Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
10901	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
20202	677 895	116 258	794 153	10 219 413	1 394 242	11 613 655	10 226 736	1 287 699	11 514 435	670 572	222 801	893 373
20208	1 548 474	6 023	1 554 497	3 477 852	14 678	3 492 530	3 932 101	13 378	3 945 479	1 094 225	7 323	1 101 548
20209	188 938	20 166	209 104	1 310 182	155 392	1 465 574	1 470 263	170 632	1 640 895	28 857	4 926	33 783
30102	7 140 370	0	7 140 370	238 206 198	0	238 206 198	237 836 452	0	237 836 452	7 510 116	0	7 510 116
30110	127 893	61 860	189 753	35 534 302	10 961 697	46 495 999	35 524 716	10 958 780	46 483 496	137 479	64 777	202 256
30114	0	463 540	463 540	0	34 637 187	34 637 187	0	34 698 033	34 698 033	0	402 694	402 694
30128	698	0	698	57	0	57	755	0	755	0	0	0
30202	1 732 729	0	1 732 729	176 956	0	176 956	0	0	0	1 909 685	0	1 909 685
30210	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30221	38 198	1 144	39 342	6 128 266	469 340	6 597 606	6 009 244	461 348	6 470 592	157 220	9 136	166 356
30233	4 562 574	109 318	4 671 892	65 532 363	632 175	66 164 538	65 955 248	633 333	66 588 581	4 139 689	108 160	4 247 849
30242	11	0	11	243	0	243	66	0	66	188	0	188
304.1	201 862	410 076	611 938	45 754 968	35 919	45 790 887	45 838 869	199 075	46 037 944	117 961	246 920	364 881
30428	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
30602	0	0	0	6 282	0	6 282	6 282	0	6 282	0	0	0
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45201	370 957	0	370 957	375 076	0	375 076	363 108	0	363 108	382 925	0	382 925
45204	224 894	1 471 557	1 696 451	47 120	189 048	236 168	67 301	148 381	215 682	204 713	1 512 224	1 716 937
45205	1 202 583	81 722	1 284 305	348 130	22 978	371 108	276 478	26 882	303 360	1 274 235	77 818	1 352 053
45206	1 489 800	0	1 489 800	181 508	0	181 508	28 683	0	28 683	1 642 625	0	1 642 625
45207	4 888 671	0	4 888 671	259 187	0	259 187	20 600	0	20 600	5 127 258	0	5 127 258
45208	7 525 858	0	7 525 858	0	0	0	90 702	0	90 702	7 435 156	0	7 435 156
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45216	150 312	0	150 312	10 779	0	10 779	16 182	0	16 182	144 909	0	144 909
45401	19 269	0	19 269	30 498	0	30 498	27 094	0	27 094	22 673	0	22 673
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45405	36 943	0	36 943	19 935	0	19 935	2 281	0	2 281	54 597	0	54 597
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45408	261 656	0	261 656	22 500	0	22 500	16 902	0	16 902	267 254	0	267 254
45416	8 801	0	8 801	2 475	0	2 475	2 812	0	2 812	8 464	0	8 464
45502	1 101	394	1 495	13 262	4	13 266	12 783	398	13 181	1 580	0	1 580
45503	466 991	0	466 991	173 598	0	173 598	475 627	0	475 627	164 962	0	164 962
45504	160 504	0	160 504	90 383	0	90 383	51 416	0	51 416	199 471	0	199 471
45505	13 277 460	0	13 277 460	2 465 218	0	2 465 218	2 551 353	0	2 551 353	13 191 325	0	13 191 325
45506	25 617 703	0	25 617 703	3 116 833	0	3 116 833	2 566 272	0	2 566 272	26 168 264	0	26 168 264
45507	121 296 687	42 928	121 339 615	10 017 847	3 266	10 021 113	5 087 790	1 718	5 089 508	126 226 744	44 476	126 271 220
45508	33 722 211	25 589	33 747 800	8 627 324	6 275	8 633 599	7 132 034	3 482	7 135 516	35 217 501	28 382	35 245 883
45509	1 707	11 144	12 851	862	1 149	2 011	757	620	1 377	1 812	11 673	13 485
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45817	137	191	328	7	97	104	2	88	90	142	200	342
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45915	923 762	10 321	934 083	299 472	861	300 333	155 361	319	155 680	1 067 873	10 863	1 078 736
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47421	365	0	365	788 381	0	788 381	788 507	0	788 507	239	0	239
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47427	2 200 593	2 073	2 202 666	2 645 436	5 598	2 651 034	2 697 944	5 855	2 703 799	2 148 085	1 816	2 149 901
47440	1 311 894	0	1 311 894	232 383	0	232 383	175 980	0	175 980	1 368 297	0	1 368 297
47443	309 197	0	309 197	497 750	0	497 750	564 390	0	564 390	242 557	0	242 557
47447	1 840 196	0	1 840 196	288 008	0	288 008	270 861	0	270 861	1 857 343	0	1 857 343
47451	2 523	0	2 523	0	0	0	162	0	162	2 361	0	2 361
47465	928 591	0	928 591	44 859	0	44 859	178 456	0	178 456	794 994	0	794 994
47502	5 280	164	5 444	10 361	34	10 395	10 150	188	10 338	5 491	10	5 501
47701	1 355	0	1 355	1 151	0	1 151	155	0	155	2 351	0	2 351
47704	21	0	21	0	0	0	3	0	3	18	0	18
47805	22 575	0	22 575	47 322	0	47 322	43 944	0	43 944	25 953	0	25 953
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47816	200 185	5 311	205 496	171 868	5 557	177 425	125 906	5 660	131 566	246 147	5 208	251 355
47830	14 211 225	0	14 211 225	4 895 947	0	4 895 947	6 291 687	0	6 291 687	12 815 485	0	12 815 485
47833	1 290 697	0	1 290 697	726 000	0	726 000	460 906	0	460 906	1 555 791	0	1 555 791
47834	24 260	0	24 260	11 875	0	11 875	7 607	0	7 607	28 528	0	28 528
50104	12 555 708	1 028 476	13 584 184	7 505 245	84 467	7 589 712	6 957 095	31 522	6 988 617	13 103 858	1 081 421	14 185 279
50106	40 775	0	40 775	51 458	0	51 458	40 967	0	40 967	51 266	0	51 266
50107	4 773 682	0	4 773 682	6 950 739	0	6 950 739	6 812 343	0	6 812 343	4 912 078	0	4 912 078
50110	0	4 483 607	4 483 607	0	3 373 607	3 373 607	0	3 153 255	3 153 255	0	4 703 959	4 703 959
50118	1 368 555	586 496	1 955 051	13 515 048	3 036 288	16 551 336	13 917 323	3 007 089	16 924 412	966 280	615 695	1 581 975
50121	24 439	0	24 439	98 964	0	98 964	100 883	0	100 883	22 520	0	22 520
50402	0	0	0	38 828 237	0	38 828 237	38 828 237	0	38 828 237	0	0	0
50404	35 932	0	35 932	10 394 634	0	10 394 634	10 430 566	0	10 430 566	0	0	0
50407	0	231 269	231 269	9 869 952	489 412	10 359 364	9 869 952	481 658	10 351 610	0	239 023	239 023
50418	8 623 983	0	8 623 983	59 169 800	480 511	59 650 311	59 089 260	480 511	59 569 771	8 704 523	0	8 704 523
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50905	16	0	16	50	0	50	66	0	66	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	417 239 580	13 202 236	430 441 816	850 473 775	182 812 567	1 033 286 342	931 452 192	182 530 179	1 113 982 371	336 261 163	13 484 624	349 745 787
Пассив
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91418	15 916 760	792 917	16 709 677	5 670 162	54 140	5 724 302	6 717 266	186 334	6 903 600	14 869 656	660 723	15 530 379
91419	0	0	0	0	591 786	591 786	0	591 786	591 786	0	0	0
91501	60 718	0	60 718	7 794	0	7 794	0	0	0	68 512	0	68 512
91502	368 327	0	368 327	0	0	0	0	0	0	368 327	0	368 327
91506	3 092	0	3 092	0	0	0	0	0	0	3 092	0	3 092
91704	1 755 391	50 284	1 805 675	4 406	3 822	8 228	1 901	1 506	3 407	1 757 896	52 600	1 810 496
91802	17 922 847	569 970	18 492 817	41 979	43 485	85 464	13 472	16 817	30 289	17 951 354	596 638	18 547 992
91803	650 587	63 369	713 956	300	4 764	5 064	168	1 980	2 148	650 719	66 153	716 872
99998	128 675 213	0	128 675 213	14 109 144	0	14 109 144	19 581 426	0	19 581 426	123 202 931	0	123 202 931
Итого по активу (баланс)	887 909 451	8 252 128	896 161 579	24 370 893	1 352 213	25 723 106	37 169 255	1 193 287	38 362 542	875 111 089	8 411 054	883 522 143
Пассив
91003	0	0	0	176 956	0	176 956	176 956	0	176 956	0	0	0
91311	28 332 621	244 663	28 577 284	288 508	7 121	295 629	436 122	18 729	454 851	28 480 235	256 271	28 736 506
91312	16 166 806	271 412	16 438 218	1 319 896	7 900	1 327 796	1 656 129	20 776	1 676 905	16 503 039	284 288	16 787 327
91314	7 654 515	0	7 654 515	93 908	199 442	293 350	65 953	199 442	265 395	7 626 560	0	7 626 560
91315	16 008 389	212 740	16 221 129	5 331 292	6 278	5 337 570	773 814	16 230	790 044	11 450 911	222 692	11 673 603
91317	36 801 836	112 957	36 914 793	13 018 257	27 658	13 045 915	11 041 422	26 387	11 067 809	34 825 001	111 686	34 936 687
91318	280 548	0	280 548	0	0	0	0	0	0	280 548	0	280 548
91319	21 869 208	0	21 869 208	363 292	0	363 292	940 908	0	940 908	22 446 824	0	22 446 824
91507	719 194	0	719 194	5 042	0	5 042	400	0	400	714 552	0	714 552
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	767 486 366	0	767 486 366	18 298 579	0	18 298 579	11 131 425	0	11 131 425	760 319 212	0	760 319 212
Итого по пассиву (баланс)	895 319 807	841 772	896 161 579	38 895 730	248 399	39 144 129	26 223 129	281 564	26 504 693	882 647 206	874 937	883 522 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	375 658	375 658	0	375 658	375 658	0	0	0
93303	0	0	0	377 897	389 087	766 984	0	0	0	377 897	389 087	766 984
93304	0	0	0	377 897	399 899	777 796	377 897	399 899	777 796	0	0	0
93901	835 083	3 041 316	3 876 399	4 825 305	101 170 508	105 995 813	5 606 116	97 247 110	102 853 226	54 272	6 964 714	7 018 986
94101	162 379	0	162 379	331 451	0	331 451	493 830	0	493 830	0	0	0
99996	4 039 956	0	4 039 956	107 480 345	0	107 480 345	103 699 435	0	103 699 435	7 820 866	0	7 820 866
Итого по активу (баланс)	5 037 418	3 041 316	8 078 734	113 392 895	102 335 152	215 728 047	110 177 278	98 022 667	208 199 945	8 253 035	7 353 801	15 606 836
Пассив
96301	0	0	0	373 800	0	373 800	373 800	0	373 800	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	378 100	389 087	767 187	378 100	389 087	767 187
96304	0	0	0	378 100	399 899	777 999	378 100	399 899	777 999	0	0	0
96901	3 205 239	834 717	4 039 956	97 406 988	5 907 835	103 314 823	101 201 396	5 127 150	106 328 546	6 999 647	54 032	7 053 679
99997	4 038 778	0	4 038 778	103 733 525	0	103 733 525	107 480 717	0	107 480 717	7 785 970	0	7 785 970
Итого по пассиву (баланс)	7 244 017	834 717	8 078 734	201 892 413	6 307 734	208 200 147	209 812 113	5 916 136	215 728 249	15 163 717	443 119	15 606 836

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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