408.1	35 209	232	35 441	80 419	7	80 426	72 517	18	72 535	27 307	243	27 550
40807	2 328	143 244	145 572	32	525 549	525 581	0	518 108	518 108	2 296	135 803	138 099
40817	111 678	149 259	260 937	102 748	12 547	115 295	105 408	23 541	128 949	114 338	160 253	274 591
40820	1 767	350	2 117	20	14	34	40	25	65	1 787	361	2 148
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42301	0	2 105	2 105	0	76	76	6 294	152	6 446	6 294	2 181	8 475
42305	22 445	22 288	44 733	21 763	649	22 412	15 605	1 706	17 311	16 287	23 345	39 632
42306	207 225	157 391	364 616	8 484	20 341	28 825	10 976	12 030	23 006	209 717	149 080	358 797
42309	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
42314	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42606	0	3 851	3 851	0	112	112	0	296	296	0	4 035	4 035
45215	231 591	0	231 591	30 186	0	30 186	11 463	0	11 463	212 868	0	212 868
45217	20 155	0	20 155	7 528	0	7 528	1 423	0	1 423	14 050	0	14 050
45415	179	0	179	3	0	3	0	0	0	176	0	176
45515	80 209	0	80 209	3 493	0	3 493	2 192	0	2 192	78 908	0	78 908
45524	25 262	0	25 262	1 349	0	1 349	1 362	0	1 362	25 275	0	25 275
45818	88 702	0	88 702	90	0	90	10	0	10	88 622	0	88 622
45918	2 651	0	2 651	46	0	46	162	0	162	2 767	0	2 767
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	34 866	35 104	69 970	34 866	35 104	69 970	0	0	0
47407	0	0	0	662 357	664 296	1 326 653	662 357	664 296	1 326 653	0	0	0
47411	7 660	0	7 660	974	161	1 135	1 292	161	1 453	7 978	0	7 978
47416	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
47422	159	4	163	39	4	43	9	0	9	129	0	129
47425	16 929	0	16 929	2 404	0	2 404	30 763	0	30 763	45 288	0	45 288
47441	17	0	17	398	153	551	381	153	534	0	0	0
47444	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
47466	1 469	0	1 469	1 801	0	1 801	1 387	0	1 387	1 055	0	1 055
60301	567	0	567	1 292	0	1 292	3 617	0	3 617	2 892	0	2 892
60305	7 705	0	7 705	5 615	0	5 615	5 615	0	5 615	7 705	0	7 705
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	5 548	0	5 548	273	0	273	0	0	0	5 275	0	5 275
60313	0	14	14	0	14	14	0	0	0	0	0	0
60324	416	0	416	861	0	861	1 500	0	1 500	1 055	0	1 055
60335	1 457	0	1 457	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	1 457	0	1 457
60414	4 735	0	4 735	0	0	0	32	0	32	4 767	0	4 767
60805	32 561	0	32 561	0	0	0	1 381	0	1 381	33 942	0	33 942
60806	35 820	0	35 820	1 527	0	1 527	180	0	180	34 473	0	34 473
60903	3 214	0	3 214	0	0	0	93	0	93	3 307	0	3 307
61701	11 503	0	11 503	0	0	0	0	0	0	11 503	0	11 503
70601	2 809 859	0	2 809 859	2 809 859	0	2 809 859	196 713	0	196 713	196 713	0	196 713
70603	1 346 738	0	1 346 738	1 346 738	0	1 346 738	71 167	0	71 167	71 167	0	71 167
70615	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 809 859	0	2 809 859	2 809 859	0	2 809 859	0	0	0
70703	0	0	0	1 346 737	0	1 346 737	1 346 737	0	1 346 737	0	0	0
70715	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
70801	0	0	0	4 095 440	0	4 095 440	4 156 771	0	4 156 771	61 331	0	61 331
Итого по пассиву (баланс)	6 070 010	574 527	6 644 537	15 434 254	2 565 996	18 000 250	12 050 067	2 691 839	14 741 906	2 685 823	700 370	3 386 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 301 250	0	1 301 250	548	0	548	1 088	0	1 088	1 300 710	0	1 300 710
90902	176 288	0	176 288	472 242	0	472 242	15 450	0	15 450	633 080	0	633 080
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 389 342	372 315	1 761 657	1 500	27 681	29 181	0	12 110	12 110	1 390 842	387 886	1 778 728
91704	964	1 149	2 113	0	88	88	0	33	33	964	1 204	2 168
91802	1 291	37	1 328	0	2	2	0	1	1	1 291	38	1 329
91803	113	360	473	0	25	25	0	14	14	113	371	484
99998	1 407 738	0	1 407 738	202 040	0	202 040	52 902	0	52 902	1 556 876	0	1 556 876
Итого по активу (баланс)	4 276 989	373 861	4 650 850	676 330	27 796	704 126	69 440	12 158	81 598	4 883 879	389 499	5 273 378
Пассив
91312	1 190 425	94 709	1 285 134	12 536	3 222	15 758	66 877	6 951	73 828	1 244 766	98 438	1 343 204
91315	7 372	0	7 372	7 372	0	7 372	0	0	0	0	0	0
91317	114 168	0	114 168	27 125	2 648	29 773	35 554	92 659	128 213	122 597	90 011	212 608
91507	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
99999	3 243 112	0	3 243 112	28 694	0	28 694	502 084	0	502 084	3 716 502	0	3 716 502
Итого по пассиву (баланс)	4 556 141	94 709	4 650 850	75 727	5 870	81 597	604 515	99 610	704 125	5 084 929	188 449	5 273 378

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?