Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 402	0	9 402	0	0	0	0	0	0	9 402	0	9 402
20202	35 374	10 460	45 834	366 605	227 307	593 912	372 473	219 896	592 369	29 506	17 871	47 377
20208	16 515	0	16 515	57 435	0	57 435	62 771	0	62 771	11 179	0	11 179
20209	0	0	0	55 200	0	55 200	55 200	0	55 200	0	0	0
30102	12 688	0	12 688	11 760 613	0	11 760 613	11 761 819	0	11 761 819	11 482	0	11 482
30110	16 201	20 433	36 634	883 422	61 397	944 819	877 677	66 540	944 217	21 946	15 290	37 236
30202	3 077	0	3 077	88	0	88	0	0	0	3 165	0	3 165
30215	180	235	415	0	22	22	0	7	7	180	250	430
30221	0	0	0	0	18 788	18 788	0	18 788	18 788	0	0	0
30233	35	15	50	78 005	1 998	80 003	78 038	2 013	80 051	2	0	2
30602	7	0	7	18 019	0	18 019	13 478	0	13 478	4 548	0	4 548
31902	0	0	0	5 562 000	0	5 562 000	5 289 000	0	5 289 000	273 000	0	273 000
31903	981 500	0	981 500	4 008 000	0	4 008 000	4 299 500	0	4 299 500	690 000	0	690 000
32201	3 910	0	3 910	0	0	0	0	0	0	3 910	0	3 910
44207	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
44208	182 800	0	182 800	1 000	0	1 000	0	0	0	183 800	0	183 800
44216	17 215	0	17 215	6	0	6	0	0	0	17 221	0	17 221
45101	305	0	305	733	0	733	697	0	697	341	0	341
45106	3 802	0	3 802	0	0	0	720	0	720	3 082	0	3 082
45107	27 928	0	27 928	0	0	0	1 557	0	1 557	26 371	0	26 371
45108	13 643	0	13 643	2 244	0	2 244	973	0	973	14 914	0	14 914
45116	1 753	0	1 753	515	0	515	142	0	142	2 126	0	2 126
45201	2 639	0	2 639	11 324	0	11 324	10 365	0	10 365	3 598	0	3 598
45204	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
45205	3 622	0	3 622	8 200	0	8 200	6 341	0	6 341	5 481	0	5 481
45206	339 827	0	339 827	20 273	0	20 273	62 907	0	62 907	297 193	0	297 193
45207	171 972	0	171 972	33 194	0	33 194	7 644	0	7 644	197 522	0	197 522
45208	61 524	0	61 524	0	0	0	1 095	0	1 095	60 429	0	60 429
45216	21 362	0	21 362	2 721	0	2 721	7 591	0	7 591	16 492	0	16 492
45406	17 361	0	17 361	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	17 361	0	17 361
45407	51 152	0	51 152	2 256	0	2 256	480	0	480	52 928	0	52 928
45408	55 699	0	55 699	5 000	0	5 000	6 270	0	6 270	54 429	0	54 429
45416	2 428	0	2 428	78	0	78	862	0	862	1 644	0	1 644
45505	79	0	79	0	0	0	36	0	36	43	0	43
45506	3 995	0	3 995	0	0	0	443	0	443	3 552	0	3 552
45507	62 024	0	62 024	0	0	0	3 748	0	3 748	58 276	0	58 276
45509	62	0	62	109	0	109	130	0	130	41	0	41
45511	1 522	0	1 522	0	0	0	24	0	24	1 498	0	1 498
45523	251	0	251	0	0	0	54	0	54	197	0	197
45811	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	10 878	0	10 878	150	0	150	163	0	163	10 865	0	10 865
45813	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45814	1 220	0	1 220	31	0	31	34	0	34	1 217	0	1 217
45815	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
45820	7 841	0	7 841	30	0	30	33	0	33	7 838	0	7 838
45912	5 050	0	5 050	58	0	58	0	0	0	5 108	0	5 108
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45920	5 233	0	5 233	57	0	57	0	0	0	5 290	0	5 290
474.1	0	0	0	9 063	48 452	57 515	9 063	48 452	57 515	0	0	0
47423	2 647	0	2 647	2 209	0	2 209	2 638	0	2 638	2 218	0	2 218
47427	3 877	0	3 877	13 778	0	13 778	14 359	0	14 359	3 296	0	3 296
47443	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
47447	1 985	0	1 985	1 945	0	1 945	2 198	0	2 198	1 732	0	1 732
47465	19 521	0	19 521	18 324	0	18 324	11 153	0	11 153	26 692	0	26 692
47502	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
50106	21 818	0	21 818	92	0	92	0	0	0	21 910	0	21 910
50107	82 500	0	82 500	499	0	499	1 266	0	1 266	81 733	0	81 733
50402	77 119	0	77 119	385	0	385	16 899	0	16 899	60 605	0	60 605
50404	10 574	0	10 574	67	0	67	4	0	4	10 637	0	10 637
60302	3 884	0	3 884	0	0	0	3 884	0	3 884	0	0	0
60306	55	0	55	1 103	0	1 103	1 131	0	1 131	27	0	27
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60312	1 801	0	1 801	1 427	0	1 427	1 523	0	1 523	1 705	0	1 705
60323	2 852	0	2 852	84	0	84	18	0	18	2 918	0	2 918
60351	1 478	0	1 478	12	0	12	0	0	0	1 490	0	1 490
60401	115 169	0	115 169	0	0	0	0	0	0	115 169	0	115 169
60404	8 263	0	8 263	0	0	0	0	0	0	8 263	0	8 263
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60804	2 485	0	2 485	0	0	0	0	0	0	2 485	0	2 485
60901	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
60906	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
61210	0	0	0	12 378	0	12 378	12 378	0	12 378	0	0	0
61212	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
62001	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
70606	628 299	0	628 299	72 668	0	72 668	0	0	0	700 967	0	700 967
70607	2 294	0	2 294	159	0	159	28	0	28	2 425	0	2 425
70608	29 764	0	29 764	3 461	0	3 461	0	0	0	33 225	0	33 225
70611	2 932	0	2 932	1 077	0	1 077	0	0	0	4 009	0	4 009
70616	3 506	0	3 506	0	0	0	0	0	0	3 506	0	3 506
Итого по активу (баланс)	3 222 457	31 143	3 253 600	23 070 513	357 964	23 428 477	23 033 222	355 696	23 388 918	3 259 748	33 411	3 293 159
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	47 360	0	47 360	0	0	0	0	0	0	47 360	0	47 360
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	308 762	0	308 762	0	0	0	0	0	0	308 762	0	308 762
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30129	44	0	44	10	0	10	8	0	8	42	0	42
30223	21 751	0	21 751	320 201	0	320 201	310 507	0	310 507	12 057	0	12 057
30232	23	0	23	80 783	5 716	86 499	80 763	5 716	86 479	3	0	3
30236	9 085	0	9 085	127 420	0	127 420	128 658	0	128 658	10 323	0	10 323
30609	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
32213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
406	13 703	0	13 703	57 298	0	57 298	56 684	0	56 684	13 089	0	13 089
407	583 900	4 664	588 564	3 024 715	34 909	3 059 624	2 981 860	35 367	3 017 227	541 045	5 122	546 167
408.1	155 590	314	155 904	355 503	783	356 286	358 998	803	359 801	159 085	334	159 419
40817	30 423	0	30 423	75 806	0	75 806	67 376	0	67 376	21 993	0	21 993
40821	164	0	164	43 345	0	43 345	43 652	0	43 652	471	0	471
40905	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
40909	0	0	0	1 462	1 826	3 288	1 462	1 826	3 288	0	0	0
40910	0	0	0	17	115	132	17	115	132	0	0	0
40911	0	0	0	11 229	0	11 229	11 229	0	11 229	0	0	0
40912	0	0	0	1 281	7 153	8 434	1 281	7 153	8 434	0	0	0
40913	0	0	0	48	727	775	48	727	775	0	0	0
41803	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42102	53 450	0	53 450	181 761	0	181 761	247 311	0	247 311	119 000	0	119 000
42103	97 200	0	97 200	93 200	0	93 200	36 700	0	36 700	40 700	0	40 700
42104	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	2 845	0	2 845	0	0	0	0	0	0	2 845	0	2 845
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42110	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42111	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42204	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
42301	526	25 860	26 386	1 302	2 391	3 693	1 275	3 052	4 327	499	26 521	27 020
42302	20 059	0	20 059	862	0	862	823	0	823	20 020	0	20 020
42304	19 791	0	19 791	8 208	0	8 208	3 103	0	3 103	14 686	0	14 686
42305	638 494	0	638 494	41 989	0	41 989	55 539	0	55 539	652 044	0	652 044
42306	135 669	0	135 669	11 118	0	11 118	8 232	0	8 232	132 783	0	132 783
44215	18 069	0	18 069	0	0	0	10	0	10	18 079	0	18 079
45115	4 986	0	4 986	474	0	474	298	0	298	4 810	0	4 810
45215	81 436	0	81 436	15 396	0	15 396	10 881	0	10 881	76 921	0	76 921
45217	23 504	0	23 504	1 905	0	1 905	3 851	0	3 851	25 450	0	25 450
45415	17 293	0	17 293	1 790	0	1 790	639	0	639	16 142	0	16 142
45417	12 562	0	12 562	910	0	910	401	0	401	12 053	0	12 053
45515	6 202	0	6 202	181	0	181	1	0	1	6 022	0	6 022
45524	11 311	0	11 311	507	0	507	22	0	22	10 826	0	10 826
45818	12 969	0	12 969	64	0	64	48	0	48	12 953	0	12 953
45918	5 249	0	5 249	0	0	0	58	0	58	5 307	0	5 307
47407	0	0	0	48 375	9 078	57 453	48 375	9 078	57 453	0	0	0
47411	2 479	53	2 532	1 713	3	1 716	1 487	10	1 497	2 253	60	2 313
47416	99	0	99	4 488	0	4 488	4 426	0	4 426	37	0	37
47422	243	0	243	231	0	231	224	0	224	236	0	236
47425	19 950	0	19 950	12 057	0	12 057	19 410	0	19 410	27 303	0	27 303
47426	131	0	131	1 317	0	1 317	1 377	0	1 377	191	0	191
47441	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
47444	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47452	5 288	0	5 288	328	0	328	272	0	272	5 232	0	5 232
47466	385	0	385	438	0	438	166	0	166	113	0	113
47501	23	0	23	68	0	68	67	0	67	22	0	22
50120	2 039	0	2 039	28	0	28	159	0	159	2 170	0	2 170
50431	184	0	184	97	0	97	0	0	0	87	0	87
52304	1 000	0	1 000	0	0	0	10	0	10	1 010	0	1 010
52307	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	0	0	0	4 516	0	4 516	4 516	0	4 516	0	0	0
60305	4 773	0	4 773	3 971	0	3 971	4 430	0	4 430	5 232	0	5 232
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	31	0	31	0	0	0	30	0	30	61	0	61
60311	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60324	3 322	0	3 322	57	0	57	295	0	295	3 560	0	3 560
60335	586	0	586	40	0	40	886	0	886	1 432	0	1 432
60349	3 047	0	3 047	2	0	2	176	0	176	3 221	0	3 221
60414	38 536	0	38 536	0	0	0	226	0	226	38 762	0	38 762
60805	1 295	0	1 295	0	0	0	78	0	78	1 373	0	1 373
60806	1 161	0	1 161	85	0	85	5	0	5	1 081	0	1 081
60903	2 459	0	2 459	0	0	0	87	0	87	2 546	0	2 546
61701	9 038	0	9 038	0	0	0	0	0	0	9 038	0	9 038
70601	645 228	0	645 228	0	0	0	76 566	0	76 566	721 794	0	721 794
70602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70603	29 753	0	29 753	0	0	0	3 501	0	3 501	33 254	0	33 254
Итого по пассиву (баланс)	3 222 709	30 891	3 253 600	4 558 622	62 701	4 621 323	4 597 035	63 847	4 660 882	3 261 122	32 037	3 293 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	604 143	0	604 143	3 721	0	3 721	6 822	0	6 822	601 042	0	601 042
90902	510 475	0	510 475	11 852	0	11 852	16 927	0	16 927	505 400	0	505 400
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 631 998	0	1 631 998	222 754	0	222 754	95 100	0	95 100	1 759 652	0	1 759 652
91418	2 073	0	2 073	0	0	0	25	0	25	2 048	0	2 048
91501	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
91502	32	0	32	0	0	0	2	0	2	30	0	30
91803	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99998	1 871 157	0	1 871 157	250 442	0	250 442	236 690	0	236 690	1 884 909	0	1 884 909
Итого по активу (баланс)	4 633 990	0	4 633 990	488 769	0	488 769	355 566	0	355 566	4 767 193	0	4 767 193
Пассив
91003	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91311	138 406	0	138 406	2 960	0	2 960	0	0	0	135 446	0	135 446
91312	1 473 713	0	1 473 713	124 003	0	124 003	104 239	0	104 239	1 453 949	0	1 453 949
91315	1 580	0	1 580	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 580	0	1 580
91317	257 194	0	257 194	108 139	0	108 139	144 615	0	144 615	293 670	0	293 670
91507	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	2 762 833	0	2 762 833	116 113	0	116 113	235 564	0	235 564	2 882 284	0	2 882 284
Итого по пассиву (баланс)	4 633 990	0	4 633 990	352 803	0	352 803	486 006	0	486 006	4 767 193	0	4 767 193

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?