Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10610	12 604	0	12 604	0	0	0	0	0	0	12 604	0	12 604
20202	29 219	2 678	31 897	31 295	252	31 547	22 989	515	23 504	37 525	2 415	39 940
20209	0	0	0	11 396	0	11 396	9 746	0	9 746	1 650	0	1 650
30102	1 739	0	1 739	2 113 803	0	2 113 803	2 112 729	0	2 112 729	2 813	0	2 813
30110	806	2 047	2 853	224	534	758	5	115	120	1 025	2 466	3 491
30202	1 593	0	1 593	99	0	99	0	0	0	1 692	0	1 692
30221	0	0	0	9 688	0	9 688	9 688	0	9 688	0	0	0
30233	0	0	0	225	389	614	225	389	614	0	0	0
30602	54	5 834	5 888	5 528	23	5 551	0	5 511	5 511	5 582	346	5 928
31902	41 000	0	41 000	1 964 000	0	1 964 000	1 878 000	0	1 878 000	127 000	0	127 000
45204	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
45205	10 962	0	10 962	701	0	701	5 838	0	5 838	5 825	0	5 825
45206	55 446	0	55 446	17 980	0	17 980	16 384	0	16 384	57 042	0	57 042
45207	182 776	0	182 776	0	0	0	1 685	0	1 685	181 091	0	181 091
45208	40 200	0	40 200	0	0	0	1 130	0	1 130	39 070	0	39 070
45216	73 387	0	73 387	674	0	674	826	0	826	73 235	0	73 235
45407	3 628	0	3 628	0	0	0	140	0	140	3 488	0	3 488
45506	850	0	850	0	0	0	47	0	47	803	0	803
45507	24 927	0	24 927	300	0	300	1 108	0	1 108	24 119	0	24 119
45523	103	0	103	7	0	7	6	0	6	104	0	104
45812	69	0	69	7	0	7	7	0	7	69	0	69
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45820	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
474.1	0	0	0	5 528	0	5 528	5 528	0	5 528	0	0	0
47423	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47427	371	0	371	4 000	0	4 000	4 052	0	4 052	319	0	319
47443	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
47465	1 162	0	1 162	315	0	315	531	0	531	946	0	946
50605	11 983	0	11 983	0	0	0	0	0	0	11 983	0	11 983
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	11	0	11	0	0	0	22	0	22
60302	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
60312	466	0	466	1 050	0	1 050	904	0	904	612	0	612
60347	0	0	0	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0
60401	78 564	0	78 564	43	0	43	201	0	201	78 406	0	78 406
60404	16 541	0	16 541	0	0	0	0	0	0	16 541	0	16 541
60415	37 086	0	37 086	43	0	43	43	0	43	37 086	0	37 086
60804	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60901	1 697	0	1 697	0	0	0	495	0	495	1 202	0	1 202
61209	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
70606	282 318	0	282 318	7 267	0	7 267	282 318	0	282 318	7 267	0	7 267
70607	1 808	0	1 808	1 214	0	1 214	1 986	0	1 986	1 036	0	1 036
70608	23 055	0	23 055	590	0	590	23 055	0	23 055	590	0	590
70611	1 237	0	1 237	0	0	0	1 237	0	1 237	0	0	0
70706	0	0	0	282 318	0	282 318	282 318	0	282 318	0	0	0
70707	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
70708	0	0	0	23 055	0	23 055	23 055	0	23 055	0	0	0
70711	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
Итого по активу (баланс)	941 062	10 559	951 621	4 488 492	1 198	4 489 690	4 693 337	6 530	4 699 867	736 217	5 227	741 444
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	63 021	0	63 021	0	0	0	0	0	0	63 021	0	63 021
10701	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
10801	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	5	32	37	5	32	37	0	0	0
407	42 570	0	42 570	145 471	0	145 471	233 085	0	233 085	130 184	0	130 184
408.1	17 815	0	17 815	47 312	0	47 312	46 673	0	46 673	17 176	0	17 176
40817	1 267	0	1 267	10 536	0	10 536	10 489	0	10 489	1 220	0	1 220
40821	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
40905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40909	0	0	0	130	389	519	130	389	519	0	0	0
40910	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40911	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
40912	0	0	0	5	32	37	5	32	37	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	1 741	3 921	5 662	191	129	320	2 660	291	2 951	4 210	4 083	8 293
42304	3 511	0	3 511	1 418	0	1 418	132	0	132	2 225	0	2 225
42305	4 796	0	4 796	73	0	73	2	0	2	4 725	0	4 725
42306	26 680	1 588	28 268	971	46	1 017	197	121	318	25 906	1 663	27 569
42307	2 045	0	2 045	33	0	33	43	0	43	2 055	0	2 055
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	73 470	0	73 470	831	0	831	680	0	680	73 319	0	73 319
45217	42	0	42	5	0	5	0	0	0	37	0	37
45417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	112	0	112	5	0	5	7	0	7	114	0	114
45524	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
45818	72	0	72	7	0	7	8	0	8	73	0	73
47407	0	0	0	0	5 528	5 528	0	5 528	5 528	0	0	0
47411	322	4	326	102	0	102	121	1	122	341	5	346
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	1 169	0	1 169	538	0	538	319	0	319	950	0	950
47426	0	0	0	0	0	0	183	0	183	183	0	183
47441	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50620	1 103	0	1 103	179	0	179	1 215	0	1 215	2 139	0	2 139
60301	669	0	669	307	0	307	302	0	302	664	0	664
60305	1 648	0	1 648	3 773	0	3 773	3 773	0	3 773	1 648	0	1 648
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	101	0	101	142	0	142	41	0	41	0	0	0
60324	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60335	498	0	498	708	0	708	708	0	708	498	0	498
60414	37 234	0	37 234	201	0	201	127	0	127	37 160	0	37 160
60805	309	0	309	0	0	0	39	0	39	348	0	348
60806	981	0	981	41	0	41	3	0	3	943	0	943
60903	1 199	0	1 199	495	0	495	11	0	11	715	0	715
61701	26 163	0	26 163	895	0	895	0	0	0	25 268	0	25 268
70601	287 684	0	287 684	287 690	0	287 690	9 972	0	9 972	9 966	0	9 966
70602	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	11	0	11	11	0	11
70603	22 438	0	22 438	22 438	0	22 438	544	0	544	544	0	544
70615	490	0	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	287 684	0	287 684	287 684	0	287 684	0	0	0
70702	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
70703	0	0	0	22 438	0	22 438	22 438	0	22 438	0	0	0
70715	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
70801	0	0	0	308 415	0	308 415	312 645	0	312 645	4 230	0	4 230
Итого по пассиву (баланс)	946 106	5 515	951 621	1 149 052	6 156	1 155 208	938 637	6 394	945 031	735 691	5 753	741 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	917 270	0	917 270	2 017	0	2 017	26	0	26	919 261	0	919 261
90902	154 476	0	154 476	5 124	0	5 124	2 899	0	2 899	156 701	0	156 701
91414	317 050	0	317 050	11 947	0	11 947	35 829	0	35 829	293 168	0	293 168
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	767 978	0	767 978	14 706	0	14 706	40 378	0	40 378	742 306	0	742 306
Итого по активу (баланс)	2 156 812	0	2 156 812	33 794	0	33 794	79 132	0	79 132	2 111 474	0	2 111 474
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91312	744 822	0	744 822	23 923	0	23 923	6 607	0	6 607	727 506	0	727 506
91317	23 156	0	23 156	16 356	0	16 356	8 000	0	8 000	14 800	0	14 800
99999	1 388 834	0	1 388 834	38 754	0	38 754	19 088	0	19 088	1 369 168	0	1 369 168
Итого по пассиву (баланс)	2 156 812	0	2 156 812	79 132	0	79 132	33 794	0	33 794	2 111 474	0	2 111 474
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 528	0	5 528	0	0	0	5 528	0	5 528	0	0	0
99996	5 497	0	5 497	0	0	0	5 497	0	5 497	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 025	0	11 025	0	0	0	11 025	0	11 025	0	0	0
Пассив
96901	0	5 497	5 497	0	5 497	5 497	0	0	0	0	0	0
99997	5 528	0	5 528	5 528	0	5 528	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 528	5 497	11 025	5 528	5 497	11 025	0	0	0	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?