Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
20202	9 727	2 432	12 159	96 582	837	97 419	97 925	124	98 049	8 384	3 145	11 529
20209	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0
30102	13 359	0	13 359	3 132 738	0	3 132 738	3 126 447	0	3 126 447	19 650	0	19 650
30110	4	58	62	26	2	28	14	2	16	16	58	74
30202	362	0	362	37	0	37	0	0	0	399	0	399
30302	233	0	233	0	0	0	233	0	233	0	0	0
30306	303 204	0	303 204	25 108	0	25 108	7 143	0	7 143	321 169	0	321 169
31902	75 000	0	75 000	950 000	0	950 000	1 025 000	0	1 025 000	0	0	0
31903	140 000	0	140 000	794 000	0	794 000	934 000	0	934 000	0	0	0
31904	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32002	90 000	0	90 000	467 000	0	467 000	557 000	0	557 000	0	0	0
32003	0	0	0	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	35 830	0	35 830	22 000	0	22 000	6 485	0	6 485	51 345	0	51 345
45207	139 767	0	139 767	7 500	0	7 500	4 572	0	4 572	142 695	0	142 695
45208	59 940	0	59 940	0	0	0	0	0	0	59 940	0	59 940
45216	23 091	0	23 091	4 531	0	4 531	4 765	0	4 765	22 857	0	22 857
45407	2 270	0	2 270	0	0	0	210	0	210	2 060	0	2 060
45505	35	0	35	0	0	0	6	0	6	29	0	29
45506	5 385	0	5 385	5 550	0	5 550	238	0	238	10 697	0	10 697
45507	4 812	0	4 812	0	0	0	268	0	268	4 544	0	4 544
45523	259	0	259	111	0	111	38	0	38	332	0	332
45812	55 028	0	55 028	975	0	975	970	0	970	55 033	0	55 033
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	12 794	0	12 794	187	0	187	0	0	0	12 981	0	12 981
45915	2 975	0	2 975	12	0	12	0	0	0	2 987	0	2 987
45920	15 377	0	15 377	591	0	591	0	0	0	15 968	0	15 968
47423	14	0	14	9	0	9	17	0	17	6	0	6
47427	246	0	246	4 142	0	4 142	4 315	0	4 315	73	0	73
47443	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
47447	120	0	120	60	0	60	51	0	51	129	0	129
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60312	704	0	704	1 337	0	1 337	1 820	0	1 820	221	0	221
60323	283	0	283	20	0	20	0	0	0	303	0	303
60401	13 654	0	13 654	202	0	202	7 776	0	7 776	6 080	0	6 080
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	5 501	0	5 501	17	0	17
60415	0	0	0	193	0	193	0	0	0	193	0	193
60804	34 388	0	34 388	0	0	0	0	0	0	34 388	0	34 388
60901	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
60906	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61209	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
61905	98 235	0	98 235	7 094	0	7 094	60	0	60	105 269	0	105 269
61907	0	0	0	7 322	0	7 322	0	0	0	7 322	0	7 322
70606	107 171	0	107 171	15 938	0	15 938	1	0	1	123 108	0	123 108
70608	423	0	423	129	0	129	0	0	0	552	0	552
70611	1 987	0	1 987	176	0	176	0	0	0	2 163	0	2 163
Итого по активу (баланс)	1 270 483	2 490	1 272 973	5 890 912	839	5 891 751	5 947 198	126	5 947 324	1 214 197	3 203	1 217 400
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	246	0	246	5	0	5	13	0	13	254	0	254
10701	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
10801	106 467	0	106 467	0	0	0	0	0	0	106 467	0	106 467
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30301	233	0	233	233	0	233	0	0	0	0	0	0
30305	303 204	0	303 204	7 143	0	7 143	25 108	0	25 108	321 169	0	321 169
406	689	0	689	1 993	0	1 993	1 361	0	1 361	57	0	57
407	203 461	73	203 534	650 578	3	650 581	567 328	3	567 331	120 211	73	120 284
408.1	43 793	0	43 793	195 943	0	195 943	200 004	0	200 004	47 854	0	47 854
40817	2 279	1	2 280	17 712	0	17 712	17 258	0	17 258	1 825	1	1 826
40821	889	0	889	9 241	0	9 241	8 923	0	8 923	571	0	571
40911	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42304	6 259	0	6 259	2 027	0	2 027	2 445	0	2 445	6 677	0	6 677
42305	3 838	0	3 838	545	0	545	545	0	545	3 838	0	3 838
42306	31 260	0	31 260	635	0	635	0	0	0	30 625	0	30 625
45215	37 140	0	37 140	1 402	0	1 402	1 540	0	1 540	37 278	0	37 278
45217	7 452	0	7 452	1 663	0	1 663	1 979	0	1 979	7 768	0	7 768
45415	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
45417	37	0	37	7	0	7	0	0	0	30	0	30
45515	1 680	0	1 680	89	0	89	31	0	31	1 622	0	1 622
45524	450	0	450	120	0	120	655	0	655	985	0	985
45818	71 302	0	71 302	496	0	496	501	0	501	71 307	0	71 307
45918	15 769	0	15 769	0	0	0	199	0	199	15 968	0	15 968
47411	0	0	0	5	0	5	189	0	189	184	0	184
47416	9	0	9	211	0	211	202	0	202	0	0	0
47422	269	0	269	88	0	88	98	0	98	279	0	279
47425	25	0	25	412	0	412	391	0	391	4	0	4
47426	37	0	37	39	0	39	2	0	2	0	0	0
47441	488	0	488	69	0	69	248	0	248	667	0	667
47452	15 585	0	15 585	70	0	70	600	0	600	16 115	0	16 115
60301	91	0	91	764	0	764	768	0	768	95	0	95
60305	772	0	772	807	0	807	965	0	965	930	0	930
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	15	0	15	17	0	17
60311	22	0	22	1 323	0	1 323	1 308	0	1 308	7	0	7
60324	346	0	346	324	0	324	302	0	302	324	0	324
60335	136	0	136	238	0	238	288	0	288	186	0	186
60414	6 524	0	6 524	1 108	0	1 108	51	0	51	5 467	0	5 467
60805	13 188	0	13 188	0	0	0	583	0	583	13 771	0	13 771
60806	22 404	0	22 404	662	0	662	111	0	111	21 853	0	21 853
60903	1 203	0	1 203	0	0	0	16	0	16	1 219	0	1 219
61701	5 456	0	5 456	0	0	0	0	0	0	5 456	0	5 456
61909	0	0	0	0	0	0	656	0	656	656	0	656
70601	114 217	0	114 217	19	0	19	17 601	0	17 601	131 799	0	131 799
70603	467	0	467	0	0	0	116	0	116	583	0	583
70615	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
Итого по пассиву (баланс)	1 272 899	74	1 272 973	908 053	3	908 056	852 480	3	852 483	1 217 326	74	1 217 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203 715	0	203 715	14 492	0	14 492	25 554	0	25 554	192 653	0	192 653
90902	581 226	0	581 226	5 997	0	5 997	7 970	0	7 970	579 253	0	579 253
91414	189 290	0	189 290	20 720	0	20 720	32 767	0	32 767	177 243	0	177 243
91704	14 125	0	14 125	0	0	0	0	0	0	14 125	0	14 125
91802	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	324 680	0	324 680	74	0	74	74	0	74	324 680	0	324 680
Итого по активу (баланс)	1 321 263	0	1 321 263	41 283	0	41 283	66 365	0	66 365	1 296 181	0	1 296 181
Пассив
91003	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91312	324 680	0	324 680	0	0	0	0	0	0	324 680	0	324 680
99999	996 583	0	996 583	66 291	0	66 291	41 209	0	41 209	971 501	0	971 501
Итого по пассиву (баланс)	1 321 263	0	1 321 263	66 365	0	66 365	41 283	0	41 283	1 296 181	0	1 296 181

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?