Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
20202	8 384	3 145	11 529	79 576	296	79 872	56 410	596	57 006	31 550	2 845	34 395
20209	0	0	0	33 100	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0	0
30102	19 650	0	19 650	3 608 858	0	3 608 858	3 620 328	0	3 620 328	8 180	0	8 180
30110	16	58	74	0	4	4	13	2	15	3	60	63
30202	399	0	399	0	0	0	66	0	66	333	0	333
30302	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
30306	321 169	0	321 169	17	0	17	0	0	0	321 186	0	321 186
31902	0	0	0	963 000	0	963 000	903 000	0	903 000	60 000	0	60 000
31903	0	0	0	532 000	0	532 000	422 000	0	422 000	110 000	0	110 000
31904	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 233 000	0	1 233 000	117 000	0	117 000
32003	0	0	0	387 000	0	387 000	387 000	0	387 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	51 345	0	51 345	0	0	0	20 485	0	20 485	30 860	0	30 860
45207	142 695	0	142 695	26 000	0	26 000	26 307	0	26 307	142 388	0	142 388
45208	59 940	0	59 940	22 715	0	22 715	0	0	0	82 655	0	82 655
45216	22 857	0	22 857	1 783	0	1 783	172	0	172	24 468	0	24 468
45407	2 060	0	2 060	0	0	0	210	0	210	1 850	0	1 850
45505	29	0	29	0	0	0	6	0	6	23	0	23
45506	10 697	0	10 697	0	0	0	466	0	466	10 231	0	10 231
45507	4 544	0	4 544	0	0	0	244	0	244	4 300	0	4 300
45523	332	0	332	0	0	0	51	0	51	281	0	281
45812	55 033	0	55 033	5	0	5	18	0	18	55 020	0	55 020
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	16 269	0	16 269	140	0	140	140	0	140	16 269	0	16 269
45912	12 981	0	12 981	187	0	187	0	0	0	13 168	0	13 168
45915	2 987	0	2 987	12	0	12	0	0	0	2 999	0	2 999
45920	15 968	0	15 968	0	0	0	0	0	0	15 968	0	15 968
47417	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
47423	6	0	6	11	0	11	7	0	7	10	0	10
47427	73	0	73	5 038	0	5 038	4 980	0	4 980	131	0	131
47443	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47447	129	0	129	39	0	39	5	0	5	163	0	163
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	221	0	221	1 415	0	1 415	1 065	0	1 065	571	0	571
60323	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60401	6 080	0	6 080	7 322	0	7 322	7 322	0	7 322	6 080	0	6 080
60404	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60415	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60804	34 388	0	34 388	0	0	0	0	0	0	34 388	0	34 388
60901	1 738	0	1 738	200	0	200	0	0	0	1 938	0	1 938
60906	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
61905	105 269	0	105 269	0	0	0	0	0	0	105 269	0	105 269
61907	7 322	0	7 322	6 667	0	6 667	7 322	0	7 322	6 667	0	6 667
70606	123 108	0	123 108	15 354	0	15 354	123 108	0	123 108	15 354	0	15 354
70608	552	0	552	105	0	105	552	0	552	105	0	105
70611	2 163	0	2 163	0	0	0	2 163	0	2 163	0	0	0
70706	0	0	0	123 439	0	123 439	0	0	0	123 439	0	123 439
70708	0	0	0	552	0	552	0	0	0	552	0	552
70711	0	0	0	2 163	0	2 163	0	0	0	2 163	0	2 163
Итого по активу (баланс)	1 214 197	3 203	1 217 400	7 167 277	300	7 167 577	7 035 110	598	7 035 708	1 346 364	2 905	1 349 269
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
10701	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
10801	106 467	0	106 467	0	0	0	0	0	0	106 467	0	106 467
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30301	0	0	0	0	0	0	209	0	209	209	0	209
30305	321 169	0	321 169	0	0	0	17	0	17	321 186	0	321 186
406	57	0	57	513	0	513	719	0	719	263	0	263
407	120 211	73	120 284	358 471	2	358 473	462 334	5	462 339	224 074	76	224 150
408.1	47 854	0	47 854	138 836	0	138 836	144 196	0	144 196	53 214	0	53 214
40817	1 825	1	1 826	16 788	0	16 788	15 955	0	15 955	992	1	993
40821	571	0	571	6 745	0	6 745	7 087	0	7 087	913	0	913
40911	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
42304	6 677	0	6 677	2 137	0	2 137	4 927	0	4 927	9 467	0	9 467
42305	3 838	0	3 838	633	0	633	271	0	271	3 476	0	3 476
42306	30 625	0	30 625	2 335	0	2 335	3 360	0	3 360	31 650	0	31 650
45215	37 278	0	37 278	8 903	0	8 903	10 733	0	10 733	39 108	0	39 108
45217	7 768	0	7 768	1	0	1	375	0	375	8 142	0	8 142
45415	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
45417	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	1 622	0	1 622	150	0	150	0	0	0	1 472	0	1 472
45524	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
45818	71 307	0	71 307	50	0	50	37	0	37	71 294	0	71 294
45918	15 968	0	15 968	0	0	0	199	0	199	16 167	0	16 167
47411	184	0	184	392	0	392	208	0	208	0	0	0
47416	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
47422	279	0	279	2	0	2	7	0	7	284	0	284
47425	4	0	4	426	0	426	426	0	426	4	0	4
47441	667	0	667	60	0	60	35	0	35	642	0	642
47452	16 115	0	16 115	0	0	0	62	0	62	16 177	0	16 177
60301	95	0	95	113	0	113	119	0	119	101	0	101
60305	930	0	930	783	0	783	806	0	806	953	0	953
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	17	0	17	33	0	33	17	0	17	1	0	1
60311	7	0	7	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	7	0	7
60324	324	0	324	135	0	135	202	0	202	391	0	391
60335	186	0	186	245	0	245	242	0	242	183	0	183
60414	5 467	0	5 467	656	0	656	673	0	673	5 484	0	5 484
60805	13 771	0	13 771	0	0	0	584	0	584	14 355	0	14 355
60806	21 853	0	21 853	663	0	663	108	0	108	21 298	0	21 298
60903	1 219	0	1 219	0	0	0	17	0	17	1 236	0	1 236
61701	5 456	0	5 456	0	0	0	0	0	0	5 456	0	5 456
61909	656	0	656	656	0	656	0	0	0	0	0	0
70601	131 799	0	131 799	131 799	0	131 799	17 441	0	17 441	17 441	0	17 441
70603	583	0	583	583	0	583	228	0	228	228	0	228
70615	445	0	445	445	0	445	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	131 799	0	131 799	131 799	0	131 799
70703	0	0	0	0	0	0	583	0	583	583	0	583
70715	0	0	0	0	0	0	445	0	445	445	0	445
Итого по пассиву (баланс)	1 217 326	74	1 217 400	674 136	2	674 138	806 002	5	806 007	1 349 192	77	1 349 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	192 653	0	192 653	11 548	0	11 548	14 883	0	14 883	189 318	0	189 318
90902	579 253	0	579 253	54 808	0	54 808	28 575	0	28 575	605 486	0	605 486
91414	177 243	0	177 243	0	0	0	0	0	0	177 243	0	177 243
91704	14 125	0	14 125	0	0	0	0	0	0	14 125	0	14 125
91802	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	324 680	0	324 680	0	0	0	330	0	330	324 350	0	324 350
Итого по активу (баланс)	1 296 181	0	1 296 181	66 356	0	66 356	43 788	0	43 788	1 318 749	0	1 318 749
Пассив
91312	324 680	0	324 680	330	0	330	0	0	0	324 350	0	324 350
99999	971 501	0	971 501	43 458	0	43 458	66 356	0	66 356	994 399	0	994 399
Итого по пассиву (баланс)	1 296 181	0	1 296 181	43 788	0	43 788	66 356	0	66 356	1 318 749	0	1 318 749

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?