Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
11101	0	0	0	390 099	0	390 099	390 099	0	390 099	0	0	0
20202	23 670	9 458	33 128	241 586	328 296	569 882	242 119	330 222	572 341	23 137	7 532	30 669
20208	9 810	0	9 810	42 800	0	42 800	35 228	0	35 228	17 382	0	17 382
20209	0	0	0	26 600	0	26 600	26 600	0	26 600	0	0	0
30102	84 965	0	84 965	13 198 873	0	13 198 873	13 200 248	0	13 200 248	83 590	0	83 590
30110	36 935	12 162	49 097	44 167	91 974	136 141	34 504	98 037	132 541	46 598	6 099	52 697
30202	19 903	0	19 903	0	0	0	74	0	74	19 829	0	19 829
30215	0	1 125	1 125	0	42	42	0	53	53	0	1 114	1 114
30221	400	0	400	47 831	6 800	54 631	48 231	6 800	55 031	0	0	0
30233	336	684	1 020	92 888	25 069	117 957	92 443	23 485	115 928	781	2 268	3 049
304.1	18 409	0	18 409	7 858	0	7 858	11 035	0	11 035	15 232	0	15 232
30602	547	0	547	4 336	0	4 336	4 818	0	4 818	65	0	65
31902	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 410 000	0	1 410 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
31904	0	0	0	465 000	0	465 000	0	0	0	465 000	0	465 000
32002	275 000	0	275 000	6 345 000	0	6 345 000	6 620 000	0	6 620 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 135 000	0	1 135 000	1 135 000	0	1 135 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
45107	4 121	0	4 121	10 046	0	10 046	382	0	382	13 785	0	13 785
45108	54 058	0	54 058	0	0	0	4 542	0	4 542	49 516	0	49 516
45116	0	0	0	194	0	194	0	0	0	194	0	194
45203	0	0	0	48 000	0	48 000	18 000	0	18 000	30 000	0	30 000
45206	382 000	0	382 000	86 700	0	86 700	68 700	0	68 700	400 000	0	400 000
45207	373 740	0	373 740	150 000	0	150 000	109 596	0	109 596	414 144	0	414 144
45208	243 004	0	243 004	0	0	0	11 674	0	11 674	231 330	0	231 330
45216	23 811	0	23 811	10 450	0	10 450	5 034	0	5 034	29 227	0	29 227
45506	925	0	925	0	0	0	725	0	725	200	0	200
45507	17 606	0	17 606	0	0	0	72	0	72	17 534	0	17 534
45523	645	0	645	0	0	0	69	0	69	576	0	576
45812	48	0	48	1	0	1	47	0	47	2	0	2
45813	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45815	6	0	6	4	0	4	5	0	5	5	0	5
474.1	0	300	300	140 677	75 202	215 879	140 677	74 759	215 436	0	743	743
47423	0	0	0	1	3 881	3 882	1	3 881	3 882	0	0	0
47427	21 020	0	21 020	17 433	0	17 433	23 581	0	23 581	14 872	0	14 872
47443	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
47465	39	0	39	1 794	0	1 794	80	0	80	1 753	0	1 753
47502	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
50403	1 184 373	0	1 184 373	6 163	0	6 163	4 013	0	4 013	1 186 523	0	1 186 523
50404	524 744	0	524 744	2 821	0	2 821	783	0	783	526 782	0	526 782
50430	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60302	2 906	0	2 906	4 389	0	4 389	61	0	61	7 234	0	7 234
60308	10	0	10	54	0	54	64	0	64	0	0	0
60310	321	0	321	62	0	62	79	0	79	304	0	304
60312	4 136	0	4 136	12 895	0	12 895	9 021	0	9 021	8 010	0	8 010
60314	0	51	51	0	0	0	0	51	51	0	0	0
60401	727 832	0	727 832	0	0	0	0	0	0	727 832	0	727 832
60404	162 835	0	162 835	0	0	0	0	0	0	162 835	0	162 835
60901	30 983	0	30 983	0	0	0	5 294	0	5 294	25 689	0	25 689
60906	0	0	0	287	0	287	0	0	0	287	0	287
61002	265	0	265	168	0	168	105	0	105	328	0	328
61008	1 363	0	1 363	85	0	85	226	0	226	1 222	0	1 222
61009	12	0	12	175	0	175	133	0	133	54	0	54
61209	0	0	0	5 294	0	5 294	5 294	0	5 294	0	0	0
70606	1 197 497	0	1 197 497	167 280	0	167 280	1 813	0	1 813	1 362 964	0	1 362 964
70608	19 060	0	19 060	1 599	0	1 599	0	0	0	20 659	0	20 659
70611	15 142	0	15 142	1 273	0	1 273	244	0	244	16 171	0	16 171
70616	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
Итого по активу (баланс)	7 807 138	23 780	7 830 918	26 591 281	531 264	27 122 545	26 432 115	537 288	26 969 403	7 966 304	17 756	7 984 060
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	217 848	0	217 848	0	0	0	0	0	0	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 934 981	0	1 934 981	390 099	0	390 099	0	0	0	1 544 882	0	1 544 882
30126	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
30129	135	0	135	118	0	118	0	0	0	17	0	17
30220	0	0	0	0	2 928	2 928	0	2 928	2 928	0	0	0
30222	0	0	0	115	634	749	115	634	749	0	0	0
30226	4	0	4	264	0	264	260	0	260	0	0	0
30232	0	0	0	44 241	7 092	51 333	44 241	7 293	51 534	0	201	201
30236	0	0	0	34	67	101	34	67	101	0	0	0
30243	7	0	7	3	0	3	1	0	1	5	0	5
30429	29	0	29	26	0	26	0	0	0	3	0	3
30609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
32028	7 053	0	7 053	6 653	0	6 653	0	0	0	400	0	400
407	283 692	6 227	289 919	2 012 896	9 285	2 022 181	2 051 364	8 159	2 059 523	322 160	5 101	327 261
408.1	7 227	0	7 227	37 240	0	37 240	35 434	0	35 434	5 421	0	5 421
40817	229 866	14 487	244 353	278 963	65 466	344 429	238 757	59 852	298 609	189 660	8 873	198 533
40820	6 192	2	6 194	7 106	1	7 107	6 821	0	6 821	5 907	1	5 908
40905	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
40909	0	0	0	4 416	12 236	16 652	4 416	12 236	16 652	0	0	0
40910	0	0	0	2 728	2 554	5 282	2 728	2 554	5 282	0	0	0
40911	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40912	0	0	0	1 163	3 348	4 511	1 163	3 348	4 511	0	0	0
40913	0	0	0	532	1 144	1 676	532	1 144	1 676	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42103	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42106	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42301	7 567	2 631	10 198	1 018	124	1 142	1 018	101	1 119	7 567	2 608	10 175
42304	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42305	40 121	0	40 121	1 532	0	1 532	792	0	792	39 381	0	39 381
42306	42 910	0	42 910	590	0	590	100 158	0	100 158	142 478	0	142 478
42307	2 022 434	0	2 022 434	0	0	0	0	0	0	2 022 434	0	2 022 434
42309	758	0	758	192	0	192	180	0	180	746	0	746
42601	5	1	6	7	1	8	2	0	2	0	0	0
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	4 073	0	4 073	345	0	345	703	0	703	4 431	0	4 431
45117	157	0	157	30	0	30	54	0	54	181	0	181
45215	166 210	0	166 210	27 908	0	27 908	39 525	0	39 525	177 827	0	177 827
45217	20 644	0	20 644	7 018	0	7 018	17 905	0	17 905	31 531	0	31 531
45515	4 600	0	4 600	147	0	147	0	0	0	4 453	0	4 453
45524	584	0	584	7	0	7	53	0	53	630	0	630
45818	54	0	54	49	0	49	2	0	2	7	0	7
47403	0	0	0	7 858	63 054	70 912	7 858	63 054	70 912	0	0	0
47407	0	0	0	64 597	72 102	136 699	64 597	72 102	136 699	0	0	0
47411	653	0	653	10 659	0	10 659	10 893	0	10 893	887	0	887
47416	11	0	11	54	0	54	43	0	43	0	0	0
47422	1 379	8	1 387	40 172	5	40 177	40 089	5	40 094	1 296	8	1 304
47425	50 243	0	50 243	38 685	0	38 685	46 455	0	46 455	58 013	0	58 013
47426	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47441	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
47466	913	0	913	5 016	0	5 016	4 106	0	4 106	3	0	3
47501	1 804	0	1 804	739	0	739	895	0	895	1 960	0	1 960
50431	2 262	0	2 262	231	0	231	2 088	0	2 088	4 119	0	4 119
60301	555	0	555	4 041	0	4 041	4 155	0	4 155	669	0	669
60305	4 065	0	4 065	19 106	0	19 106	19 763	0	19 763	4 722	0	4 722
60309	334	0	334	540	0	540	206	0	206	0	0	0
60311	484	0	484	2 197	0	2 197	1 858	0	1 858	145	0	145
60313	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
60320	0	0	0	390 099	0	390 099	390 099	0	390 099	0	0	0
60322	69	0	69	105	0	105	105	0	105	69	0	69
60324	7	0	7	35	0	35	33	0	33	5	0	5
60335	2 364	0	2 364	6 121	0	6 121	4 788	0	4 788	1 031	0	1 031
60349	441	0	441	223	0	223	0	0	0	218	0	218
60414	184 146	0	184 146	0	0	0	900	0	900	185 046	0	185 046
60903	13 063	0	13 063	2 402	0	2 402	377	0	377	11 038	0	11 038
61701	41 951	0	41 951	0	0	0	0	0	0	41 951	0	41 951
70601	1 335 514	0	1 335 514	1 475	0	1 475	142 344	0	142 344	1 476 383	0	1 476 383
70603	19 003	0	19 003	0	0	0	1 593	0	1 593	20 596	0	20 596
Итого по пассиву (баланс)	7 807 548	23 370	7 830 918	3 520 857	240 055	3 760 912	3 680 563	233 491	3 914 054	7 967 254	16 806	7 984 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 084	0	1 084	3 163	0	3 163	3 225	0	3 225	1 022	0	1 022
90902	998	0	998	2 129	0	2 129	2 101	0	2 101	1 026	0	1 026
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	1 509 892	0	1 509 892	346 620	0	346 620	0	0	0	1 856 512	0	1 856 512
91501	136 901	0	136 901	0	0	0	0	0	0	136 901	0	136 901
91502	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91803	73	0	73	45	0	45	0	0	0	118	0	118
99998	1 924 828	0	1 924 828	333 756	0	333 756	802 548	0	802 548	1 456 036	0	1 456 036
Итого по активу (баланс)	3 574 124	0	3 574 124	685 714	0	685 714	807 875	0	807 875	3 451 963	0	3 451 963
Пассив
91312	1 705 563	0	1 705 563	627 393	0	627 393	96 148	0	96 148	1 174 318	0	1 174 318
91315	201 015	0	201 015	409	0	409	30 908	0	30 908	231 514	0	231 514
91317	18 000	0	18 000	174 746	0	174 746	206 700	0	206 700	49 954	0	49 954
91507	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 649 296	0	1 649 296	5 307	0	5 307	351 938	0	351 938	1 995 927	0	1 995 927
Итого по пассиву (баланс)	3 574 124	0	3 574 124	807 855	0	807 855	685 694	0	685 694	3 451 963	0	3 451 963

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?