Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 192	0	18 192	0	0	0	0	0	0	18 192	0	18 192
20202	41 950	4 819	46 769	308 716	104 155	412 871	296 075	104 667	400 742	54 591	4 307	58 898
20208	7 767	0	7 767	3 725	0	3 725	5 240	0	5 240	6 252	0	6 252
20209	0	0	0	145 856	71 994	217 850	145 856	71 994	217 850	0	0	0
20302	0	5 759	5 759	0	532	532	0	289	289	0	6 002	6 002
30102	9 697	0	9 697	7 191 102	0	7 191 102	7 184 474	0	7 184 474	16 325	0	16 325
30110	15 351	4 542	19 893	460 598	8 339	468 937	443 364	7 460	450 824	32 585	5 421	38 006
30202	2 312	0	2 312	194	0	194	0	0	0	2 506	0	2 506
30215	240	743	983	0	57	57	0	22	22	240	778	1 018
30221	0	0	0	3 143	0	3 143	3 143	0	3 143	0	0	0
30233	849	306	1 155	11 765	2 659	14 424	11 924	2 906	14 830	690	59	749
31902	0	0	0	3 735 000	0	3 735 000	3 545 000	0	3 545 000	190 000	0	190 000
31903	0	0	0	2 325 000	0	2 325 000	1 825 000	0	1 825 000	500 000	0	500 000
31904	830 000	0	830 000	0	0	0	830 000	0	830 000	0	0	0
32201	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44208	88 739	0	88 739	0	0	0	0	0	0	88 739	0	88 739
45205	0	0	0	44 401	0	44 401	0	0	0	44 401	0	44 401
45206	141 375	0	141 375	15 407	0	15 407	2 550	0	2 550	154 232	0	154 232
45207	354 322	0	354 322	4 678	0	4 678	2 598	0	2 598	356 402	0	356 402
45208	103 523	0	103 523	2 957	0	2 957	1 920	0	1 920	104 560	0	104 560
45216	5 042	0	5 042	0	0	0	826	0	826	4 216	0	4 216
45401	651	0	651	230	0	230	388	0	388	493	0	493
45406	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45407	47 773	0	47 773	0	0	0	199	0	199	47 574	0	47 574
45408	66 772	0	66 772	0	0	0	625	0	625	66 147	0	66 147
45416	6 187	0	6 187	1 378	0	1 378	104	0	104	7 461	0	7 461
45504	2 254	0	2 254	1 684	0	1 684	1 764	0	1 764	2 174	0	2 174
45505	260	0	260	0	0	0	25	0	25	235	0	235
45506	25 717	0	25 717	1 995	0	1 995	3 247	0	3 247	24 465	0	24 465
45507	105 276	0	105 276	1 700	0	1 700	41 676	0	41 676	65 300	0	65 300
45523	3 386	0	3 386	20	0	20	105	0	105	3 301	0	3 301
45809	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45812	25 293	0	25 293	38	0	38	348	0	348	24 983	0	24 983
45813	6 096	0	6 096	1	0	1	11	0	11	6 086	0	6 086
45814	3 590	0	3 590	2	0	2	2	0	2	3 590	0	3 590
45815	11 153	0	11 153	96	0	96	20	0	20	11 229	0	11 229
45912	12	0	12	13	0	13	0	0	0	25	0	25
45914	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45915	89	0	89	2	0	2	2	0	2	89	0	89
45920	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
474.1	3 301	0	3 301	2 855	2 852	5 707	2 855	2 852	5 707	3 301	0	3 301
47423	96 834	0	96 834	100	0	100	132	0	132	96 802	0	96 802
47427	1 019	0	1 019	12 654	0	12 654	11 422	0	11 422	2 251	0	2 251
47443	0	0	0	32	0	32	31	0	31	1	0	1
47447	517	0	517	85	0	85	74	0	74	528	0	528
47465	690	0	690	14	0	14	178	0	178	526	0	526
60306	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60308	703	0	703	384	0	384	206	0	206	881	0	881
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	54 363	0	54 363	1 344	0	1 344	1 664	0	1 664	54 043	0	54 043
60323	255	0	255	61	0	61	61	0	61	255	0	255
60401	213 412	0	213 412	0	0	0	0	0	0	213 412	0	213 412
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
60804	51 795	0	51 795	19	0	19	431	0	431	51 383	0	51 383
60901	2 722	0	2 722	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722
61002	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
61008	162	0	162	145	0	145	139	0	139	168	0	168
61009	100	0	100	44	0	44	34	0	34	110	0	110
61702	3 588	0	3 588	0	0	0	0	0	0	3 588	0	3 588
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61906	9 562	0	9 562	0	0	0	0	0	0	9 562	0	9 562
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	75 718	0	75 718	0	0	0	0	0	0	75 718	0	75 718
62101	4 932	0	4 932	0	0	0	0	0	0	4 932	0	4 932
70606	458 953	0	458 953	21 022	0	21 022	459 012	0	459 012	20 963	0	20 963
70608	15 726	0	15 726	1 063	0	1 063	15 726	0	15 726	1 063	0	1 063
70609	5 091	0	5 091	289	0	289	5 091	0	5 091	289	0	289
70611	7 972	0	7 972	62	0	62	7 972	0	7 972	62	0	62
70706	0	0	0	458 953	0	458 953	0	0	0	458 953	0	458 953
70708	0	0	0	15 726	0	15 726	0	0	0	15 726	0	15 726
70709	0	0	0	5 091	0	5 091	0	0	0	5 091	0	5 091
70711	0	0	0	7 972	0	7 972	0	0	0	7 972	0	7 972
Итого по активу (баланс)	2 942 779	16 169	2 958 948	14 787 778	190 588	14 978 366	14 851 674	190 190	15 041 864	2 878 883	16 567	2 895 450
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	108 559	0	108 559	0	0	0	0	0	0	108 559	0	108 559
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	242 009	0	242 009	0	0	0	0	0	0	242 009	0	242 009
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	1 868	69	1 937	1 868	69	1 937	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	1 345	1 345	0	39	39	0	103	103	0	1 409	1 409
406	8 197	0	8 197	40 575	0	40 575	40 038	0	40 038	7 660	0	7 660
407	577 187	495	577 682	1 103 886	3 942	1 107 828	1 072 058	3 964	1 076 022	545 359	517	545 876
408.1	92 818	0	92 818	165 816	363	166 179	165 708	363	166 071	92 710	0	92 710
40817	59 923	2 113	62 036	57 281	174	57 455	10 997	152	11 149	13 639	2 091	15 730
40820	41	2	43	15	0	15	0	0	0	26	2	28
40821	3 503	0	3 503	97 510	0	97 510	97 492	0	97 492	3 485	0	3 485
40905	0	0	0	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196	0	0	0
40909	0	15	15	8 422	2 311	10 733	8 422	2 312	10 734	0	16	16
40910	0	0	0	726	770	1 496	726	770	1 496	0	0	0
40911	18	0	18	50 524	0	50 524	50 515	0	50 515	9	0	9
40912	0	12	12	4 513	357	4 870	4 513	358	4 871	0	13	13
40913	0	2	2	799	76	875	799	76	875	0	2	2
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	14 876	893	15 769	9 492	35	9 527	8 997	63	9 060	14 381	921	15 302
42303	5 853	4 843	10 696	1 289	170	1 459	3 345	353	3 698	7 909	5 026	12 935
42304	418 288	0	418 288	24 463	0	24 463	25 228	0	25 228	419 053	0	419 053
42305	239 067	85	239 152	19 067	3	19 070	8 899	6	8 905	228 899	88	228 987
42306	210 045	0	210 045	17 733	0	17 733	13 983	0	13 983	206 295	0	206 295
42601	1	4	5	157	0	157	158	0	158	2	4	6
42606	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
44215	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
45215	11 167	0	11 167	899	0	899	3 674	0	3 674	13 942	0	13 942
45415	5 926	0	5 926	256	0	256	1 447	0	1 447	7 117	0	7 117
45515	24 835	0	24 835	1 322	0	1 322	555	0	555	24 068	0	24 068
45524	717	0	717	530	0	530	3	0	3	190	0	190
45818	46 042	0	46 042	365	0	365	109	0	109	45 786	0	45 786
45821	60	0	60	0	0	0	16	0	16	76	0	76
45918	186	0	186	2	0	2	12	0	12	196	0	196
45921	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47405	0	0	0	4 340	4 289	8 629	4 340	4 289	8 629	0	0	0
47411	2 189	1	2 190	3 313	1	3 314	3 404	1	3 405	2 280	1	2 281
47416	72	0	72	5 683	0	5 683	5 630	0	5 630	19	0	19
47422	17	0	17	211 531	0	211 531	211 536	0	211 536	22	0	22
47425	31 566	0	31 566	819	0	819	1 910	0	1 910	32 657	0	32 657
47426	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47441	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47444	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
47452	2 348	0	2 348	239	0	239	61	0	61	2 170	0	2 170
60301	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60305	2 909	0	2 909	1 514	0	1 514	3 145	0	3 145	4 540	0	4 540
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
60311	2 206	0	2 206	3 668	0	3 668	2 495	0	2 495	1 033	0	1 033
60322	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
60324	5 054	0	5 054	23	0	23	19	0	19	5 050	0	5 050
60335	884	0	884	745	0	745	745	0	745	884	0	884
60349	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60414	100 762	0	100 762	0	0	0	571	0	571	101 333	0	101 333
60805	20 084	0	20 084	0	0	0	865	0	865	20 949	0	20 949
60806	33 744	0	33 744	1 400	0	1 400	130	0	130	32 474	0	32 474
60903	800	0	800	0	0	0	27	0	27	827	0	827
61701	17 679	0	17 679	0	0	0	0	0	0	17 679	0	17 679
70601	483 587	0	483 587	483 689	0	483 689	21 984	0	21 984	21 882	0	21 882
70603	15 676	0	15 676	15 676	0	15 676	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094
70604	4 874	0	4 874	4 874	0	4 874	532	0	532	532	0	532
70615	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	483 587	0	483 587	483 587	0	483 587
70703	0	0	0	0	0	0	15 676	0	15 676	15 676	0	15 676
70704	0	0	0	0	0	0	4 874	0	4 874	4 874	0	4 874
70715	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741
Итого по пассиву (баланс)	2 949 138	9 810	2 958 948	2 352 368	12 599	2 364 967	2 288 590	12 879	2 301 469	2 885 360	10 090	2 895 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	625 775	0	625 775	18 614	0	18 614	6 731	0	6 731	637 658	0	637 658
90902	644 008	0	644 008	13 867	0	13 867	36 661	0	36 661	621 214	0	621 214
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 150 844	0	3 150 844	45 372	0	45 372	18 581	0	18 581	3 177 635	0	3 177 635
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	17 520	0	17 520	0	0	0	0	0	0	17 520	0	17 520
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91704	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
91802	40 641	0	40 641	0	0	0	5	0	5	40 636	0	40 636
99998	1 439 238	0	1 439 238	51 094	0	51 094	70 907	0	70 907	1 419 425	0	1 419 425
Итого по активу (баланс)	5 990 594	0	5 990 594	128 947	0	128 947	132 885	0	132 885	5 986 656	0	5 986 656
Пассив
91003	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91311	4 194	0	4 194	0	0	0	0	0	0	4 194	0	4 194
91312	1 225 879	0	1 225 879	18 040	0	18 040	36 244	0	36 244	1 244 083	0	1 244 083
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	161 998	0	161 998	52 673	0	52 673	14 586	0	14 586	123 911	0	123 911
91318	37 427	0	37 427	0	0	0	0	0	0	37 427	0	37 427
91507	7 740	0	7 740	0	0	0	0	0	0	7 740	0	7 740
91508	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
99999	4 551 356	0	4 551 356	59 457	0	59 457	75 332	0	75 332	4 567 231	0	4 567 231
Итого по пассиву (баланс)	5 990 594	0	5 990 594	130 364	0	130 364	126 426	0	126 426	5 986 656	0	5 986 656

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?