Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	350 750	0	350 750	123 761 767	0	123 761 767	123 857 043	0	123 857 043	255 474	0	255 474
30110	897	9	906	103 501	0	103 501	103 616	0	103 616	782	9	791
30114	0	22 896 499	22 896 499	0	276 001 076	276 001 076	0	275 275 310	275 275 310	0	23 622 265	23 622 265
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	89 732	0	89 732	0	0	0	19 416	0	19 416	70 316	0	70 316
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	53 612	1 566 934	1 620 546	118 989 716	90 643 027	209 632 743	118 919 903	88 283 771	207 203 674	123 425	3 926 190	4 049 615
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32108	0	10 578 000	10 578 000	0	981 090	981 090	0	311 820	311 820	0	11 247 270	11 247 270
32109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	2 377 934	2 377 934	0	1 718 803	1 718 803	0	2 273 929	2 273 929	0	1 822 808	1 822 808
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	1 555 671	1 555 671	803 018 477	975 301 258	1 778 319 735	803 018 477	975 202 831	1 778 221 308	0	1 654 098	1 654 098
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	7 386	0	7 386	627 538	0	627 538	596 896	0	596 896	38 028	0	38 028
47423	0	3	3	0	0	0	0	2	2	0	1	1
47427	0	762	762	0	3 299	3 299	0	3 458	3 458	0	603	603
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	457 334	0	457 334	0	0	0	0	0	0	457 334	0	457 334
47502	0	10 238	10 238	0	32 677	32 677	0	837	837	0	42 078	42 078
50104	0	0	0	7 654 865	0	7 654 865	7 654 865	0	7 654 865	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	66	0	66	12 712	0	12 712	12 757	0	12 757	21	0	21
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	17	0	17	350	0	350	347	0	347	20	0	20
52601	4 939 037	0	4 939 037	6 053 575	0	6 053 575	5 912 795	0	5 912 795	5 079 817	0	5 079 817
60302	2 372	0	2 372	17 343	0	17 343	0	0	0	19 715	0	19 715
60306	2 297	0	2 297	20 455	0	20 455	21 656	0	21 656	1 096	0	1 096
60308	0	0	0	0	2 744	2 744	0	2 744	2 744	0	0	0
60310	0	0	0	6 996	0	6 996	6 996	0	6 996	0	0	0
60312	82 302	0	82 302	38 935	0	38 935	31 046	0	31 046	90 191	0	90 191
60314	185	3 605	3 790	3 546	12 365	15 911	2 567	10 320	12 887	1 164	5 650	6 814
60323	0	149 498	149 498	0	166 134	166 134	0	149 857	149 857	0	165 775	165 775
60336	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	427 371	0	427 371	0	0	0	0	0	0	427 371	0	427 371
60415	0	0	0	215	0	215	0	0	0	215	0	215
60804	888 393	0	888 393	0	0	0	0	0	0	888 393	0	888 393
60901	129 416	0	129 416	7 120	0	7 120	0	0	0	136 536	0	136 536
60906	8 243	0	8 243	300	0	300	8 543	0	8 543	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	7 656 771	0	7 656 771	7 656 771	0	7 656 771	0	0	0
61601	0	0	0	694 220 483	0	694 220 483	694 220 483	0	694 220 483	0	0	0
61702	12 972	0	12 972	0	0	0	0	0	0	12 972	0	12 972
70606	25 463 956	0	25 463 956	2 857 338	0	2 857 338	1 011	0	1 011	28 320 283	0	28 320 283
70607	1 039	0	1 039	1 295	0	1 295	1 370	0	1 370	964	0	964
70608	17 517 781	0	17 517 781	1 383 726	0	1 383 726	0	0	0	18 901 507	0	18 901 507
70611	269 365	0	269 365	81	0	81	17 344	0	17 344	252 102	0	252 102
70614	27 970 077	0	27 970 077	10 394 311	0	10 394 311	4 803 872	0	4 803 872	33 560 516	0	33 560 516
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	78 677 203	39 139 153	117 816 356	1 776 831 416	1 344 862 473	3 121 693 889	1 766 867 774	1 341 514 879	3 108 382 653	88 640 845	42 486 747	131 127 592
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	14 973 806	0	14 973 806	0	0	0	0	0	0	14 973 806	0	14 973 806
30111	405 272	1	405 273	10 834 377	1	10 834 378	10 499 862	0	10 499 862	70 757	0	70 757
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	4 059 689	0	4 059 689	4 059 689	0	4 059 689	0	0	0
30223	7 045	0	7 045	463 403	0	463 403	470 883	0	470 883	14 525	0	14 525
30236	0	0	0	0	2 049	2 049	0	2 049	2 049	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	27 852	1 069 768	1 097 620	34 629 627	88 269 117	122 898 744	34 671 304	90 596 916	125 268 220	69 529	3 397 567	3 467 096
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	4 807 671	0	4 807 671	4 807 671	0	4 807 671	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 225 756	472 416	1 698 172	756 102	516 631	1 272 733	1 107 132	454 941	1 562 073	1 576 786	410 726	1 987 512
40807	624 043	14 731	638 774	22 468	1 587	24 055	181 913	3 226	185 139	783 488	16 370	799 858
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	6 931 732	6 931 732	0	6 931 732	6 931 732	0	0	0
47405	0	352 600	352 600	0	10 394	10 394	0	32 703	32 703	0	374 909	374 909
47407	0	0	0	808 281 942	974 367 058	1 782 649 000	808 281 942	974 367 058	1 782 649 000	0	0	0
47416	0	0	0	4	218	222	7	218	225	3	0	3
47422	0	688	688	63 317 533	22	63 317 555	63 317 533	167	63 317 700	0	833	833
47424	7 386	0	7 386	584 642	0	584 642	615 284	0	615 284	38 028	0	38 028
47425	454 498	0	454 498	13 564	0	13 564	51 990	0	51 990	492 924	0	492 924
47426	2 833	59	2 892	2 853	1 019	3 872	2 713	960	3 673	2 693	0	2 693
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	0	7 023	7 023	0	3 785	3 785	0	32 224	32 224	0	35 462	35 462
50120	0	0	0	8 537	0	8 537	8 537	0	8 537	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	5 058 575	0	5 058 575	8 570 205	0	8 570 205	8 296 580	0	8 296 580	4 784 950	0	4 784 950
60301	2 403 850	0	2 403 850	154 031	0	154 031	467 434	0	467 434	2 717 253	0	2 717 253
60305	431 274	0	431 274	149 207	0	149 207	186 081	0	186 081	468 148	0	468 148
60307	0	1 745	1 745	1 635	51	1 686	1 635	162	1 797	0	1 856	1 856
60309	1 454	0	1 454	0	0	0	177	0	177	1 631	0	1 631
60311	9 927	0	9 927	3 107	0	3 107	7 621	0	7 621	14 441	0	14 441
60313	0	46	46	0	48	48	0	52	52	0	50	50
60322	0	38	38	0	2 712	2 712	0	2 715	2 715	0	41	41
60324	21 749	0	21 749	5 966	0	5 966	5 599	0	5 599	21 382	0	21 382
60335	253 591	0	253 591	19 956	0	19 956	34 608	0	34 608	268 243	0	268 243
60349	320 160	0	320 160	21 175	0	21 175	38 021	0	38 021	337 006	0	337 006
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	307 865	0	307 865	0	0	0	4 839	0	4 839	312 704	0	312 704
60805	284 952	0	284 952	0	0	0	13 170	0	13 170	298 122	0	298 122
60806	558 345	0	558 345	1 180	0	1 180	36 461	0	36 461	593 626	0	593 626
60903	111 114	0	111 114	0	0	0	381	0	381	111 495	0	111 495
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	26 946 889	0	26 946 889	673	0	673	5 311 044	0	5 311 044	32 257 260	0	32 257 260
70602	23 872	0	23 872	18 165	0	18 165	19 798	0	19 798	25 505	0	25 505
70603	15 606 880	0	15 606 880	0	0	0	3 560 306	0	3 560 306	19 167 186	0	19 167 186
70613	29 678 372	0	29 678 372	4 764 822	0	4 764 822	6 424 856	0	6 424 856	31 338 406	0	31 338 406
70615	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	115 897 241	1 919 115	117 816 356	941 592 534	1 070 106 424	2 011 698 958	952 585 071	1 072 425 123	2 025 010 194	126 889 778	4 237 814	131 127 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	28 455 885	0	28 455 885	135 031	0	135 031	42 917	0	42 917	28 547 999	0	28 547 999
Итого по активу (баланс)	28 455 885	0	28 455 885	135 031	0	135 031	42 917	0	42 917	28 547 999	0	28 547 999
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	0	1 455 885	1 455 885	0	42 917	42 917	0	135 031	135 031	0	1 547 999	1 547 999
91317	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 000 000	1 455 885	28 455 885	0	42 917	42 917	0	135 031	135 031	27 000 000	1 547 999	28 547 999
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	423 081	0	423 081	23 345 712	12 303 121	35 648 833	23 466 987	12 303 121	35 770 108	301 806	0	301 806
93302	784 296	261 552	1 045 848	23 136 537	10 942 942	34 079 479	19 882 405	11 069 512	30 951 917	4 038 428	134 982	4 173 410
93303	11 781 946	745 436	12 527 382	7 174 163	1 668 693	8 842 856	16 122 179	1 091 361	17 213 540	2 833 930	1 322 768	4 156 698
93304	10 020 986	1 684 138	11 705 124	4 355 577	1 439 920	5 795 497	6 781 894	1 607 127	8 389 021	7 594 669	1 516 931	9 111 600
93305	13 487 149	55 072 048	68 559 197	642 793	4 538 265	5 181 058	1 329 854	2 780 339	4 110 193	12 800 088	56 829 974	69 630 062
93306	33 932 179	48 520	33 980 699	643 482 582	70 076 511	713 559 093	641 374 364	69 814 949	711 189 313	36 040 397	310 082	36 350 479
93307	141 050	353 082	494 132	213 721 742	45 501 456	259 223 198	213 862 792	41 984 945	255 847 737	0	3 869 593	3 869 593
93308	768 272	10 767 185	11 535 457	276 869	8 236 185	8 513 054	807 429	15 271 029	16 078 458	237 712	3 732 341	3 970 053
93309	306 643	9 894 701	10 201 344	1 216 687	4 670 688	5 887 375	237 712	7 521 137	7 758 849	1 285 618	7 044 252	8 329 870
93310	4 276 424	60 522 662	64 799 086	133 243	5 502 598	5 635 841	411 751	3 400 699	3 812 450	3 997 916	62 624 561	66 622 477
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	467 418	3 373 881	3 841 299	8 676 578	80 824 335	89 500 913	9 143 996	75 486 828	84 630 824	0	8 711 388	8 711 388
93902	255 601	3 361 550	3 617 151	9 347 471	72 243 808	81 591 279	9 388 767	66 865 726	76 254 493	214 305	8 739 632	8 953 937
94101	254 705	0	254 705	2 444 634	0	2 444 634	2 494 673	0	2 494 673	204 666	0	204 666
94102	466 668	0	466 668	4 712 528	0	4 712 528	5 179 196	0	5 179 196	0	0	0
99996	223 301 646	0	223 301 646	923 253 363	0	923 253 363	922 191 101	0	922 191 101	224 363 908	0	224 363 908
Итого по активу (баланс)	300 668 064	146 084 755	446 752 819	1 865 920 479	317 948 522	2 183 869 001	1 872 675 100	309 196 773	2 181 871 873	293 913 443	154 836 504	448 749 947
Пассив
96301	0	423 053	423 053	3 084 689	32 676 114	35 760 803	3 084 689	32 563 143	35 647 832	0	310 082	310 082
96302	277 498	762 098	1 039 596	1 796 075	29 123 765	30 919 840	1 662 584	32 248 847	33 911 431	144 007	3 887 180	4 031 187
96303	779 707	11 529 107	12 308 814	1 092 414	16 075 063	17 167 477	713 783	8 373 125	9 086 908	401 076	3 827 169	4 228 245
96304	836 906	10 291 624	11 128 530	674 634	7 643 643	8 318 277	1 334 003	4 802 414	6 136 417	1 496 275	7 450 395	8 946 670
96305	4 792 930	61 945 166	66 738 096	529 100	3 543 076	4 072 176	133 062	5 623 752	5 756 814	4 396 892	64 025 842	68 422 734
96306	49 916	33 922 174	33 972 090	28 107 692	683 629 444	711 737 136	28 359 582	685 794 062	714 153 644	301 806	36 086 792	36 388 598
96307	375 033	131 664	506 697	16 859 146	238 489 213	255 348 359	20 504 395	238 357 549	258 861 944	4 020 282	0	4 020 282
96308	10 980 880	735 413	11 716 293	15 302 967	811 285	16 114 252	7 053 941	1 234 815	8 288 756	2 731 854	1 158 943	3 890 797
96309	9 572 702	1 190 309	10 763 011	6 661 672	1 180 847	7 842 519	4 246 881	1 297 766	5 544 647	7 157 911	1 307 228	8 465 139
96310	11 935 337	54 579 890	66 515 227	1 221 158	2 651 265	3 872 423	642 793	4 494 629	5 137 422	11 356 972	56 423 254	67 780 226
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	255 574	3 361 550	3 617 124	12 695 731	68 902 771	81 598 502	12 654 441	74 280 853	86 935 294	214 284	8 739 632	8 953 916
96902	467 379	3 373 881	3 841 260	6 614 536	72 662 648	79 277 184	6 147 157	78 000 155	84 147 312	0	8 711 388	8 711 388
97101	467 172	0	467 172	5 566 065	0	5 566 065	5 098 893	0	5 098 893	0	0	0
97102	254 705	0	254 705	2 110 747	0	2 110 747	2 060 708	0	2 060 708	204 666	0	204 666
99997	223 461 151	0	223 461 151	921 094 043	0	921 094 043	922 028 909	0	922 028 909	224 396 017	0	224 396 017
Итого по пассиву (баланс)	264 506 890	182 245 929	446 752 819	1 023 410 669	1 157 389 134	2 180 799 803	1 015 725 821	1 167 071 110	2 182 796 931	256 822 042	191 927 905	448 749 947

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?