Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	60 506	96 871	157 377	655 519	152 209	807 728	657 767	138 065	795 832	58 258	111 015	169 273
20209	24 853	3 118	27 971	412 026	109 413	521 439	422 252	105 761	528 013	14 627	6 770	21 397
30102	316 554	0	316 554	19 897 698	0	19 897 698	19 994 273	0	19 994 273	219 979	0	219 979
30110	51 568	42 758	94 326	702 068	69 489	771 557	716 945	76 282	793 227	36 691	35 965	72 656
30202	43 171	0	43 171	0	0	0	199	0	199	42 972	0	42 972
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	1 000	0	1 000	7 500	0	7 500
30215	1 550	1 114	2 664	0	85	85	0	32	32	1 550	1 167	2 717
30233	1 190	0	1 190	55 574	7 734	63 308	54 191	7 485	61 676	2 573	249	2 822
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	11 700 000	0	11 700 000	10 760 000	0	10 760 000	940 000	0	940 000
31903	0	0	0	6 093 430	0	6 093 430	5 100 000	0	5 100 000	993 430	0	993 430
31904	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32201	1 880	0	1 880	10	0	10	0	0	0	1 890	0	1 890
44908	6 819	0	6 819	0	0	0	0	0	0	6 819	0	6 819
45201	8 645	0	8 645	22 608	0	22 608	24 013	0	24 013	7 240	0	7 240
45204	19 999	0	19 999	170	0	170	0	0	0	20 169	0	20 169
45205	206 974	0	206 974	46 181	0	46 181	29 700	0	29 700	223 455	0	223 455
45206	274 256	0	274 256	20 296	0	20 296	13 648	0	13 648	280 904	0	280 904
45207	642 859	0	642 859	11 290	0	11 290	30 424	0	30 424	623 725	0	623 725
45208	1 481 786	0	1 481 786	43 465	0	43 465	23 688	0	23 688	1 501 563	0	1 501 563
45216	7 673	0	7 673	12 351	0	12 351	1 240	0	1 240	18 784	0	18 784
45405	17 050	0	17 050	758	0	758	3 269	0	3 269	14 539	0	14 539
45406	2 605	0	2 605	0	0	0	0	0	0	2 605	0	2 605
45407	139 167	0	139 167	16 445	0	16 445	13 844	0	13 844	141 768	0	141 768
45408	490 180	0	490 180	0	0	0	9 278	0	9 278	480 902	0	480 902
45416	1 600	0	1 600	1 342	0	1 342	876	0	876	2 066	0	2 066
45505	45 608	0	45 608	4 631	0	4 631	7 833	0	7 833	42 406	0	42 406
45506	64 052	0	64 052	5 633	0	5 633	5 495	0	5 495	64 190	0	64 190
45507	929 943	0	929 943	14 696	0	14 696	38 170	0	38 170	906 469	0	906 469
45523	41 763	0	41 763	1 232	0	1 232	4 179	0	4 179	38 816	0	38 816
45812	47 276	0	47 276	293	0	293	7	0	7	47 562	0	47 562
45814	13 663	0	13 663	0	0	0	0	0	0	13 663	0	13 663
45815	22 626	0	22 626	575	0	575	336	0	336	22 865	0	22 865
45820	126	0	126	58	0	58	91	0	91	93	0	93
45912	526	0	526	0	0	0	5	0	5	521	0	521
45914	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
45915	3 561	0	3 561	226	0	226	91	0	91	3 696	0	3 696
45920	49	0	49	28	0	28	42	0	42	35	0	35
474.1	252	16 122	16 374	93 801	60 536	154 337	93 717	74 557	168 274	336	2 101	2 437
47423	43 557	0	43 557	74	0	74	404	0	404	43 227	0	43 227
47427	38 982	0	38 982	48 959	0	48 959	45 326	0	45 326	42 615	0	42 615
47440	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47443	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
47465	10 594	0	10 594	140	0	140	464	0	464	10 270	0	10 270
47502	2 664	0	2 664	1 307	0	1 307	2 670	0	2 670	1 301	0	1 301
50104	156 275	0	156 275	855	0	855	0	0	0	157 130	0	157 130
50106	51 552	0	51 552	322	0	322	0	0	0	51 874	0	51 874
50107	253 934	0	253 934	1 641	0	1 641	12 971	0	12 971	242 604	0	242 604
50121	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
60306	29	0	29	179	0	179	56	0	56	152	0	152
60308	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60310	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60312	25 290	0	25 290	3 794	0	3 794	3 065	0	3 065	26 019	0	26 019
60314	290	0	290	0	0	0	27	0	27	263	0	263
60323	8 405	0	8 405	77	0	77	489	0	489	7 993	0	7 993
60336	9	0	9	37	0	37	0	0	0	46	0	46
60351	3 808	0	3 808	241	0	241	1 147	0	1 147	2 902	0	2 902
60401	271 990	0	271 990	55 105	0	55 105	0	0	0	327 095	0	327 095
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	494	0	494	145	0	145	145	0	145	494	0	494
60804	13 349	0	13 349	622	0	622	571	0	571	13 400	0	13 400
60901	12 347	0	12 347	0	0	0	0	0	0	12 347	0	12 347
60906	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
61002	0	0	0	117	0	117	108	0	108	9	0	9
61008	557	0	557	210	0	210	409	0	409	358	0	358
61009	386	0	386	210	0	210	104	0	104	492	0	492
61209	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	1 312	0	1 312	0	0	0	626	0	626	686	0	686
70606	1 577 541	0	1 577 541	123 057	0	123 057	1 577 541	0	1 577 541	123 057	0	123 057
70607	20 576	0	20 576	9 024	0	9 024	20 576	0	20 576	9 024	0	9 024
70608	166 792	0	166 792	16 808	0	16 808	166 792	0	166 792	16 808	0	16 808
70611	23 872	0	23 872	0	0	0	23 872	0	23 872	0	0	0
70706	0	0	0	1 585 832	0	1 585 832	0	0	0	1 585 832	0	1 585 832
70707	0	0	0	20 576	0	20 576	0	0	0	20 576	0	20 576
70708	0	0	0	166 792	0	166 792	0	0	0	166 792	0	166 792
70711	0	0	0	23 872	0	23 872	0	0	0	23 872	0	23 872
Итого по активу (баланс)	9 749 518	159 983	9 909 501	41 882 577	399 466	42 282 043	41 865 687	402 182	42 267 869	9 766 408	157 267	9 923 675
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	22 326	0	22 326	0	0	0	0	0	0	22 326	0	22 326
10701	13 375	0	13 375	0	0	0	0	0	0	13 375	0	13 375
10801	177 062	0	177 062	0	0	0	0	0	0	177 062	0	177 062
30232	4	0	4	34 324	6 064	40 388	34 324	6 064	40 388	4	0	4
406	184 592	0	184 592	241 140	0	241 140	308 563	0	308 563	252 015	0	252 015
407	1 421 366	36 043	1 457 409	2 488 782	93 563	2 582 345	2 435 046	84 906	2 519 952	1 367 630	27 386	1 395 016
408.1	208 702	5 499	214 201	345 047	1 722	346 769	323 687	349	324 036	187 342	4 126	191 468
40817	130 361	12 116	142 477	171 573	3 501	175 074	175 636	6 622	182 258	134 424	15 237	149 661
40820	1 018	13 134	14 152	0	387	387	0	1 002	1 002	1 018	13 749	14 767
40821	299	0	299	10 174	0	10 174	10 056	0	10 056	181	0	181
40905	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
40907	0	0	0	3 241	0	3 241	3 241	0	3 241	0	0	0
40909	0	0	0	12 074	5 437	17 511	12 074	5 437	17 511	0	0	0
40910	0	0	0	1 211	2 266	3 477	1 211	2 266	3 477	0	0	0
40911	0	0	0	18 020	0	18 020	18 263	0	18 263	243	0	243
40912	0	0	0	5 156	5 250	10 406	5 156	5 250	10 406	0	0	0
40913	0	0	0	123	813	936	123	813	936	0	0	0
41802	75 400	0	75 400	75 400	0	75 400	0	0	0	0	0	0
42102	156 000	0	156 000	168 000	0	168 000	16 300	0	16 300	4 300	0	4 300
42103	144 500	0	144 500	36 570	0	36 570	23 650	0	23 650	131 580	0	131 580
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42110	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42202	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
42203	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	83 158	327	83 485	10 629	9	10 638	4 145	25	4 170	76 674	343	77 017
42303	7 494	0	7 494	4 050	0	4 050	2 312	0	2 312	5 756	0	5 756
42304	12 575	2 527	15 102	1 895	311	2 206	3 838	984	4 822	14 518	3 200	17 718
42305	35 455	4 109	39 564	4 066	221	4 287	7 358	409	7 767	38 747	4 297	43 044
42306	2 778 527	84 480	2 863 007	440 557	10 945	451 502	528 217	12 948	541 165	2 866 187	86 483	2 952 670
42307	563 933	0	563 933	59 733	0	59 733	8 788	0	8 788	512 988	0	512 988
42601	834	0	834	0	0	0	16	0	16	850	0	850
42606	2 801	0	2 801	0	0	0	0	0	0	2 801	0	2 801
44915	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
44917	65	0	65	0	0	0	26	0	26	91	0	91
45215	49 586	0	49 586	6 744	0	6 744	6 956	0	6 956	49 798	0	49 798
45217	61 734	0	61 734	16 501	0	16 501	22 721	0	22 721	67 954	0	67 954
45415	7 586	0	7 586	487	0	487	567	0	567	7 666	0	7 666
45417	6 324	0	6 324	1 075	0	1 075	8 389	0	8 389	13 638	0	13 638
45515	62 231	0	62 231	2 538	0	2 538	2 222	0	2 222	61 915	0	61 915
45524	2 600	0	2 600	409	0	409	1 242	0	1 242	3 433	0	3 433
45818	83 358	0	83 358	261	0	261	665	0	665	83 762	0	83 762
45821	138	0	138	22	0	22	157	0	157	273	0	273
45918	4 734	0	4 734	75	0	75	206	0	206	4 865	0	4 865
45921	4	0	4	9	0	9	6	0	6	1	0	1
47405	0	0	0	21 985	32 293	54 278	21 985	32 293	54 278	0	0	0
47407	0	0	0	22 521	46 251	68 772	22 521	46 251	68 772	0	0	0
47411	27 889	398	28 287	17 832	87	17 919	17 429	100	17 529	27 486	411	27 897
47416	106	0	106	875	0	875	824	0	824	55	0	55
47422	675	0	675	696	0	696	578	0	578	557	0	557
47425	40 280	0	40 280	39 117	0	39 117	35 453	0	35 453	36 616	0	36 616
47426	314	0	314	4 113	0	4 113	4 182	0	4 182	383	0	383
47466	1 043	0	1 043	187	0	187	1 166	0	1 166	2 022	0	2 022
47501	9 036	0	9 036	1 254	0	1 254	2 003	0	2 003	9 785	0	9 785
50120	14 741	0	14 741	0	0	0	8 951	0	8 951	23 692	0	23 692
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	5 602	0	5 602	3 641	0	3 641	1 968	0	1 968	3 929	0	3 929
60305	6 701	0	6 701	15 631	0	15 631	15 440	0	15 440	6 510	0	6 510
60309	0	0	0	0	0	0	426	0	426	426	0	426
60311	241	0	241	3 325	0	3 325	3 602	0	3 602	518	0	518
60313	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60324	21 130	0	21 130	837	0	837	29	0	29	20 322	0	20 322
60335	6 250	0	6 250	4 288	0	4 288	4 636	0	4 636	6 598	0	6 598
60349	608	0	608	20	0	20	0	0	0	588	0	588
60352	0	0	0	0	0	0	241	0	241	241	0	241
60406	0	0	0	0	0	0	54 959	0	54 959	54 959	0	54 959
60414	117 067	0	117 067	0	0	0	752	0	752	117 819	0	117 819
60805	9 211	0	9 211	26	0	26	465	0	465	9 650	0	9 650
60806	4 389	0	4 389	473	0	473	73	0	73	3 989	0	3 989
60903	5 523	0	5 523	0	0	0	188	0	188	5 711	0	5 711
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
61912	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	1 687 530	0	1 687 530	1 687 614	0	1 687 614	138 827	0	138 827	138 743	0	138 743
70602	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
70603	166 890	0	166 890	166 890	0	166 890	16 835	0	16 835	16 835	0	16 835
70701	0	0	0	0	0	0	1 687 676	0	1 687 676	1 687 676	0	1 687 676
70703	0	0	0	0	0	0	166 890	0	166 890	166 890	0	166 890
Итого по пассиву (баланс)	9 750 868	158 633	9 909 501	6 159 029	209 120	6 368 149	6 176 604	205 719	6 382 323	9 768 443	155 232	9 923 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	23 479	0	23 479	12 182	0	12 182	5 263	0	5 263	30 398	0	30 398
90902	787 544	0	787 544	11 694	0	11 694	13 467	0	13 467	785 771	0	785 771
90909	3 403	0	3 403	0	0	0	98	0	98	3 305	0	3 305
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	10 275 124	0	10 275 124	67 447	0	67 447	138 159	0	138 159	10 204 412	0	10 204 412
91418	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91501	3 275	0	3 275	782	0	782	2 353	0	2 353	1 704	0	1 704
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	5 014	0	5 014	0	0	0	0	0	0	5 014	0	5 014
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	103 451	0	103 451	0	0	0	7	0	7	103 444	0	103 444
91803	5 078	0	5 078	0	0	0	0	0	0	5 078	0	5 078
99998	8 835 198	0	8 835 198	561 847	0	561 847	534 824	0	534 824	8 862 221	0	8 862 221
Итого по активу (баланс)	20 269 224	0	20 269 224	653 953	0	653 953	694 173	0	694 173	20 229 004	0	20 229 004
Пассив
91311	350 860	0	350 860	1 700	0	1 700	0	0	0	349 160	0	349 160
91312	4 199 372	0	4 199 372	105 694	0	105 694	133 771	0	133 771	4 227 449	0	4 227 449
91315	2 399 385	11 065	2 410 450	224 611	322	224 933	87 114	847	87 961	2 261 888	11 590	2 273 478
91317	736 775	0	736 775	154 271	0	154 271	295 148	0	295 148	877 652	0	877 652
91318	10 038	0	10 038	0	0	0	0	0	0	10 038	0	10 038
91319	1 124 481	0	1 124 481	55 041	0	55 041	51 782	0	51 782	1 121 222	0	1 121 222
91507	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
91508	24	0	24	8	0	8	8	0	8	24	0	24
99999	11 434 026	0	11 434 026	151 888	0	151 888	84 645	0	84 645	11 366 783	0	11 366 783
Итого по пассиву (баланс)	20 258 159	11 065	20 269 224	693 213	322	693 535	652 468	847	653 315	20 217 414	11 590	20 229 004

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?