Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3508

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	55 285	0	55 285							54 212	0	54 212
30110	421 028	18 266	439 294							460 222	18 979	479 201
30202	30 145	0	30 145							29 998	0	29 998
30233	379 296	0	379 296							204 667	0	204 667
32201	17 262	0	17 262							17 262	0	17 262
47423	4 049	0	4 049							3 765	0	3 765
47427	526	0	526							540	0	540
60302	1 136	0	1 136							1 048	0	1 048
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	12 235	0	12 235							6 284	0	6 284
60401	49 532	0	49 532							50 084	0	50 084
60415	0	0	0							0	0	0
60804	36 591	0	36 591							36 591	0	36 591
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61702	350	0	350							49	0	49
70606	2 148 596	0	2 148 596							2 383 603	0	2 383 603
70608	30 977	0	30 977							32 995	0	32 995
70611	3 165	0	3 165							3 253	0	3 253
Итого по активу (баланс)	3 190 173	18 266	3 208 439							3 284 573	18 979	3 303 552
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	9 000	0	9 000							9 000	0	9 000
10801	77 669	0	77 669							77 669	0	77 669
30126	395	0	395							401	0	401
30129	563	0	563							859	0	859
30226	3 297	0	3 297							2 336	0	2 336
30232	547 464	13 371	560 835							407 608	13 912	421 520
407	103 788	0	103 788							104 512	0	104 512
408.1	2 487	0	2 487							5 516	0	5 516
40821	0	0	0							0	0	0
40903	10 952	2 050	13 002							7 680	128	7 808
40914	10 738	2 817	13 555							10 539	2 385	12 924
47416	11	0	11							107	0	107
47422	54 789	7	54 796							51 425	4	51 429
47425	2 402	0	2 402							2 629	0	2 629
47466	2	0	2							2	0	2
60301	0	0	0							0	0	0
60305	3 605	0	3 605							2 023	0	2 023
60311	75	0	75							73	0	73
60324	563	0	563							471	0	471
60335	1 089	0	1 089							611	0	611
60414	37 470	0	37 470							38 002	0	38 002
60805	8 480	0	8 480							8 860	0	8 860
60806	31 459	0	31 459							31 593	0	31 593
70601	2 162 700	0	2 162 700							2 402 301	0	2 402 301
70603	30 846	0	30 846							32 857	0	32 857
70615	350	0	350							49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	3 190 194	18 245	3 208 439							3 287 123	16 429	3 303 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 258	0	1 258							1 258	0	1 258
91203	3	0	3							3	0	3
91803	3 535	0	3 535							3 535	0	3 535
99998	335	0	335							335	0	335
Итого по активу (баланс)	5 131	0	5 131							5 131	0	5 131
Пассив
91508	335	0	335							335	0	335
99999	4 796	0	4 796							4 796	0	4 796
Итого по пассиву (баланс)	5 131	0	5 131							5 131	0	5 131

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?