Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	14 611	19 059	33 670	92 346	61 051	153 397	78 053	44 968	123 021	28 904	35 142	64 046
20209	0	0	0	0	15 789	15 789	0	15 789	15 789	0	0	0
30102	17 868	0	17 868	2 955 835	0	2 955 835	2 956 833	0	2 956 833	16 870	0	16 870
30110	1 335	4 304	5 639	2 785 783	33 934	2 819 717	2 785 718	33 652	2 819 370	1 400	4 586	5 986
30202	1 114	0	1 114	82	0	82	0	0	0	1 196	0	1 196
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30221	0	0	0	52	43	95	52	43	95	0	0	0
304.1	156	0	156	3 689 696	0	3 689 696	3 689 702	0	3 689 702	150	0	150
30602	766	20	786	582 335	581 543	1 163 878	583 086	568 027	1 151 113	15	13 536	13 551
31902	0	0	0	317 000	0	317 000	317 000	0	317 000	0	0	0
31903	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
31904	327 000	0	327 000	0	0	0	327 000	0	327 000	0	0	0
32002	0	0	0	306 990	0	306 990	233 990	0	233 990	73 000	0	73 000
32003	0	0	0	195 400	0	195 400	195 400	0	195 400	0	0	0
44608	678	0	678	0	0	0	1	0	1	677	0	677
45204	6 878	0	6 878	0	0	0	0	0	0	6 878	0	6 878
45205	18 720	0	18 720	0	0	0	0	0	0	18 720	0	18 720
45206	20 245	0	20 245	0	0	0	15 793	0	15 793	4 452	0	4 452
45207	239 063	0	239 063	83 968	0	83 968	22 500	0	22 500	300 531	0	300 531
45208	71 535	0	71 535	0	0	0	250	0	250	71 285	0	71 285
45216	1 358	0	1 358	79	0	79	80	0	80	1 357	0	1 357
45408	14 188	0	14 188	0	0	0	675	0	675	13 513	0	13 513
45505	46	0	46	0	0	0	5	0	5	41	0	41
45506	2 093	0	2 093	0	0	0	105	0	105	1 988	0	1 988
45507	65 532	0	65 532	0	0	0	766	0	766	64 766	0	64 766
45523	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
45812	700	0	700	500	0	500	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	5 227	0	5 227	0	0	0	27	0	27	5 200	0	5 200
45915	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
474.1	0	4 734	4 734	2 204 292	3 863 274	6 067 566	2 204 292	3 861 358	6 065 650	0	6 650	6 650
47417	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47421	125	0	125	16 161	0	16 161	16 055	0	16 055	231	0	231
47423	25 866	0	25 866	0	0	0	0	0	0	25 866	0	25 866
47427	67	0	67	4 868	0	4 868	4 935	0	4 935	0	0	0
47465	2 761	0	2 761	235	0	235	370	0	370	2 626	0	2 626
47502	89	0	89	0	0	0	19	0	19	70	0	70
60302	437	0	437	0	0	0	94	0	94	343	0	343
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	1 454	0	1 454	1 522	0	1 522	1 289	0	1 289	1 687	0	1 687
60323	36 852	0	36 852	0	0	0	12	0	12	36 840	0	36 840
60401	109 472	0	109 472	0	0	0	0	0	0	109 472	0	109 472
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60415	2 537	0	2 537	22	0	22	22	0	22	2 537	0	2 537
60804	5 754	0	5 754	0	0	0	959	0	959	4 795	0	4 795
60901	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
61008	13	0	13	4	0	4	7	0	7	10	0	10
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61905	10 471	0	10 471	0	0	0	0	0	0	10 471	0	10 471
61906	2 493	0	2 493	0	0	0	1 385	0	1 385	1 108	0	1 108
61907	14 309	0	14 309	0	0	0	0	0	0	14 309	0	14 309
61908	21 930	0	21 930	208	0	208	369	0	369	21 769	0	21 769
62102	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70606	326 629	0	326 629	39 527	0	39 527	326 629	0	326 629	39 527	0	39 527
70608	99 019	0	99 019	4 324	0	4 324	99 019	0	99 019	4 324	0	4 324
70611	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
70616	541	0	541	0	0	0	541	0	541	0	0	0
70706	0	0	0	327 067	0	327 067	0	0	0	327 067	0	327 067
70708	0	0	0	99 019	0	99 019	0	0	0	99 019	0	99 019
70711	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
70716	0	0	0	541	0	541	0	0	0	541	0	541
Итого по активу (баланс)	1 502 171	28 117	1 530 288	13 815 015	4 555 634	18 370 649	13 970 192	4 523 837	18 494 029	1 346 994	59 914	1 406 908
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 478	0	4 478	0	0	0	0	0	0	4 478	0	4 478
10801	72 356	0	72 356	391	0	391	334	0	334	72 299	0	72 299
30126	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
405	0	0	0	134	0	134	150	0	150	16	0	16
407	324 055	3 839	327 894	1 119 721	509	1 120 230	974 346	2 946	977 292	178 680	6 276	184 956
408.1	37 410	0	37 410	42 797	0	42 797	36 018	0	36 018	30 631	0	30 631
40817	15 245	893	16 138	9 020	1 690	10 710	8 322	1 732	10 054	14 547	935	15 482
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	18	0	18	52	0	52	52	0	52	18	0	18
40909	0	10	10	0	43	43	0	44	44	0	11	11
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40912	0	0	0	17	334	351	17	334	351	0	0	0
40913	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
42102	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0
42301	9 300	5 640	14 940	43 514	3 480	46 994	46 817	1 370	48 187	12 603	3 530	16 133
42303	700	0	700	0	0	0	485	0	485	1 185	0	1 185
42304	111 887	0	111 887	29 471	0	29 471	23 004	0	23 004	105 420	0	105 420
42305	118 930	4 318	123 248	15 863	1 197	17 060	5 046	312	5 358	108 113	3 433	111 546
42306	8 715	0	8 715	4 081	0	4 081	8 541	0	8 541	13 175	0	13 175
43807	64 200	0	64 200	0	0	0	0	0	0	64 200	0	64 200
44615	658	0	658	1	0	1	0	0	0	657	0	657
45215	10 065	0	10 065	689	0	689	424	0	424	9 800	0	9 800
45217	1 559	0	1 559	0	0	0	22	0	22	1 581	0	1 581
45415	142	0	142	7	0	7	0	0	0	135	0	135
45515	5 334	0	5 334	13	0	13	0	0	0	5 321	0	5 321
45524	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45818	5 927	0	5 927	27	0	27	500	0	500	6 400	0	6 400
45918	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
47407	0	0	0	2 214 877	2 217 063	4 431 940	2 214 877	2 217 063	4 431 940	0	0	0
47411	4	27	31	1 025	15	1 040	1 036	5	1 041	15	17	32
47416	364	0	364	1 302	0	1 302	938	0	938	0	0	0
47422	113	0	113	290	311	601	251	311	562	74	0	74
47424	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
47425	8 005	0	8 005	424	0	424	29	0	29	7 610	0	7 610
47426	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
47466	39	0	39	22	0	22	0	0	0	17	0	17
47501	89	0	89	19	0	19	0	0	0	70	0	70
52301	0	818	818	0	25	25	0	63	63	0	856	856
52501	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60301	89	0	89	104	0	104	133	0	133	118	0	118
60305	2 638	0	2 638	657	0	657	1 982	0	1 982	3 963	0	3 963
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	111	0	111	111	0	111	21	0	21	21	0	21
60311	727	0	727	972	0	972	319	0	319	74	0	74
60324	36 855	0	36 855	11	0	11	2	0	2	36 846	0	36 846
60335	1 342	0	1 342	546	0	546	588	0	588	1 384	0	1 384
60352	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60414	29 621	0	29 621	0	0	0	139	0	139	29 760	0	29 760
60805	2 008	0	2 008	334	0	334	212	0	212	1 886	0	1 886
60806	3 395	0	3 395	1 167	0	1 167	403	0	403	2 631	0	2 631
60903	4 330	0	4 330	0	0	0	53	0	53	4 383	0	4 383
61701	12 113	0	12 113	0	0	0	0	0	0	12 113	0	12 113
70601	313 224	0	313 224	313 234	0	313 234	30 117	0	30 117	30 107	0	30 107
70603	101 206	0	101 206	101 206	0	101 206	14 053	0	14 053	14 053	0	14 053
70701	0	0	0	10	0	10	313 479	0	313 479	313 469	0	313 469
70703	0	0	0	0	0	0	101 206	0	101 206	101 206	0	101 206
Итого по пассиву (баланс)	1 514 738	15 550	1 530 288	3 909 337	2 224 826	6 134 163	3 786 444	2 224 339	6 010 783	1 391 845	15 063	1 406 908
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
90902	50 664	0	50 664	350	0	350	39	0	39	50 975	0	50 975
91414	1 242 770	0	1 242 770	0	0	0	202	0	202	1 242 568	0	1 242 568
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91801	61	417	478	0	0	0	0	0	0	61	417	478
91802	2 859	0	2 859	0	0	0	14	0	14	2 845	0	2 845
99998	736 309	0	736 309	19 082	0	19 082	82 700	0	82 700	672 691	0	672 691
Итого по активу (баланс)	2 058 615	417	2 059 032	19 687	0	19 687	83 210	0	83 210	1 995 092	417	1 995 509
Пассив
91003	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91312	545 662	0	545 662	1 650	0	1 650	0	0	0	544 012	0	544 012
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	166 443	0	166 443	80 968	0	80 968	19 000	0	19 000	104 475	0	104 475
91507	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
99999	1 322 723	0	1 322 723	510	0	510	605	0	605	1 322 818	0	1 322 818
Итого по пассиву (баланс)	2 059 032	0	2 059 032	83 210	0	83 210	19 687	0	19 687	1 995 509	0	1 995 509
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 445	0	8 445	2 182 576	20 983	2 203 559	2 150 117	20 983	2 171 100	40 904	0	40 904
99996	8 407	0	8 407	2 201 709	0	2 201 709	2 169 443	0	2 169 443	40 673	0	40 673
Итого по активу (баланс)	16 852	0	16 852	4 384 285	20 983	4 405 268	4 319 560	20 983	4 340 543	81 577	0	81 577
Пассив
96901	0	8 407	8 407	4 940	2 164 503	2 169 443	4 940	2 196 769	2 201 709	0	40 673	40 673
99997	8 445	0	8 445	2 171 100	0	2 171 100	2 203 559	0	2 203 559	40 904	0	40 904
Итого по пассиву (баланс)	8 445	8 407	16 852	2 176 040	2 164 503	4 340 543	2 208 499	2 196 769	4 405 268	40 904	40 673	81 577

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?