Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 962	98 296	122 258	47 495	55 146	102 641	52 599	37 025	89 624	18 858	116 417	135 275
20209	0	0	0	30 130	0	30 130	30 130	0	30 130	0	0	0
30102	60 079	0	60 079	971 057	0	971 057	994 625	0	994 625	36 511	0	36 511
30110	16 389	546 345	562 734	3 000	468 156	471 156	14 026	567 527	581 553	5 363	446 974	452 337
30202	65 728	0	65 728	792	0	792	0	0	0	66 520	0	66 520
30221	0	0	0	0	45 460	45 460	0	45 460	45 460	0	0	0
30233	0	0	0	13 975	4 205	18 180	13 975	4 205	18 180	0	0	0
304.1	144	16 047	16 191	14 689 667	1 229	14 690 896	14 689 738	467	14 690 205	73	16 809	16 882
32002	0	0	0	11 455 300	0	11 455 300	10 578 600	0	10 578 600	876 700	0	876 700
32003	0	0	0	2 549 500	0	2 549 500	2 549 500	0	2 549 500	0	0	0
32004	770 000	0	770 000	0	0	0	770 000	0	770 000	0	0	0
32005	0	594 341	594 341	0	45 497	45 497	0	17 299	17 299	0	622 539	622 539
32007	0	594 341	594 341	0	45 497	45 497	0	17 299	17 299	0	622 539	622 539
32201	0	4 012	4 012	0	307	307	0	117	117	0	4 202	4 202
45107	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45116	43 034	0	43 034	0	0	0	42 038	0	42 038	996	0	996
45205	0	0	0	89 000	0	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000
45206	279 287	0	279 287	0	0	0	0	0	0	279 287	0	279 287
45207	1 269 000	0	1 269 000	0	0	0	0	0	0	1 269 000	0	1 269 000
45208	385 000	245 166	630 166	0	18 767	18 767	5 625	7 136	12 761	379 375	256 797	636 172
45216	145 707	0	145 707	10 193	0	10 193	98 368	0	98 368	57 532	0	57 532
45407	147 513	0	147 513	0	0	0	1 350	0	1 350	146 163	0	146 163
45416	9 828	0	9 828	0	0	0	1 204	0	1 204	8 624	0	8 624
45505	243 938	0	243 938	0	0	0	0	0	0	243 938	0	243 938
45506	254 154	0	254 154	200	0	200	215 624	0	215 624	38 730	0	38 730
45507	666 584	22 716	689 300	215 000	1 589	216 589	0	1 085	1 085	881 584	23 220	904 804
45509	2 373	166	2 539	4 308	1 163	5 471	3 608	1 076	4 684	3 073	253	3 326
45523	36 509	0	36 509	3 391	0	3 391	471	0	471	39 429	0	39 429
45812	858 565	0	858 565	125	0	125	150	0	150	858 540	0	858 540
45813	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45814	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45815	204 824	2 252	207 076	1	158	159	0	89	89	204 825	2 321	207 146
45816	84	0	84	31	0	31	2	0	2	113	0	113
45820	17 591	0	17 591	0	0	0	0	0	0	17 591	0	17 591
45912	123 501	0	123 501	0	0	0	0	0	0	123 501	0	123 501
45915	41 955	0	41 955	334	0	334	0	0	0	42 289	0	42 289
45920	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
474.1	0	606 392	606 392	1 852 040	118 733 838	120 585 878	1 852 040	118 618 628	120 470 668	0	721 602	721 602
47421	15 340	0	15 340	99 508	0	99 508	108 848	0	108 848	6 000	0	6 000
47423	55	0	55	1 414 329	822 498	2 236 827	1 414 360	822 498	2 236 858	24	0	24
47427	7 014	173	7 187	32 822	3 208	36 030	32 255	2 979	35 234	7 581	402	7 983
47443	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
47447	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47450	125 078	0	125 078	7 074	0	7 074	0	0	0	132 152	0	132 152
47465	13 538	0	13 538	663	0	663	4 083	0	4 083	10 118	0	10 118
47830	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	48 476	0	48 476	94 693	0	94 693	40 542	0	40 542	102 627	0	102 627
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
60308	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60310	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60312	3 647	0	3 647	2 790	0	2 790	2 463	0	2 463	3 974	0	3 974
60314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60323	2 814	0	2 814	63	0	63	60	0	60	2 817	0	2 817
60401	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
60804	6 877	0	6 877	53 763	0	53 763	0	0	0	60 640	0	60 640
60807	0	0	0	53 762	0	53 762	53 762	0	53 762	0	0	0
60901	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
70606	5 172 557	0	5 172 557	468 915	0	468 915	5 172 557	0	5 172 557	468 915	0	468 915
70608	2 489 286	0	2 489 286	181 044	0	181 044	2 489 286	0	2 489 286	181 044	0	181 044
70614	695 423	0	695 423	211 583	0	211 583	695 491	0	695 491	211 515	0	211 515
70616	7 451	0	7 451	0	0	0	7 451	0	7 451	0	0	0
70706	0	0	0	5 174 260	0	5 174 260	0	0	0	5 174 260	0	5 174 260
70708	0	0	0	2 489 286	0	2 489 286	0	0	0	2 489 286	0	2 489 286
70714	0	0	0	695 423	0	695 423	0	0	0	695 423	0	695 423
70716	0	0	0	7 451	0	7 451	0	0	0	7 451	0	7 451
Итого по активу (баланс)	14 363 372	2 730 247	17 093 619	42 923 579	120 246 718	163 170 297	41 935 443	120 142 890	162 078 333	15 351 508	2 834 075	18 185 583
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	258 675	0	258 675	0	0	0	0	0	0	258 675	0	258 675
30129	252	0	252	40	0	40	4	0	4	216	0	216
30223	0	0	0	556 381	0	556 381	589 709	0	589 709	33 328	0	33 328
30429	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32028	13 001	0	13 001	173	0	173	806	0	806	13 634	0	13 634
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	924 024	90 307	1 014 331	3 733 805	2 800 818	6 534 623	3 739 931	2 792 370	6 532 301	930 150	81 859	1 012 009
408.1	398 944	2 106	401 050	128 334	62	128 396	141 522	162	141 684	412 132	2 206	414 338
40807	170	20 068	20 238	3	592	595	3	1 535	1 538	170	21 011	21 181
40817	133 509	12 053	145 562	141 486	84 689	226 175	145 475	83 758	229 233	137 498	11 122	148 620
40901	415	0	415	415	0	415	0	0	0	0	0	0
42105	0	66 863	66 863	0	1 946	1 946	0	5 119	5 119	0	70 036	70 036
42303	18 681	0	18 681	4 500	0	4 500	113	0	113	14 294	0	14 294
42305	0	41 048	41 048	0	32 492	32 492	0	2 501	2 501	0	11 057	11 057
42507	0	742 926	742 926	0	21 623	21 623	0	56 871	56 871	0	778 174	778 174
43702	15 397	0	15 397	15 397	0	15 397	9 673	0	9 673	9 673	0	9 673
43703	64 185	0	64 185	34 847	0	34 847	45 926	0	45 926	75 264	0	75 264
43704	22 718	0	22 718	0	0	0	0	0	0	22 718	0	22 718
43802	0	0	0	0	0	0	3 574	0	3 574	3 574	0	3 574
43803	6 290	0	6 290	2 927	0	2 927	0	0	0	3 363	0	3 363
43804	25 363	0	25 363	0	0	0	0	0	0	25 363	0	25 363
45115	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45215	1 718 277	0	1 718 277	12 009	0	12 009	94 449	0	94 449	1 800 717	0	1 800 717
45217	48 498	0	48 498	33 791	0	33 791	11 947	0	11 947	26 654	0	26 654
45415	49 189	0	49 189	405	0	405	0	0	0	48 784	0	48 784
45417	11 847	0	11 847	0	0	0	0	0	0	11 847	0	11 847
45515	1 153 583	0	1 153 583	3 965	0	3 965	7 201	0	7 201	1 156 819	0	1 156 819
45524	5 170	0	5 170	1 045	0	1 045	26	0	26	4 151	0	4 151
45818	1 065 717	0	1 065 717	218	0	218	238	0	238	1 065 737	0	1 065 737
45918	165 456	0	165 456	0	0	0	334	0	334	165 790	0	165 790
47405	0	0	0	1 877	27 993	29 870	1 877	27 993	29 870	0	0	0
47407	0	0	0	853 724	118 984 586	119 838 310	853 724	118 984 586	119 838 310	0	0	0
47411	0	0	0	113	8	121	113	8	121	0	0	0
47416	695	0	695	785	0	785	890	0	890	800	0	800
47422	4 604	78	4 682	33	31	64	34	34	68	4 605	81	4 686
47424	0	0	0	104 901	0	104 901	104 901	0	104 901	0	0	0
47425	19 178	0	19 178	3 835	0	3 835	4 127	0	4 127	19 470	0	19 470
47426	0	349 114	349 114	0	10 256	10 256	0	31 050	31 050	0	369 908	369 908
47441	972	391	1 363	173	87	260	223	29	252	1 022	333	1 355
47444	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47452	568	0	568	11	0	11	721	0	721	1 278	0	1 278
47466	139	0	139	0	0	0	26	0	26	165	0	165
47501	26	0	26	4	0	4	0	0	0	22	0	22
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52302	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52304	150 000	0	150 000	10 000	0	10 000	115 000	0	115 000	255 000	0	255 000
52406	0	0	0	50 195	0	50 195	50 195	0	50 195	0	0	0
52501	119	0	119	78	0	78	925	0	925	966	0	966
52602	69 713	0	69 713	89 123	0	89 123	203 373	0	203 373	183 963	0	183 963
60301	50	0	50	81	0	81	361	0	361	330	0	330
60305	4 496	0	4 496	1 280	0	1 280	2 810	0	2 810	6 026	0	6 026
60307	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	16	0	16	23	0	23
60311	166	0	166	2 295	0	2 295	3 360	0	3 360	1 231	0	1 231
60313	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
60322	80	0	80	80	0	80	19	0	19	19	0	19
60324	2 259	0	2 259	1	0	1	4	0	4	2 262	0	2 262
60335	1 358	0	1 358	30	0	30	846	0	846	2 174	0	2 174
60414	1 696	0	1 696	0	0	0	53	0	53	1 749	0	1 749
60805	4 085	0	4 085	0	0	0	1 734	0	1 734	5 819	0	5 819
60806	2 815	0	2 815	2 648	0	2 648	54 146	0	54 146	54 313	0	54 313
60903	3 672	0	3 672	0	0	0	13	0	13	3 685	0	3 685
61501	1 112	0	1 112	590	0	590	0	0	0	522	0	522
61701	61 744	0	61 744	0	0	0	0	0	0	61 744	0	61 744
70601	5 284 911	0	5 284 911	5 284 911	0	5 284 911	370 966	0	370 966	370 966	0	370 966
70603	2 481 343	0	2 481 343	2 481 343	0	2 481 343	242 812	0	242 812	242 812	0	242 812
70613	493 289	0	493 289	498 268	0	498 268	103 526	0	103 526	98 547	0	98 547
70701	0	0	0	0	0	0	5 284 912	0	5 284 912	5 284 912	0	5 284 912
70703	0	0	0	0	0	0	2 481 343	0	2 481 343	2 481 343	0	2 481 343
70713	0	0	0	0	0	0	493 289	0	493 289	493 289	0	493 289
Итого по пассиву (баланс)	15 768 665	1 324 954	17 093 619	14 096 258	121 965 183	136 061 441	15 167 389	121 986 016	137 153 405	16 839 796	1 345 787	18 185 583
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 011	0	1 011	7	0	7	23	0	23	995	0	995
80601	14	0	14	12	0	12	1	0	1	25	0	25
80801	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
80901	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	1 031	0	1 031	30	0	30	27	0	27	1 034	0	1 034
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
85501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	1 031	0	1 031	3	0	3	6	0	6	1 034	0	1 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 381 068	0	2 381 068	10 602	0	10 602	10 700	0	10 700	2 380 970	0	2 380 970
90902	280 719	0	280 719	9 332	0	9 332	566	0	566	289 485	0	289 485
90907	415	0	415	0	0	0	415	0	415	0	0	0
90909	6 412	0	6 412	2 790	0	2 790	1 082	0	1 082	8 120	0	8 120
91202	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91414	15 368 297	301 289	15 669 586	0	22 897	22 897	0	9 031	9 031	15 368 297	315 155	15 683 452
91418	445 617	0	445 617	0	0	0	0	0	0	445 617	0	445 617
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	2 946	0	2 946	54	0	54	0	0	0	3 000	0	3 000
99998	1 378 653	0	1 378 653	9 064	0	9 064	9 908	0	9 908	1 377 809	0	1 377 809
Итого по активу (баланс)	19 866 049	301 289	20 167 338	31 842	22 897	54 739	22 671	9 031	31 702	19 875 220	315 155	20 190 375
Пассив
91003	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
91311	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
91312	1 351 963	0	1 351 963	1 019	0	1 019	515	0	515	1 351 459	0	1 351 459
91315	8 145	0	8 145	0	0	0	0	0	0	8 145	0	8 145
91317	6 163	10 547	16 710	5 066	3 031	8 097	4 711	3 046	7 757	5 808	10 562	16 370
91507	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
99999	18 788 685	0	18 788 685	21 647	0	21 647	45 528	0	45 528	18 812 566	0	18 812 566
Итого по пассиву (баланс)	20 156 791	10 547	20 167 338	28 524	3 031	31 555	51 546	3 046	54 592	20 179 813	10 562	20 190 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 459 737	694 536	2 154 273	1 459 737	694 536	2 154 273	0	0	0
93302	0	0	0	2 031 588	1 080 153	3 111 741	1 792 378	833 224	2 625 602	239 210	246 929	486 139
93303	1 459 738	668 352	2 128 090	2 819 317	1 721 500	4 540 817	2 031 588	1 092 303	3 123 891	2 247 467	1 297 549	3 545 016
93304	3 462 758	2 936 464	6 399 222	1 447 062	925 701	2 372 763	2 312 917	1 618 139	3 931 056	2 596 903	2 244 026	4 840 929
93901	17 036	3 773 075	3 790 111	2 929	58 871 753	58 874 682	19 965	58 648 188	58 668 153	0	3 996 640	3 996 640
99996	12 318 519	0	12 318 519	62 096 993	0	62 096 993	61 477 860	0	61 477 860	12 937 652	0	12 937 652
Итого по активу (баланс)	17 258 051	7 377 891	24 635 942	69 857 626	63 293 643	133 151 269	69 094 445	62 886 390	131 980 835	18 021 232	7 785 144	25 806 376
Пассив
96301	0	0	0	665 145	1 528 851	2 193 996	665 145	1 528 851	2 193 996	0	0	0
96302	0	0	0	795 265	1 883 667	2 678 932	1 034 764	2 135 017	3 169 781	239 499	251 350	490 849
96303	665 145	1 476 417	2 141 562	1 034 764	2 131 843	3 166 607	1 661 492	2 937 849	4 599 341	1 291 873	2 282 423	3 574 296
96304	2 962 253	3 439 933	6 402 186	1 504 560	2 419 225	3 923 785	746 789	1 656 678	2 403 467	2 204 482	2 677 386	4 881 868
96901	0	3 774 771	3 774 771	876	58 665 617	58 666 493	876	58 881 485	58 882 361	0	3 990 639	3 990 639
99997	12 317 423	0	12 317 423	61 426 323	0	61 426 323	61 977 624	0	61 977 624	12 868 724	0	12 868 724
Итого по пассиву (баланс)	15 944 821	8 691 121	24 635 942	65 426 933	66 629 203	132 056 136	66 086 690	67 139 880	133 226 570	16 604 578	9 201 798	25 806 376

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?