Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 165	0	43 165	13 621	0	13 621	20 762	0	20 762	36 024	0	36 024
20202	53 411	538 949	592 360	30 893	72 713	103 606	25 269	75 256	100 525	59 035	536 406	595 441
20209	0	0	0	20 721	0	20 721	20 721	0	20 721	0	0	0
30102	1 213 773	0	1 213 773	191 574 233	0	191 574 233	191 223 361	0	191 223 361	1 564 645	0	1 564 645
30110	10	439 074	439 084	0	24 938 153	24 938 153	0	25 074 790	25 074 790	10	302 437	302 447
30114	0	32 358 286	32 358 286	0	493 001 701	493 001 701	0	509 498 240	509 498 240	0	15 861 747	15 861 747
30128	9 069	0	9 069	490	0	490	0	0	0	9 559	0	9 559
30202	519 438	0	519 438	0	0	0	77 868	0	77 868	441 570	0	441 570
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	356	356	0	356	356	0	0	0
30302	2 827 202	63 061 487	65 888 689	1 594 243	10 033 713	11 627 956	4 396 129	70 033 947	74 430 076	25 316	3 061 253	3 086 569
30306	17 359 417	7 350 710	24 710 127	4 421 047	1 521 817	5 942 864	19 230 500	7 159 345	26 389 845	2 549 964	1 713 182	4 263 146
304.1	10 099	0	10 099	45 575 900	0	45 575 900	45 575 853	0	45 575 853	10 146	0	10 146
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	32 000 000	0	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000	0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000	50 100 000	0	50 100 000	62 100 000	0	62 100 000	0	0	0
31904	0	0	0	17 900 000	0	17 900 000	0	0	0	17 900 000	0	17 900 000
32004	0	0	0	0	844 762	844 762	0	4 067	4 067	0	840 695	840 695
32007	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
32102	0	587 410	587 410	0	36 017 245	36 017 245	0	36 604 655	36 604 655	0	0	0
32103	0	0	0	280 000	27 711 874	27 991 874	280 000	27 711 874	27 991 874	0	0	0
32104	285 000	3 759 424	4 044 424	230 000	29 080 394	29 310 394	285 000	8 607 194	8 892 194	230 000	24 232 624	24 462 624
32105	0	2 349 640	2 349 640	0	20 389 325	20 389 325	0	2 350 940	2 350 940	0	20 388 025	20 388 025
32107	0	0	0	0	425 081	425 081	0	5 670	5 670	0	419 411	419 411
32108	200 000	4 498 908	4 698 908	0	170 034	170 034	0	211 386	211 386	200 000	4 457 556	4 657 556
44508	661 883	0	661 883	0	0	0	8 167	0	8 167	653 716	0	653 716
44516	794	0	794	0	0	0	10	0	10	784	0	784
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	54 144	0	54 144	0	0	0	14 144	0	14 144	40 000	0	40 000
45207	7 296	1 499 636	1 506 932	0	56 678	56 678	7 296	70 462	77 758	0	1 485 852	1 485 852
45208	3 004 717	4 276 994	7 281 711	0	157 183	157 183	4 717	308 364	313 081	3 000 000	4 125 813	7 125 813
45216	291 968	0	291 968	10 848	0	10 848	15 910	0	15 910	286 906	0	286 906
45511	2 699	0	2 699	0	0	0	144	0	144	2 555	0	2 555
45523	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45807	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
45812	71 864	3	71 867	4 729	0	4 729	44	3	47	76 549	0	76 549
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	41	0	41	0	0	0	8	0	8	33	0	33
45816	41	0	41	5	0	5	0	0	0	46	0	46
45912	4 878	0	4 878	31	0	31	0	0	0	4 909	0	4 909
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47101	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
474.1	0	639 398	639 398	137 879 820	217 216 941	355 096 761	137 879 820	217 833 670	355 713 490	0	22 669	22 669
47417	0	16	16	0	4 479	4 479	0	4 379	4 379	0	116	116
47421	0	0	0	8 330	0	8 330	8 330	0	8 330	0	0	0
47423	20	4	24	184	4	188	184	4	188	20	4	24
47427	21 778	42 696	64 474	120 452	45 684	166 136	125 139	52 094	177 233	17 091	36 286	53 377
47431	0	2 091 266	2 091 266	0	163 375	163 375	0	801 866	801 866	0	1 452 775	1 452 775
47450	8	0	8	762	0	762	757	0	757	13	0	13
47465	3 177	0	3 177	899	0	899	4 061	0	4 061	15	0	15
47502	2 271	3 124	5 395	16 742	91	16 833	19 013	1 183	20 196	0	2 032	2 032
50205	2 014 138	0	2 014 138	10 782	0	10 782	407 742	0	407 742	1 617 178	0	1 617 178
52601	1 209	0	1 209	37 024	0	37 024	38 233	0	38 233	0	0	0
60302	10 693	0	10 693	0	0	0	0	0	0	10 693	0	10 693
60306	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
60308	100	0	100	369	0	369	469	0	469	0	0	0
60312	17 817	0	17 817	14 000	0	14 000	13 454	0	13 454	18 363	0	18 363
60314	3 507	603	4 110	0	376	376	1 738	130	1 868	1 769	849	2 618
60323	21	0	21	2	0	2	11	0	11	12	0	12
60336	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60401	1 147 011	0	1 147 011	0	0	0	0	0	0	1 147 011	0	1 147 011
60804	128 727	0	128 727	0	0	0	2 784	0	2 784	125 943	0	125 943
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61209	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
61210	0	0	0	419 502	0	419 502	419 502	0	419 502	0	0	0
61212	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61601	0	0	0	123 846 445	0	123 846 445	123 846 445	0	123 846 445	0	0	0
61702	57 398	0	57 398	0	0	0	0	0	0	57 398	0	57 398
70606	7 885 017	0	7 885 017	430 152	0	430 152	489	0	489	8 314 680	0	8 314 680
70608	78 704 181	0	78 704 181	9 933 382	0	9 933 382	0	0	0	88 637 563	0	88 637 563
70611	303 469	0	303 469	26 275	0	26 275	0	0	0	329 744	0	329 744
70614	0	0	0	185 741	0	185 741	185 741	0	185 741	0	0	0
70616	3 895	0	3 895	0	0	0	0	0	0	3 895	0	3 895
Итого по активу (баланс)	129 672 525	123 497 629	253 170 154	616 691 499	861 851 979	1 478 543 478	618 243 691	906 409 876	1 524 653 567	128 120 333	78 939 732	207 060 065
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10609	5 418	0	5 418	0	0	0	0	0	0	5 418	0	5 418
10701	280 365	0	280 365	0	0	0	0	0	0	280 365	0	280 365
10801	5 428 021	0	5 428 021	0	0	0	0	0	0	5 428 021	0	5 428 021
30109	0	22 396 557	22 396 557	0	330 443 803	330 443 803	0	357 270 455	357 270 455	0	49 223 209	49 223 209
30111	2 604 137	1 628 587	4 232 724	8 878 664	15 780 493	24 659 157	10 799 701	14 896 507	25 696 208	4 525 174	744 601	5 269 775
30126	9 069	0	9 069	0	0	0	490	0	490	9 559	0	9 559
30220	0	951 471	951 471	0	17 635 502	17 635 502	0	16 789 268	16 789 268	0	105 237	105 237
30222	0	0	0	0	86 316	86 316	0	86 316	86 316	0	0	0
30236	0	0	0	0	62 545	62 545	0	62 545	62 545	0	0	0
30301	2 827 202	63 061 487	65 888 689	4 396 129	70 033 947	74 430 076	1 594 243	10 033 713	11 627 956	25 316	3 061 253	3 086 569
30305	17 359 417	7 350 710	24 710 127	19 230 500	7 159 347	26 389 847	4 421 047	1 521 819	5 942 866	2 549 964	1 713 182	4 263 146
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31304	0	0	0	0	8 890	8 890	0	1 173 920	1 173 920	0	1 165 030	1 165 030
31404	0	822 374	822 374	0	840 434	840 434	0	18 060	18 060	0	0	0
31409	0	7 498 180	7 498 180	0	352 310	352 310	0	283 390	283 390	0	7 429 260	7 429 260
405	15 522	183 990	199 512	79	84 808	84 887	0	28 010	28 010	15 443	127 192	142 635
407	6 715 775	6 370 881	13 086 656	66 682 799	39 077 393	105 760 192	63 708 525	37 113 990	100 822 515	3 741 501	4 407 478	8 148 979
408.1	3 551	9 279	12 830	14 642	26 705	41 347	14 707	22 210	36 917	3 616	4 784	8 400
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	3 092 203	6 165 277	9 257 480	9 043 816	10 726 103	19 769 919	8 573 799	12 247 863	20 821 662	2 622 186	7 687 037	10 309 223
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	75 330	66 517	141 847	33 123	36 991	70 114	30 963	37 544	68 507	73 170	67 070	140 240
40820	146 668	498 018	644 686	84 994	314 097	399 091	93 037	246 105	339 142	154 711	430 026	584 737
40821	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
42102	2 000 000	599 933	2 599 933	2 000 000	604 459	2 604 459	1 955 550	919 597	2 875 147	1 955 550	915 071	2 870 621
42103	5 000	0	5 000	0	742	742	490 000	38 959	528 959	495 000	38 217	533 217
42105	70 000	38 383	108 383	0	38 695	38 695	0	312	312	70 000	0	70 000
42301	2	1 542	1 544	0	72	72	0	58	58	2	1 528	1 530
42303	3 518	16 870	20 388	506	769	1 275	1 541	627	2 168	4 553	16 728	21 281
42304	5 400	55 658	61 058	0	4 801	4 801	20	13 654	13 674	5 420	64 511	69 931
42305	9 119	137 416	146 535	176	10 086	10 262	330	4 956	5 286	9 273	132 286	141 559
42306	11 507	465 016	476 523	0	29 167	29 167	0	32 695	32 695	11 507	468 544	480 051
42502	0	0	0	0	0	0	2 775 453	0	2 775 453	2 775 453	0	2 775 453
42503	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42504	200 000	487 382	687 382	200 000	492 820	692 820	0	5 438	5 438	0	0	0
42505	0	0	0	0	9 389	9 389	0	530 858	530 858	0	521 469	521 469
42506	0	143 374	143 374	0	145 314	145 314	0	1 940	1 940	0	0	0
42601	11	37 784	37 795	0	1 775	1 775	0	1 428	1 428	11	37 437	37 448
42603	1 320	36 047	37 367	0	1 689	1 689	1	1 364	1 365	1 321	35 722	37 043
42604	34 784	43 746	78 530	0	8 891	8 891	441	4 144	4 585	35 225	38 999	74 224
42605	26 057	182 759	208 816	0	20 731	20 731	894	34 732	35 626	26 951	196 760	223 711
42606	25 677	252 341	278 018	0	28 135	28 135	80	11 820	11 900	25 757	236 026	261 783
43804	1 061	0	1 061	0	0	0	246 308	0	246 308	247 369	0	247 369
43805	0	0	0	0	0	0	17 231	0	17 231	17 231	0	17 231
43806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
43807	500	630	1 130	0	30	30	0	24	24	500	624	1 124
44515	6 619	0	6 619	82	0	82	0	0	0	6 537	0	6 537
44517	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45215	344 654	0	344 654	14 656	0	14 656	2 693	0	2 693	332 691	0	332 691
45217	45 535	0	45 535	15 910	0	15 910	8 556	0	8 556	38 181	0	38 181
45515	254	0	254	10	0	10	0	0	0	244	0	244
45524	813	0	813	45	0	45	0	0	0	768	0	768
45818	71 951	0	71 951	55	0	55	4 734	0	4 734	76 630	0	76 630
45918	4 879	0	4 879	1	0	1	31	0	31	4 909	0	4 909
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	134 919 126	145 818 293	280 737 419	134 919 126	145 818 293	280 737 419	0	0	0
47411	1 420	3 977	5 397	269	1 071	1 340	381	975	1 356	1 532	3 881	5 413
47416	168	5 071	5 239	1 855	188 177	190 032	1 687	183 329	185 016	0	223	223
47422	12	0	12	7 743 202	846 401	8 589 603	7 743 274	846 401	8 589 675	84	0	84
47424	588	0	588	2 494	0	2 494	1 906	0	1 906	0	0	0
47425	6 306	0	6 306	7 899	0	7 899	1 620	0	1 620	27	0	27
47426	28 012	6 399	34 411	34 093	8 310	42 403	31 452	17 170	48 622	25 371	15 259	40 630
47441	0	36 937	36 937	0	2 570	2 570	0	1 372	1 372	0	35 739	35 739
47445	715	0	715	757	0	757	6 969	0	6 969	6 927	0	6 927
47466	114	0	114	4 061	0	4 061	3 964	0	3 964	17	0	17
47501	8 196	6 252	14 448	637	392	1 029	16 741	243	16 984	24 300	6 103	30 403
50220	43 165	0	43 165	20 762	0	20 762	13 621	0	13 621	36 024	0	36 024
52602	313	0	313	11 894	0	11 894	11 581	0	11 581	0	0	0
60301	2 506	18	2 524	32 394	18	32 412	33 938	15	33 953	4 050	15	4 065
60305	43 219	0	43 219	46 221	0	46 221	48 260	0	48 260	45 258	0	45 258
60307	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60309	81	0	81	440	0	440	2 412	0	2 412	2 053	0	2 053
60311	0	0	0	7 416	0	7 416	7 416	0	7 416	0	0	0
60313	0	0	0	0	280	280	0	280	280	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	14 978	0	14 978	8 590	0	8 590	6 850	0	6 850	13 238	0	13 238
60335	7 350	0	7 350	7 659	0	7 659	7 686	0	7 686	7 377	0	7 377
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60414	202 673	0	202 673	0	0	0	1 485	0	1 485	204 158	0	204 158
60805	67 385	0	67 385	1 998	0	1 998	2 182	0	2 182	67 569	0	67 569
60806	67 445	0	67 445	3 609	0	3 609	398	0	398	64 234	0	64 234
60903	33 293	0	33 293	0	0	0	735	0	735	34 028	0	34 028
61701	33 754	0	33 754	0	0	0	0	0	0	33 754	0	33 754
70601	9 065 107	0	9 065 107	0	0	0	585 691	0	585 691	9 650 798	0	9 650 798
70603	78 264 892	0	78 264 892	0	0	0	9 955 339	0	9 955 339	88 220 231	0	88 220 231
70613	428 289	0	428 289	189 424	0	189 424	116 171	0	116 171	355 036	0	355 036
70615	61 683	0	61 683	0	0	0	0	0	0	61 683	0	61 683
Итого по пассиву (баланс)	133 609 291	119 560 863	253 170 154	253 741 144	640 932 761	894 673 905	248 261 417	600 302 399	848 563 816	128 129 564	78 930 501	207 060 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 446 254	9	5 446 263	5 983	0	5 983	16 974	9	16 983	5 435 263	0	5 435 263
90902	1 844 131	1	1 844 132	1 507	0	1 507	4 261	1	4 262	1 841 377	0	1 841 377
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	249 021	249 021	0	249 021	249 021	0	0	0
91220	0	212 227	212 227	0	254 437	254 437	0	317 511	317 511	0	149 153	149 153
91414	1 916 853	5 111 102	7 027 955	44 529	193 193	237 722	11 995	240 147	252 142	1 949 387	5 064 148	7 013 535
91418	2 739	0	2 739	0	0	0	152	0	152	2 587	0	2 587
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 715 764	0	3 715 764	417 117	0	417 117	228 765	0	228 765	3 904 116	0	3 904 116
Итого по активу (баланс)	12 925 741	5 323 339	18 249 080	469 136	696 651	1 165 787	262 147	806 689	1 068 836	13 132 730	5 213 301	18 346 031
Пассив
91311	14 122	0	14 122	1 556	0	1 556	0	0	0	12 566	0	12 566
91312	530 947	0	530 947	0	0	0	0	0	0	530 947	0	530 947
91315	628 903	107 592	736 495	13 056	5 053	18 109	308 069	4 088	312 157	923 916	106 627	1 030 543
91317	84 560	2 349 640	2 434 200	106 000	103 100	209 100	21 440	83 520	104 960	0	2 330 060	2 330 060
99999	14 533 316	0	14 533 316	591 036	0	591 036	499 635	0	499 635	14 441 915	0	14 441 915
Итого по пассиву (баланс)	15 791 848	2 457 232	18 249 080	711 648	108 153	819 801	829 144	87 608	916 752	15 909 344	2 436 687	18 346 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 878 947	1 983 096	7 862 043	101 724 566	25 070 903	126 795 469	107 603 513	27 053 999	134 657 512	0	0	0
93302	0	0	0	20 609 069	6 294 917	26 903 986	20 609 069	6 294 917	26 903 986	0	0	0
93901	0	0	0	4 172	4 782	8 954	4 172	4 782	8 954	0	0	0
93902	0	482 895	482 895	0	4 861 292	4 861 292	0	5 344 187	5 344 187	0	0	0
99996	8 364 312	0	8 364 312	131 666 327	0	131 666 327	140 030 639	0	140 030 639	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 243 259	2 465 991	16 709 250	254 004 134	36 231 894	290 236 028	268 247 393	38 697 885	306 945 278	0	0	0
Пассив
96301	1 971 948	5 908 881	7 880 829	27 027 867	107 627 096	134 654 963	25 055 919	101 718 215	126 774 134	0	0	0
96302	0	0	0	6 280 101	20 642 760	26 922 861	6 280 101	20 642 760	26 922 861	0	0	0
96901	0	0	0	4 790	4 161	8 951	4 790	4 161	8 951	0	0	0
96902	0	483 483	483 483	0	5 339 830	5 339 830	0	4 856 347	4 856 347	0	0	0
99997	8 344 938	0	8 344 938	140 018 453	0	140 018 453	131 673 515	0	131 673 515	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 316 886	6 392 364	16 709 250	173 331 211	133 613 847	306 945 058	163 014 325	127 221 483	290 235 808	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?