Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 042	110 881	126 923	100 745	8 212	108 957	92 825	20 797	113 622	23 962	98 296	122 258
20209	0	0	0	51 140	0	51 140	51 140	0	51 140	0	0	0
30102	60 726	0	60 726	1 245 037	0	1 245 037	1 245 684	0	1 245 684	60 079	0	60 079
30110	3 391	968 168	971 559	27 017	1 175 206	1 202 223	14 019	1 597 029	1 611 048	16 389	546 345	562 734
30202	76 861	0	76 861	0	0	0	11 133	0	11 133	65 728	0	65 728
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	0	0	0	14 560	3 570	18 130	14 560	3 570	18 130	0	0	0
304.1	383	16 196	16 579	17 584 362	612	17 584 974	17 584 601	761	17 585 362	144	16 047	16 191
32002	1 215 700	0	1 215 700	12 299 600	0	12 299 600	13 515 300	0	13 515 300	0	0	0
32003	0	0	0	2 799 300	0	2 799 300	2 799 300	0	2 799 300	0	0	0
32004	0	0	0	770 000	0	770 000	0	0	0	770 000	0	770 000
32005	0	0	0	0	604 311	604 311	0	9 970	9 970	0	594 341	594 341
32006	0	899 782	899 782	0	12 721	12 721	0	912 503	912 503	0	0	0
32007	0	0	0	0	603 190	603 190	0	8 849	8 849	0	594 341	594 341
32201	0	4 049	4 049	0	153	153	0	190	190	0	4 012	4 012
45107	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45116	43 027	0	43 027	7	0	7	0	0	0	43 034	0	43 034
45204	42 537	0	42 537	0	0	0	42 537	0	42 537	0	0	0
45205	21 750	0	21 750	0	0	0	21 750	0	21 750	0	0	0
45206	273 500	0	273 500	64 287	0	64 287	58 500	0	58 500	279 287	0	279 287
45207	1 269 000	0	1 269 000	0	0	0	0	0	0	1 269 000	0	1 269 000
45208	385 000	247 440	632 440	0	9 352	9 352	0	11 626	11 626	385 000	245 166	630 166
45216	195 000	0	195 000	0	0	0	49 293	0	49 293	145 707	0	145 707
45407	91 863	0	91 863	57 000	0	57 000	1 350	0	1 350	147 513	0	147 513
45416	9 887	0	9 887	0	0	0	59	0	59	9 828	0	9 828
45505	251 095	0	251 095	0	0	0	7 157	0	7 157	243 938	0	243 938
45506	244 041	0	244 041	10 657	0	10 657	544	0	544	254 154	0	254 154
45507	666 584	23 013	689 597	0	805	805	0	1 102	1 102	666 584	22 716	689 300
45509	5 327	1 273	6 600	6 015	299	6 314	8 969	1 406	10 375	2 373	166	2 539
45523	40 211	0	40 211	115	0	115	3 817	0	3 817	36 509	0	36 509
45812	858 613	0	858 613	90	0	90	138	0	138	858 565	0	858 565
45813	3	0	3	4	0	4	1	0	1	6	0	6
45814	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
45815	204 820	2 263	207 083	4	79	83	0	90	90	204 824	2 252	207 076
45816	139	0	139	2	0	2	57	0	57	84	0	84
45820	17 591	0	17 591	0	0	0	0	0	0	17 591	0	17 591
45912	123 501	0	123 501	0	0	0	0	0	0	123 501	0	123 501
45915	41 623	0	41 623	337	0	337	5	0	5	41 955	0	41 955
45920	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
474.1	0	261 751	261 751	4 511 788	167 806 089	172 317 877	4 511 788	167 461 448	171 973 236	0	606 392	606 392
47421	1 439	0	1 439	105 632	0	105 632	91 731	0	91 731	15 340	0	15 340
47423	25	0	25	3 705 119	2 627 161	6 332 280	3 705 089	2 627 161	6 332 250	55	0	55
47427	6 133	298	6 431	30 034	2 899	32 933	29 153	3 024	32 177	7 014	173	7 187
47447	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47450	125 131	0	125 131	0	0	0	53	0	53	125 078	0	125 078
47465	10 272	0	10 272	3 628	0	3 628	362	0	362	13 538	0	13 538
47830	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	37 948	0	37 948	80 874	0	80 874	70 346	0	70 346	48 476	0	48 476
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
60308	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60310	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60312	2 512	0	2 512	3 948	0	3 948	2 813	0	2 813	3 647	0	3 647
60314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60323	2 822	0	2 822	6	0	6	14	0	14	2 814	0	2 814
60401	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
60804	41 207	0	41 207	0	0	0	34 330	0	34 330	6 877	0	6 877
60901	4 638	0	4 638	0	0	0	0	0	0	4 638	0	4 638
61209	0	0	0	34 329	0	34 329	34 329	0	34 329	0	0	0
70606	4 763 694	0	4 763 694	410 608	0	410 608	1 745	0	1 745	5 172 557	0	5 172 557
70608	2 308 715	0	2 308 715	180 571	0	180 571	0	0	0	2 489 286	0	2 489 286
70614	680 994	0	680 994	91 462	0	91 462	77 033	0	77 033	695 423	0	695 423
70616	7 451	0	7 451	0	0	0	0	0	0	7 451	0	7 451
Итого по активу (баланс)	14 256 619	2 535 114	16 791 733	44 203 767	172 854 659	217 058 426	44 097 014	172 659 526	216 756 540	14 363 372	2 730 247	17 093 619
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	258 675	0	258 675	0	0	0	0	0	0	258 675	0	258 675
30129	335	0	335	109	0	109	26	0	26	252	0	252
30223	19 616	0	19 616	801 002	0	801 002	781 386	0	781 386	0	0	0
30429	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32028	723	0	723	377	0	377	12 655	0	12 655	13 001	0	13 001
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	817 865	106 317	924 182	8 621 069	7 296 875	15 917 944	8 727 228	7 280 865	16 008 093	924 024	90 307	1 014 331
408.1	811 604	6	811 610	607 172	361 979	969 151	194 512	364 079	558 591	398 944	2 106	401 050
40807	170	20 261	20 431	2	959	961	2	766	768	170	20 068	20 238
40817	77 101	16 287	93 388	237 876	14 530	252 406	294 284	10 296	304 580	133 509	12 053	145 562
40901	0	0	0	0	0	0	415	0	415	415	0	415
40911	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
42103	0	44 989	44 989	0	45 690	45 690	0	701	701	0	0	0
42104	0	22 495	22 495	0	22 797	22 797	0	302	302	0	0	0
42105	0	0	0	0	996	996	0	67 859	67 859	0	66 863	66 863
42303	29 206	0	29 206	10 665	0	10 665	140	0	140	18 681	0	18 681
42305	0	41 411	41 411	0	1 946	1 946	0	1 583	1 583	0	41 048	41 048
42507	0	749 818	749 818	0	35 231	35 231	0	28 339	28 339	0	742 926	742 926
43702	14 372	0	14 372	19 154	0	19 154	20 179	0	20 179	15 397	0	15 397
43703	57 721	0	57 721	33 328	0	33 328	39 792	0	39 792	64 185	0	64 185
43704	31 814	0	31 814	15 764	0	15 764	6 668	0	6 668	22 718	0	22 718
43803	2 927	0	2 927	0	0	0	3 363	0	3 363	6 290	0	6 290
43804	21 109	0	21 109	21 109	0	21 109	25 363	0	25 363	25 363	0	25 363
43805	6 236	0	6 236	6 236	0	6 236	0	0	0	0	0	0
43806	328	0	328	328	0	328	0	0	0	0	0	0
45115	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45215	1 741 660	0	1 741 660	32 118	0	32 118	8 735	0	8 735	1 718 277	0	1 718 277
45217	53 022	0	53 022	4 690	0	4 690	166	0	166	48 498	0	48 498
45415	30 091	0	30 091	405	0	405	19 503	0	19 503	49 189	0	49 189
45417	0	0	0	0	0	0	11 847	0	11 847	11 847	0	11 847
45515	1 156 340	0	1 156 340	8 238	0	8 238	5 481	0	5 481	1 153 583	0	1 153 583
45524	5 359	0	5 359	215	0	215	26	0	26	5 170	0	5 170
45818	1 065 780	0	1 065 780	170	0	170	107	0	107	1 065 717	0	1 065 717
45918	165 123	0	165 123	5	0	5	338	0	338	165 456	0	165 456
47405	0	0	0	30 713	40 627	71 340	30 713	40 627	71 340	0	0	0
47407	0	0	0	3 494 695	168 000 508	171 495 203	3 494 695	168 000 508	171 495 203	0	0	0
47411	0	0	0	140	18	158	140	18	158	0	0	0
47416	43	0	43	702	0	702	1 354	0	1 354	695	0	695
47422	4 600	79	4 679	12	4	16	16	3	19	4 604	78	4 682
47424	629	0	629	133 001	0	133 001	132 372	0	132 372	0	0	0
47425	35 636	0	35 636	24 766	0	24 766	8 308	0	8 308	19 178	0	19 178
47426	0	348 277	348 277	0	16 455	16 455	0	17 292	17 292	0	349 114	349 114
47441	1 137	467	1 604	165	94	259	0	18	18	972	391	1 363
47444	0	0	0	96	0	96	101	0	101	5	0	5
47452	561	0	561	10	0	10	17	0	17	568	0	568
47466	11 906	0	11 906	11 847	0	11 847	80	0	80	139	0	139
47501	30	0	30	4	0	4	0	0	0	26	0	26
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52302	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52304	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52406	0	0	0	40 111	0	40 111	40 111	0	40 111	0	0	0
52501	46	0	46	46	0	46	119	0	119	119	0	119
52602	160 122	0	160 122	189 894	0	189 894	99 485	0	99 485	69 713	0	69 713
60301	327	0	327	696	0	696	419	0	419	50	0	50
60305	5 259	0	5 259	4 596	0	4 596	3 833	0	3 833	4 496	0	4 496
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	49	0	49	50	0	50	8	0	8	7	0	7
60311	52	0	52	2 284	0	2 284	2 398	0	2 398	166	0	166
60313	0	0	0	14	0	14	28	0	28	14	0	14
60322	0	0	0	80	0	80	160	0	160	80	0	80
60324	2 236	0	2 236	39	0	39	62	0	62	2 259	0	2 259
60335	1 917	0	1 917	1 716	0	1 716	1 157	0	1 157	1 358	0	1 358
60414	1 644	0	1 644	0	0	0	52	0	52	1 696	0	1 696
60805	36 644	0	36 644	34 329	0	34 329	1 770	0	1 770	4 085	0	4 085
60806	4 328	0	4 328	1 528	0	1 528	15	0	15	2 815	0	2 815
60903	3 659	0	3 659	0	0	0	13	0	13	3 672	0	3 672
61501	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
61701	61 744	0	61 744	0	0	0	0	0	0	61 744	0	61 744
70601	4 906 287	0	4 906 287	75	0	75	378 699	0	378 699	5 284 911	0	5 284 911
70603	2 312 310	0	2 312 310	0	0	0	169 033	0	169 033	2 481 343	0	2 481 343
70613	441 683	0	441 683	29 268	0	29 268	80 874	0	80 874	493 289	0	493 289
Итого по пассиву (баланс)	15 441 326	1 350 407	16 791 733	14 462 504	175 838 709	190 301 213	14 789 843	175 813 256	190 603 099	15 768 665	1 324 954	17 093 619
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 014	0	1 014	680	0	680	683	0	683	1 011	0	1 011
80601	12	0	12	683	0	683	681	0	681	14	0	14
80801	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
80901	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 030	0	1 030	1 373	0	1 373	1 372	0	1 372	1 031	0	1 031
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85401	12	0	12	17	0	17	5	0	5	0	0	0
85501	18	0	18	7	0	7	17	0	17	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	1 030	0	1 030	24	0	24	25	0	25	1 031	0	1 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 581 770	0	1 581 770	808 443	0	808 443	9 145	0	9 145	2 381 068	0	2 381 068
90902	1 075 626	0	1 075 626	281 905	0	281 905	1 076 812	0	1 076 812	280 719	0	280 719
90907	0	0	0	415	0	415	0	0	0	415	0	415
90909	8 455	0	8 455	3 444	0	3 444	5 487	0	5 487	6 412	0	6 412
91202	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91414	15 150 911	303 973	15 454 884	217 386	11 418	228 804	0	14 102	14 102	15 368 297	301 289	15 669 586
91418	445 617	0	445 617	0	0	0	0	0	0	445 617	0	445 617
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	3 009	0	3 009	0	0	0	63	0	63	2 946	0	2 946
99998	1 864 369	0	1 864 369	13 199	0	13 199	498 915	0	498 915	1 378 653	0	1 378 653
Итого по активу (баланс)	20 131 679	303 973	20 435 652	1 324 792	11 418	1 336 210	1 590 422	14 102	1 604 524	19 866 049	301 289	20 167 338
Пассив
91311	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
91312	1 783 950	0	1 783 950	431 987	0	431 987	0	0	0	1 351 963	0	1 351 963
91315	8 145	0	8 145	0	0	0	0	0	0	8 145	0	8 145
91317	59 645	10 944	70 589	63 079	3 699	66 778	9 597	3 302	12 899	6 163	10 547	16 710
91507	1 216	0	1 216	150	0	150	300	0	300	1 366	0	1 366
99999	18 571 283	0	18 571 283	306 255	0	306 255	523 657	0	523 657	18 788 685	0	18 788 685
Итого по пассиву (баланс)	20 424 708	10 944	20 435 652	801 471	3 699	805 170	533 554	3 302	536 856	20 156 791	10 547	20 167 338
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	147 155	0	147 155	2 944 845	2 165 312	5 110 157	3 092 000	2 165 312	5 257 312	0	0	0
93302	147 821	0	147 821	4 168 883	2 669 551	6 838 434	4 316 704	2 669 551	6 986 255	0	0	0
93303	3 796 021	2 698 567	6 494 588	1 832 600	720 342	2 552 942	4 168 883	2 750 557	6 919 440	1 459 738	668 352	2 128 090
93304	933 965	929 302	1 863 267	3 317 241	2 517 312	5 834 553	788 448	510 150	1 298 598	3 462 758	2 936 464	6 399 222
93305	0	0	0	1 354 622	1 320 758	2 675 380	1 354 622	1 320 758	2 675 380	0	0	0
93901	0	4 084 092	4 084 092	17 341	81 896 459	81 913 800	305	82 207 476	82 207 781	17 036	3 773 075	3 790 111
99996	12 855 034	0	12 855 034	89 106 205	0	89 106 205	89 642 720	0	89 642 720	12 318 519	0	12 318 519
Итого по активу (баланс)	17 879 996	7 711 961	25 591 957	102 741 737	91 289 734	194 031 471	103 363 682	91 623 804	194 987 486	17 258 051	7 377 891	24 635 942
Пассив
96301	0	149 964	149 964	2 225 848	3 090 397	5 316 245	2 225 848	2 940 433	5 166 281	0	0	0
96302	0	149 964	149 964	2 726 038	4 350 982	7 077 020	2 726 038	4 201 018	6 927 056	0	0	0
96303	2 726 038	3 869 448	6 595 486	2 726 038	4 312 865	7 038 903	665 145	1 919 834	2 584 979	665 145	1 476 417	2 141 562
96304	935 990	940 347	1 876 337	471 621	846 350	1 317 971	2 497 884	3 345 936	5 843 820	2 962 253	3 439 933	6 402 186
96305	0	0	0	1 330 066	1 346 304	2 676 370	1 330 066	1 346 304	2 676 370	0	0	0
96901	298 489	3 784 793	4 083 282	299 738	81 922 272	82 222 010	1 249	81 912 250	81 913 499	0	3 774 771	3 774 771
99997	12 736 924	0	12 736 924	89 472 437	0	89 472 437	89 052 936	0	89 052 936	12 317 423	0	12 317 423
Итого по пассиву (баланс)	16 697 441	8 894 516	25 591 957	99 251 786	95 869 170	195 120 956	98 499 166	95 665 775	194 164 941	15 944 821	8 691 121	24 635 942

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?