Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 990	0	1 990	991	0	991	999	0	999
10610	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	233 494	189 897	423 391	5 420 145	159 319	5 579 464	5 624 775	113 489	5 738 264	28 864	235 727	264 591
20209	0	0	0	5 547 385	87 732	5 635 117	5 531 125	85 866	5 616 991	16 260	1 866	18 126
30102	40 445	0	40 445	23 462 619	0	23 462 619	23 483 565	0	23 483 565	19 499	0	19 499
30110	3 001	20 250	23 251	3 000	144 875	147 875	4 733	148 249	152 982	1 268	16 876	18 144
30202	4 691	0	4 691	789	0	789	0	0	0	5 480	0	5 480
30221	0	0	0	3 000	14 914	17 914	3 000	14 914	17 914	0	0	0
30233	0	0	0	4 443	2 240	6 683	4 443	2 240	6 683	0	0	0
304.1	154	14 859	15 013	3 813 447	1 137	3 814 584	3 813 431	432	3 813 863	170	15 564	15 734
31902	0	0	0	11 187 000	0	11 187 000	10 457 000	0	10 457 000	730 000	0	730 000
31903	200 000	0	200 000	4 902 000	0	4 902 000	4 502 000	0	4 502 000	600 000	0	600 000
31904	690 000	0	690 000	0	0	0	690 000	0	690 000	0	0	0
32201	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
45207	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
45504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45505	870	0	870	0	0	0	100	0	100	770	0	770
45506	26 720	0	26 720	0	0	0	960	0	960	25 760	0	25 760
45815	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45817	0	8 469	8 469	0	648	648	0	246	246	0	8 871	8 871
45917	0	647	647	0	50	50	0	19	19	0	678	678
474.1	5 873	207 425	213 298	3 889 433	7 570 139	11 459 572	3 889 648	7 564 655	11 454 303	5 658	212 909	218 567
47421	324	0	324	35 054	0	35 054	34 003	0	34 003	1 375	0	1 375
47423	0	0	0	1	14 990	14 991	0	14 990	14 990	1	0	1
47427	296	0	296	2 543	0	2 543	2 148	0	2 148	691	0	691
50205	50 047	0	50 047	50 510	0	50 510	3 686	0	3 686	96 871	0	96 871
50221	204	0	204	0	0	0	204	0	204	0	0	0
60302	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
60308	1 560	0	1 560	387	0	387	1 947	0	1 947	0	0	0
60310	128	0	128	441	0	441	463	0	463	106	0	106
60312	515	0	515	2 047	0	2 047	2 078	0	2 078	484	0	484
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60401	36 832	0	36 832	0	0	0	0	0	0	36 832	0	36 832
60404	76 767	0	76 767	0	0	0	0	0	0	76 767	0	76 767
60804	75 068	0	75 068	19 612	0	19 612	72 338	0	72 338	22 342	0	22 342
60807	0	0	0	22 881	0	22 881	22 881	0	22 881	0	0	0
60901	4 063	0	4 063	62	0	62	0	0	0	4 125	0	4 125
60906	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61002	24	0	24	21	0	21	21	0	21	24	0	24
61008	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61009	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
61209	0	0	0	72 512	0	72 512	72 512	0	72 512	0	0	0
70606	698 071	0	698 071	59 442	0	59 442	698 071	0	698 071	59 442	0	59 442
70608	437 884	0	437 884	31 571	0	31 571	437 884	0	437 884	31 571	0	31 571
70611	682	0	682	67	0	67	682	0	682	67	0	67
70706	0	0	0	698 071	0	698 071	0	0	0	698 071	0	698 071
70708	0	0	0	437 884	0	437 884	0	0	0	437 884	0	437 884
70711	0	0	0	682	0	682	0	0	0	682	0	682
Итого по активу (баланс)	2 622 437	441 547	3 063 984	59 669 100	7 996 044	67 665 144	59 354 750	7 945 100	67 299 850	2 936 787	492 491	3 429 278
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	204	0	204	204	0	204	0	0	0	0	0	0
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	52 299	0	52 299	0	0	0	0	0	0	52 299	0	52 299
30232	240	8	248	2 224	1 006	3 230	1 984	998	2 982	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	938 294	71 129	1 009 423	7 559 429	67 548	7 626 977	7 262 467	64 840	7 327 307	641 332	68 421	709 753
408.1	37 429	3	37 432	155 375	1 554	156 929	154 441	1 555	155 996	36 495	4	36 499
40807	27 816	9 829	37 645	32 622	50 643	83 265	19 050	51 496	70 546	14 244	10 682	24 926
40817	53 917	87 539	141 456	1 151 151	25 146	1 176 297	1 765 947	34 655	1 800 602	668 713	97 048	765 761
40820	651	34 352	35 003	2 041	3 686	5 727	2 710	2 463	5 173	1 320	33 129	34 449
40821	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42102	23 000	0	23 000	39 000	0	39 000	16 000	0	16 000	0	0	0
42301	979	19 682	20 661	7 667	4 262	11 929	7 717	1 216	8 933	1 029	16 636	17 665
42303	38 500	0	38 500	38 635	0	38 635	80 765	0	80 765	80 630	0	80 630
42304	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
42305	42 990	0	42 990	17 314	0	17 314	9 421	0	9 421	35 097	0	35 097
42306	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
42309	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	4	545	549	0	16	16	0	42	42	4	571	575
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45217	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45515	56	0	56	7	0	7	0	0	0	49	0	49
45524	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45818	26 469	0	26 469	246	0	246	648	0	648	26 871	0	26 871
45918	647	0	647	19	0	19	50	0	50	678	0	678
47407	0	0	0	3 847 400	3 791 439	7 638 839	3 847 400	3 791 439	7 638 839	0	0	0
47411	997	0	997	388	0	388	222	0	222	831	0	831
47416	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
47422	109	0	109	4 413	0	4 413	4 325	0	4 325	21	0	21
47424	0	0	0	34 003	0	34 003	34 003	0	34 003	0	0	0
47425	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47426	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	0	0	0	991	0	991	1 990	0	1 990	999	0	999
60301	841	0	841	982	0	982	640	0	640	499	0	499
60305	5 060	0	5 060	3 117	0	3 117	4 771	0	4 771	6 714	0	6 714
60309	0	0	0	0	0	0	204	0	204	204	0	204
60311	166	0	166	1 569	0	1 569	1 528	0	1 528	125	0	125
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60324	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60335	708	0	708	320	0	320	1 749	0	1 749	2 137	0	2 137
60414	29 107	0	29 107	0	0	0	126	0	126	29 233	0	29 233
60805	28 698	0	28 698	27 613	0	27 613	550	0	550	1 635	0	1 635
60806	49 047	0	49 047	48 219	0	48 219	20 013	0	20 013	20 841	0	20 841
60903	1 981	0	1 981	0	0	0	89	0	89	2 070	0	2 070
61701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70601	721 057	0	721 057	721 057	0	721 057	56 434	0	56 434	56 434	0	56 434
70603	428 857	0	428 857	428 857	0	428 857	41 598	0	41 598	41 598	0	41 598
70701	0	0	0	0	0	0	721 057	0	721 057	721 057	0	721 057
70703	0	0	0	0	0	0	428 857	0	428 857	428 857	0	428 857
Итого по пассиву (баланс)	2 840 897	223 087	3 063 984	14 126 559	3 945 300	18 071 859	14 488 449	3 948 704	18 437 153	3 202 787	226 491	3 429 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 093	0	4 093	8 761	0	8 761	11 472	0	11 472	1 382	0	1 382
90902	304	0	304	3 033	0	3 033	0	0	0	3 337	0	3 337
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91501	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99998	91 175	0	91 175	30 848	0	30 848	822	0	822	121 201	0	121 201
Итого по активу (баланс)	113 612	0	113 612	42 642	0	42 642	12 295	0	12 295	143 959	0	143 959
Пассив
91003	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
91312	89 450	0	89 450	0	0	0	0	0	0	89 450	0	89 450
91317	885	840	1 725	0	33	33	30 000	59	30 059	30 885	866	31 751
99999	22 437	0	22 437	8 440	0	8 440	8 761	0	8 761	22 758	0	22 758
Итого по пассиву (баланс)	112 772	840	113 612	9 229	33	9 262	39 550	59	39 609	143 093	866	143 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	217 115	1 093	218 208	3 684 666	14 922	3 699 588	3 645 214	16 015	3 661 229	256 567	0	256 567
94101	0	0	0	49 992	0	49 992	49 992	0	49 992	0	0	0
99996	217 884	0	217 884	3 748 395	0	3 748 395	3 711 086	0	3 711 086	255 193	0	255 193
Итого по активу (баланс)	434 999	1 093	436 092	7 483 053	14 922	7 497 975	7 406 292	16 015	7 422 307	511 760	0	511 760
Пассив
96901	1 100	216 784	217 884	65 975	3 645 111	3 711 086	64 875	3 683 520	3 748 395	0	255 193	255 193
99997	218 208	0	218 208	3 711 221	0	3 711 221	3 749 580	0	3 749 580	256 567	0	256 567
Итого по пассиву (баланс)	219 308	216 784	436 092	3 777 196	3 645 111	7 422 307	3 814 455	3 683 520	7 497 975	256 567	255 193	511 760

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?