Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 879	1 372	39 251	170 577	15 913	186 490	189 695	15 187	204 882	18 761	2 098	20 859
20208	4 283	0	4 283	8 810	0	8 810	6 174	0	6 174	6 919	0	6 919
20209	0	0	0	72 207	0	72 207	72 207	0	72 207	0	0	0
30102	32 684	0	32 684	6 791 313	0	6 791 313	6 787 964	0	6 787 964	36 033	0	36 033
30110	19 098	3 349	22 447	208 277	351	208 628	202 476	263	202 739	24 899	3 437	28 336
30128	51	0	51	12	0	12	5	0	5	58	0	58
30202	2 374	0	2 374	17	0	17	0	0	0	2 391	0	2 391
30215	180	450	630	0	17	17	0	22	22	180	445	625
30221	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30233	46	0	46	3 008	227	3 235	3 009	227	3 236	45	0	45
304.1	126	0	126	200	0	200	62	0	62	264	0	264
31902	202 700	0	202 700	3 766 700	0	3 766 700	3 969 400	0	3 969 400	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 529 300	0	1 529 300	1 679 300	0	1 679 300	0	0	0
31904	0	0	0	375 300	0	375 300	0	0	0	375 300	0	375 300
32201	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
45201	39 137	0	39 137	134 966	0	134 966	105 099	0	105 099	69 004	0	69 004
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	25 100	0	25 100	24 900	0	24 900
45205	97 350	0	97 350	18 450	0	18 450	18 250	0	18 250	97 550	0	97 550
45206	49 141	0	49 141	17 740	0	17 740	9 233	0	9 233	57 648	0	57 648
45207	95 976	0	95 976	1 700	0	1 700	5 972	0	5 972	91 704	0	91 704
45208	37 135	0	37 135	20 656	0	20 656	735	0	735	57 056	0	57 056
45216	2 466	0	2 466	1 074	0	1 074	827	0	827	2 713	0	2 713
45408	2 700	0	2 700	0	0	0	100	0	100	2 600	0	2 600
45505	18	0	18	0	0	0	2	0	2	16	0	16
45506	37 821	0	37 821	1 376	0	1 376	3 129	0	3 129	36 068	0	36 068
45507	210 648	0	210 648	17 450	0	17 450	9 124	0	9 124	218 974	0	218 974
45523	4 260	0	4 260	551	0	551	1 028	0	1 028	3 783	0	3 783
45812	3 792	0	3 792	6	0	6	245	0	245	3 553	0	3 553
45814	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45815	11 711	0	11 711	732	0	732	545	0	545	11 898	0	11 898
45820	1 231	0	1 231	56	0	56	300	0	300	987	0	987
45912	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45915	1 667	0	1 667	182	0	182	246	0	246	1 603	0	1 603
45920	122	0	122	45	0	45	26	0	26	141	0	141
474.1	0	87 861	87 861	0	3 082	3 082	0	3 511	3 511	0	87 432	87 432
47423	3	0	3	16	0	16	14	0	14	5	0	5
47427	1 479	0	1 479	8 910	0	8 910	8 766	0	8 766	1 623	0	1 623
47447	3 838	0	3 838	0	0	0	399	0	399	3 439	0	3 439
47465	149	0	149	168	0	168	101	0	101	216	0	216
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	6	0	6	78	0	78	68	0	68	16	0	16
60310	148	0	148	153	0	153	154	0	154	147	0	147
60312	1 690	0	1 690	2 598	0	2 598	2 354	0	2 354	1 934	0	1 934
60323	194	0	194	21	0	21	33	0	33	182	0	182
60351	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60401	27 649	0	27 649	57	0	57	0	0	0	27 706	0	27 706
60415	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60804	23 401	0	23 401	1 152	0	1 152	769	0	769	23 784	0	23 784
60807	0	0	0	1 152	0	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	100	0	100	16	0	16	16	0	16	100	0	100
61008	624	0	624	59	0	59	63	0	63	620	0	620
61009	21	0	21	6	0	6	6	0	6	21	0	21
61209	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	205 190	0	205 190	34 327	0	34 327	0	0	0	239 517	0	239 517
70608	40 744	0	40 744	6 896	0	6 896	0	0	0	47 640	0	47 640
70611	1 317	0	1 317	440	0	440	0	0	0	1 757	0	1 757
70616	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
Итого по активу (баланс)	1 409 678	93 032	1 502 710	13 224 580	19 590	13 244 170	13 131 973	19 210	13 151 183	1 502 285	93 412	1 595 697
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	15 273	0	15 273	0	0	0	0	0	0	15 273	0	15 273
10801	203 982	0	203 982	0	0	0	0	0	0	203 982	0	203 982
30126	63	0	63	0	0	0	6	0	6	69	0	69
30129	56	0	56	0	0	0	13	0	13	69	0	69
30223	10 192	0	10 192	328 700	0	328 700	318 508	0	318 508	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	112	0	112	29 061	116	29 177	29 070	116	29 186	121	0	121
407	53 870	87 861	141 731	3 504 434	3 511	3 507 945	3 530 629	3 082	3 533 711	80 065	87 432	167 497
408.1	13 449	0	13 449	18 662	0	18 662	19 968	0	19 968	14 755	0	14 755
40817	28 191	0	28 191	66 962	0	66 962	68 003	0	68 003	29 232	0	29 232
40823	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40905	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
40909	0	0	0	1 002	226	1 228	1 002	226	1 228	0	0	0
40911	6	0	6	1 111	115	1 226	1 105	115	1 220	0	0	0
40912	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
40913	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42102	249 966	0	249 966	2 083 836	0	2 083 836	2 125 207	0	2 125 207	291 337	0	291 337
42103	5 609	0	5 609	10 148	0	10 148	12 328	0	12 328	7 789	0	7 789
42301	3 646	656	4 302	4 725	30	4 755	3 508	25	3 533	2 429	651	3 080
42306	266 996	0	266 996	48 698	0	48 698	39 490	0	39 490	257 788	0	257 788
42307	0	710	710	0	29	29	0	25	25	0	706	706
45215	5 271	0	5 271	15 568	0	15 568	15 923	0	15 923	5 626	0	5 626
45217	2 402	0	2 402	1 024	0	1 024	1 535	0	1 535	2 913	0	2 913
45417	45	0	45	0	0	0	17	0	17	62	0	62
45515	10 149	0	10 149	1 563	0	1 563	1 472	0	1 472	10 058	0	10 058
45524	1 896	0	1 896	618	0	618	1 303	0	1 303	2 581	0	2 581
45818	14 614	0	14 614	584	0	584	467	0	467	14 497	0	14 497
45821	515	0	515	109	0	109	183	0	183	589	0	589
45918	1 916	0	1 916	122	0	122	59	0	59	1 853	0	1 853
45921	190	0	190	60	0	60	24	0	24	154	0	154
47411	2 745	3	2 748	1 198	0	1 198	1 227	0	1 227	2 774	3	2 777
47416	0	0	0	2 705	0	2 705	2 705	0	2 705	0	0	0
47422	284	0	284	78	0	78	76	0	76	282	0	282
47425	583	0	583	1 506	0	1 506	1 366	0	1 366	443	0	443
47426	186	0	186	186	0	186	198	0	198	198	0	198
47452	816	0	816	8	0	8	0	0	0	808	0	808
47466	220	0	220	231	0	231	159	0	159	148	0	148
60301	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60305	1 859	0	1 859	3 232	0	3 232	3 367	0	3 367	1 994	0	1 994
60309	6	0	6	6	0	6	16	0	16	16	0	16
60311	50	0	50	870	0	870	872	0	872	52	0	52
60322	1	8	9	34	0	34	34	0	34	1	8	9
60324	213	0	213	16	0	16	16	0	16	213	0	213
60335	561	0	561	944	0	944	985	0	985	602	0	602
60352	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
60414	21 888	0	21 888	0	0	0	156	0	156	22 044	0	22 044
60805	9 164	0	9 164	769	0	769	676	0	676	9 071	0	9 071
60806	14 636	0	14 636	700	0	700	1 205	0	1 205	15 141	0	15 141
60903	1 598	0	1 598	0	0	0	24	0	24	1 622	0	1 622
61701	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
70601	223 157	0	223 157	0	0	0	33 120	0	33 120	256 277	0	256 277
70603	39 910	0	39 910	0	0	0	6 871	0	6 871	46 781	0	46 781
Итого по пассиву (баланс)	1 413 472	89 238	1 502 710	6 130 893	4 027	6 134 920	6 224 318	3 589	6 227 907	1 506 897	88 800	1 595 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 718	0	74 718	35	0	35	0	0	0	74 753	0	74 753
90902	783 156	0	783 156	5 295	0	5 295	2 079	0	2 079	786 372	0	786 372
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 021 300	0	1 021 300	179 097	0	179 097	78 317	0	78 317	1 122 080	0	1 122 080
91704	901	0	901	0	0	0	47	0	47	854	0	854
91802	10 384	0	10 384	0	0	0	449	0	449	9 935	0	9 935
91803	1 025	0	1 025	42	0	42	7	0	7	1 060	0	1 060
99998	826 683	0	826 683	302 354	0	302 354	243 289	0	243 289	885 748	0	885 748
Итого по активу (баланс)	2 718 175	0	2 718 175	486 823	0	486 823	324 188	0	324 188	2 880 810	0	2 880 810
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	755 130	0	755 130	25 502	0	25 502	68 200	0	68 200	797 828	0	797 828
91317	71 495	0	71 495	217 770	0	217 770	234 137	0	234 137	87 862	0	87 862
91507	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	1 891 492	0	1 891 492	80 899	0	80 899	184 469	0	184 469	1 995 062	0	1 995 062
Итого по пассиву (баланс)	2 718 175	0	2 718 175	324 188	0	324 188	486 823	0	486 823	2 880 810	0	2 880 810

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?