Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
10610	1	0	1	28	0	28	0	0	0	29	0	29
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	40 242	142 712	182 954	8 733 184	181 969	8 915 153	8 539 932	134 784	8 674 716	233 494	189 897	423 391
20209	46 741	1 628	48 369	8 433 076	96 571	8 529 647	8 479 817	98 199	8 578 016	0	0	0
30102	16 957	0	16 957	19 126 232	0	19 126 232	19 102 744	0	19 102 744	40 445	0	40 445
30110	1 553	16 119	17 672	5 019	810 701	815 720	3 571	806 570	810 141	3 001	20 250	23 251
30202	5 731	0	5 731	0	0	0	1 040	0	1 040	4 691	0	4 691
30221	0	0	0	5 000	36 735	41 735	5 000	36 735	41 735	0	0	0
30233	0	0	0	3 792	2 129	5 921	3 792	2 129	5 921	0	0	0
304.1	81	14 996	15 077	4 233 212	567	4 233 779	4 233 139	704	4 233 843	154	14 859	15 013
31902	150 000	0	150 000	3 845 000	0	3 845 000	3 995 000	0	3 995 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	4 655 000	0	4 655 000	5 055 000	0	5 055 000	200 000	0	200 000
31904	0	0	0	890 000	0	890 000	200 000	0	200 000	690 000	0	690 000
32201	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
45207	1 595	0	1 595	0	0	0	500	0	500	1 095	0	1 095
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	1 013	0	1 013	0	0	0	143	0	143	870	0	870
45506	59 695	0	59 695	0	0	0	32 975	0	32 975	26 720	0	26 720
45509	349	18	367	0	0	0	349	18	367	0	0	0
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	9 500	0	9 500	18 000	0	18 000
45817	0	8 548	8 548	0	323	323	0	402	402	0	8 469	8 469
45915	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45917	0	653	653	0	25	25	0	31	31	0	647	647
474.1	6 041	181 980	188 021	4 906 780	9 048 207	13 954 987	4 906 948	9 022 762	13 929 710	5 873	207 425	213 298
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47421	0	0	0	21 078	0	21 078	20 754	0	20 754	324	0	324
47423	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
47427	732	0	732	418	0	418	854	0	854	296	0	296
50205	0	0	0	50 047	0	50 047	0	0	0	50 047	0	50 047
50214	50 818	0	50 818	82	0	82	50 900	0	50 900	0	0	0
50221	0	0	0	284	0	284	80	0	80	204	0	204
60302	1 121	0	1 121	0	0	0	2	0	2	1 119	0	1 119
60308	0	0	0	3 637	0	3 637	2 077	0	2 077	1 560	0	1 560
60310	123	0	123	265	0	265	260	0	260	128	0	128
60312	466	0	466	2 663	0	2 663	2 614	0	2 614	515	0	515
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60401	36 832	0	36 832	0	0	0	0	0	0	36 832	0	36 832
60404	76 767	0	76 767	0	0	0	0	0	0	76 767	0	76 767
60804	75 068	0	75 068	0	0	0	0	0	0	75 068	0	75 068
60901	4 063	0	4 063	0	0	0	0	0	0	4 063	0	4 063
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	79	0	79	0	0	0	35	0	35	44	0	44
61009	321	0	321	69	0	69	72	0	72	318	0	318
61209	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
61210	0	0	0	50 900	0	50 900	50 900	0	50 900	0	0	0
70606	663 926	0	663 926	34 197	0	34 197	52	0	52	698 071	0	698 071
70608	409 923	0	409 923	27 961	0	27 961	0	0	0	437 884	0	437 884
70611	656	0	656	26	0	26	0	0	0	682	0	682
Итого по активу (баланс)	2 295 012	366 654	2 661 666	55 029 002	10 177 334	65 206 336	54 701 577	10 102 441	64 804 018	2 622 437	441 547	3 063 984
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	0	0	0	80	0	80	284	0	284	204	0	204
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	52 264	0	52 264	0	0	0	35	0	35	52 299	0	52 299
30232	0	0	0	1 083	742	1 825	1 323	750	2 073	240	8	248
30601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
407	527 712	89 962	617 674	9 825 634	247 376	10 073 010	10 236 216	228 543	10 464 759	938 294	71 129	1 009 423
408.1	109 086	4	109 090	200 579	7 973	208 552	128 922	7 972	136 894	37 429	3	37 432
40807	16 500	10 040	26 540	69 490	145 275	214 765	80 806	145 064	225 870	27 816	9 829	37 645
40817	73 677	51 640	125 317	1 875 457	522 056	2 397 513	1 855 697	557 955	2 413 652	53 917	87 539	141 456
40820	543	31 831	32 374	7	1 567	1 574	115	4 088	4 203	651	34 352	35 003
40821	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40901	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	272 000	0	272 000	260 000	0	260 000	23 000	0	23 000
42301	576	20 166	20 742	25 825	6 195	32 020	26 228	5 711	31 939	979	19 682	20 661
42303	38 370	0	38 370	38 500	0	38 500	38 630	0	38 630	38 500	0	38 500
42304	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
42305	42 990	0	42 990	0	0	0	0	0	0	42 990	0	42 990
42306	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
42309	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
42601	4	550	554	0	26	26	0	21	21	4	545	549
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	24	0	24	8	0	8	0	0	0	16	0	16
45217	8	0	8	3	0	3	1	0	1	6	0	6
45515	63	0	63	7	0	7	0	0	0	56	0	56
45524	152	0	152	20	0	20	0	0	0	132	0	132
45818	36 048	0	36 048	9 902	0	9 902	323	0	323	26 469	0	26 469
45918	3 153	0	3 153	2 531	0	2 531	25	0	25	647	0	647
47407	0	0	0	4 858 674	4 809 526	9 668 200	4 858 674	4 809 526	9 668 200	0	0	0
47411	774	0	774	19	0	19	242	0	242	997	0	997
47416	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47422	52	5	57	52 034	5	52 039	52 091	0	52 091	109	0	109
47424	117	0	117	20 755	0	20 755	20 638	0	20 638	0	0	0
47425	6	0	6	0	0	0	10	0	10	16	0	16
47426	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
47466	96	0	96	96	0	96	1	0	1	1	0	1
50220	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60301	400	0	400	939	0	939	1 380	0	1 380	841	0	841
60305	5 334	0	5 334	5 165	0	5 165	4 891	0	4 891	5 060	0	5 060
60309	463	0	463	672	0	672	209	0	209	0	0	0
60311	136	0	136	2 281	0	2 281	2 311	0	2 311	166	0	166
60320	57	0	57	35	0	35	0	0	0	22	0	22
60324	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60335	1 290	0	1 290	1 751	0	1 751	1 169	0	1 169	708	0	708
60414	28 981	0	28 981	0	0	0	126	0	126	29 107	0	29 107
60805	26 324	0	26 324	0	0	0	2 374	0	2 374	28 698	0	28 698
60806	50 277	0	50 277	1 534	0	1 534	304	0	304	49 047	0	49 047
60903	1 895	0	1 895	0	0	0	86	0	86	1 981	0	1 981
61701	1	0	1	0	0	0	28	0	28	29	0	29
70601	672 646	0	672 646	0	0	0	48 411	0	48 411	721 057	0	721 057
70603	401 889	0	401 889	0	0	0	26 968	0	26 968	428 857	0	428 857
Итого по пассиву (баланс)	2 457 468	204 198	2 661 666	17 280 330	5 740 741	23 021 071	17 663 759	5 759 630	23 423 389	2 840 897	223 087	3 063 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	4 839	0	4 839	8 586	0	8 586	9 332	0	9 332	4 093	0	4 093
90902	556	0	556	89	0	89	341	0	341	304	0	304
90907	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91501	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	9	2	11	81	0	81
99998	367 435	0	367 435	1 225	0	1 225	277 485	0	277 485	91 175	0	91 175
Итого по активу (баланс)	390 879	2	390 881	24 902	0	24 902	302 169	2	302 171	113 612	0	113 612
Пассив
91312	271 072	0	271 072	181 622	0	181 622	0	0	0	89 450	0	89 450
91317	95 536	827	96 363	95 000	863	95 863	349	876	1 225	885	840	1 725
99999	23 446	0	23 446	24 350	0	24 350	23 341	0	23 341	22 437	0	22 437
Итого по пассиву (баланс)	390 054	827	390 881	300 972	863	301 835	23 690	876	24 566	112 772	840	113 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	153 096	1 500	154 596	4 014 776	70 271	4 085 047	3 950 757	70 678	4 021 435	217 115	1 093	218 208
94101	0	0	0	49 947	0	49 947	49 947	0	49 947	0	0	0
99996	155 323	0	155 323	4 135 734	0	4 135 734	4 073 173	0	4 073 173	217 884	0	217 884
Итого по активу (баланс)	308 419	1 500	309 919	8 200 457	70 271	8 270 728	8 073 877	70 678	8 144 555	434 999	1 093	436 092
Пассив
96901	1 496	153 827	155 323	120 560	3 952 613	4 073 173	120 164	4 015 570	4 135 734	1 100	216 784	217 884
99997	154 596	0	154 596	4 071 383	0	4 071 383	4 134 995	0	4 134 995	218 208	0	218 208
Итого по пассиву (баланс)	156 092	153 827	309 919	4 191 943	3 952 613	8 144 556	4 255 159	4 015 570	8 270 729	219 308	216 784	436 092

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?