Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "РДК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3540

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 075	0	2 075							2 075	0	2 075
30104	0	0	0							0	0	0
30110	41	0	41							29	0	29
30202	181 692	0	181 692							184 619	0	184 619
304.1	3 315	141 040	144 355							1 307	149 963	151 270
30426	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							146 778	0	146 778
31903	4 885 083	0	4 885 083							3 800 000	0	3 800 000
32002	0	0	0							162 000	0	162 000
32003	1 510 399	0	1 510 399							564 382	0	564 382
32004	0	0	0							2 300 000	0	2 300 000
45810	1	0	1							1	0	1
45811	0	0	0							0	0	0
45812	210	0	210							143	0	143
45814	2	0	2							2	0	2
45820	2	0	2							2	0	2
47307	11 308	0	11 308							11 308	0	11 308
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	2 872	0	2 872							2 816	0	2 816
47427	4 563	0	4 563							7 007	0	7 007
47447	0	0	0							0	0	0
47465	51	0	51							51	0	51
50706	60 249	0	60 249							60 249	0	60 249
50721	10 376	0	10 376							10 376	0	10 376
52601	0	0	0							0	0	0
60302	28 027	0	28 027							26 455	0	26 455
60306	0	0	0							0	0	0
60308	2	0	2							1	0	1
60310	16	0	16							23	0	23
60312	13 057	0	13 057							13 138	0	13 138
60314	0	0	0							2 664	0	2 664
60323	139	0	139							139	0	139
60336	747	0	747							747	0	747
60351	3	0	3							3	0	3
60401	56 062	0	56 062							50 727	0	50 727
60415	0	0	0							151	0	151
60804	189 711	0	189 711							189 711	0	189 711
60901	118 682	0	118 682							118 682	0	118 682
61008	22	0	22							23	0	23
61009	931	0	931							924	0	924
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	30 658	0	30 658							28 947	0	28 947
70606	284 379	0	284 379							313 176	0	313 176
70608	135 821	0	135 821							153 059	0	153 059
70611	6 242	0	6 242							7 785	0	7 785
70614	0	0	0							0	0	0
70616	5 391	0	5 391							6 077	0	6 077
Итого по активу (баланс)	7 542 129	141 040	7 683 169							8 165 577	149 963	8 315 540
Пассив
10207	1 500 600	0	1 500 600							1 500 600	0	1 500 600
10603	10 376	0	10 376							10 376	0	10 376
10701	75 030	0	75 030							75 030	0	75 030
10801	210 290	0	210 290							210 290	0	210 290
30414	11 983	0	11 983							103 352	0	103 352
30420	4 817 605	141 040	4 958 645							5 302 444	149 963	5 452 407
30421	961	0	961							961	0	961
30422	34 064	0	34 064							33 660	0	33 660
30423	705	0	705							705	0	705
30429	15	0	15							15	0	15
32028	7 288	0	7 288							7 288	0	7 288
407	563	0	563							636	0	636
45818	148	0	148							146	0	146
45821	1	0	1							1	0	1
47313	97	0	97							97	0	97
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	7 400	0	7 400							2 390	0	2 390
47425	74	0	74							6	0	6
47426	149	0	149							310	0	310
47452	1 524	0	1 524							1 471	0	1 471
47466	332	0	332							332	0	332
52602	0	0	0							0	0	0
60301	1 484	0	1 484							1 631	0	1 631
60305	14 222	0	14 222							15 323	0	15 323
60309	13	0	13							26	0	26
60311	2 735	0	2 735							2 767	0	2 767
60313	831	0	831							831	0	831
60320	85	0	85							85	0	85
60322	83	0	83							74	0	74
60324	146	0	146							292	0	292
60335	4 173	0	4 173							4 410	0	4 410
60414	43 711	0	43 711							38 685	0	38 685
60805	106 915	0	106 915							110 055	0	110 055
60806	88 410	0	88 410							85 147	0	85 147
60903	89 772	0	89 772							90 928	0	90 928
61701	27 385	0	27 385							26 359	0	26 359
70601	347 138	0	347 138							385 795	0	385 795
70603	135 821	0	135 821							153 059	0	153 059
70613	0	0	0							0	0	0
70615	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 542 129	141 040	7 683 169							8 165 577	149 963	8 315 540
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	31 488	0	31 488							31 488	0	31 488
91803	1 570	0	1 570							1 570	0	1 570
99998	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 058	0	33 058							33 058	0	33 058
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
99999	33 058	0	33 058							33 058	0	33 058
Итого по пассиву (баланс)	33 058	0	33 058							33 058	0	33 058
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	434 441	0	434 441							505 037	0	505 037
93302	0	0	0							0	0	0
93303	30 512	0	30 512							349 414	0	349 414
93304	404 949	0	404 949							176 187	0	176 187
93305	589 265	0	589 265							552 284	0	552 284
93311	67 480	0	67 480							73 289	0	73 289
93601	0	0	0							0	0	0
93602	0	0	0							0	0	0
93603	0	0	0							24 714	0	24 714
93604	0	0	0							22 595	0	22 595
93605	0	0	0							113 876	0	113 876
93701	434 441	0	434 441							505 037	0	505 037
93702	0	0	0							0	0	0
93703	30 512	0	30 512							324 700	0	324 700
93704	404 949	0	404 949							153 592	0	153 592
93705	589 265	0	589 265							438 408	0	438 408
93711	67 480	0	67 480							73 289	0	73 289
99996	3 053 294	0	3 053 294							3 312 421	0	3 312 421
Итого по активу (баланс)	6 106 588	0	6 106 588							6 624 843	0	6 624 843
Пассив
96301	434 441	0	434 441							505 037	0	505 037
96302	0	0	0							0	0	0
96303	30 512	0	30 512							349 414	0	349 414
96304	404 949	0	404 949							176 187	0	176 187
96305	589 265	0	589 265							552 284	0	552 284
96311	67 480	0	67 480							73 289	0	73 289
96601	0	0	0							0	0	0
96602	0	0	0							0	0	0
96603	0	0	0							24 714	0	24 714
96604	0	0	0							22 595	0	22 595
96605	0	0	0							113 876	0	113 876
96701	434 441	0	434 441							505 037	0	505 037
96702	0	0	0							0	0	0
96703	30 512	0	30 512							324 700	0	324 700
96704	404 949	0	404 949							153 592	0	153 592
96705	589 265	0	589 265							438 408	0	438 408
96711	67 480	0	67 480							73 289	0	73 289
99997	3 053 294	0	3 053 294							3 312 421	0	3 312 421
Итого по пассиву (баланс)	6 106 588	0	6 106 588							6 624 843	0	6 624 843

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?