Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	172 948	0	172 948	85 171	0	85 171	121 385	0	121 385	136 734	0	136 734
10635	15 593	0	15 593	200	0	200	15 793	0	15 793	0	0	0
20202	27 577	69 125	96 702	380 136	214 733	594 869	328 436	253 204	581 640	79 277	30 654	109 931
20209	0	0	0	3 150	73 606	76 756	3 149	73 606	76 755	1	0	1
30102	417 151	0	417 151	63 994 684	0	63 994 684	63 830 021	0	63 830 021	581 814	0	581 814
30110	12 083	79 034	91 117	23 279	4 725 514	4 748 793	18 289	3 653 796	3 672 085	17 073	1 150 752	1 167 825
30114	0	4 078 223	4 078 223	0	6 286 603	6 286 603	0	9 955 461	9 955 461	0	409 365	409 365
30202	175 062	0	175 062	38 500	0	38 500	0	0	0	213 562	0	213 562
30215	1 050	4 499	5 549	0	170	170	0	211	211	1 050	4 458	5 508
30221	0	0	0	3 149	0	3 149	3 149	0	3 149	0	0	0
30233	74	1 596	1 670	3 834 197	64 621	3 898 818	3 734 693	66 217	3 800 910	99 578	0	99 578
30242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	8 876	0	8 876	1 037 647	3 024	1 040 671	1 036 187	3 024	1 039 211	10 336	0	10 336
31902	1 400 000	0	1 400 000	19 500 000	0	19 500 000	20 900 000	0	20 900 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	14 650 000	0	14 650 000	17 650 000	0	17 650 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000
32002	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
45103	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
45104	3 368	0	3 368	429	0	429	2 283	0	2 283	1 514	0	1 514
45105	14 121	0	14 121	629	0	629	5 699	0	5 699	9 051	0	9 051
45106	58 122	0	58 122	1 422	0	1 422	7 184	0	7 184	52 360	0	52 360
45107	294 552	0	294 552	2 007	0	2 007	39 801	0	39 801	256 758	0	256 758
45108	4 183	0	4 183	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183
45116	502	0	502	0	0	0	83	0	83	419	0	419
45201	76 185	0	76 185	520 489	0	520 489	386 854	0	386 854	209 820	0	209 820
45203	10 900	0	10 900	0	0	0	10 900	0	10 900	0	0	0
45204	291 706	0	291 706	323 131	0	323 131	179 816	0	179 816	435 021	0	435 021
45205	164 866	0	164 866	18 900	0	18 900	98 678	0	98 678	85 088	0	85 088
45206	113 660	0	113 660	0	0	0	139	0	139	113 521	0	113 521
45207	596 202	0	596 202	89 444	0	89 444	19 194	0	19 194	666 452	0	666 452
45208	7 949	0	7 949	0	0	0	0	0	0	7 949	0	7 949
45216	34 741	0	34 741	2 414	0	2 414	4 095	0	4 095	33 060	0	33 060
45505	109	0	109	0	0	0	96	0	96	13	0	13
45506	17 917	0	17 917	661	0	661	1 687	0	1 687	16 891	0	16 891
45507	321 298	0	321 298	10 872	0	10 872	8 567	0	8 567	323 603	0	323 603
45523	9 505	0	9 505	400	0	400	3	0	3	9 902	0	9 902
45811	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
45812	20 863	0	20 863	0	0	0	0	0	0	20 863	0	20 863
45815	108 837	0	108 837	4 095	0	4 095	295	0	295	112 637	0	112 637
45817	0	0	0	760	0	760	0	0	0	760	0	760
45915	13 583	0	13 583	20	0	20	867	0	867	12 736	0	12 736
45920	13 557	0	13 557	7	0	7	845	0	845	12 719	0	12 719
47101	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	0	0	0	9 000	0	9 000
47105	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
47301	0	164 747	164 747	0	6 227	6 227	0	7 741	7 741	0	163 233	163 233
474.1	0	26 647	26 647	2 018 914	2 187 659	4 206 573	2 018 914	2 191 178	4 210 092	0	23 128	23 128
47423	40 097	0	40 097	296 608	88 563	385 171	336 599	88 563	425 162	106	0	106
47427	17 259	1	17 260	43 509	0	43 509	42 743	1	42 744	18 025	0	18 025
47443	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
47447	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
47465	675	0	675	5 158	0	5 158	91	0	91	5 742	0	5 742
50205	1 269 753	0	1 269 753	6 996	0	6 996	52 926	0	52 926	1 223 823	0	1 223 823
50206	422 729	0	422 729	2 244	0	2 244	29 306	0	29 306	395 667	0	395 667
50207	40 701	0	40 701	265	0	265	0	0	0	40 966	0	40 966
50208	2 028 179	0	2 028 179	32 407	0	32 407	143 778	0	143 778	1 916 808	0	1 916 808
50211	0	889 831	889 831	0	35 487	35 487	0	41 201	41 201	0	884 117	884 117
50221	15 131	0	15 131	3 095	0	3 095	3 725	0	3 725	14 501	0	14 501
60308	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	8 147	0	8 147	1 986	0	1 986	2 828	0	2 828	7 305	0	7 305
60314	807	0	807	174	174	348	377	174	551	604	0	604
60323	165 198	0	165 198	2	0	2	252	0	252	164 948	0	164 948
60351	48	0	48	0	0	0	41	0	41	7	0	7
60401	71 005	0	71 005	0	0	0	0	0	0	71 005	0	71 005
60804	122 107	0	122 107	0	0	0	0	0	0	122 107	0	122 107
60901	82 251	0	82 251	0	0	0	0	0	0	82 251	0	82 251
60906	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	223 771	0	223 771	223 771	0	223 771	0	0	0
61702	17 488	0	17 488	0	0	0	0	0	0	17 488	0	17 488
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	2 596 945	0	2 596 945	288 744	0	288 744	2 313	0	2 313	2 883 376	0	2 883 376
70608	3 554 209	0	3 554 209	610 830	0	610 830	0	0	0	4 165 039	0	4 165 039
70611	27 116	0	27 116	5 615	0	5 615	0	0	0	32 731	0	32 731
70616	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
Итого по активу (баланс)	17 921 043	5 313 703	23 234 746	118 024 308	13 686 381	131 710 689	117 270 049	16 334 377	133 604 426	18 675 302	2 665 707	21 341 009
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	15 131	0	15 131	3 726	0	3 726	3 096	0	3 096	14 501	0	14 501
10609	11 706	0	11 706	0	0	0	0	0	0	11 706	0	11 706
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	350 000	0	350 000	402 000	0	402 000
10630	24 483	0	24 483	19 971	0	19 971	2 060	0	2 060	6 572	0	6 572
10634	9 809	0	9 809	15 793	0	15 793	16 269	0	16 269	10 285	0	10 285
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	339 018	0	339 018	0	0	0	0	0	0	339 018	0	339 018
30129	101	0	101	61	0	61	18	0	18	58	0	58
30220	0	0	0	0	433	433	0	433	433	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	51 337	17	51 354	2 021 192	5 893	2 027 085	2 195 551	6 926	2 202 477	225 696	1 050	226 746
30243	34	0	34	1	0	1	5	0	5	38	0	38
30429	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
30601	82	0	82	2	3 024	3 026	19	3 024	3 043	99	0	99
407	2 748 779	3 614 581	6 363 360	28 131 914	20 579 196	48 711 110	28 220 719	17 718 165	45 938 884	2 837 584	753 550	3 591 134
408.1	16 679	0	16 679	24 481	16	24 497	25 226	31	25 257	17 424	15	17 439
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 235	144 234	146 469	470	146 037	146 507	79	200 105	200 184	1 844	198 302	200 146
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	324 335	810 803	1 135 138	1 973 386	480 318	2 453 704	2 082 934	634 985	2 717 919	433 883	965 470	1 399 353
40820	72	36 265	36 337	242	1 636	1 878	240	1 344	1 584	70	35 973	36 043
40821	33	0	33	48	0	48	19	0	19	4	0	4
40903	0	0	0	199 908	0	199 908	199 908	0	199 908	0	0	0
40905	0	0	0	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	0	0	0
40907	331 817	0	331 817	409 313	146 999	556 312	448 901	146 999	595 900	371 405	0	371 405
40909	0	0	0	2 864	1 429	4 293	2 864	1 429	4 293	0	0	0
40910	0	0	0	242	218	460	242	218	460	0	0	0
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40912	0	0	0	436	1 473	1 909	436	1 473	1 909	0	0	0
40913	0	0	0	546	468	1 014	546	468	1 014	0	0	0
40914	0	0	0	2 357 052	0	2 357 052	2 357 052	0	2 357 052	0	0	0
42003	19 870	0	19 870	21 920	0	21 920	19 350	0	19 350	17 300	0	17 300
42102	2 270 020	0	2 270 020	6 616 520	0	6 616 520	6 855 850	0	6 855 850	2 509 350	0	2 509 350
42103	399 720	0	399 720	399 720	0	399 720	258 500	0	258 500	258 500	0	258 500
42105	106 000	0	106 000	0	0	0	17 000	0	17 000	123 000	0	123 000
42111	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	36	1 764	1 800	6	82	88	17	66	83	47	1 748	1 795
42304	524 029	0	524 029	469 408	0	469 408	7 317	0	7 317	61 938	0	61 938
42305	1 918 801	489 177	2 407 978	609 947	68 441	678 388	646 870	68 365	715 235	1 955 724	489 101	2 444 825
42306	551 872	112 473	664 345	239 902	5 285	245 187	3 290	4 251	7 541	315 260	111 439	426 699
42312	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42313	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42314	114	0	114	24	0	24	0	0	0	90	0	90
42315	230	0	230	0	0	0	15	0	15	245	0	245
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42605	20 707	0	20 707	3 940	0	3 940	0	0	0	16 767	0	16 767
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	580 000	0	580 000	350 000	0	350 000	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	7 487	0	7 487	1 104	0	1 104	94	0	94	6 477	0	6 477
45117	1 603	0	1 603	108	0	108	0	0	0	1 495	0	1 495
45215	84 908	0	84 908	16 724	0	16 724	19 715	0	19 715	87 899	0	87 899
45217	3 822	0	3 822	794	0	794	582	0	582	3 610	0	3 610
45515	10 543	0	10 543	362	0	362	376	0	376	10 557	0	10 557
45524	861	0	861	911	0	911	340	0	340	290	0	290
45818	129 995	0	129 995	236	0	236	255	0	255	130 014	0	130 014
45821	9	0	9	26	0	26	2 815	0	2 815	2 798	0	2 798
45918	13 579	0	13 579	859	0	859	16	0	16	12 736	0	12 736
45921	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
47108	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
47113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	19 703	0	19 703	19 703	0	19 703	0	0	0
47407	0	0	0	1 231 078	1 034 941	2 266 019	1 231 078	1 034 941	2 266 019	0	0	0
47411	0	0	0	86	40	126	13 774	435	14 209	13 688	395	14 083
47416	15	0	15	1 356	0	1 356	1 341	0	1 341	0	0	0
47422	100 084	0	100 084	256 260	0	256 260	281 760	0	281 760	125 584	0	125 584
47424	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47425	4 410	0	4 410	15 918	0	15 918	22 624	0	22 624	11 116	0	11 116
47426	5 737	0	5 737	17 038	0	17 038	19 757	0	19 757	8 456	0	8 456
47441	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
47452	13 582	0	13 582	847	0	847	87	0	87	12 822	0	12 822
47466	630	0	630	113	0	113	262	0	262	779	0	779
50220	172 947	0	172 947	121 385	0	121 385	85 172	0	85 172	136 734	0	136 734
60301	1 707	0	1 707	4 194	0	4 194	9 027	0	9 027	6 540	0	6 540
60305	30 519	0	30 519	23 676	0	23 676	20 640	0	20 640	27 483	0	27 483
60309	295	0	295	470	0	470	175	0	175	0	0	0
60311	2 521	9	2 530	8 551	9	8 560	8 672	33	8 705	2 642	33	2 675
60313	0	0	0	110	131	241	110	131	241	0	0	0
60324	165 013	0	165 013	117	0	117	52	0	52	164 948	0	164 948
60335	5 820	0	5 820	4 654	0	4 654	3 880	0	3 880	5 046	0	5 046
60349	823	0	823	1	0	1	123	0	123	945	0	945
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	46 928	0	46 928	0	0	0	1 075	0	1 075	48 003	0	48 003
60805	67 263	0	67 263	0	0	0	4 053	0	4 053	71 316	0	71 316
60806	57 050	0	57 050	4 196	0	4 196	235	0	235	53 089	0	53 089
60903	70 499	0	70 499	0	0	0	484	0	484	70 983	0	70 983
61701	9 723	0	9 723	0	0	0	0	0	0	9 723	0	9 723
70601	2 591 416	0	2 591 416	84	0	84	289 834	0	289 834	2 881 166	0	2 881 166
70603	3 558 633	0	3 558 633	0	0	0	610 003	0	610 003	4 168 636	0	4 168 636
70615	8 333	0	8 333	0	0	0	0	0	0	8 333	0	8 333
Итого по пассиву (баланс)	18 025 414	5 209 332	23 234 746	45 610 463	22 476 069	68 086 532	46 368 973	19 823 822	66 192 795	18 783 924	2 557 085	21 341 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	210 218	0	210 218	8 263	0	8 263	16 116	0	16 116	202 365	0	202 365
90902	31 347	0	31 347	1 498	0	1 498	273	0	273	32 572	0	32 572
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 544 252	0	6 544 252	563 334	0	563 334	407 180	0	407 180	6 700 406	0	6 700 406
91704	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
91802	4 234	0	4 234	0	0	0	0	0	0	4 234	0	4 234
91803	7 794	0	7 794	0	0	0	0	0	0	7 794	0	7 794
99998	2 299 256	0	2 299 256	1 320 043	0	1 320 043	1 194 082	0	1 194 082	2 425 217	0	2 425 217
Итого по активу (баланс)	9 098 419	0	9 098 419	1 893 138	0	1 893 138	1 617 652	0	1 617 652	9 373 905	0	9 373 905
Пассив
91003	0	0	0	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0
91311	14 095	0	14 095	712	0	712	0	0	0	13 383	0	13 383
91312	1 951 909	48 739	2 000 648	111 996	2 291	114 287	74 275	1 842	76 117	1 914 188	48 290	1 962 478
91317	281 014	0	281 014	1 040 565	0	1 040 565	1 205 421	0	1 205 421	445 870	0	445 870
91507	2 480	0	2 480	0	0	0	6	0	6	2 486	0	2 486
91508	1 019	0	1 019	19	0	19	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	6 799 163	0	6 799 163	423 566	0	423 566	573 091	0	573 091	6 948 688	0	6 948 688
Итого по пассиву (баланс)	9 049 680	48 739	9 098 419	1 615 358	2 291	1 617 649	1 891 293	1 842	1 893 135	9 325 615	48 290	9 373 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	24 937	24 937	0	24 937	24 937	0	0	0
94101	0	0	0	20 204	0	20 204	20 204	0	20 204	0	0	0
99996	0	0	0	44 660	0	44 660	44 660	0	44 660	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	64 864	24 937	89 801	64 864	24 937	89 801	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	44 660	0	44 660	44 660	0	44 660	0	0	0
99997	0	0	0	45 141	0	45 141	45 141	0	45 141	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	89 801	0	89 801	89 801	0	89 801	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?