Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 979	1 620	13 599							14 775	232	15 007
30102	53 270	0	53 270							149 736	0	149 736
30110	12	77 771	77 783							12	25 625	25 637
30202	1 764	0	1 764							1 929	0	1 929
304.1	5 213	12 372	17 585							3 880	12 258	16 138
32002	210 000	0	210 000							0	0	0
32003	0	0	0							0	0	0
32004	0	0	0							50 000	0	50 000
45106	20 618	0	20 618							31 229	0	31 229
45107	22 442	0	22 442							21 760	0	21 760
45204	40 057	0	40 057							17 737	0	17 737
45205	263 454	0	263 454							257 011	0	257 011
45206	141 084	0	141 084							154 489	0	154 489
45207	103 339	0	103 339							147 076	0	147 076
45208	7 097	0	7 097							5 836	0	5 836
45216	3 839	0	3 839							3 967	0	3 967
45407	11 333	0	11 333							20 427	0	20 427
45416	197	0	197							534	0	534
45506	348	0	348							307	0	307
45507	11 194	0	11 194							10 990	0	10 990
45812	47 956	0	47 956							40 224	0	40 224
45814	2	0	2							1	0	1
45815	615	0	615							615	0	615
45816	8	0	8							5	0	5
45912	5 698	0	5 698							4 999	0	4 999
45915	329	0	329							329	0	329
47107	3 099	0	3 099							3 099	0	3 099
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	1 125	0	1 125							1 177	0	1 177
47431	0	0	0							0	0	0
47443	0	0	0							0	0	0
47465	2 763	0	2 763							2 718	0	2 718
47502	175	670	845							648	546	1 194
60308	0	0	0							0	0	0
60310	17	0	17							2	0	2
60312	8 380	0	8 380							815	0	815
60314	339	0	339							227	0	227
60323	1 868	0	1 868							1 868	0	1 868
60401	17 628	0	17 628							22 245	0	22 245
60415	33 377	0	33 377							33 377	0	33 377
60804	27 719	0	27 719							27 719	0	27 719
60901	3 923	0	3 923							6 866	0	6 866
60906	0	0	0							0	0	0
61008	104	0	104							145	0	145
61009	298	0	298							259	0	259
70606	367 514	0	367 514							419 780	0	419 780
70608	76 463	0	76 463							84 318	0	84 318
70611	5 039	0	5 039							5 696	0	5 696
Итого по активу (баланс)	1 511 679	92 433	1 604 112							1 548 827	38 661	1 587 488
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	149 426	0	149 426							149 426	0	149 426
30129	223	0	223							7	0	7
30220	0	31 819	31 819							0	0	0
31306	90 000	0	90 000							120 000	0	120 000
32028	1 470	0	1 470							350	0	350
407	361 033	36 492	397 525							313 280	14 395	327 675
408.1	34 722	21 679	56 401							26 958	22 560	49 518
40807	2 800	564	3 364							3 708	559	4 267
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
42102	40 000	0	40 000							0	0	0
42103	0	0	0							40 000	0	40 000
42301	1	52	53							1	52	53
42309	13	447	460							13	443	456
42601	0	15	15							0	15	15
42609	0	27	27							0	26	26
43804	1 855	0	1 855							1 855	0	1 855
43805	7 744	0	7 744							1 744	0	1 744
43806	9 381	0	9 381							9 381	0	9 381
45115	430	0	430							530	0	530
45117	650	0	650							800	0	800
45215	17 134	0	17 134							20 944	0	20 944
45217	2 794	0	2 794							2 819	0	2 819
45415	227	0	227							809	0	809
45515	344	0	344							320	0	320
45524	166	0	166							163	0	163
45818	43 331	0	43 331							39 355	0	39 355
45821	1	0	1							0	0	0
45918	5 519	0	5 519							5 328	0	5 328
45921	1	0	1							0	0	0
47108	62	0	62							62	0	62
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47425	2 877	0	2 877							2 406	0	2 406
47426	1 723	0	1 723							2 506	0	2 506
47441	0	0	0							145	0	145
47444	0	0	0							67	0	67
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	1 890	0	1 890							2 599	0	2 599
47501	175	670	845							648	546	1 194
60301	79	0	79							283	0	283
60305	3 154	0	3 154							3 413	0	3 413
60309	153	0	153							2	0	2
60311	108	0	108							19	0	19
60324	2 787	0	2 787							2 303	0	2 303
60335	456	0	456							478	0	478
60414	9 906	0	9 906							10 091	0	10 091
60805	17 827	0	17 827							18 601	0	18 601
60806	11 009	0	11 009							10 202	0	10 202
60903	3 364	0	3 364							3 425	0	3 425
70601	398 270	0	398 270							456 836	0	456 836
70603	76 579	0	76 579							84 352	0	84 352
Итого по пассиву (баланс)	1 512 347	91 765	1 604 112							1 548 892	38 596	1 587 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 491	0	104 491							104 461	0	104 461
90902	257 458	0	257 458							539 226	0	539 226
90908	0	16 547	16 547							0	13 539	13 539
91414	2 055 225	0	2 055 225							2 255 399	0	2 255 399
91704	846	0	846							226	0	226
91802	20 953	0	20 953							16 568	0	16 568
91803	982	0	982							471	0	471
99998	1 073 572	0	1 073 572							1 231 434	0	1 231 434
Итого по активу (баланс)	3 513 527	16 547	3 530 074							4 147 785	13 539	4 161 324
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	635 038	0	635 038							659 791	0	659 791
91315	76 618	0	76 618							25 435	0	25 435
91317	361 905	0	361 905							546 197	0	546 197
91507	11	0	11							11	0	11
99999	2 456 502	0	2 456 502							2 929 890	0	2 929 890
Итого по пассиву (баланс)	3 530 074	0	3 530 074							4 161 324	0	4 161 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?