Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127 524	0	127 524	5 343	0	5 343	0	0	0	132 867	0	132 867
10610	84 653	0	84 653	0	0	0	0	0	0	84 653	0	84 653
10635	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
10901	130 306	0	130 306	0	0	0	0	0	0	130 306	0	130 306
20202	587 611	226 585	814 196	3 454 541	113 741	3 568 282	3 507 994	145 236	3 653 230	534 158	195 090	729 248
20208	409 093	0	409 093	1 822 204	0	1 822 204	1 774 316	0	1 774 316	456 981	0	456 981
20209	2 489	445	2 934	1 415 571	63 436	1 479 007	1 418 060	63 881	1 481 941	0	0	0
20302	0	22 091	22 091	0	1 344	1 344	0	1 496	1 496	0	21 939	21 939
20303	0	1 481	1 481	0	164	164	0	281	281	0	1 364	1 364
30102	525 802	0	525 802	39 756 355	0	39 756 355	39 692 038	0	39 692 038	590 119	0	590 119
30110	77 432	24 709	102 141	3 430 998	263 535	3 694 533	3 240 497	268 052	3 508 549	267 933	20 192	288 125
30118	0	2 164	2 164	0	132	132	0	147	147	0	2 149	2 149
30128	517	0	517	1 455	0	1 455	44	0	44	1 928	0	1 928
30202	336 620	0	336 620	2 656	0	2 656	0	0	0	339 276	0	339 276
30210	0	0	0	9 703	0	9 703	9 703	0	9 703	0	0	0
30215	91 387	7 798	99 185	0	295	295	6 299	367	6 666	85 088	7 726	92 814
30221	40 203	0	40 203	1 199 369	33	1 199 402	1 125 117	33	1 125 150	114 455	0	114 455
30233	124 403	3 864	128 267	1 432 231	6 429	1 438 660	1 357 408	9 177	1 366 585	199 226	1 116	200 342
30242	1 648	0	1 648	500	0	500	124	0	124	2 024	0	2 024
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30602	606	0	606	312	0	312	327	0	327	591	0	591
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45107	198 821	0	198 821	94 240	0	94 240	11 661	0	11 661	281 400	0	281 400
45108	72 929	0	72 929	0	0	0	2 840	0	2 840	70 089	0	70 089
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45206	393 870	0	393 870	199 200	0	199 200	191 529	0	191 529	401 541	0	401 541
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45306	7 950	0	7 950	7 500	0	7 500	2 128	0	2 128	13 322	0	13 322
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45813	588	0	588	29	0	29	50	0	50	567	0	567
45814	243 677	0	243 677	7 881	0	7 881	2 230	0	2 230	249 328	0	249 328
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45912	705 932	2 346	708 278	9 719	89	9 808	9 761	110	9 871	705 890	2 325	708 215
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45914	28 444	0	28 444	253	0	253	117	0	117	28 580	0	28 580
45915	77 427	0	77 427	9 337	0	9 337	12 060	0	12 060	74 704	0	74 704
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47423	28 216	275	28 491	9 999	22	10 021	7 731	17	7 748	30 484	280	30 764
47427	363 499	0	363 499	203 849	0	203 849	232 685	0	232 685	334 663	0	334 663
47443	8 450	0	8 450	31 247	0	31 247	33 942	0	33 942	5 755	0	5 755
47465	304 964	0	304 964	29 810	0	29 810	76 635	0	76 635	258 139	0	258 139
47502	99 979	0	99 979	11 562	0	11 562	15 144	0	15 144	96 397	0	96 397
47805	461	0	461	95	0	95	0	0	0	556	0	556
47816	7 632	0	7 632	65	0	65	391	0	391	7 306	0	7 306
47830	192 115	0	192 115	0	0	0	0	0	0	192 115	0	192 115
50205	618 371	0	618 371	3 346	0	3 346	399	0	399	621 318	0	621 318
50208	20 272	0	20 272	135	0	135	282	0	282	20 125	0	20 125
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50606	299 147	0	299 147	53 600	0	53 600	164 821	0	164 821	187 926	0	187 926
50608	52 416	0	52 416	0	0	0	0	0	0	52 416	0	52 416
50621	40	0	40	3 187	0	3 187	2 937	0	2 937	290	0	290
50706	66 496	0	66 496	0	0	0	0	0	0	66 496	0	66 496
50721	8 642	0	8 642	0	0	0	0	0	0	8 642	0	8 642
50738	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
60202	664 478	0	664 478	0	0	0	0	0	0	664 478	0	664 478
60213	83 378	0	83 378	0	0	0	18 907	0	18 907	64 471	0	64 471
60302	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
60306	12 122	0	12 122	4 995	0	4 995	15 058	0	15 058	2 059	0	2 059
60308	28 287	0	28 287	19 420	0	19 420	5 107	0	5 107	42 600	0	42 600
60310	0	0	0	15 276	0	15 276	15 276	0	15 276	0	0	0
60312	449 506	0	449 506	137 297	0	137 297	151 474	0	151 474	435 329	0	435 329
60314	0	1 905	1 905	380	14	394	380	348	728	0	1 571	1 571
60315	1 930	0	1 930	5 483	0	5 483	7 413	0	7 413	0	0	0
60323	171 535	209	171 744	1 606	7	1 613	19 080	9	19 089	154 061	207	154 268
60336	3 136	0	3 136	218	0	218	2 462	0	2 462	892	0	892
60347	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60351	42 334	0	42 334	3 873	0	3 873	3 917	0	3 917	42 290	0	42 290
60401	1 678 001	0	1 678 001	84 492	0	84 492	26 787	0	26 787	1 735 706	0	1 735 706
60404	36 015	0	36 015	5 475	0	5 475	612	0	612	40 878	0	40 878
60415	171 888	0	171 888	34 788	0	34 788	45 329	0	45 329	161 347	0	161 347
60804	89 656	0	89 656	0	0	0	1	0	1	89 655	0	89 655
60901	516 430	0	516 430	4 003	0	4 003	0	0	0	520 433	0	520 433
60906	29 872	0	29 872	1 790	0	1 790	4 003	0	4 003	27 659	0	27 659
61002	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61008	2 028	0	2 028	1 454	0	1 454	1 902	0	1 902	1 580	0	1 580
61009	5 442	0	5 442	6 657	0	6 657	8 378	0	8 378	3 721	0	3 721
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61210	0	0	0	176 340	0	176 340	176 340	0	176 340	0	0	0
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61907	75 444	0	75 444	5 166	0	5 166	6 190	0	6 190	74 420	0	74 420
61908	500 651	0	500 651	22 815	0	22 815	6 166	0	6 166	517 300	0	517 300
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70607	86 785	0	86 785	10 269	0	10 269	3 542	0	3 542	93 512	0	93 512
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70609	119 097	0	119 097	14 451	0	14 451	0	0	0	133 548	0	133 548
70611	122 258	0	122 258	13 659	0	13 659	1	0	1	135 916	0	135 916
70616	16 414	0	16 414	0	0	0	0	0	0	16 414	0	16 414
Итого по активу (баланс)	47 435 940	665 142	48 101 082	113 420 235	4 285 627	117 705 862	109 646 802	4 313 100	113 959 902	51 209 373	637 669	51 847 042
Пассив
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10601	423 268	0	423 268	19 544	0	19 544	42 299	0	42 299	446 023	0	446 023
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	9 004	0	9 004	0	0	0	20	0	20	9 024	0	9 024
10609	21 576	0	21 576	0	0	0	0	0	0	21 576	0	21 576
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30243	352	0	352	124	0	124	117	0	117	345	0	345
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30607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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40823	37 593	0	37 593	4 210	0	4 210	8 560	0	8 560	41 943	0	41 943
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45217	187 150	0	187 150	31 783	0	31 783	56 395	0	56 395	211 762	0	211 762
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47403	0	0	0	0	29 497	29 497	0	29 497	29 497	0	0	0
47407	42 404	0	42 404	2 046 302	1 814 533	3 860 835	2 034 562	1 814 533	3 849 095	30 664	0	30 664
47411	132 837	352	133 189	61 901	204	62 105	61 625	181	61 806	132 561	329	132 890
47416	12 585	0	12 585	638 578	0	638 578	635 027	0	635 027	9 034	0	9 034
47422	8 386	40	8 426	81 900	2	81 902	77 848	2	77 850	4 334	40	4 374
47424	0	0	0	7 213	0	7 213	7 213	0	7 213	0	0	0
47425	513 639	0	513 639	190 357	0	190 357	144 711	0	144 711	467 993	0	467 993
47426	9 100	0	9 100	26 980	0	26 980	19 666	0	19 666	1 786	0	1 786
47441	137 973	0	137 973	28 439	0	28 439	29 169	0	29 169	138 703	0	138 703
47444	944	0	944	15 981	0	15 981	16 219	0	16 219	1 182	0	1 182
47452	51 971	0	51 971	0	0	0	5 138	0	5 138	57 109	0	57 109
47462	9 195	0	9 195	504	0	504	0	0	0	8 691	0	8 691
47466	33 378	0	33 378	8 710	0	8 710	2 904	0	2 904	27 572	0	27 572
47501	127 248	0	127 248	10 347	0	10 347	11 563	0	11 563	128 464	0	128 464
47804	1 921	0	1 921	0	0	0	0	0	0	1 921	0	1 921
47814	7 632	0	7 632	326	0	326	0	0	0	7 306	0	7 306
50220	113 388	0	113 388	20	0	20	5 343	0	5 343	118 711	0	118 711
50620	41 454	0	41 454	15 383	0	15 383	9 994	0	9 994	36 065	0	36 065
50719	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
50720	14 394	0	14 394	0	0	0	0	0	0	14 394	0	14 394
52302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52406	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60206	83 378	0	83 378	18 907	0	18 907	0	0	0	64 471	0	64 471
60214	0	0	0	18 908	0	18 908	18 908	0	18 908	0	0	0
60220	178 857	0	178 857	0	0	0	0	0	0	178 857	0	178 857
60301	17 938	0	17 938	43 617	0	43 617	37 927	0	37 927	12 248	0	12 248
60305	69 841	0	69 841	161 461	0	161 461	176 367	0	176 367	84 747	0	84 747
60307	0	0	0	405	0	405	423	0	423	18	0	18
60309	8 945	0	8 945	8 717	0	8 717	8 044	0	8 044	8 272	0	8 272
60311	9 284	0	9 284	34 682	0	34 682	27 655	0	27 655	2 257	0	2 257
60320	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60322	5 010	0	5 010	3 156	0	3 156	4 197	0	4 197	6 051	0	6 051
60324	525 759	0	525 759	26 458	0	26 458	22 303	0	22 303	521 604	0	521 604
60335	30 977	0	30 977	23 172	0	23 172	41 891	0	41 891	49 696	0	49 696
60349	11 273	0	11 273	1 602	0	1 602	7 717	0	7 717	17 388	0	17 388
60352	0	0	0	8	0	8	11	0	11	3	0	3
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	732 675	0	732 675	4 583	0	4 583	27 308	0	27 308	755 400	0	755 400
60805	29 264	0	29 264	0	0	0	1 748	0	1 748	31 012	0	31 012
60806	62 578	0	62 578	1 888	0	1 888	258	0	258	60 948	0	60 948
60903	235 480	0	235 480	0	0	0	6 942	0	6 942	242 422	0	242 422
61501	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
61701	10 039	0	10 039	0	0	0	0	0	0	10 039	0	10 039
62002	2 062	0	2 062	0	0	0	152	0	152	2 214	0	2 214
70601	10 995 805	0	10 995 805	6 839	0	6 839	1 889 905	0	1 889 905	12 878 871	0	12 878 871
70602	21 490	0	21 490	3 542	0	3 542	14 052	0	14 052	32 000	0	32 000
70603	562 018	0	562 018	0	0	0	42 990	0	42 990	605 008	0	605 008
70604	113 063	0	113 063	0	0	0	14 054	0	14 054	127 117	0	127 117
Итого по пассиву (баланс)	47 497 545	603 537	48 101 082	40 173 098	2 257 364	42 430 462	43 933 440	2 242 982	46 176 422	51 257 887	589 155	51 847 042
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	143	0	143	0	0	0	7	0	7	136	0	136
80601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
80901	155	0	155	7	0	7	0	0	0	162	0	162
Итого по активу (баланс)	322	0	322	7	0	7	7	0	7	322	0	322
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
Итого по пассиву (баланс)	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 368 719	69	4 368 788	455 270	2	455 272	444 516	4	444 520	4 379 473	67	4 379 540
90902	1 354 361	166	1 354 527	624 507	6	624 513	389 529	38	389 567	1 589 339	134	1 589 473
90907	212 245	0	212 245	118 357	0	118 357	118 624	0	118 624	211 978	0	211 978
90909	2 964	0	2 964	43 236	0	43 236	44 728	0	44 728	1 472	0	1 472
91202	179	0	179	38	0	38	46	0	46	171	0	171
91203	32	0	32	16	0	16	17	0	17	31	0	31
91204	0	3 582 330	3 582 330	0	217 958	217 958	0	242 479	242 479	0	3 557 809	3 557 809
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	77 798 789	89 150	77 887 939	4 607 718	3 369	4 611 087	4 981 390	4 189	4 985 579	77 425 117	88 330	77 513 447
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	320 629	0	320 629	0	0	0	0	0	0	320 629	0	320 629
91501	85 612	0	85 612	1 404	0	1 404	1 091	0	1 091	85 925	0	85 925
91502	4 276	0	4 276	0	0	0	0	0	0	4 276	0	4 276
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	111 921	0	111 921	1 047	0	1 047	4 003	0	4 003	108 965	0	108 965
91802	722 821	0	722 821	8 011	0	8 011	14 709	0	14 709	716 123	0	716 123
91803	106 869	0	106 869	497	0	497	4 322	0	4 322	103 044	0	103 044
99998	34 302 367	0	34 302 367	18 481 111	0	18 481 111	18 662 266	0	18 662 266	34 121 212	0	34 121 212
Итого по активу (баланс)	119 692 236	3 671 715	123 363 951	24 341 212	221 335	24 562 547	24 665 241	246 710	24 911 951	119 368 207	3 646 340	123 014 547
Пассив
91003	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0
91311	4 955 169	0	4 955 169	84 548	0	84 548	89 732	0	89 732	4 960 353	0	4 960 353
91312	19 626 187	0	19 626 187	3 447 537	0	3 447 537	3 596 005	0	3 596 005	19 774 655	0	19 774 655
91313	2 712 168	0	2 712 168	0	0	0	0	0	0	2 712 168	0	2 712 168
91314	1 220 470	0	1 220 470	16 287 936	0	16 287 936	16 291 936	0	16 291 936	1 224 470	0	1 224 470
91315	4 806 885	0	4 806 885	409 334	0	409 334	141 299	0	141 299	4 538 850	0	4 538 850
91317	836 260	0	836 260	981 522	0	981 522	910 849	0	910 849	765 587	0	765 587
91318	139 817	0	139 817	0	0	0	0	0	0	139 817	0	139 817
91507	5 411	0	5 411	160	0	160	61	0	61	5 312	0	5 312
99999	89 061 584	0	89 061 584	6 079 310	0	6 079 310	5 911 061	0	5 911 061	88 893 335	0	88 893 335
Итого по пассиву (баланс)	123 363 951	0	123 363 951	27 293 003	0	27 293 003	26 943 599	0	26 943 599	123 014 547	0	123 014 547
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 730	0	5 730	1 928 752	1 793 056	3 721 808	1 924 215	1 793 056	3 717 271	10 267	0	10 267
94001	0	434 915	434 915	0	26 470	26 470	0	29 453	29 453	0	431 932	431 932
94101	15 752	0	15 752	60 623	0	60 623	76 375	0	76 375	0	0	0
99996	438 862	0	438 862	3 781 427	0	3 781 427	3 792 459	0	3 792 459	427 830	0	427 830
Итого по активу (баланс)	460 344	434 915	895 259	5 770 802	1 819 526	7 590 328	5 793 049	1 822 509	7 615 558	438 097	431 932	870 029
Пассив
96901	433 209	0	433 209	1 862 881	1 758 235	3 621 116	1 847 161	1 758 235	3 605 396	417 489	0	417 489
97101	5 653	0	5 653	171 343	0	171 343	176 031	0	176 031	10 341	0	10 341
99997	456 397	0	456 397	3 823 099	0	3 823 099	3 808 901	0	3 808 901	442 199	0	442 199
Итого по пассиву (баланс)	895 259	0	895 259	5 857 323	1 758 235	7 615 558	5 832 093	1 758 235	7 590 328	870 029	0	870 029

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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