Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
20202	47 674	21 767	69 441	391 288	330 348	721 636	405 096	326 893	731 989	33 866	25 222	59 088
20209	0	0	0	55 602	0	55 602	55 602	0	55 602	0	0	0
30102	15 532	0	15 532	4 302 969	0	4 302 969	4 307 077	0	4 307 077	11 424	0	11 424
30110	431	8 973	9 404	0	118 813	118 813	122	113 725	113 847	309	14 061	14 370
30202	1 382	0	1 382	0	0	0	47	0	47	1 335	0	1 335
30215	180	423	603	0	39	39	180	462	642	0	0	0
30221	0	0	0	0	450	450	0	0	0	0	450	450
30233	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
31902	56 324	0	56 324	2 691 250	0	2 691 250	2 584 514	0	2 584 514	163 060	0	163 060
31903	180 000	0	180 000	720 000	0	720 000	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	14 883	0	14 883	29 574	0	29 574	34 916	0	34 916	9 541	0	9 541
45204	3 499	0	3 499	1 620	0	1 620	1 622	0	1 622	3 497	0	3 497
45205	87 510	0	87 510	73 343	0	73 343	68 182	0	68 182	92 671	0	92 671
45206	230 172	0	230 172	26 124	0	26 124	78 478	0	78 478	177 818	0	177 818
45207	184 272	0	184 272	26 360	0	26 360	29 455	0	29 455	181 177	0	181 177
45208	43 384	0	43 384	0	0	0	4 307	0	4 307	39 077	0	39 077
45216	17 414	0	17 414	4 726	0	4 726	2 992	0	2 992	19 148	0	19 148
45407	21 578	0	21 578	0	0	0	139	0	139	21 439	0	21 439
45408	174	0	174	0	0	0	22	0	22	152	0	152
45416	169	0	169	19	0	19	188	0	188	0	0	0
45506	13 951	0	13 951	0	0	0	1 000	0	1 000	12 951	0	12 951
45507	134 590	0	134 590	0	0	0	5 034	0	5 034	129 556	0	129 556
45523	5 261	0	5 261	0	0	0	163	0	163	5 098	0	5 098
45815	2 267	0	2 267	69	0	69	139	0	139	2 197	0	2 197
45820	672	0	672	10	0	10	30	0	30	652	0	652
45915	19	0	19	9	0	9	19	0	19	9	0	9
45920	13	0	13	4	0	4	13	0	13	4	0	4
474.1	0	0	0	24 975	74 782	99 757	24 975	74 782	99 757	0	0	0
47427	164	0	164	252	0	252	173	0	173	243	0	243
47443	1 717	0	1 717	1 270	0	1 270	1 544	0	1 544	1 443	0	1 443
47447	101	0	101	2	0	2	0	0	0	103	0	103
47465	1 022	0	1 022	3 905	0	3 905	2 739	0	2 739	2 188	0	2 188
60306	66	0	66	1 808	0	1 808	1 845	0	1 845	29	0	29
60310	6	0	6	103	0	103	98	0	98	11	0	11
60312	1 218	0	1 218	3 193	0	3 193	3 308	0	3 308	1 103	0	1 103
60323	1 211	0	1 211	7	0	7	4	0	4	1 214	0	1 214
60336	19	0	19	10	0	10	20	0	20	9	0	9
60401	45 831	0	45 831	0	0	0	0	0	0	45 831	0	45 831
60404	5 065	0	5 065	0	0	0	0	0	0	5 065	0	5 065
60804	33 090	0	33 090	0	0	0	0	0	0	33 090	0	33 090
60901	12 392	0	12 392	0	0	0	0	0	0	12 392	0	12 392
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	30	0	30	203	0	203	180	0	180	53	0	53
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61702	505	0	505	60	0	60	0	0	0	565	0	565
70606	292 653	0	292 653	33 040	0	33 040	0	0	0	325 693	0	325 693
70608	32 327	0	32 327	3 107	0	3 107	0	0	0	35 434	0	35 434
70611	930	0	930	314	0	314	0	0	0	1 244	0	1 244
70616	1 466	0	1 466	0	0	0	210	0	210	1 256	0	1 256
Итого по активу (баланс)	1 503 125	31 163	1 534 288	8 395 257	524 478	8 919 735	8 314 474	515 908	8 830 382	1 583 908	39 733	1 623 641
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	62 334	0	62 334	0	0	0	0	0	0	62 334	0	62 334
30126	267	0	267	13	0	13	3	0	3	257	0	257
30226	42	0	42	48	0	48	6	0	6	0	0	0
30232	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	124 466	8 791	133 257	1 192 574	149 184	1 341 758	1 236 220	153 281	1 389 501	168 112	12 888	181 000
408.1	28 466	6	28 472	26 928	0	26 928	30 795	0	30 795	32 333	6	32 339
40817	17	0	17	41	0	41	40	0	40	16	0	16
40821	4	0	4	201	0	201	201	0	201	4	0	4
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40907	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40909	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
42106	349	0	349	300	0	300	37	0	37	86	0	86
42301	17 338	5 851	23 189	11 602	7 369	18 971	15 160	7 573	22 733	20 896	6 055	26 951
42303	4 400	0	4 400	1 408	0	1 408	8	0	8	3 000	0	3 000
42304	5 896	0	5 896	0	0	0	0	0	0	5 896	0	5 896
42305	31 906	0	31 906	5 634	0	5 634	7 109	0	7 109	33 381	0	33 381
42306	447 553	0	447 553	37 383	0	37 383	32 038	0	32 038	442 208	0	442 208
42307	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	61	0	61	2	0	2	1	0	1	60	0	60
42601	109	6	115	0	0	0	0	1	1	109	7	116
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	26 412	0	26 412	5 618	0	5 618	5 168	0	5 168	25 962	0	25 962
45217	1 961	0	1 961	461	0	461	1 152	0	1 152	2 652	0	2 652
45415	208	0	208	189	0	189	0	0	0	19	0	19
45417	24	0	24	1	0	1	19	0	19	42	0	42
45515	8 106	0	8 106	299	0	299	0	0	0	7 807	0	7 807
45524	3 916	0	3 916	180	0	180	53	0	53	3 789	0	3 789
45818	2 219	0	2 219	77	0	77	13	0	13	2 155	0	2 155
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	13	0	13	13	0	13	5	0	5	5	0	5
47405	0	0	0	0	19 302	19 302	0	19 302	19 302	0	0	0
47407	0	0	0	74 677	25 012	99 689	74 677	25 012	99 689	0	0	0
47411	1 683	0	1 683	844	0	844	287	1	288	1 126	1	1 127
47416	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
47422	79	7	86	15	0	15	26	1	27	90	8	98
47425	1 285	0	1 285	4 432	0	4 432	5 626	0	5 626	2 479	0	2 479
47441	8	0	8	1 136	0	1 136	1 271	0	1 271	143	0	143
47444	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
47466	10	0	10	345	0	345	335	0	335	0	0	0
60301	360	0	360	1 141	0	1 141	1 046	0	1 046	265	0	265
60305	3 768	0	3 768	4 901	0	4 901	5 247	0	5 247	4 114	0	4 114
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60311	846	0	846	1 151	0	1 151	422	0	422	117	0	117
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	1 254	0	1 254	2	0	2	3	0	3	1 255	0	1 255
60335	1 940	0	1 940	1 439	0	1 439	1 424	0	1 424	1 925	0	1 925
60414	22 794	0	22 794	0	0	0	110	0	110	22 904	0	22 904
60805	18 884	0	18 884	0	0	0	951	0	951	19 835	0	19 835
60806	14 932	0	14 932	1 055	0	1 055	74	0	74	13 951	0	13 951
60903	9 310	0	9 310	0	0	0	74	0	74	9 384	0	9 384
61701	5 842	0	5 842	152	0	152	0	0	0	5 690	0	5 690
70601	300 284	0	300 284	0	0	0	35 442	0	35 442	335 726	0	335 726
70603	33 296	0	33 296	0	0	0	4 494	0	4 494	37 790	0	37 790
70615	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	1 519 627	14 661	1 534 288	1 375 424	200 913	1 576 337	1 460 473	205 217	1 665 690	1 604 676	18 965	1 623 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	230 554	0	230 554	0	0	0	11	0	11	230 543	0	230 543
90902	130 849	0	130 849	575	0	575	543	0	543	130 881	0	130 881
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 099 648	0	1 099 648	50 839	0	50 839	137 320	0	137 320	1 013 167	0	1 013 167
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 604 781	0	1 604 781	70 281	0	70 281	377 645	0	377 645	1 297 417	0	1 297 417
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	11 074	0	11 074	0	0	0	0	0	0	11 074	0	11 074
91803	2 723	0	2 723	0	0	0	0	0	0	2 723	0	2 723
99998	1 275 233	0	1 275 233	263 412	0	263 412	271 896	0	271 896	1 266 749	0	1 266 749
Итого по активу (баланс)	4 365 346	0	4 365 346	385 107	0	385 107	787 415	0	787 415	3 963 038	0	3 963 038
Пассив
91312	1 179 734	0	1 179 734	74 391	0	74 391	29 120	0	29 120	1 134 463	0	1 134 463
91317	93 788	0	93 788	197 506	0	197 506	234 293	0	234 293	130 575	0	130 575
91507	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91508	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
99999	3 090 113	0	3 090 113	515 519	0	515 519	121 695	0	121 695	2 696 289	0	2 696 289
Итого по пассиву (баланс)	4 365 346	0	4 365 346	787 416	0	787 416	385 108	0	385 108	3 963 038	0	3 963 038

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?