Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	136 734	0	136 734	163 680	0	163 680	108 086	0	108 086	192 328	0	192 328
10635	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
20202	79 277	30 654	109 931	176 367	240 887	417 254	209 054	235 271	444 325	46 590	36 270	82 860
20209	1	0	1	0	49 746	49 746	1	49 746	49 747	0	0	0
30102	581 814	0	581 814	49 236 136	0	49 236 136	49 383 420	0	49 383 420	434 530	0	434 530
30110	17 073	1 150 752	1 167 825	21 706	1 586 247	1 607 953	24 902	2 601 662	2 626 564	13 877	135 337	149 214
30114	0	409 365	409 365	0	3 260 788	3 260 788	0	1 264 948	1 264 948	0	2 405 205	2 405 205
30202	213 562	0	213 562	75 095	0	75 095	0	0	0	288 657	0	288 657
30215	1 050	4 458	5 508	0	341	341	0	130	130	1 050	4 669	5 719
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	99 578	0	99 578	3 132 951	150 774	3 283 725	3 227 090	141 104	3 368 194	5 439	9 670	15 109
30242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	10 336	0	10 336	799 194	0	799 194	799 999	0	799 999	9 531	0	9 531
31902	0	0	0	17 700 000	0	17 700 000	15 200 000	0	15 200 000	2 500 000	0	2 500 000
31903	0	0	0	9 200 000	0	9 200 000	7 200 000	0	7 200 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
45104	1 514	0	1 514	391	0	391	1 299	0	1 299	606	0	606
45105	9 051	0	9 051	685	0	685	1 208	0	1 208	8 528	0	8 528
45106	52 360	0	52 360	1 907	0	1 907	4 277	0	4 277	49 990	0	49 990
45107	256 758	0	256 758	5 297	0	5 297	2 507	0	2 507	259 548	0	259 548
45108	4 183	0	4 183	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183
45116	419	0	419	19	0	19	9	0	9	429	0	429
45201	209 820	0	209 820	384 437	0	384 437	391 246	0	391 246	203 011	0	203 011
45204	435 021	0	435 021	146 823	0	146 823	143 842	0	143 842	438 002	0	438 002
45205	85 088	0	85 088	0	0	0	32 576	0	32 576	52 512	0	52 512
45206	113 521	0	113 521	0	0	0	139	0	139	113 382	0	113 382
45207	666 452	0	666 452	28 889	0	28 889	19 195	0	19 195	676 146	0	676 146
45208	7 949	0	7 949	0	0	0	0	0	0	7 949	0	7 949
45216	33 060	0	33 060	79	0	79	6 890	0	6 890	26 249	0	26 249
45505	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45506	16 891	0	16 891	2 606	0	2 606	2 058	0	2 058	17 439	0	17 439
45507	323 603	0	323 603	1 900	0	1 900	9 007	0	9 007	316 496	0	316 496
45523	9 902	0	9 902	12	0	12	175	0	175	9 739	0	9 739
45811	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
45812	20 863	0	20 863	0	0	0	0	0	0	20 863	0	20 863
45815	112 637	0	112 637	3 955	0	3 955	4 186	0	4 186	112 406	0	112 406
45817	760	0	760	748	0	748	760	0	760	748	0	748
45820	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
45912	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
45915	12 736	0	12 736	219	0	219	209	0	209	12 746	0	12 746
45920	12 719	0	12 719	5	0	5	0	0	0	12 724	0	12 724
47101	9 000	0	9 000	0	0	0	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
47105	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
47301	0	163 233	163 233	0	12 496	12 496	0	4 751	4 751	0	170 978	170 978
474.1	0	23 128	23 128	1 658 080	1 942 999	3 601 079	1 658 080	1 940 359	3 598 439	0	25 768	25 768
47421	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
47423	106	0	106	236 718	181 777	418 495	161 704	181 777	343 481	75 120	0	75 120
47427	18 025	0	18 025	45 979	1	45 980	44 547	1	44 548	19 457	0	19 457
47443	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
47447	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47465	5 742	0	5 742	825	0	825	199	0	199	6 368	0	6 368
50205	1 223 823	0	1 223 823	6 833	0	6 833	9 027	0	9 027	1 221 629	0	1 221 629
50206	395 667	0	395 667	2 106	0	2 106	981	0	981	396 792	0	396 792
50207	40 966	0	40 966	265	0	265	0	0	0	41 231	0	41 231
50208	1 916 808	0	1 916 808	13 174	0	13 174	3 875	0	3 875	1 926 107	0	1 926 107
50211	0	884 117	884 117	0	68 344	68 344	0	29 744	29 744	0	922 717	922 717
50221	14 501	0	14 501	6 745	0	6 745	19 137	0	19 137	2 109	0	2 109
50264	0	0	0	319	0	319	0	0	0	319	0	319
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	7 305	0	7 305	1 397	0	1 397	2 380	0	2 380	6 322	0	6 322
60314	604	0	604	668	667	1 335	223	667	890	1 049	0	1 049
60323	164 948	0	164 948	2	0	2	3	0	3	164 947	0	164 947
60351	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	71 005	0	71 005	1	0	1	0	0	0	71 006	0	71 006
60804	122 107	0	122 107	0	0	0	0	0	0	122 107	0	122 107
60901	82 251	0	82 251	2 147	0	2 147	0	0	0	84 398	0	84 398
60906	400	0	400	2 307	0	2 307	2 147	0	2 147	560	0	560
61702	17 488	0	17 488	0	0	0	0	0	0	17 488	0	17 488
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	2 883 376	0	2 883 376	218 595	0	218 595	2 883 462	0	2 883 462	218 509	0	218 509
70608	4 165 039	0	4 165 039	288 303	0	288 303	4 165 039	0	4 165 039	288 303	0	288 303
70611	32 731	0	32 731	0	0	0	32 731	0	32 731	0	0	0
70616	431	0	431	0	0	0	431	0	431	0	0	0
70706	0	0	0	2 893 521	0	2 893 521	9	0	9	2 893 512	0	2 893 512
70708	0	0	0	4 165 039	0	4 165 039	0	0	0	4 165 039	0	4 165 039
70711	0	0	0	32 731	0	32 731	0	0	0	32 731	0	32 731
70716	0	0	0	431	0	431	0	0	0	431	0	431
Итого по активу (баланс)	18 675 302	2 665 707	21 341 009	100 463 154	7 495 067	107 958 221	99 513 715	6 450 160	105 963 875	19 624 741	3 710 614	23 335 355
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	14 501	0	14 501	19 137	0	19 137	6 745	0	6 745	2 109	0	2 109
10609	11 706	0	11 706	0	0	0	0	0	0	11 706	0	11 706
10621	402 000	0	402 000	0	0	0	0	0	0	402 000	0	402 000
10630	6 572	0	6 572	1	0	1	52	0	52	6 623	0	6 623
10634	10 285	0	10 285	113	0	113	145	0	145	10 317	0	10 317
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	339 018	0	339 018	0	0	0	0	0	0	339 018	0	339 018
30129	58	0	58	17	0	17	34	0	34	75	0	75
30220	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	225 696	1 050	226 746	1 753 842	49 426	1 803 268	1 577 571	48 611	1 626 182	49 425	235	49 660
30243	38	0	38	4	0	4	3	0	3	37	0	37
30429	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
30601	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
407	2 837 584	753 550	3 591 134	20 950 660	2 011 718	22 962 378	22 239 202	2 175 797	24 414 999	4 126 126	917 629	5 043 755
408.1	17 424	15	17 439	65 343	1	65 344	82 839	1	82 840	34 920	15	34 935
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 844	198 302	200 146	251	100 752	101 003	500	101 387	101 887	2 093	198 937	201 030
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	433 883	965 470	1 399 353	333 411	336 283	669 694	417 416	1 181 902	1 599 318	517 888	1 811 089	2 328 977
40820	70	35 973	36 043	496	24 247	24 743	23 295	1 937	25 232	22 869	13 663	36 532
40821	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
40903	0	0	0	143 986	0	143 986	143 986	0	143 986	0	0	0
40905	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
40907	371 405	0	371 405	429 328	158 309	587 637	429 075	158 309	587 384	371 152	0	371 152
40909	0	0	0	816	223	1 039	816	223	1 039	0	0	0
40910	0	0	0	272	33	305	272	33	305	0	0	0
40912	0	0	0	165	31	196	165	31	196	0	0	0
40913	0	0	0	514	753	1 267	514	753	1 267	0	0	0
40914	0	0	0	1 917 309	0	1 917 309	1 917 309	0	1 917 309	0	0	0
42003	17 300	0	17 300	150	0	150	0	0	0	17 150	0	17 150
42102	2 509 350	0	2 509 350	6 708 350	0	6 708 350	6 117 200	0	6 117 200	1 918 200	0	1 918 200
42103	258 500	0	258 500	193 000	0	193 000	320 000	0	320 000	385 500	0	385 500
42104	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42105	123 000	0	123 000	0	0	0	3 000	0	3 000	126 000	0	126 000
42111	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	47	1 748	1 795	6	50	56	0	134	134	41	1 832	1 873
42304	61 938	0	61 938	2 704	0	2 704	6 472	0	6 472	65 706	0	65 706
42305	1 955 724	489 101	2 444 825	326 589	14 243	340 832	40 230	37 985	78 215	1 669 365	512 843	2 182 208
42306	315 260	111 439	426 699	40 000	3 243	43 243	1 927	8 530	10 457	277 187	116 726	393 913
42312	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42313	32	0	32	17	0	17	0	0	0	15	0	15
42314	90	0	90	0	0	0	8	0	8	98	0	98
42315	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42605	16 767	0	16 767	1 100	0	1 100	115	0	115	15 782	0	15 782
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	6 477	0	6 477	186	0	186	166	0	166	6 457	0	6 457
45117	1 495	0	1 495	108	0	108	0	0	0	1 387	0	1 387
45215	87 899	0	87 899	16 659	0	16 659	16 235	0	16 235	87 475	0	87 475
45217	3 610	0	3 610	302	0	302	39	0	39	3 347	0	3 347
45515	10 557	0	10 557	322	0	322	399	0	399	10 634	0	10 634
45524	290	0	290	18	0	18	394	0	394	666	0	666
45818	130 014	0	130 014	253	0	253	4 551	0	4 551	134 312	0	134 312
45821	2 798	0	2 798	2 797	0	2 797	4	0	4	5	0	5
45918	12 736	0	12 736	598	0	598	604	0	604	12 742	0	12 742
45921	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47108	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
47113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 060 582	860 576	1 921 158	1 060 582	860 576	1 921 158	0	0	0
47411	13 688	395	14 083	25 947	845	26 792	12 259	450	12 709	0	0	0
47416	0	0	0	4 225	228	4 453	4 456	228	4 684	231	0	231
47422	125 584	0	125 584	237 172	185	237 357	200 546	185	200 731	88 958	0	88 958
47424	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
47425	11 116	0	11 116	12 412	0	12 412	14 019	0	14 019	12 723	0	12 723
47426	8 456	0	8 456	31 560	0	31 560	28 283	0	28 283	5 179	0	5 179
47441	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
47452	12 822	0	12 822	48	0	48	57	0	57	12 831	0	12 831
47466	779	0	779	193	0	193	151	0	151	737	0	737
50220	136 734	0	136 734	108 086	0	108 086	163 680	0	163 680	192 328	0	192 328
60301	6 540	0	6 540	8 544	0	8 544	2 315	0	2 315	311	0	311
60305	27 483	0	27 483	18 577	0	18 577	19 614	0	19 614	28 520	0	28 520
60309	0	0	0	5	0	5	93	0	93	88	0	88
60311	2 642	33	2 675	19 371	33	19 404	19 130	9	19 139	2 401	9	2 410
60313	0	0	0	439	452	891	439	452	891	0	0	0
60324	164 948	0	164 948	142	0	142	141	0	141	164 947	0	164 947
60335	5 046	0	5 046	5 538	0	5 538	9 059	0	9 059	8 567	0	8 567
60349	945	0	945	0	0	0	1	0	1	946	0	946
60414	48 003	0	48 003	0	0	0	1 006	0	1 006	49 009	0	49 009
60805	71 316	0	71 316	0	0	0	4 052	0	4 052	75 368	0	75 368
60806	53 089	0	53 089	4 270	0	4 270	219	0	219	49 038	0	49 038
60903	70 983	0	70 983	0	0	0	483	0	483	71 466	0	71 466
61701	9 723	0	9 723	0	0	0	0	0	0	9 723	0	9 723
70601	2 881 166	0	2 881 166	2 881 233	0	2 881 233	207 552	0	207 552	207 485	0	207 485
70603	4 168 636	0	4 168 636	4 168 636	0	4 168 636	291 777	0	291 777	291 777	0	291 777
70615	8 333	0	8 333	8 333	0	8 333	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 900 414	0	2 900 414	2 900 414	0	2 900 414
70703	0	0	0	0	0	0	4 168 636	0	4 168 636	4 168 636	0	4 168 636
70715	0	0	0	0	0	0	8 333	0	8 333	8 333	0	8 333
Итого по пассиву (баланс)	18 783 924	2 557 085	21 341 009	41 517 300	3 561 707	45 079 007	42 495 744	4 577 609	47 073 353	19 762 368	3 572 987	23 335 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	202 365	0	202 365	7 780	0	7 780	1 908	0	1 908	208 237	0	208 237
90902	32 572	0	32 572	11 264	0	11 264	17 200	0	17 200	26 636	0	26 636
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 700 406	0	6 700 406	83 333	0	83 333	230	0	230	6 783 509	0	6 783 509
91704	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
91802	4 234	0	4 234	0	0	0	0	0	0	4 234	0	4 234
91803	7 794	0	7 794	0	0	0	0	0	0	7 794	0	7 794
99998	2 425 217	0	2 425 217	807 185	0	807 185	704 605	0	704 605	2 527 797	0	2 527 797
Итого по активу (баланс)	9 373 905	0	9 373 905	909 562	0	909 562	723 943	0	723 943	9 559 524	0	9 559 524
Пассив
91003	0	0	0	75 095	0	75 095	75 095	0	75 095	0	0	0
91311	13 383	0	13 383	952	0	952	0	0	0	12 431	0	12 431
91312	1 914 188	48 290	1 962 478	47 623	1 406	49 029	71 327	3 697	75 024	1 937 892	50 581	1 988 473
91317	445 870	0	445 870	579 529	0	579 529	657 066	0	657 066	523 407	0	523 407
91507	2 486	0	2 486	0	0	0	0	0	0	2 486	0	2 486
91508	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	6 948 688	0	6 948 688	13 466	0	13 466	96 505	0	96 505	7 031 727	0	7 031 727
Итого по пассиву (баланс)	9 325 615	48 290	9 373 905	716 665	1 406	718 071	899 993	3 697	903 690	9 508 943	50 581	9 559 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	30 234	30 234	0	30 234	30 234	0	0	0
99996	0	0	0	30 295	0	30 295	30 295	0	30 295	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 295	30 234	60 529	30 295	30 234	60 529	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 295	0	30 295	30 295	0	30 295	0	0	0
99997	0	0	0	30 234	0	30 234	30 234	0	30 234	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60 529	0	60 529	60 529	0	60 529	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?