Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 387	11 319	28 706	49 230	894	50 124	51 774	807	52 581	14 843	11 406	26 249
30102	7 518	0	7 518	13 124 426	0	13 124 426	13 120 663	0	13 120 663	11 281	0	11 281
30110	15	4 589	4 604	0	105 920	105 920	0	87 767	87 767	15	22 742	22 757
30202	1 459	0	1 459	0	0	0	102	0	102	1 357	0	1 357
304.1	8 505	12 694	21 199	105 115	1 177	106 292	105 115	375	105 490	8 505	13 496	22 001
31902	0	0	0	9 979 600	0	9 979 600	9 367 700	0	9 367 700	611 900	0	611 900
31903	733 400	0	733 400	2 469 300	0	2 469 300	3 202 700	0	3 202 700	0	0	0
45206	98 750	4 936	103 686	18 000	458	18 458	11 750	145	11 895	105 000	5 249	110 249
45207	181 530	0	181 530	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	181 530	0	181 530
45208	70 950	0	70 950	1 000	0	1 000	200	0	200	71 750	0	71 750
45812	14 415	0	14 415	0	0	0	0	0	0	14 415	0	14 415
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	6 140	0	6 140	0	0	0
45912	3 721	0	3 721	0	0	0	0	0	0	3 721	0	3 721
45915	935	0	935	0	0	0	935	0	935	0	0	0
474.1	0	0	0	0	104 852	104 852	0	104 852	104 852	0	0	0
47423	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
47427	261	0	261	6 853	22	6 875	7 114	22	7 136	0	0	0
60302	4 459	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
60306	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	634	0	634	258	0	258	336	0	336	556	0	556
60323	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
60336	440	0	440	0	0	0	1	0	1	439	0	439
60401	15 689	0	15 689	0	0	0	0	0	0	15 689	0	15 689
60804	47 447	0	47 447	0	0	0	0	0	0	47 447	0	47 447
60901	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
61008	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61214	0	0	0	3 304	0	3 304	3 304	0	3 304	0	0	0
70606	151 239	0	151 239	9 153	0	9 153	0	0	0	160 392	0	160 392
70608	55 714	0	55 714	1 534	0	1 534	0	0	0	57 248	0	57 248
70611	3 882	0	3 882	0	0	0	0	0	0	3 882	0	3 882
Итого по активу (баланс)	1 430 399	33 538	1 463 937	25 769 135	213 323	25 982 458	25 879 224	193 968	26 073 192	1 320 310	52 893	1 373 203
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	91 564	0	91 564	0	0	0	0	0	0	91 564	0	91 564
30129	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30429	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	256 390	7 797	264 187	646 437	87 000	733 437	582 115	102 586	684 701	192 068	23 383	215 451
408.1	7 076	247	7 323	24 273	798	25 071	25 370	804	26 174	8 173	253	8 426
40807	71	864	935	253	338	591	301	353	654	119	879	998
40817	339 697	2 072	341 769	59 678	2 697	62 375	58 298	2 239	60 537	338 317	1 614	339 931
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	1	0	1	283	0	283	283	0	283	1	0	1
42301	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42305	55 755	0	55 755	44 279	0	44 279	0	0	0	11 476	0	11 476
45215	64 181	0	64 181	175	0	175	173	0	173	64 179	0	64 179
45217	47	0	47	18	0	18	0	0	0	29	0	29
45818	20 555	0	20 555	6 140	0	6 140	0	0	0	14 415	0	14 415
45918	4 656	0	4 656	935	0	935	0	0	0	3 721	0	3 721
47407	0	0	0	105 106	0	105 106	105 106	0	105 106	0	0	0
47411	2 099	0	2 099	1 648	0	1 648	107	0	107	558	0	558
47416	11	0	11	480	0	480	474	0	474	5	0	5
47425	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
47466	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
60301	2	0	2	636	0	636	637	0	637	3	0	3
60305	4 987	0	4 987	4 817	0	4 817	4 796	0	4 796	4 966	0	4 966
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	34	0	34	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	34	0	34
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	309	0	309	160	0	160	108	0	108	257	0	257
60335	752	0	752	797	0	797	794	0	794	749	0	749
60414	10 366	0	10 366	0	0	0	51	0	51	10 417	0	10 417
60805	4 423	0	4 423	0	0	0	772	0	772	5 195	0	5 195
60806	43 529	0	43 529	885	0	885	175	0	175	42 819	0	42 819
60903	3 887	0	3 887	0	0	0	54	0	54	3 941	0	3 941
70601	144 112	0	144 112	0	0	0	8 485	0	8 485	152 597	0	152 597
70603	55 161	0	55 161	0	0	0	3 047	0	3 047	58 208	0	58 208
Итого по пассиву (баланс)	1 452 951	10 986	1 463 937	899 016	90 833	989 849	793 133	105 982	899 115	1 347 068	26 135	1 373 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	122 483	0	122 483	3 578	0	3 578	1 735	0	1 735	124 326	0	124 326
90902	214 553	0	214 553	897	0	897	5 231	0	5 231	210 219	0	210 219
91414	530 955	5 183	536 138	0	481	481	60 500	153	60 653	470 455	5 511	475 966
91704	0	0	0	201	0	201	0	0	0	201	0	201
91802	0	0	0	3 590	0	3 590	0	0	0	3 590	0	3 590
91803	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
99998	191 580	0	191 580	11 000	0	11 000	83 503	0	83 503	119 077	0	119 077
Итого по активу (баланс)	1 059 571	5 183	1 064 754	19 294	481	19 775	150 969	153	151 122	927 896	5 511	933 407
Пассив
91312	158 512	0	158 512	40 503	0	40 503	0	0	0	118 009	0	118 009
91317	32 000	0	32 000	43 000	0	43 000	11 000	0	11 000	0	0	0
91507	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
99999	873 174	0	873 174	67 619	0	67 619	8 775	0	8 775	814 330	0	814 330
Итого по пассиву (баланс)	1 064 754	0	1 064 754	151 122	0	151 122	19 775	0	19 775	933 407	0	933 407

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?