Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 678	1 284	13 962							11 979	1 620	13 599
30102	59 632	0	59 632							53 270	0	53 270
30110	12	37 591	37 603							12	77 771	77 783
30202	1 779	0	1 779							1 764	0	1 764
304.1	4 552	11 636	16 188							5 213	12 372	17 585
32002	0	0	0							210 000	0	210 000
32003	200 000	0	200 000							0	0	0
45106	11 608	0	11 608							20 618	0	20 618
45107	22 498	0	22 498							22 442	0	22 442
45204	50 500	0	50 500							40 057	0	40 057
45205	264 116	0	264 116							263 454	0	263 454
45206	136 410	0	136 410							141 084	0	141 084
45207	109 261	0	109 261							103 339	0	103 339
45208	7 352	0	7 352							7 097	0	7 097
45216	3 816	0	3 816							3 839	0	3 839
45407	12 225	0	12 225							11 333	0	11 333
45416	208	0	208							197	0	197
45506	427	0	427							348	0	348
45507	10 054	0	10 054							11 194	0	11 194
45812	47 953	0	47 953							47 956	0	47 956
45814	2	0	2							2	0	2
45815	635	0	635							615	0	615
45816	8	0	8							8	0	8
45912	5 148	0	5 148							5 698	0	5 698
45915	329	0	329							329	0	329
47107	3 099	0	3 099							3 099	0	3 099
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	894	0	894							1 125	0	1 125
47431	0	0	0							0	0	0
47443	0	0	0							0	0	0
47465	2 699	0	2 699							2 763	0	2 763
47502	189	741	930							175	670	845
60302	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	17	0	17							17	0	17
60312	8 517	0	8 517							8 380	0	8 380
60314	412	0	412							339	0	339
60323	1 868	0	1 868							1 868	0	1 868
60336	105	0	105							0	0	0
60401	17 717	0	17 717							17 628	0	17 628
60415	0	0	0							33 377	0	33 377
60804	27 719	0	27 719							27 719	0	27 719
60901	3 923	0	3 923							3 923	0	3 923
61002	63	0	63							0	0	0
61008	143	0	143							104	0	104
61009	34	0	34							298	0	298
61209	0	0	0							0	0	0
70606	328 255	0	328 255							367 514	0	367 514
70608	67 783	0	67 783							76 463	0	76 463
70611	4 383	0	4 383							5 039	0	5 039
Итого по активу (баланс)	1 429 023	51 252	1 480 275							1 511 679	92 433	1 604 112
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	149 426	0	149 426							149 426	0	149 426
30129	109	0	109							223	0	223
30220	0	9 924	9 924							0	31 819	31 819
31306	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
32028	1 050	0	1 050							1 470	0	1 470
407	299 299	19 312	318 611							361 033	36 492	397 525
408.1	29 492	20 097	49 589							34 722	21 679	56 401
40807	3 074	530	3 604							2 800	564	3 364
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40901	0	0	0							0	0	0
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
42102	60 000	0	60 000							40 000	0	40 000
42105	2 000	0	2 000							0	0	0
42301	1	49	50							1	52	53
42309	13	420	433							13	447	460
42601	0	14	14							0	15	15
42609	0	25	25							0	27	27
43804	1 855	0	1 855							1 855	0	1 855
43805	19 744	0	19 744							7 744	0	7 744
43806	9 381	0	9 381							9 381	0	9 381
45115	341	0	341							430	0	430
45117	515	0	515							650	0	650
45215	17 586	0	17 586							17 134	0	17 134
45217	2 807	0	2 807							2 794	0	2 794
45415	245	0	245							227	0	227
45515	320	0	320							344	0	344
45524	142	0	142							166	0	166
45818	42 946	0	42 946							43 331	0	43 331
45821	401	0	401							1	0	1
45918	5 396	0	5 396							5 519	0	5 519
45921	1	0	1							1	0	1
47108	62	0	62							62	0	62
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	3 270	0	3 270							2 877	0	2 877
47426	2 116	0	2 116							1 723	0	1 723
47441	0	0	0							0	0	0
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	2 063	0	2 063							1 890	0	1 890
47501	189	741	930							175	670	845
60301	159	0	159							79	0	79
60305	3 154	0	3 154							3 154	0	3 154
60309	78	0	78							153	0	153
60311	108	0	108							108	0	108
60324	2 892	0	2 892							2 787	0	2 787
60335	456	0	456							456	0	456
60414	10 318	0	10 318							9 906	0	9 906
60805	17 077	0	17 077							17 827	0	17 827
60806	11 814	0	11 814							11 009	0	11 009
60903	3 315	0	3 315							3 364	0	3 364
70601	355 397	0	355 397							398 270	0	398 270
70603	67 888	0	67 888							76 579	0	76 579
Итого по пассиву (баланс)	1 429 163	51 112	1 480 275							1 512 347	91 765	1 604 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108 536	0	108 536							104 491	0	104 491
90902	256 098	0	256 098							257 458	0	257 458
90907	0	0	0							0	0	0
90908	0	15 563	15 563							0	16 547	16 547
91414	2 072 625	0	2 072 625							2 055 225	0	2 055 225
91704	846	0	846							846	0	846
91802	20 953	0	20 953							20 953	0	20 953
91803	982	0	982							982	0	982
99998	1 095 062	0	1 095 062							1 073 572	0	1 073 572
Итого по активу (баланс)	3 555 102	15 563	3 570 665							3 513 527	16 547	3 530 074
Пассив
91312	616 509	0	616 509							635 038	0	635 038
91315	91 618	0	91 618							76 618	0	76 618
91317	386 924	0	386 924							361 905	0	361 905
91507	11	0	11							11	0	11
99999	2 475 603	0	2 475 603							2 456 502	0	2 456 502
Итого по пассиву (баланс)	3 570 665	0	3 570 665							3 530 074	0	3 530 074
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?