Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 722	111 522	166 244	154 940	53 183	208 123	188 495	137 049	325 544	21 167	27 656	48 823
30102	37 305	0	37 305	19 795 552	0	19 795 552	19 810 025	0	19 810 025	22 832	0	22 832
30110	14 962	1 778 733	1 793 695	663 400	3 012 033	3 675 433	664 368	4 445 244	5 109 612	13 994	345 522	359 516
30128	904	0	904	0	0	0	54	0	54	850	0	850
30202	179 368	0	179 368	6 936	0	6 936	0	0	0	186 304	0	186 304
30221	21	0	21	0	46 577	46 577	0	46 577	46 577	21	0	21
30233	0	0	0	15 867	2 716	18 583	15 867	2 716	18 583	0	0	0
31902	105 000	0	105 000	5 979 000	0	5 979 000	6 084 000	0	6 084 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 663 000	0	1 663 000	1 663 000	0	1 663 000	0	0	0
31904	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32002	550 000	0	550 000	6 634 000	0	6 634 000	7 184 000	0	7 184 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32027	2 560	0	2 560	1 920	0	1 920	2 560	0	2 560	1 920	0	1 920
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	14 507	0	14 507	30 147	0	30 147	35 492	0	35 492	9 162	0	9 162
45205	7 000	33 793	40 793	0	1 185	1 185	7 000	1 350	8 350	0	33 628	33 628
45206	48 000	53 437	101 437	5 795	1 996	7 791	0	2 451	2 451	53 795	52 982	106 777
45207	255 784	0	255 784	25 250	0	25 250	5 210	0	5 210	275 824	0	275 824
45208	45 500	65 051	110 551	0	2 281	2 281	0	2 599	2 599	45 500	64 733	110 233
45216	67 288	0	67 288	23 373	0	23 373	22 162	0	22 162	68 499	0	68 499
45407	698	0	698	0	0	0	10	0	10	688	0	688
45416	167	0	167	0	0	0	55	0	55	112	0	112
45505	85	0	85	360	0	360	0	0	0	445	0	445
45506	72 680	12 012	84 692	4 876	227	5 103	2 410	7 767	10 177	75 146	4 472	79 618
45507	328 203	46 208	374 411	15 350	1 743	17 093	12 534	2 428	14 962	331 019	45 523	376 542
45523	29 871	0	29 871	9 458	0	9 458	7 530	0	7 530	31 799	0	31 799
45812	88 323	0	88 323	55	0	55	73	0	73	88 305	0	88 305
45813	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
45814	51	0	51	12	0	12	10	0	10	53	0	53
45815	320	0	320	0	0	0	3	0	3	317	0	317
45816	23	0	23	3	0	3	16	0	16	10	0	10
45912	2 803	0	2 803	70	0	70	0	0	0	2 873	0	2 873
45915	279	0	279	171	0	171	48	0	48	402	0	402
45920	25	0	25	46	0	46	9	0	9	62	0	62
47101	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
474.1	0	0	0	850 511	876 239	1 726 750	850 511	876 239	1 726 750	0	0	0
47423	7 728	0	7 728	3	0	3	1 803	0	1 803	5 928	0	5 928
47427	35	0	35	13 069	1 518	14 587	12 982	1 518	14 500	122	0	122
47443	0	0	0	395	146	541	395	146	541	0	0	0
47465	7 476	0	7 476	3 763	0	3 763	5 262	0	5 262	5 977	0	5 977
60302	4 165	0	4 165	0	0	0	4 165	0	4 165	0	0	0
60308	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60310	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60312	1 297	0	1 297	4 762	0	4 762	5 643	0	5 643	416	0	416
60314	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	5 791	0	5 791	210	0	210	0	0	0	6 001	0	6 001
60906	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61008	6	0	6	85	0	85	84	0	84	7	0	7
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61702	10 212	0	10 212	17	0	17	3 632	0	3 632	6 597	0	6 597
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	499	0	499	71 501	0	71 501
70606	2 416 073	0	2 416 073	304 558	0	304 558	18	0	18	2 720 613	0	2 720 613
70608	1 278 334	0	1 278 334	68 420	0	68 420	0	0	0	1 346 754	0	1 346 754
70611	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
70616	23 381	0	23 381	3 632	0	3 632	2 940	0	2 940	24 073	0	24 073
Итого по активу (баланс)	5 813 881	2 100 756	7 914 637	38 149 654	3 999 844	42 149 498	37 893 514	5 526 084	43 419 598	6 070 021	574 516	6 644 537
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	472 296	0	472 296	0	0	0	0	0	0	472 296	0	472 296
30126	1 904	0	1 904	6 298	0	6 298	6 183	0	6 183	1 789	0	1 789
30129	1 854	0	1 854	149	0	149	354	0	354	2 059	0	2 059
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	1 226	264	1 490	1 226	264	1 490	0	0	0
32015	14 500	0	14 500	199 840	0	199 840	202 340	0	202 340	17 000	0	17 000
32028	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	435 826	11 917	447 743	3 632 169	3 055 941	6 688 110	3 554 147	3 139 813	6 693 960	357 804	95 789	453 593
408.1	42 124	234	42 358	185 081	11	185 092	178 166	9	178 175	35 209	232	35 441
40807	2 963	1 681 889	1 684 852	635	3 745 163	3 745 798	0	2 206 518	2 206 518	2 328	143 244	145 572
40817	125 785	125 196	250 981	304 680	165 652	470 332	290 573	189 715	480 288	111 678	149 259	260 937
40820	1 884	352	2 236	207	15	222	90	13	103	1 767	350	2 117
40911	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
42301	2 594	2 159	4 753	3 523	130	3 653	929	76	1 005	0	2 105	2 105
42305	22 702	22 495	45 197	1 312	1 057	2 369	1 055	850	1 905	22 445	22 288	44 733
42306	226 304	252 185	478 489	23 752	101 526	125 278	4 673	6 732	11 405	207 225	157 391	364 616
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42606	0	3 885	3 885	0	182	182	0	148	148	0	3 851	3 851
45215	231 580	0	231 580	11 282	0	11 282	11 293	0	11 293	231 591	0	231 591
45217	8 255	0	8 255	3 876	0	3 876	15 776	0	15 776	20 155	0	20 155
45415	181	0	181	2	0	2	0	0	0	179	0	179
45515	86 520	0	86 520	13 094	0	13 094	6 783	0	6 783	80 209	0	80 209
45524	26 176	0	26 176	5 163	0	5 163	4 249	0	4 249	25 262	0	25 262
45818	88 736	0	88 736	88	0	88	54	0	54	88 702	0	88 702
45918	2 550	0	2 550	26	0	26	127	0	127	2 651	0	2 651
47108	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
47405	0	0	0	1 212	1 217	2 429	1 212	1 217	2 429	0	0	0
47407	0	0	0	856 447	868 090	1 724 537	856 447	868 090	1 724 537	0	0	0
47411	7 327	0	7 327	997	195	1 192	1 330	195	1 525	7 660	0	7 660
47416	0	0	0	7 557	0	7 557	7 557	0	7 557	0	0	0
47422	133	0	133	42	0	42	68	4	72	159	4	163
47425	23 280	0	23 280	9 987	0	9 987	3 636	0	3 636	16 929	0	16 929
47426	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47441	22	0	22	400	146	546	395	146	541	17	0	17
47444	0	0	0	104	0	104	183	0	183	79	0	79
47466	1 679	0	1 679	4 511	0	4 511	4 301	0	4 301	1 469	0	1 469
60301	132	0	132	1 036	0	1 036	1 471	0	1 471	567	0	567
60305	6 301	0	6 301	7 017	0	7 017	8 421	0	8 421	7 705	0	7 705
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548	5 548	0	5 548
60313	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	14	14
60324	1 297	0	1 297	1 524	0	1 524	643	0	643	416	0	416
60335	1 281	0	1 281	1 499	0	1 499	1 675	0	1 675	1 457	0	1 457
60414	4 696	0	4 696	0	0	0	39	0	39	4 735	0	4 735
60805	31 180	0	31 180	0	0	0	1 381	0	1 381	32 561	0	32 561
60806	37 162	0	37 162	1 526	0	1 526	184	0	184	35 820	0	35 820
60903	3 123	0	3 123	0	0	0	91	0	91	3 214	0	3 214
61701	14 443	0	14 443	6 572	0	6 572	3 632	0	3 632	11 503	0	11 503
70601	2 506 633	0	2 506 633	0	0	0	303 226	0	303 226	2 809 859	0	2 809 859
70603	1 278 323	0	1 278 323	0	0	0	68 415	0	68 415	1 346 738	0	1 346 738
70615	158	0	158	0	0	0	17	0	17	175	0	175
Итого по пассиву (баланс)	5 814 325	2 100 312	7 914 637	5 295 756	7 939 589	13 235 345	5 551 441	6 413 804	11 965 245	6 070 010	574 527	6 644 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 280 540	0	1 280 540	24 650	0	24 650	3 940	0	3 940	1 301 250	0	1 301 250
90902	153 740	0	153 740	38 844	0	38 844	16 296	0	16 296	176 288	0	176 288
91203	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
91414	1 360 197	382 894	1 743 091	61 531	13 900	75 431	32 386	24 479	56 865	1 389 342	372 315	1 761 657
91704	964	1 160	2 124	0	43	43	0	54	54	964	1 149	2 113
91802	1 291	37	1 328	0	1	1	0	1	1	1 291	37	1 328
91803	113	362	475	0	12	12	0	14	14	113	360	473
99998	1 427 215	0	1 427 215	80 636	0	80 636	100 113	0	100 113	1 407 738	0	1 407 738
Итого по активу (баланс)	4 224 066	384 453	4 608 519	205 661	13 956	219 617	152 738	24 548	177 286	4 276 989	373 861	4 650 850
Пассив
91003	0	0	0	6 936	0	6 936	6 936	0	6 936	0	0	0
91312	1 186 821	95 389	1 282 210	19 093	4 161	23 254	22 697	3 481	26 178	1 190 425	94 709	1 285 134
91315	7 372	0	7 372	0	0	0	0	0	0	7 372	0	7 372
91317	136 569	0	136 569	69 923	0	69 923	47 522	0	47 522	114 168	0	114 168
91507	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
99999	3 181 304	0	3 181 304	77 166	0	77 166	138 974	0	138 974	3 243 112	0	3 243 112
Итого по пассиву (баланс)	4 513 130	95 389	4 608 519	173 118	4 161	177 279	216 129	3 481	219 610	4 556 141	94 709	4 650 850

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?