Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	23 876	26 133	50 009	138 793	79 829	218 622	148 058	86 903	234 961	14 611	19 059	33 670
20209	0	0	0	76 152	0	76 152	76 152	0	76 152	0	0	0
30102	16 663	0	16 663	5 352 740	0	5 352 740	5 351 535	0	5 351 535	17 868	0	17 868
30110	1 162	3 914	5 076	4 441 432	85 380	4 526 812	4 441 259	84 990	4 526 249	1 335	4 304	5 639
30202	1 121	0	1 121	0	0	0	7	0	7	1 114	0	1 114
30210	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30221	0	0	0	201	259	460	201	259	460	0	0	0
304.1	123	0	123	6 883 400	0	6 883 400	6 883 367	0	6 883 367	156	0	156
30602	612	18 078	18 690	861 000	842 369	1 703 369	860 846	860 427	1 721 273	766	20	786
31902	203 000	0	203 000	903 000	0	903 000	1 106 000	0	1 106 000	0	0	0
31903	20 000	0	20 000	18 000	0	18 000	38 000	0	38 000	0	0	0
31904	0	0	0	327 000	0	327 000	0	0	0	327 000	0	327 000
44608	680	0	680	0	0	0	2	0	2	678	0	678
45204	3 928	0	3 928	3 500	0	3 500	550	0	550	6 878	0	6 878
45205	18 000	0	18 000	720	0	720	0	0	0	18 720	0	18 720
45206	22 452	0	22 452	2 000	0	2 000	4 207	0	4 207	20 245	0	20 245
45207	265 183	0	265 183	70 859	0	70 859	96 979	0	96 979	239 063	0	239 063
45208	72 085	0	72 085	0	0	0	550	0	550	71 535	0	71 535
45216	2 694	0	2 694	81	0	81	1 417	0	1 417	1 358	0	1 358
45408	14 859	0	14 859	0	0	0	671	0	671	14 188	0	14 188
45505	50	0	50	0	0	0	4	0	4	46	0	46
45506	2 202	0	2 202	0	0	0	109	0	109	2 093	0	2 093
45507	61 946	0	61 946	9 701	0	9 701	6 115	0	6 115	65 532	0	65 532
45523	2 655	0	2 655	2 469	0	2 469	1 721	0	1 721	3 403	0	3 403
45812	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	5 232	0	5 232	0	0	0	5	0	5	5 227	0	5 227
45915	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
474.1	0	13 414	13 414	5 501 835	10 281 069	15 782 904	5 501 835	10 289 749	15 791 584	0	4 734	4 734
47417	0	0	0	23	0	23	19	0	19	4	0	4
47421	0	0	0	11 041	0	11 041	10 916	0	10 916	125	0	125
47423	26 366	0	26 366	0	1	1	500	1	501	25 866	0	25 866
47427	25	0	25	4 465	0	4 465	4 423	0	4 423	67	0	67
47465	2 670	0	2 670	91	0	91	0	0	0	2 761	0	2 761
47502	108	0	108	0	0	0	19	0	19	89	0	89
60302	645	0	645	50	0	50	258	0	258	437	0	437
60306	23	0	23	3	0	3	26	0	26	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	2 321	0	2 321	5 060	0	5 060	5 927	0	5 927	1 454	0	1 454
60323	36 884	0	36 884	2	0	2	34	0	34	36 852	0	36 852
60336	7	0	7	1	0	1	8	0	8	0	0	0
60401	109 472	0	109 472	0	0	0	0	0	0	109 472	0	109 472
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60415	1 472	0	1 472	1 065	0	1 065	0	0	0	2 537	0	2 537
60804	5 754	0	5 754	0	0	0	0	0	0	5 754	0	5 754
60901	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
61008	13	0	13	20	0	20	20	0	20	13	0	13
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61905	8 395	0	8 395	2 076	0	2 076	0	0	0	10 471	0	10 471
61906	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
61907	17 186	0	17 186	0	0	0	2 877	0	2 877	14 309	0	14 309
61908	21 930	0	21 930	0	0	0	0	0	0	21 930	0	21 930
62102	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70606	286 608	0	286 608	40 092	0	40 092	71	0	71	326 629	0	326 629
70608	87 781	0	87 781	11 238	0	11 238	0	0	0	99 019	0	99 019
70611	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
70616	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
Итого по активу (баланс)	1 378 749	61 539	1 440 288	24 668 186	11 288 907	35 957 093	24 544 764	11 322 329	35 867 093	1 502 171	28 117	1 530 288
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 478	0	4 478	0	0	0	0	0	0	4 478	0	4 478
10801	72 356	0	72 356	0	0	0	0	0	0	72 356	0	72 356
30126	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
405	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
407	283 841	2 466	286 307	2 276 195	6 758	2 282 953	2 316 409	8 131	2 324 540	324 055	3 839	327 894
408.1	7 540	0	7 540	61 224	0	61 224	91 094	0	91 094	37 410	0	37 410
40817	14 534	901	15 435	20 550	42	20 592	21 261	34	21 295	15 245	893	16 138
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40901	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0
40905	18	0	18	201	0	201	201	0	201	18	0	18
40909	0	11	11	0	260	260	0	259	259	0	10	10
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40912	0	0	0	15	654	669	15	654	669	0	0	0
40913	0	0	0	0	313	313	0	313	313	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700
42106	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	13 534	1 870	15 404	33 848	3 559	37 407	29 614	7 329	36 943	9 300	5 640	14 940
42303	600	0	600	0	0	0	100	0	100	700	0	700
42304	115 989	0	115 989	23 641	0	23 641	19 539	0	19 539	111 887	0	111 887
42305	119 721	10 576	130 297	5 019	7 535	12 554	4 228	1 277	5 505	118 930	4 318	123 248
42306	8 423	0	8 423	2 971	0	2 971	3 263	0	3 263	8 715	0	8 715
43807	64 200	0	64 200	0	0	0	0	0	0	64 200	0	64 200
44615	660	0	660	2	0	2	0	0	0	658	0	658
45215	11 332	0	11 332	1 512	0	1 512	245	0	245	10 065	0	10 065
45217	4 739	0	4 739	3 200	0	3 200	20	0	20	1 559	0	1 559
45415	149	0	149	7	0	7	0	0	0	142	0	142
45515	5 509	0	5 509	291	0	291	116	0	116	5 334	0	5 334
45524	15	0	15	2	0	2	45	0	45	58	0	58
45818	5 932	0	5 932	5	0	5	0	0	0	5 927	0	5 927
45918	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
47407	0	0	0	5 537 794	5 541 945	11 079 739	5 537 794	5 541 945	11 079 739	0	0	0
47411	24	68	92	1 082	48	1 130	1 062	7	1 069	4	27	31
47416	42	0	42	11 674	0	11 674	11 996	0	11 996	364	0	364
47422	58	0	58	193	3 700	3 893	248	3 700	3 948	113	0	113
47424	198	0	198	4 869	0	4 869	4 671	0	4 671	0	0	0
47425	8 002	0	8 002	1 130	0	1 130	1 133	0	1 133	8 005	0	8 005
47426	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
47466	43	0	43	20	0	20	16	0	16	39	0	39
47501	108	0	108	19	0	19	0	0	0	89	0	89
52301	0	825	825	0	38	38	0	31	31	0	818	818
52501	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
60301	202	0	202	771	0	771	658	0	658	89	0	89
60305	3 613	0	3 613	3 429	0	3 429	2 454	0	2 454	2 638	0	2 638
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	70	0	70	0	0	0	41	0	41	111	0	111
60311	74	0	74	580	0	580	1 233	0	1 233	727	0	727
60324	36 894	0	36 894	40	0	40	1	0	1	36 855	0	36 855
60335	1 236	0	1 236	587	0	587	693	0	693	1 342	0	1 342
60352	66	0	66	10	0	10	0	0	0	56	0	56
60414	29 481	0	29 481	0	0	0	140	0	140	29 621	0	29 621
60805	1 753	0	1 753	0	0	0	255	0	255	2 008	0	2 008
60806	3 631	0	3 631	250	0	250	14	0	14	3 395	0	3 395
60903	4 277	0	4 277	0	0	0	53	0	53	4 330	0	4 330
61701	12 113	0	12 113	0	0	0	0	0	0	12 113	0	12 113
70601	269 789	0	269 789	0	0	0	43 435	0	43 435	313 224	0	313 224
70603	92 901	0	92 901	0	0	0	8 305	0	8 305	101 206	0	101 206
Итого по пассиву (баланс)	1 423 567	16 721	1 440 288	8 015 055	5 564 852	13 579 907	8 106 226	5 563 681	13 669 907	1 514 738	15 550	1 530 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
90902	46 680	0	46 680	4 981	0	4 981	997	0	997	50 664	0	50 664
90907	7 750	0	7 750	0	0	0	7 750	0	7 750	0	0	0
91414	1 242 294	0	1 242 294	25 771	0	25 771	25 295	0	25 295	1 242 770	0	1 242 770
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91801	61	417	478	0	0	0	0	0	0	61	417	478
91802	2 874	0	2 874	0	0	0	15	0	15	2 859	0	2 859
99998	705 389	0	705 389	226 311	0	226 311	195 391	0	195 391	736 309	0	736 309
Итого по активу (баланс)	2 031 000	417	2 031 417	257 298	0	257 298	229 683	0	229 683	2 058 615	417	2 059 032
Пассив
91312	550 592	0	550 592	23 670	0	23 670	18 740	0	18 740	545 662	0	545 662
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	130 593	0	130 593	171 721	0	171 721	207 571	0	207 571	166 443	0	166 443
91507	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
99999	1 326 028	0	1 326 028	34 292	0	34 292	30 987	0	30 987	1 322 723	0	1 322 723
Итого по пассиву (баланс)	2 031 417	0	2 031 417	229 683	0	229 683	257 298	0	257 298	2 059 032	0	2 059 032
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	40 228	0	40 228	5 447 181	56 259	5 503 440	5 478 964	56 259	5 535 223	8 445	0	8 445
99996	40 425	0	40 425	5 503 875	0	5 503 875	5 535 893	0	5 535 893	8 407	0	8 407
Итого по активу (баланс)	80 653	0	80 653	10 951 056	56 259	11 007 315	11 014 857	56 259	11 071 116	16 852	0	16 852
Пассив
96901	0	40 425	40 425	10 336	5 525 557	5 535 893	10 336	5 493 539	5 503 875	0	8 407	8 407
99997	40 228	0	40 228	5 535 223	0	5 535 223	5 503 440	0	5 503 440	8 445	0	8 445
Итого по пассиву (баланс)	40 228	40 425	80 653	5 545 559	5 525 557	11 071 116	5 513 776	5 493 539	11 007 315	8 445	8 407	16 852

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?