Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	231 825	0	231 825	67 500	0	67 500	86 529	0	86 529	212 796	0	212 796
20202	120 275	649 103	769 378	4 054 424	3 963 978	8 018 402	3 982 921	4 208 960	8 191 881	191 778	404 121	595 899
20208	33 942	0	33 942	109 280	0	109 280	116 449	0	116 449	26 773	0	26 773
20209	8 975	0	8 975	1 745 070	385 705	2 130 775	1 754 045	385 705	2 139 750	0	0	0
30102	849 778	0	849 778	17 367 899	0	17 367 899	18 037 352	0	18 037 352	180 325	0	180 325
30110	23 911	257 032	280 943	242 813	974 061	1 216 874	210 501	1 023 646	1 234 147	56 223	207 447	263 670
30114	0	5 889	5 889	0	187 710	187 710	0	186 460	186 460	0	7 139	7 139
30128	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30202	120 471	0	120 471	0	0	0	3 228	0	3 228	117 243	0	117 243
30233	814	0	814	225 699	61 030	286 729	220 307	60 944	281 251	6 206	86	6 292
304.1	136	0	136	33 259 031	1 165 024	34 424 055	33 237 424	1 162 068	34 399 492	21 743	2 956	24 699
30602	11 837	23 734	35 571	45 074	57 900	102 974	51 812	66 998	118 810	5 099	14 636	19 735
30608	34	0	34	31	0	31	32	0	32	33	0	33
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	12 335	12 335	0	466	466	0	580	580	0	12 221	12 221
32202	55 510	0	55 510	5 536	0	5 536	61 046	0	61 046	0	0	0
32203	0	79 053	79 053	1 700 755	235 271	1 936 026	755	314 324	315 079	1 700 000	0	1 700 000
32204	0	0	0	346 393	402 909	749 302	0	14	14	346 393	402 895	749 288
44208	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	0	0	0	500 000	0	500 000
44216	2 010	0	2 010	1 340	0	1 340	0	0	0	3 350	0	3 350
44906	7 165	0	7 165	3 400	0	3 400	10 565	0	10 565	0	0	0
45106	970	0	970	0	0	0	587	0	587	383	0	383
45107	364 491	0	364 491	38 028	0	38 028	32 707	0	32 707	369 812	0	369 812
45108	347 923	0	347 923	31 783	0	31 783	24 676	0	24 676	355 030	0	355 030
45116	3 100	0	3 100	146	0	146	502	0	502	2 744	0	2 744
45203	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
45204	23 861	0	23 861	35 302	0	35 302	42 270	0	42 270	16 893	0	16 893
45205	598 703	0	598 703	297 970	0	297 970	374 133	0	374 133	522 540	0	522 540
45206	961 657	0	961 657	171 284	0	171 284	365 086	0	365 086	767 855	0	767 855
45207	1 385 939	0	1 385 939	273 074	0	273 074	256 285	0	256 285	1 402 728	0	1 402 728
45208	1 254 811	0	1 254 811	282 460	0	282 460	36 269	0	36 269	1 501 002	0	1 501 002
45216	71 183	0	71 183	4 375	0	4 375	35 432	0	35 432	40 126	0	40 126
45404	674	0	674	919	0	919	745	0	745	848	0	848
45405	6 113	0	6 113	633	0	633	3 950	0	3 950	2 796	0	2 796
45406	16 570	0	16 570	1 294	0	1 294	2 708	0	2 708	15 156	0	15 156
45407	80 809	0	80 809	47	0	47	7 867	0	7 867	72 989	0	72 989
45408	618 047	0	618 047	13 418	0	13 418	13 572	0	13 572	617 893	0	617 893
45416	1 241	0	1 241	1 538	0	1 538	262	0	262	2 517	0	2 517
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	55 908	0	55 908	0	0	0	24 526	0	24 526	31 382	0	31 382
45507	3 203 021	0	3 203 021	100 396	0	100 396	121 567	0	121 567	3 181 850	0	3 181 850
45509	204	0	204	2 637	0	2 637	2 472	0	2 472	369	0	369
45510	1 314	0	1 314	0	0	0	3	0	3	1 311	0	1 311
45511	1 000	0	1 000	0	0	0	38	0	38	962	0	962
45523	52 369	0	52 369	10 189	0	10 189	12 737	0	12 737	49 821	0	49 821
45706	19 397	0	19 397	0	0	0	1 859	0	1 859	17 538	0	17 538
45713	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45812	178 037	0	178 037	3 434	0	3 434	3 832	0	3 832	177 639	0	177 639
45815	34 183	0	34 183	1 170	0	1 170	5 097	0	5 097	30 256	0	30 256
45817	253	0	253	9	0	9	9	0	9	253	0	253
45820	91 394	0	91 394	3 330	0	3 330	6 852	0	6 852	87 872	0	87 872
45912	3 772	0	3 772	232	0	232	110	0	110	3 894	0	3 894
45915	10 045	0	10 045	2 507	0	2 507	3 732	0	3 732	8 820	0	8 820
45917	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45920	5 632	0	5 632	511	0	511	777	0	777	5 366	0	5 366
47107	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
47112	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	127 287	127 287	20 123 990	18 445 885	38 569 875	20 123 990	18 097 670	38 221 660	0	475 502	475 502
47417	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47421	1 840	0	1 840	24 918	0	24 918	26 325	0	26 325	433	0	433
47423	45 039	9	45 048	101 511	349 208	450 719	71 271	349 208	420 479	75 279	9	75 288
47427	94 465	0	94 465	82 958	58	83 016	77 544	42	77 586	99 879	16	99 895
47440	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47443	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
47465	60 243	0	60 243	54 885	0	54 885	14 159	0	14 159	100 969	0	100 969
47502	0	0	0	5 871	0	5 871	5 871	0	5 871	0	0	0
47701	0	0	0	247	0	247	10	0	10	237	0	237
47704	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
50104	107 397	0	107 397	620 668	0	620 668	620 214	0	620 214	107 851	0	107 851
50106	50 222	0	50 222	276	0	276	1 617	0	1 617	48 881	0	48 881
50118	0	0	0	620 251	0	620 251	620 251	0	620 251	0	0	0
50205	675 443	0	675 443	3 657 187	0	3 657 187	3 968 102	0	3 968 102	364 528	0	364 528
50206	500 352	0	500 352	2 590	0	2 590	2 119	0	2 119	500 823	0	500 823
50207	558 914	61 528	620 442	9 513	2 472	11 985	5 357	3 996	9 353	563 070	60 004	623 074
50208	1 247 951	0	1 247 951	59 553	0	59 553	69 605	0	69 605	1 237 899	0	1 237 899
50209	69 599	0	69 599	334	0	334	0	0	0	69 933	0	69 933
50211	0	50 996	50 996	0	2 092	2 092	0	2 399	2 399	0	50 689	50 689
50218	349 790	0	349 790	3 968 872	0	3 968 872	3 652 444	0	3 652 444	666 218	0	666 218
50221	3 455	0	3 455	7 843	0	7 843	8 303	0	8 303	2 995	0	2 995
50401	1 508 833	0	1 508 833	3 861 732	0	3 861 732	5 323 477	0	5 323 477	47 088	0	47 088
50418	14 057	0	14 057	5 323 819	0	5 323 819	3 854 592	0	3 854 592	1 483 284	0	1 483 284
50605	0	0	0	10 014	0	10 014	0	0	0	10 014	0	10 014
50606	38 052	0	38 052	20 083	0	20 083	32	0	32	58 103	0	58 103
50621	1 713	0	1 713	1 431	0	1 431	1 459	0	1 459	1 685	0	1 685
52601	0	0	0	26 523	0	26 523	26 523	0	26 523	0	0	0
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	7 093	0	7 093	7 093	0	7 093	0	0	0
60308	110	0	110	376	0	376	486	0	486	0	0	0
60310	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
60312	8 340	0	8 340	32 352	0	32 352	27 711	0	27 711	12 981	0	12 981
60314	388	0	388	21	1 056	1 077	215	1 056	1 271	194	0	194
60323	10 164	0	10 164	92	0	92	117	0	117	10 139	0	10 139
60401	102 197	0	102 197	0	0	0	0	0	0	102 197	0	102 197
60804	154 086	0	154 086	40 427	0	40 427	19 216	0	19 216	175 297	0	175 297
60807	0	0	0	40 427	0	40 427	40 427	0	40 427	0	0	0
60901	75 980	0	75 980	150	0	150	0	0	0	76 130	0	76 130
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61209	0	0	0	24 329	0	24 329	24 329	0	24 329	0	0	0
61210	0	0	0	64 225	0	64 225	64 225	0	64 225	0	0	0
61212	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61214	0	0	0	104 142	0	104 142	104 142	0	104 142	0	0	0
61601	0	0	0	62 102	0	62 102	62 102	0	62 102	0	0	0
61702	24 636	0	24 636	0	0	0	0	0	0	24 636	0	24 636
61703	55 976	0	55 976	0	0	0	0	0	0	55 976	0	55 976
62001	11 523	0	11 523	6 596	0	6 596	3 549	0	3 549	14 570	0	14 570
62101	2 669	0	2 669	0	0	0	2 669	0	2 669	0	0	0
70606	4 111 294	0	4 111 294	467 061	0	467 061	0	0	0	4 578 355	0	4 578 355
70607	118 513	0	118 513	3 021	0	3 021	2 197	0	2 197	119 337	0	119 337
70608	2 607 371	0	2 607 371	148 037	0	148 037	0	0	0	2 755 408	0	2 755 408
70611	38 992	0	38 992	2 551	0	2 551	0	0	0	41 543	0	41 543
70614	82 674	0	82 674	35 579	0	35 579	26 523	0	26 523	91 730	0	91 730
Итого по активу (баланс)	23 894 439	1 266 966	25 161 405	100 779 893	26 234 825	127 014 718	98 517 330	25 864 070	124 381 400	26 157 002	1 637 721	27 794 723
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	3 456	0	3 456	8 303	0	8 303	7 842	0	7 842	2 995	0	2 995
10609	18 648	0	18 648	0	0	0	0	0	0	18 648	0	18 648
10634	1 235	0	1 235	18	0	18	902	0	902	2 119	0	2 119
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
10801	400 136	0	400 136	0	0	0	0	0	0	400 136	0	400 136
30126	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
30222	0	0	0	4 478	15	4 493	4 478	15	4 493	0	0	0
30226	59	0	59	51	0	51	0	0	0	8	0	8
30232	172	0	172	446 404	45 352	491 756	456 272	45 505	501 777	10 040	153	10 193
30601	27 982	36 599	64 581	139 498	383 713	523 211	127 951	373 863	501 814	16 435	26 749	43 184
30606	0	0	0	45	84	129	46	88	134	1	4	5
30607	27	0	27	25	0	25	68	0	68	70	0	70
31206	6 275	0	6 275	1 201	0	1 201	0	0	0	5 074	0	5 074
31207	108 594	0	108 594	7 489	0	7 489	113 844	0	113 844	214 949	0	214 949
31502	604 971	0	604 971	6 472 386	0	6 472 386	5 867 415	0	5 867 415	0	0	0
31503	0	0	0	1 870 972	0	1 870 972	3 555 336	0	3 555 336	1 684 364	0	1 684 364
406	31 325	0	31 325	418 647	0	418 647	404 782	0	404 782	17 460	0	17 460
407	992 250	311 764	1 304 014	7 477 553	219 512	7 697 065	7 470 193	219 841	7 690 034	984 890	312 093	1 296 983
408.1	64 184	5 283	69 467	364 030	7 408	371 438	366 750	7 350	374 100	66 904	5 225	72 129
40807	107	0	107	58	55	113	0	55	55	49	0	49
40817	204 014	159 418	363 432	1 362 040	522 277	1 884 317	1 389 794	518 545	1 908 339	231 768	155 686	387 454
40820	11 312	1 965	13 277	19 835	4 555	24 390	19 408	4 428	23 836	10 885	1 838	12 723
40821	5 299	0	5 299	89 646	0	89 646	86 996	0	86 996	2 649	0	2 649
40901	236 687	0	236 687	569 525	0	569 525	492 337	0	492 337	159 499	0	159 499
40902	2 977	0	2 977	12 273	0	12 273	13 176	0	13 176	3 880	0	3 880
40905	54	5	59	3 329	162	3 491	3 328	162	3 490	53	5	58
40909	0	0	0	17 427	50 012	67 439	17 427	50 012	67 439	0	0	0
40910	0	0	0	3 319	6 771	10 090	3 319	6 771	10 090	0	0	0
40911	3	0	3	140 651	2 046	142 697	140 745	2 046	142 791	97	0	97
40912	0	231	231	8 266	24 474	32 740	8 266	24 243	32 509	0	0	0
40913	0	0	0	1 678	16 666	18 344	1 678	16 666	18 344	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000
41803	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42101	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42102	81 997	0	81 997	616 463	0	616 463	819 102	0	819 102	284 636	0	284 636
42103	27 000	0	27 000	17 300	0	17 300	168 500	0	168 500	178 200	0	178 200
42104	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200	26 200	0	26 200
42105	8 000	0	8 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	8 000	0	8 000
42107	474 000	29 993	503 993	0	1 409	1 409	0	1 133	1 133	474 000	29 717	503 717
42108	400	0	400	0	0	0	90	0	90	490	0	490
42109	2 850	0	2 850	8 600	0	8 600	7 518	0	7 518	1 768	0	1 768
42110	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200
42202	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42203	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	34 000	0	34 000	36 500	0	36 500
42205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	10	758	768	20	50	70	20	29	49	10	737	747
42303	3 194	1 320	4 514	1 781	135	1 916	0	49	49	1 413	1 234	2 647
42304	339 842	222 256	562 098	41 688	24 298	65 986	93 422	20 206	113 628	391 576	218 164	609 740
42305	227 938	86 798	314 736	43 254	5 571	48 825	103 544	5 704	109 248	288 228	86 931	375 159
42306	2 954 473	962 487	3 916 960	292 980	74 830	367 810	402 866	77 989	480 855	3 064 359	965 646	4 030 005
42307	5 910 254	577 208	6 487 462	1 163 698	100 082	1 263 780	1 047 109	422 154	1 469 263	5 793 665	899 280	6 692 945
42315	20 046	0	20 046	0	0	0	11 164	0	11 164	31 210	0	31 210
42604	813	5 604	6 417	20	263	283	2	212	214	795	5 553	6 348
42605	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
42606	6 577	3 197	9 774	173	202	375	451	847	1 298	6 855	3 842	10 697
42607	17 207	1 227	18 434	157	58	215	4 350	48	4 398	21 400	1 217	22 617
44215	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
44915	143	0	143	211	0	211	68	0	68	0	0	0
44917	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0
45115	7 134	0	7 134	571	0	571	689	0	689	7 252	0	7 252
45117	17 562	0	17 562	4 292	0	4 292	5 046	0	5 046	18 316	0	18 316
45215	146 396	0	146 396	40 273	0	40 273	13 689	0	13 689	119 812	0	119 812
45217	191 233	0	191 233	67 420	0	67 420	70 574	0	70 574	194 387	0	194 387
45415	30 964	0	30 964	28 734	0	28 734	2 806	0	2 806	5 036	0	5 036
45417	23 158	0	23 158	3 578	0	3 578	2 000	0	2 000	21 580	0	21 580
45515	109 372	0	109 372	34 085	0	34 085	21 376	0	21 376	96 663	0	96 663
45524	24 074	0	24 074	2 006	0	2 006	14 869	0	14 869	36 937	0	36 937
45714	45	0	45	7	0	7	94	0	94	132	0	132
45715	68	0	68	7	0	7	0	0	0	61	0	61
45818	197 462	0	197 462	3 949	0	3 949	1 019	0	1 019	194 532	0	194 532
45821	691	0	691	462	0	462	10	0	10	239	0	239
45918	12 098	0	12 098	1 104	0	1 104	395	0	395	11 389	0	11 389
45921	15	0	15	11	0	11	23	0	23	27	0	27
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	10 567 527	945 550	11 513 077	10 567 527	945 550	11 513 077	0	0	0
47407	0	0	0	11 257 305	14 199 716	25 457 021	11 257 305	14 199 716	25 457 021	0	0	0
47411	32 462	745	33 207	15 776	633	16 409	14 540	612	15 152	31 226	724	31 950
47416	155	0	155	453 192	0	453 192	454 494	0	454 494	1 457	0	1 457
47422	31 898	0	31 898	68 384	46 477	114 861	41 652	46 477	88 129	5 166	0	5 166
47424	246	0	246	25 403	0	25 403	28 534	0	28 534	3 377	0	3 377
47425	125 491	0	125 491	58 509	0	58 509	70 135	0	70 135	137 117	0	137 117
47426	5 308	75	5 383	10 803	115	10 918	7 471	40	7 511	1 976	0	1 976
47441	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
47442	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47444	359	0	359	824	0	824	595	0	595	130	0	130
47466	206	0	206	18	0	18	185	0	185	373	0	373
47501	5 249	0	5 249	4 071	0	4 071	5 871	0	5 871	7 049	0	7 049
47702	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
50120	15 069	0	15 069	2 191	0	2 191	2 939	0	2 939	15 817	0	15 817
50220	231 825	0	231 825	86 528	0	86 528	67 499	0	67 499	212 796	0	212 796
50620	13 095	0	13 095	2 075	0	2 075	2 390	0	2 390	13 410	0	13 410
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52303	0	0	0	0	0	0	8 010	0	8 010	8 010	0	8 010
52305	7 157	22 658	29 815	0	23 198	23 198	9	540	549	7 166	0	7 166
52306	9 073	0	9 073	0	0	0	8	0	8	9 081	0	9 081
52406	0	0	0	0	0	0	0	22 467	22 467	0	22 467	22 467
52602	0	0	0	35 579	0	35 579	35 579	0	35 579	0	0	0
60301	166	0	166	7 470	0	7 470	7 539	0	7 539	235	0	235
60305	8 815	0	8 815	30 861	0	30 861	34 970	0	34 970	12 924	0	12 924
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	517	0	517	265	0	265	517	0	517	769	0	769
60311	52	0	52	8 678	0	8 678	8 717	0	8 717	91	0	91
60322	27	0	27	24	0	24	5	0	5	8	0	8
60324	10 426	0	10 426	355	0	355	233	0	233	10 304	0	10 304
60335	2 488	0	2 488	8 162	0	8 162	9 577	0	9 577	3 903	0	3 903
60414	70 346	0	70 346	0	0	0	1 317	0	1 317	71 663	0	71 663
60805	57 382	0	57 382	6 001	0	6 001	3 175	0	3 175	54 556	0	54 556
60806	99 032	0	99 032	16 911	0	16 911	40 373	0	40 373	122 494	0	122 494
60903	37 429	0	37 429	0	0	0	900	0	900	38 329	0	38 329
70601	4 451 357	0	4 451 357	5	0	5	504 455	0	504 455	4 955 807	0	4 955 807
70602	15 623	0	15 623	3 768	0	3 768	3 500	0	3 500	15 355	0	15 355
70603	2 618 107	0	2 618 107	0	0	0	168 740	0	168 740	2 786 847	0	2 786 847
70613	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70615	27 595	0	27 595	0	0	0	0	0	0	27 595	0	27 595
Итого по пассиву (баланс)	22 731 814	2 429 591	25 161 405	44 601 035	16 705 689	61 306 724	46 926 679	17 013 363	63 940 042	25 057 458	2 737 265	27 794 723
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	74 706	18 679	93 385	331 511	1 756	333 267	329 246	1 860	331 106	76 971	18 575	95 546
80601	0	0	0	606 561	426	606 987	606 561	426	606 987	0	0	0
80801	744	545	1 289	607 035	58	607 093	607 690	542	608 232	89	61	150
80901	4 349	0	4 349	28 656	0	28 656	33 005	0	33 005	0	0	0
Итого по активу (баланс)	79 799	19 224	99 023	1 573 763	2 240	1 576 003	1 576 502	2 828	1 579 330	77 060	18 636	95 696
Пассив
85101	93 717	0	93 717	400	0	400	1 200	0	1 200	94 517	0	94 517
85201	0	0	0	304 431	426	304 857	304 577	426	305 003	146	0	146
85401	5 217	0	5 217	7 246	0	7 246	2 029	0	2 029	0	0	0
85501	89	0	89	5 988	0	5 988	6 932	0	6 932	1 033	0	1 033
Итого по пассиву (баланс)	99 023	0	99 023	318 065	426	318 491	314 738	426	315 164	95 696	0	95 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	808 820	0	808 820	18 020	0	18 020	826 840	0	826 840	0	0	0
90901	2 711	0	2 711	7 645	0	7 645	10 332	0	10 332	24	0	24
90902	1 568 219	0	1 568 219	97 825	0	97 825	69 692	0	69 692	1 596 352	0	1 596 352
90907	185 667	0	185 667	419 967	0	419 967	448 740	0	448 740	156 894	0	156 894
90908	2 977	0	2 977	13 176	0	13 176	12 273	0	12 273	3 880	0	3 880
90909	531 804	0	531 804	1 655	0	1 655	2 463	0	2 463	530 996	0	530 996
91202	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 955 030	0	26 955 030	1 516 491	0	1 516 491	795 953	0	795 953	27 675 568	0	27 675 568
91418	1 015	0	1 015	0	0	0	53	0	53	962	0	962
91419	292 000	0	292 000	1 508 334	14 996	1 523 330	1 800 334	14 996	1 815 330	0	0	0
91506	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
91704	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91802	58 490	0	58 490	0	0	0	0	0	0	58 490	0	58 490
91803	629	0	629	180	0	180	0	0	0	809	0	809
99998	22 554 066	0	22 554 066	6 820 086	0	6 820 086	2 443 751	0	2 443 751	26 930 401	0	26 930 401
Итого по активу (баланс)	52 961 580	0	52 961 580	10 403 443	14 996	10 418 439	6 410 436	14 996	6 425 432	56 954 587	0	56 954 587
Пассив
91311	906 774	22 675	929 449	41 371	23 322	64 693	4 091	23 114	27 205	869 494	22 467	891 961
91312	17 051 493	0	17 051 493	495 192	0	495 192	999 282	0	999 282	17 555 583	0	17 555 583
91314	58 431	95 517	153 948	65 663	383 490	449 153	460 023	3 221 033	3 681 056	452 791	2 933 060	3 385 851
91315	1 260 734	15 604	1 276 338	335 202	689	335 891	322 663	3 924	326 587	1 248 195	18 839	1 267 034
91317	2 566 936	0	2 566 936	1 273 983	0	1 273 983	1 063 981	0	1 063 981	2 356 934	0	2 356 934
91319	520 525	0	520 525	222 734	0	222 734	1 164 705	0	1 164 705	1 462 496	0	1 462 496
91507	55 377	0	55 377	89 544	0	89 544	44 709	0	44 709	10 542	0	10 542
99999	30 407 514	0	30 407 514	3 981 676	0	3 981 676	3 598 348	0	3 598 348	30 024 186	0	30 024 186
Итого по пассиву (баланс)	52 827 784	133 796	52 961 580	6 505 365	407 501	6 912 866	7 657 802	3 248 071	10 905 873	53 980 221	2 974 366	56 954 587
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	220 820	221 462	442 282	220 820	221 462	442 282	0	0	0
93302	0	0	0	0	223 725	223 725	0	223 725	223 725	0	0	0
93303	0	0	0	0	741 601	741 601	0	221 553	221 553	0	520 048	520 048
93304	0	749 818	749 818	0	20 611	20 611	0	547 551	547 551	0	222 878	222 878
93901	35 526	552 743	588 269	1 134 378	11 034 705	12 169 083	1 148 694	11 246 070	12 394 764	21 210	341 378	362 588
94101	0	0	0	87 413	0	87 413	87 413	0	87 413	0	0	0
99996	1 343 132	0	1 343 132	12 721 875	0	12 721 875	12 954 483	0	12 954 483	1 110 524	0	1 110 524
Итого по активу (баланс)	1 378 658	1 302 561	2 681 219	14 164 486	12 242 104	26 406 590	14 411 410	12 460 361	26 871 771	1 131 734	1 084 304	2 216 038
Пассив
96301	0	0	0	222 758	221 553	444 311	222 758	221 553	444 311	0	0	0
96302	0	0	0	223 967	0	223 967	223 967	0	223 967	0	0	0
96303	0	0	0	222 276	0	222 276	744 265	0	744 265	521 989	0	521 989
96304	756 457	0	756 457	549 583	0	549 583	18 621	0	18 621	225 495	0	225 495
96901	381 976	204 699	586 675	9 314 348	3 098 590	12 412 938	9 249 015	2 940 288	12 189 303	316 643	46 397	363 040
97101	0	0	0	63 345	0	63 345	63 345	0	63 345	0	0	0
99997	1 338 087	0	1 338 087	12 961 954	0	12 961 954	12 729 381	0	12 729 381	1 105 514	0	1 105 514
Итого по пассиву (баланс)	2 476 520	204 699	2 681 219	23 558 231	3 320 143	26 878 374	23 251 352	3 161 841	26 413 193	2 169 641	46 397	2 216 038

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?