Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 738	0	13 738	0	0	0	0	0	0	13 738	0	13 738
20202	88 895	25 213	114 108	1 520 757	122 006	1 642 763	1 494 819	124 849	1 619 668	114 833	22 370	137 203
20208	68 655	0	68 655	91 847	0	91 847	97 328	0	97 328	63 174	0	63 174
20209	75 322	0	75 322	2 069 764	7 063	2 076 827	2 126 596	7 063	2 133 659	18 490	0	18 490
30102	126 670	0	126 670	46 234 094	0	46 234 094	46 093 479	0	46 093 479	267 285	0	267 285
30110	78 862	36 393	115 255	126 344	246 205	372 549	138 667	231 565	370 232	66 539	51 033	117 572
30202	42 415	0	42 415	0	0	0	4 064	0	4 064	38 351	0	38 351
30215	450	2 116	2 566	0	196	196	0	63	63	450	2 249	2 699
30221	0	0	0	110 000	14 812	124 812	110 000	14 812	124 812	0	0	0
30233	25 727	435	26 162	179 177	27 631	206 808	176 024	27 926	203 950	28 880	140	29 020
304.1	118 296	0	118 296	466 588	0	466 588	557 577	0	557 577	27 307	0	27 307
31902	0	0	0	18 760 000	0	18 760 000	18 160 000	0	18 160 000	600 000	0	600 000
31903	800 000	0	800 000	5 050 000	0	5 050 000	5 850 000	0	5 850 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 360 000	0	14 360 000	12 980 000	0	12 980 000	1 380 000	0	1 380 000
32003	880 000	0	880 000	3 060 000	0	3 060 000	3 940 000	0	3 940 000	0	0	0
32201	4 136	0	4 136	0	0	0	0	0	0	4 136	0	4 136
45201	82 190	0	82 190	104 012	0	104 012	103 161	0	103 161	83 041	0	83 041
45204	172 768	0	172 768	237 629	0	237 629	188 148	0	188 148	222 249	0	222 249
45205	37 309	0	37 309	28 997	0	28 997	11 986	0	11 986	54 320	0	54 320
45206	1 111 713	0	1 111 713	54 652	0	54 652	65 216	0	65 216	1 101 149	0	1 101 149
45207	683 299	0	683 299	0	0	0	77 627	0	77 627	605 672	0	605 672
45208	98 562	0	98 562	0	0	0	2 431	0	2 431	96 131	0	96 131
45216	46 841	0	46 841	29 725	0	29 725	11 330	0	11 330	65 236	0	65 236
45305	1 610	0	1 610	390	0	390	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	3 126	0	3 126	0	0	0	450	0	450	2 676	0	2 676
45407	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
45416	5 407	0	5 407	0	0	0	38	0	38	5 369	0	5 369
45503	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45504	10 500	0	10 500	0	0	0	2 500	0	2 500	8 000	0	8 000
45505	261	0	261	0	0	0	51	0	51	210	0	210
45506	165 591	0	165 591	3 064	0	3 064	12 663	0	12 663	155 992	0	155 992
45507	981 425	0	981 425	29 933	0	29 933	30 445	0	30 445	980 913	0	980 913
45509	14 081	0	14 081	1 125	0	1 125	1 429	0	1 429	13 777	0	13 777
45523	35 315	0	35 315	18 025	0	18 025	18 146	0	18 146	35 194	0	35 194
45809	383	0	383	7	0	7	4	0	4	386	0	386
45812	43 702	0	43 702	552	0	552	57	0	57	44 197	0	44 197
45813	101	0	101	8	0	8	3	0	3	106	0	106
45814	131	0	131	14	0	14	16	0	16	129	0	129
45815	89 783	0	89 783	2 137	0	2 137	2 564	0	2 564	89 356	0	89 356
45820	6	0	6	391	0	391	395	0	395	2	0	2
45912	29 338	0	29 338	464	0	464	0	0	0	29 802	0	29 802
45915	18 009	0	18 009	1 014	0	1 014	1 105	0	1 105	17 918	0	17 918
45920	124	0	124	122	0	122	85	0	85	161	0	161
47105	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
474.1	32	0	32	120 362	332 200	452 562	120 362	332 200	452 562	32	0	32
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	5 433	23	5 456	728	2	730	929	0	929	5 232	25	5 257
47427	30 320	0	30 320	39 452	0	39 452	42 373	0	42 373	27 399	0	27 399
47443	39	0	39	34	0	34	39	0	39	34	0	34
47447	87 851	0	87 851	10 945	0	10 945	9 353	0	9 353	89 443	0	89 443
47450	117	0	117	473	0	473	481	0	481	109	0	109
47465	8 061	0	8 061	12 356	0	12 356	11 181	0	11 181	9 236	0	9 236
47502	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
47830	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50401	8 915	0	8 915	39	0	39	204	0	204	8 750	0	8 750
50430	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
50606	178 286	0	178 286	0	0	0	0	0	0	178 286	0	178 286
50607	21 210	0	21 210	99 998	0	99 998	0	0	0	121 208	0	121 208
50608	149 507	0	149 507	0	0	0	0	0	0	149 507	0	149 507
50621	37 783	0	37 783	21 146	0	21 146	34 396	0	34 396	24 533	0	24 533
60302	980	0	980	970	0	970	0	0	0	1 950	0	1 950
60306	0	0	0	3 125	0	3 125	3 109	0	3 109	16	0	16
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	1 053	0	1 053	504	0	504	489	0	489	1 068	0	1 068
60312	6 332	0	6 332	2 756	0	2 756	2 959	0	2 959	6 129	0	6 129
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60323	7 126	0	7 126	8	0	8	83	0	83	7 051	0	7 051
60336	11	0	11	7	0	7	0	0	0	18	0	18
60351	24	0	24	2	0	2	2	0	2	24	0	24
60401	209 277	0	209 277	159	0	159	0	0	0	209 436	0	209 436
60404	15 815	0	15 815	0	0	0	0	0	0	15 815	0	15 815
60415	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60804	20 384	0	20 384	0	0	0	0	0	0	20 384	0	20 384
60901	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
60906	20 597	0	20 597	74	0	74	0	0	0	20 671	0	20 671
61702	38 655	0	38 655	0	0	0	34 902	0	34 902	3 753	0	3 753
62001	57 813	0	57 813	0	0	0	0	0	0	57 813	0	57 813
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	1 753 282	0	1 753 282	264 181	0	264 181	28	0	28	2 017 435	0	2 017 435
70607	6 413	0	6 413	68 473	0	68 473	43 439	0	43 439	31 447	0	31 447
70608	45 098	0	45 098	3 364	0	3 364	0	0	0	48 462	0	48 462
70611	2 955	0	2 955	5	0	5	0	0	0	2 960	0	2 960
70616	0	0	0	34 902	0	34 902	0	0	0	34 902	0	34 902
Итого по активу (баланс)	8 810 632	64 180	8 874 812	93 228 428	750 135	93 978 563	92 563 566	738 498	93 302 064	9 475 494	75 817	9 551 311
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	68 690	0	68 690	0	0	0	0	0	0	68 690	0	68 690
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	384 358	0	384 358	0	0	0	0	0	0	384 358	0	384 358
30126	19 937	0	19 937	208	0	208	212	0	212	19 941	0	19 941
30129	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
30220	0	0	0	0	22 138	22 138	0	22 138	22 138	0	0	0
30226	355	0	355	224	0	224	199	0	199	330	0	330
30232	21 158	336	21 494	317 398	47 566	364 964	319 445	47 230	366 675	23 205	0	23 205
30243	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
30429	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
32213	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
406	8 024	0	8 024	11 553	0	11 553	11 440	0	11 440	7 911	0	7 911
407	1 169 278	2 869	1 172 147	5 580 771	132 135	5 712 906	6 016 153	134 429	6 150 582	1 604 660	5 163	1 609 823
408.1	104 710	0	104 710	524 450	13 591	538 041	520 453	13 591	534 044	100 713	0	100 713
40817	175 018	1 557	176 575	267 262	108	267 370	264 116	194	264 310	171 872	1 643	173 515
40820	41	0	41	0	0	0	12	0	12	53	0	53
40821	13 325	0	13 325	288 781	0	288 781	285 936	0	285 936	10 480	0	10 480
40901	0	0	0	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0
40905	165	0	165	4 474	99	4 573	4 485	99	4 584	176	0	176
40906	75 322	0	75 322	929 928	0	929 928	873 096	0	873 096	18 490	0	18 490
40909	0	0	0	18 104	11 466	29 570	18 104	11 466	29 570	0	0	0
40910	0	0	0	2 022	9 846	11 868	2 022	9 846	11 868	0	0	0
40911	131	0	131	153 305	56	153 361	153 190	56	153 246	16	0	16
40912	0	0	0	4 521	26 090	30 611	4 521	26 090	30 611	0	0	0
40913	0	0	0	867	17 003	17 870	867	17 003	17 870	0	0	0
42103	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42104	3 035	0	3 035	3 035	0	3 035	0	0	0	0	0	0
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42109	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42110	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42203	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
42301	24 499	5 096	29 595	212 230	1 862	214 092	211 196	721	211 917	23 465	3 955	27 420
42303	12 274	0	12 274	2 397	0	2 397	3 943	0	3 943	13 820	0	13 820
42304	21 257	0	21 257	8 432	2	8 434	3 904	77	3 981	16 729	75	16 804
42305	81 617	0	81 617	9 670	0	9 670	5 551	713	6 264	77 498	713	78 211
42306	2 882 034	0	2 882 034	252 996	0	252 996	241 610	0	241 610	2 870 648	0	2 870 648
42307	225	0	225	0	0	0	1	0	1	226	0	226
45215	97 991	0	97 991	19 676	0	19 676	60 013	0	60 013	138 328	0	138 328
45217	31 965	0	31 965	3 117	0	3 117	4 444	0	4 444	33 292	0	33 292
45315	805	0	805	0	0	0	195	0	195	1 000	0	1 000
45415	7 161	0	7 161	40	0	40	0	0	0	7 121	0	7 121
45417	805	0	805	0	0	0	195	0	195	1 000	0	1 000
45515	67 004	0	67 004	11 315	0	11 315	29 731	0	29 731	85 420	0	85 420
45524	25 195	0	25 195	8 386	0	8 386	21 224	0	21 224	38 033	0	38 033
45818	132 868	0	132 868	12 237	0	12 237	12 224	0	12 224	132 855	0	132 855
45821	962	0	962	300	0	300	312	0	312	974	0	974
45918	47 079	0	47 079	3 951	0	3 951	4 306	0	4 306	47 434	0	47 434
45921	80	0	80	172	0	172	148	0	148	56	0	56
47403	0	0	0	100 010	0	100 010	100 010	0	100 010	0	0	0
47407	0	0	0	262 206	20 374	282 580	262 206	20 374	282 580	0	0	0
47411	23 233	0	23 233	14 355	0	14 355	14 178	1	14 179	23 056	1	23 057
47416	566	21	587	4 902	1	4 903	5 132	2	5 134	796	22	818
47422	1 264	37	1 301	10 756	1	10 757	11 105	3	11 108	1 613	39	1 652
47425	77 654	0	77 654	30 979	0	30 979	28 750	0	28 750	75 425	0	75 425
47426	83	0	83	7 696	0	7 696	7 720	0	7 720	107	0	107
47441	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47444	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
47445	3 770	0	3 770	598	0	598	284	0	284	3 456	0	3 456
47452	825	0	825	8 351	0	8 351	8 295	0	8 295	769	0	769
47466	1 305	0	1 305	2 743	0	2 743	2 707	0	2 707	1 269	0	1 269
47501	10 456	0	10 456	1 936	0	1 936	639	0	639	9 159	0	9 159
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50431	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
50620	6 413	0	6 413	9 043	0	9 043	34 077	0	34 077	31 447	0	31 447
52301	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52305	12 216	0	12 216	0	0	0	0	0	0	12 216	0	12 216
52501	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
60301	989	0	989	1 132	0	1 132	1 196	0	1 196	1 053	0	1 053
60305	16 423	0	16 423	8 778	0	8 778	9 466	0	9 466	17 111	0	17 111
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	396	0	396	52	0	52	267	0	267	611	0	611
60311	75	0	75	8 435	0	8 435	8 435	0	8 435	75	0	75
60322	208	0	208	694	0	694	695	0	695	209	0	209
60324	7 561	0	7 561	1 915	0	1 915	1 840	0	1 840	7 486	0	7 486
60335	6 005	0	6 005	2 748	0	2 748	2 615	0	2 615	5 872	0	5 872
60352	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
60414	75 980	0	75 980	0	0	0	530	0	530	76 510	0	76 510
60805	5 272	0	5 272	0	0	0	335	0	335	5 607	0	5 607
60806	15 712	0	15 712	393	0	393	85	0	85	15 404	0	15 404
60903	7 995	0	7 995	0	0	0	90	0	90	8 085	0	8 085
61501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
62002	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	1 893 739	0	1 893 739	0	0	0	218 535	0	218 535	2 112 274	0	2 112 274
70602	37 783	0	37 783	43 439	0	43 439	30 190	0	30 190	24 534	0	24 534
70603	40 983	0	40 983	0	0	0	5 759	0	5 759	46 742	0	46 742
Итого по пассиву (баланс)	8 864 896	9 916	8 874 812	9 231 690	302 338	9 534 028	9 906 494	304 033	10 210 527	9 539 700	11 611	9 551 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 216	0	12 216	0	0	0	0	0	0	12 216	0	12 216
90901	1 674 836	0	1 674 836	25 117	0	25 117	37 790	0	37 790	1 662 163	0	1 662 163
90902	1 182 631	0	1 182 631	190 295	1	190 296	149 085	0	149 085	1 223 841	1	1 223 842
90907	2 921	0	2 921	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400	2 921	0	2 921
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	3 905 011	0	3 905 011	255 300	0	255 300	38 863	0	38 863	4 121 448	0	4 121 448
91418	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
91502	13 479	0	13 479	0	0	0	0	0	0	13 479	0	13 479
91704	8 424	0	8 424	4	0	4	60	0	60	8 368	0	8 368
91802	20 729	0	20 729	20	0	20	88	0	88	20 661	0	20 661
91803	6 761	0	6 761	1	0	1	45	0	45	6 717	0	6 717
99998	5 142 717	0	5 142 717	539 355	0	539 355	952 965	0	952 965	4 729 107	0	4 729 107
Итого по активу (баланс)	11 970 732	0	11 970 732	1 021 494	1	1 021 495	1 190 298	0	1 190 298	11 801 928	1	11 801 929
Пассив
91311	736 281	0	736 281	54 115	0	54 115	25 832	0	25 832	707 998	0	707 998
91312	2 884 357	0	2 884 357	92 337	0	92 337	10 959	0	10 959	2 802 979	0	2 802 979
91315	824 964	0	824 964	0	0	0	0	0	0	824 964	0	824 964
91317	369 129	50 074	419 203	527 114	1 665	528 779	498 630	3 929	502 559	340 645	52 338	392 983
91318	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91319	277 729	0	277 729	277 729	0	277 729	0	0	0	0	0	0
91507	179	0	179	6	0	6	6	0	6	179	0	179
99999	6 828 015	0	6 828 015	187 344	0	187 344	432 151	0	432 151	7 072 822	0	7 072 822
Итого по пассиву (баланс)	11 920 658	50 074	11 970 732	1 138 645	1 665	1 140 310	967 578	3 929	971 507	11 749 591	52 338	11 801 929
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	101 471	0	101 471	101 471	0	101 471	0	0	0
99996	0	0	0	99 998	0	99 998	99 998	0	99 998	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	201 469	0	201 469	201 469	0	201 469	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	99 998	0	99 998	99 998	0	99 998	0	0	0
99997	0	0	0	101 471	0	101 471	101 471	0	101 471	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	201 469	0	201 469	201 469	0	201 469	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?