Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	19 734	0	19 734	0	0	0	0	0	0	19 734	0	19 734
20202	5 654	221	5 875	22 552	17	22 569	12 399	7	12 406	15 807	231	16 038
20209	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	0	0	0
30104	8 112	0	8 112	1 513 809	0	1 513 809	1 513 389	0	1 513 389	8 532	0	8 532
30110	371	2 826	3 197	0	225	225	1	96	97	370	2 955	3 325
31902	0	0	0	657 000	0	657 000	633 000	0	633 000	24 000	0	24 000
31903	153 000	0	153 000	661 000	0	661 000	684 000	0	684 000	130 000	0	130 000
45814	9 562	0	9 562	0	0	0	0	0	0	9 562	0	9 562
45815	21 316	0	21 316	0	0	0	15	0	15	21 301	0	21 301
45915	4 964	0	4 964	0	0	0	12	0	12	4 952	0	4 952
474.1	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47427	109	0	109	957	0	957	907	0	907	159	0	159
60302	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60306	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	436	0	436	93	0	93	346	0	346	183	0	183
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
60804	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
60807	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
62001	21 712	0	21 712	0	0	0	0	0	0	21 712	0	21 712
70606	18 644	0	18 644	1 522	0	1 522	62	0	62	20 104	0	20 104
70608	1 717	0	1 717	100	0	100	0	0	0	1 817	0	1 817
Итого по активу (баланс)	268 453	3 047	271 500	2 864 183	242	2 864 425	2 849 181	103	2 849 284	283 455	3 186	286 641
Пассив
10208	62 049	0	62 049	0	0	0	0	0	0	62 049	0	62 049
10701	8 962	0	8 962	0	0	0	0	0	0	8 962	0	8 962
10801	61 567	0	61 567	0	0	0	0	0	0	61 567	0	61 567
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	0	0	0	1 512 050	0	1 512 050	1 512 050	0	1 512 050	0	0	0
407	65 131	0	65 131	179 138	0	179 138	186 897	0	186 897	72 890	0	72 890
408.1	10 768	0	10 768	19 331	0	19 331	22 743	0	22 743	14 180	0	14 180
40911	396	0	396	6 228	0	6 228	6 118	0	6 118	286	0	286
45818	30 878	0	30 878	15	0	15	0	0	0	30 863	0	30 863
45918	4 964	0	4 964	12	0	12	0	0	0	4 952	0	4 952
47416	1	0	1	1 022	0	1 022	1 068	0	1 068	47	0	47
60301	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60305	968	0	968	1 007	0	1 007	1 052	0	1 052	1 013	0	1 013
60311	100	0	100	175	0	175	175	0	175	100	0	100
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60335	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60414	2 557	0	2 557	0	0	0	1	0	1	2 558	0	2 558
60805	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
60806	0	0	0	175	0	175	2 100	0	2 100	1 925	0	1 925
60903	76	0	76	0	0	0	3	0	3	79	0	79
62002	4 951	0	4 951	0	0	0	0	0	0	4 951	0	4 951
70601	16 338	0	16 338	0	0	0	1 669	0	1 669	18 007	0	18 007
70603	1 458	0	1 458	0	0	0	243	0	243	1 701	0	1 701
Итого по пассиву (баланс)	271 500	0	271 500	1 719 406	0	1 719 406	1 734 547	0	1 734 547	286 641	0	286 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	39 724	0	39 724	1 255	0	1 255	493	0	493	40 486	0	40 486
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	18 051	0	18 051	0	0	0	0	0	0	18 051	0	18 051
91704	593	0	593	0	0	0	15	0	15	578	0	578
91802	8 827	0	8 827	0	0	0	47	0	47	8 780	0	8 780
99998	44 589	0	44 589	0	0	0	0	0	0	44 589	0	44 589
Итого по активу (баланс)	111 786	0	111 786	1 255	0	1 255	555	0	555	112 486	0	112 486
Пассив
91312	44 589	0	44 589	0	0	0	0	0	0	44 589	0	44 589
99999	67 197	0	67 197	555	0	555	1 255	0	1 255	67 897	0	67 897
Итого по пассиву (баланс)	111 786	0	111 786	555	0	555	1 255	0	1 255	112 486	0	112 486

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?