Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	382 672	0	382 672	3 319	0	3 319	10	0	10	385 981	0	385 981
10635	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
20202	227 364	674 343	901 707	2 251 269	3 215 213	5 466 482	2 285 770	3 353 133	5 638 903	192 863	536 423	729 286
20208	123 586	147 260	270 846	444 684	517 591	962 275	427 312	536 683	963 995	140 958	128 168	269 126
20209	0	0	0	792 752	931 196	1 723 948	792 752	931 196	1 723 948	0	0	0
30102	304 476	0	304 476	6 049 732	0	6 049 732	6 174 677	0	6 174 677	179 531	0	179 531
30110	376 469	4 508 941	4 885 410	1 120 231	23 124 269	24 244 500	733 978	26 283 657	27 017 635	762 722	1 349 553	2 112 275
30202	83 993	0	83 993	14 847	0	14 847	0	0	0	98 840	0	98 840
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30221	39 550	3 749	43 299	756 466	125 610	882 076	796 016	129 359	925 375	0	0	0
30233	9 044	54	9 098	1 277 502	1 052 064	2 329 566	1 264 389	1 052 078	2 316 467	22 157	40	22 197
304.1	3 830	54	3 884	3 010 780	2 005 595	5 016 375	3 009 203	2 005 314	5 014 517	5 407	335	5 742
31902	0	0	0	204 600	0	204 600	204 600	0	204 600	0	0	0
32004	0	74 982	74 982	0	89	89	0	75 071	75 071	0	0	0
32005	0	0	0	0	76 488	76 488	0	2 195	2 195	0	74 293	74 293
32201	7 118	0	7 118	0	0	0	0	0	0	7 118	0	7 118
32202	0	221 196	221 196	4 499	1 408 801	1 413 300	4 499	1 629 997	1 634 496	0	0	0
32203	0	0	0	0	248 494	248 494	0	248 494	248 494	0	0	0
32501	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
45207	37 424	0	37 424	0	0	0	182	0	182	37 242	0	37 242
45216	1 033	0	1 033	0	0	0	78	0	78	955	0	955
45506	3 765	0	3 765	500	0	500	150	0	150	4 115	0	4 115
45507	77 399	0	77 399	2 955	0	2 955	3 532	0	3 532	76 822	0	76 822
45523	1 321	0	1 321	0	0	0	11	0	11	1 310	0	1 310
45815	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
47106	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
47306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
474.1	0	249 030	249 030	14 648 199	16 357 609	31 005 808	14 648 199	15 857 671	30 505 870	0	748 968	748 968
47423	7 159	217 532	224 691	174 839	841 194	1 016 033	174 169	1 058 617	1 232 786	7 829	109	7 938
47427	831	25	856	1 172	51	1 223	1 101	73	1 174	902	3	905
47450	17 127	0	17 127	0	0	0	684	0	684	16 443	0	16 443
47465	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
47468	636	0	636	66	0	66	373	0	373	329	0	329
50104	84 673	0	84 673	507	0	507	67	0	67	85 113	0	85 113
50106	26 475	0	26 475	196	0	196	9	0	9	26 662	0	26 662
50107	79 764	0	79 764	662	0	662	15	0	15	80 411	0	80 411
50121	0	0	0	132	0	132	129	0	129	3	0	3
50207	94 343	0	94 343	383	0	383	44 157	0	44 157	50 569	0	50 569
50208	138 885	0	138 885	936	0	936	1 376	0	1 376	138 445	0	138 445
50221	110	0	110	256	0	256	211	0	211	155	0	155
50401	557 342	821 656	1 378 998	3 401	27 375	30 776	533	490 780	491 313	560 210	358 251	918 461
50402	304 868	0	304 868	1 627	0	1 627	2 212	0	2 212	304 283	0	304 283
50403	421 690	0	421 690	2 750	0	2 750	2 036	0	2 036	422 404	0	422 404
50404	683 038	92 879	775 917	88 433	3 783	92 216	32 614	6 370	38 984	738 857	90 292	829 149
50407	0	0	0	0	135 324	135 324	0	3 168	3 168	0	132 156	132 156
50418	0	0	0	0	455 059	455 059	0	161	161	0	454 898	454 898
50428	28 121	0	28 121	8 930	0	8 930	2 191	0	2 191	34 860	0	34 860
50430	651	0	651	4 870	0	4 870	4 827	0	4 827	694	0	694
50606	0	0	0	62 919	0	62 919	0	0	0	62 919	0	62 919
50621	0	0	0	1 160	0	1 160	865	0	865	295	0	295
50905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
52601	227	0	227	46	0	46	273	0	273	0	0	0
60302	915	0	915	0	0	0	450	0	450	465	0	465
60306	0	0	0	17 113	0	17 113	17 113	0	17 113	0	0	0
60308	433	75	508	787	0	787	1 220	75	1 295	0	0	0
60310	6 455	0	6 455	11 355	0	11 355	11 754	0	11 754	6 056	0	6 056
60312	100 043	0	100 043	50 086	0	50 086	50 619	0	50 619	99 510	0	99 510
60314	1 162	0	1 162	90	0	90	1 162	0	1 162	90	0	90
60323	1 641	50	1 691	2 327	134	2 461	2 299	184	2 483	1 669	0	1 669
60336	252	0	252	0	0	0	228	0	228	24	0	24
60401	163 565	0	163 565	19 415	0	19 415	216	0	216	182 764	0	182 764
60415	7 250	0	7 250	12 820	0	12 820	19 415	0	19 415	655	0	655
60804	805 065	0	805 065	2 421	0	2 421	0	0	0	807 486	0	807 486
60901	54 120	0	54 120	245	0	245	0	0	0	54 365	0	54 365
60906	61 752	0	61 752	1 792	0	1 792	382	0	382	63 162	0	63 162
61209	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61210	0	0	0	68 231	0	68 231	68 231	0	68 231	0	0	0
61702	38 041	0	38 041	0	0	0	0	0	0	38 041	0	38 041
70606	2 392 481	0	2 392 481	289 815	0	289 815	14 796	0	14 796	2 667 500	0	2 667 500
70607	312 926	0	312 926	5 978	0	5 978	0	0	0	318 904	0	318 904
70608	6 594 800	0	6 594 800	410 927	0	410 927	0	0	0	7 005 727	0	7 005 727
70611	48 010	0	48 010	3 751	0	3 751	0	0	0	51 761	0	51 761
70614	15 800	0	15 800	63	0	63	0	0	0	15 863	0	15 863
Итого по активу (баланс)	14 734 823	7 011 826	21 746 649	31 845 804	50 525 963	82 371 767	30 814 051	53 664 300	84 478 351	15 766 576	3 873 489	19 640 065
Пассив
10208	1 343 000	0	1 343 000	0	0	0	0	0	0	1 343 000	0	1 343 000
10603	389 346	0	389 346	0	0	0	4 888	0	4 888	394 234	0	394 234
10609	3 489	0	3 489	0	0	0	0	0	0	3 489	0	3 489
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	1 358	0	1 358	738	0	738	3	0	3	623	0	623
10701	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10801	26 016	0	26 016	0	0	0	0	0	0	26 016	0	26 016
30220	0	0	0	0	809 227	809 227	0	809 227	809 227	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30232	74 568	54 660	129 228	1 818 680	1 685 769	3 504 449	1 845 752	1 718 227	3 563 979	101 640	87 118	188 758
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	427 281	0	427 281	427 281	0	427 281
32211	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
406	313	0	313	1	0	1	149	0	149	461	0	461
407	59 068	12 800	71 868	3 823 615	18 799 365	22 622 980	3 819 343	18 816 112	22 635 455	54 796	29 547	84 343
408.1	2 619	0	2 619	23 719	0	23 719	23 434	0	23 434	2 334	0	2 334
40807	32 897	4 333 859	4 366 756	1 133 507	23 280 184	24 413 691	1 141 325	20 081 924	21 223 249	40 715	1 135 599	1 176 314
40817	1 037 931	2 496 200	3 534 131	4 951 075	7 841 745	12 792 820	4 955 736	7 845 716	12 801 452	1 042 592	2 500 171	3 542 763
40820	98 455	98 822	197 277	53 317	166 241	219 558	53 388	143 201	196 589	98 526	75 782	174 308
40826	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0
40905	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
40909	0	0	0	870	1 513	2 383	870	1 513	2 383	0	0	0
40910	0	0	0	81	112	193	81	112	193	0	0	0
40911	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
40912	0	0	0	16	958	974	16	958	974	0	0	0
40913	0	0	0	97	15	112	97	15	112	0	0	0
40914	226	0	226	23 499	1 163 520	1 187 019	23 274	1 163 522	1 186 796	1	2	3
42301	672	918	1 590	32	2 683	2 715	38	2 573	2 611	678	808	1 486
42304	0	7 190	7 190	0	765	765	0	957	957	0	7 382	7 382
42305	820 664	117 895	938 559	258 693	32 403	291 096	162 364	10 523	172 887	724 335	96 015	820 350
42310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42311	20	0	20	15	0	15	20	0	20	25	0	25
42313	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	22	1	23	0	0	0	0	0	0	22	1	23
42604	0	211	211	0	8	8	0	7	7	0	210	210
42605	3 893	0	3 893	1 380	0	1 380	0	0	0	2 513	0	2 513
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	1 562	0	1 562	91	0	91	0	0	0	1 471	0	1 471
45217	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
45515	3 324	0	3 324	72	0	72	77	0	77	3 329	0	3 329
45524	1 747	0	1 747	242	0	242	91	0	91	1 596	0	1 596
45818	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47308	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47403	0	0	0	13 423 166	14 735 244	28 158 410	13 423 166	14 735 244	28 158 410	0	0	0
47407	0	0	0	124 720	851 411	976 131	124 720	851 411	976 131	0	0	0
47411	16 064	619	16 683	10 041	194	10 235	5 632	84	5 716	11 655	509	12 164
47416	302	16 865	17 167	9 459	38 169	47 628	9 157	21 460	30 617	0	156	156
47422	297	0	297	19 097	1 085 351	1 104 448	19 218	1 085 351	1 104 569	418	0	418
47425	5 250	0	5 250	4 744	0	4 744	5 177	0	5 177	5 683	0	5 683
47426	512	0	512	805	0	805	1 180	0	1 180	887	0	887
47445	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
47466	33	0	33	2	0	2	1	0	1	32	0	32
47603	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
50120	11 776	0	11 776	5 093	0	5 093	3 900	0	3 900	10 583	0	10 583
50220	3 672	0	3 672	4 640	0	4 640	3 108	0	3 108	2 140	0	2 140
50427	740	0	740	5	0	5	255	0	255	990	0	990
50429	3 922	0	3 922	2 190	0	2 190	2 331	0	2 331	4 063	0	4 063
50431	9 459	0	9 459	4 826	0	4 826	2 730	0	2 730	7 363	0	7 363
50620	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
52602	182	0	182	219	0	219	37	0	37	0	0	0
60301	0	0	0	12 761	0	12 761	12 761	0	12 761	0	0	0
60305	51 341	0	51 341	69 180	0	69 180	71 629	0	71 629	53 790	0	53 790
60307	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	1 005	0	1 005	0	0	0	915	0	915	1 920	0	1 920
60311	243	0	243	47 425	0	47 425	51 163	0	51 163	3 981	0	3 981
60313	0	0	0	12 783	18	12 801	12 783	18	12 801	0	0	0
60322	2 446	0	2 446	1 471	1 227	2 698	1 209	1 227	2 436	2 184	0	2 184
60324	3 442	0	3 442	2 363	0	2 363	2 582	0	2 582	3 661	0	3 661
60335	10 459	0	10 459	16 384	0	16 384	17 494	0	17 494	11 569	0	11 569
60414	53 931	0	53 931	187	0	187	3 361	0	3 361	57 105	0	57 105
60805	298 092	0	298 092	0	0	0	17 667	0	17 667	315 759	0	315 759
60806	531 824	0	531 824	28 023	0	28 023	3 544	0	3 544	507 345	0	507 345
60903	25 882	0	25 882	0	0	0	501	0	501	26 383	0	26 383
61501	1 637	0	1 637	625	0	625	0	0	0	1 012	0	1 012
70601	2 529 042	0	2 529 042	18 839	0	18 839	330 634	0	330 634	2 840 837	0	2 840 837
70602	203 017	0	203 017	0	0	0	7 470	0	7 470	210 487	0	210 487
70603	6 635 605	0	6 635 605	0	0	0	416 312	0	416 312	7 051 917	0	7 051 917
70613	16 202	0	16 202	0	0	0	67	0	67	16 269	0	16 269
70615	19 595	0	19 595	0	0	0	0	0	0	19 595	0	19 595
Итого по пассиву (баланс)	14 606 607	7 140 042	21 746 649	25 990 619	70 496 122	96 486 741	27 090 775	67 289 382	94 380 157	15 706 763	3 933 302	19 640 065
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	219	0	219	3	0	3	0	0	0	222	0	222
80501	313	0	313	6 217	0	6 217	6 215	0	6 215	315	0	315
80601	29	0	29	6 217	0	6 217	6 226	0	6 226	20	0	20
80901	6	0	6	9	0	9	15	0	15	0	0	0
81001	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	567	0	567	12 461	0	12 461	12 471	0	12 471	557	0	557
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85401	7	0	7	12	0	12	5	0	5	0	0	0
85501	160	0	160	15	0	15	12	0	12	157	0	157
Итого по пассиву (баланс)	567	0	567	27	0	27	17	0	17	557	0	557
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	142	0	142	10	0	10	19	0	19	133	0	133
90902	23 246	0	23 246	4 603	0	4 603	17 260	0	17 260	10 589	0	10 589
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	55	0	55	4	0	4	10	0	10	49	0	49
91414	133 467	0	133 467	0	0	0	2 724	0	2 724	130 743	0	130 743
91501	0	0	0	2 635	0	2 635	0	0	0	2 635	0	2 635
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	330 753	0	330 753	1 949 790	0	1 949 790	2 195 648	0	2 195 648	84 895	0	84 895
Итого по активу (баланс)	491 742	0	491 742	1 957 043	0	1 957 043	2 215 662	0	2 215 662	233 123	0	233 123
Пассив
91003	0	0	0	14 847	0	14 847	14 847	0	14 847	0	0	0
91312	76 128	0	76 128	0	0	0	6 457	0	6 457	82 585	0	82 585
91314	252 313	0	252 313	2 099 175	81 596	2 180 771	1 846 862	81 596	1 928 458	0	0	0
91507	2 312	0	2 312	30	0	30	28	0	28	2 310	0	2 310
99999	160 989	0	160 989	19 993	0	19 993	7 232	0	7 232	148 228	0	148 228
Итого по пассиву (баланс)	491 742	0	491 742	2 134 045	81 596	2 215 641	1 875 426	81 596	1 957 022	233 123	0	233 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	905	0	905	0	0	0	905	0	905	0	0	0
93505	1 286	0	1 286	71	0	71	1 357	0	1 357	0	0	0
93901	68 040	206 617	274 657	1 848 131	13 382 827	15 230 958	1 891 835	13 499 391	15 391 226	24 336	90 053	114 389
93902	0	0	0	0	242 748	242 748	0	242 748	242 748	0	0	0
94101	0	0	0	119 376	131 203	250 579	119 376	131 203	250 579	0	0	0
99996	422 505	0	422 505	15 729 790	0	15 729 790	15 891 578	0	15 891 578	260 717	0	260 717
Итого по активу (баланс)	492 736	206 617	699 353	17 697 368	13 756 778	31 454 146	17 905 051	13 873 342	31 778 393	285 053	90 053	375 106
Пассив
96305	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0
96505	1 102	0	1 102	1 163	0	1 163	61	0	61	0	0	0
96901	204 699	69 274	273 973	13 396 167	2 250 202	15 646 369	13 281 592	2 205 147	15 486 739	90 124	24 219	114 343
96902	0	0	0	124 720	118 270	242 990	124 720	118 270	242 990	0	0	0
99997	423 221	0	423 221	15 886 815	0	15 886 815	15 724 357	0	15 724 357	260 763	0	260 763
Итого по пассиву (баланс)	630 079	69 274	699 353	29 409 922	2 368 472	31 778 394	29 130 730	2 323 417	31 454 147	350 887	24 219	375 106

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?