Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	124 815	0	124 815	153 340	0	153 340	105 207	0	105 207	172 948	0	172 948
10635	1 603	0	1 603	14 271	0	14 271	281	0	281	15 593	0	15 593
20202	33 543	46 277	79 820	350 453	124 001	474 454	356 419	101 153	457 572	27 577	69 125	96 702
20209	0	0	0	58 000	8 358	66 358	58 000	8 358	66 358	0	0	0
30102	464 000	0	464 000	57 015 460	0	57 015 460	57 062 309	0	57 062 309	417 151	0	417 151
30110	11 883	142 467	154 350	26 758	2 608 472	2 635 230	26 558	2 671 905	2 698 463	12 083	79 034	91 117
30114	0	1 269 772	1 269 772	0	5 741 752	5 741 752	0	2 933 301	2 933 301	0	4 078 223	4 078 223
30202	188 434	0	188 434	0	0	0	13 372	0	13 372	175 062	0	175 062
30215	1 050	4 231	5 281	0	393	393	0	125	125	1 050	4 499	5 549
30221	0	0	0	0	21 359	21 359	0	21 359	21 359	0	0	0
30233	77	1 411	1 488	3 661 266	89 797	3 751 063	3 661 269	89 612	3 750 881	74	1 596	1 670
30242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	9 123	0	9 123	885 505	1 895	887 400	885 752	1 895	887 647	8 876	0	8 876
31902	0	0	0	17 200 000	0	17 200 000	15 800 000	0	15 800 000	1 400 000	0	1 400 000
31903	3 684 920	0	3 684 920	14 650 000	0	14 650 000	15 334 920	0	15 334 920	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
45103	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
45104	3 547	0	3 547	2 598	0	2 598	2 777	0	2 777	3 368	0	3 368
45105	12 295	0	12 295	3 898	0	3 898	2 072	0	2 072	14 121	0	14 121
45106	56 842	0	56 842	7 796	0	7 796	6 516	0	6 516	58 122	0	58 122
45107	296 584	0	296 584	6 496	0	6 496	8 528	0	8 528	294 552	0	294 552
45108	4 183	0	4 183	0	0	0	0	0	0	4 183	0	4 183
45116	3 483	0	3 483	29	0	29	3 010	0	3 010	502	0	502
45201	84 800	0	84 800	257 612	0	257 612	266 227	0	266 227	76 185	0	76 185
45203	0	0	0	10 994	0	10 994	94	0	94	10 900	0	10 900
45204	134 613	0	134 613	278 362	0	278 362	121 269	0	121 269	291 706	0	291 706
45205	124 966	0	124 966	136 186	0	136 186	96 286	0	96 286	164 866	0	164 866
45206	114 848	0	114 848	562	0	562	1 750	0	1 750	113 660	0	113 660
45207	593 077	0	593 077	20 569	0	20 569	17 444	0	17 444	596 202	0	596 202
45208	0	0	0	7 949	0	7 949	0	0	0	7 949	0	7 949
45216	30 758	0	30 758	10 019	0	10 019	6 036	0	6 036	34 741	0	34 741
45504	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45505	178	0	178	0	0	0	69	0	69	109	0	109
45506	16 379	0	16 379	2 858	0	2 858	1 320	0	1 320	17 917	0	17 917
45507	324 220	0	324 220	4 500	0	4 500	7 422	0	7 422	321 298	0	321 298
45523	9 537	0	9 537	30	0	30	62	0	62	9 505	0	9 505
45811	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
45812	33 062	0	33 062	0	0	0	12 199	0	12 199	20 863	0	20 863
45815	108 827	0	108 827	46	0	46	36	0	36	108 837	0	108 837
45912	303	0	303	100	0	100	403	0	403	0	0	0
45915	13 582	0	13 582	28	0	28	27	0	27	13 583	0	13 583
45920	13 713	0	13 713	68	0	68	224	0	224	13 557	0	13 557
47101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47105	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
47301	0	154 943	154 943	0	14 371	14 371	0	4 567	4 567	0	164 747	164 747
474.1	0	27 206	27 206	1 778 803	2 019 750	3 798 553	1 778 803	2 020 309	3 799 112	0	26 647	26 647
47421	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
47423	102	0	102	279 048	141 710	420 758	239 053	141 710	380 763	40 097	0	40 097
47427	16 657	1	16 658	37 967	1	37 968	37 365	1	37 366	17 259	1	17 260
47443	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47447	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
47465	1 983	0	1 983	579	0	579	1 887	0	1 887	675	0	675
50205	1 288 426	0	1 288 426	6 358	0	6 358	25 031	0	25 031	1 269 753	0	1 269 753
50206	422 511	0	422 511	2 183	0	2 183	1 965	0	1 965	422 729	0	422 729
50207	40 444	0	40 444	257	0	257	0	0	0	40 701	0	40 701
50208	2 026 411	0	2 026 411	13 007	0	13 007	11 239	0	11 239	2 028 179	0	2 028 179
50211	0	921 381	921 381	0	72 362	72 362	0	103 912	103 912	0	889 831	889 831
50221	23 591	0	23 591	5 750	0	5 750	14 210	0	14 210	15 131	0	15 131
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60312	8 114	0	8 114	3 525	0	3 525	3 492	0	3 492	8 147	0	8 147
60314	1 008	0	1 008	604	605	1 209	805	605	1 410	807	0	807
60323	165 202	0	165 202	0	0	0	4	0	4	165 198	0	165 198
60336	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60351	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60401	71 005	0	71 005	0	0	0	0	0	0	71 005	0	71 005
60804	122 107	0	122 107	0	0	0	0	0	0	122 107	0	122 107
60901	82 251	0	82 251	0	0	0	0	0	0	82 251	0	82 251
60906	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61210	0	0	0	77 478	0	77 478	77 478	0	77 478	0	0	0
61702	17 488	0	17 488	0	0	0	0	0	0	17 488	0	17 488
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	2 303 027	0	2 303 027	294 141	0	294 141	223	0	223	2 596 945	0	2 596 945
70608	3 075 259	0	3 075 259	478 950	0	478 950	0	0	0	3 554 209	0	3 554 209
70611	24 286	0	24 286	2 830	0	2 830	0	0	0	27 116	0	27 116
70616	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
Итого по активу (баланс)	16 223 263	2 567 689	18 790 952	109 550 230	10 844 826	120 395 056	107 852 450	8 098 812	115 951 262	17 921 043	5 313 703	23 234 746
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	23 591	0	23 591	14 210	0	14 210	5 750	0	5 750	15 131	0	15 131
10609	11 706	0	11 706	0	0	0	0	0	0	11 706	0	11 706
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	7 671	0	7 671	7	0	7	16 819	0	16 819	24 483	0	24 483
10634	9 924	0	9 924	281	0	281	166	0	166	9 809	0	9 809
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	339 018	0	339 018	0	0	0	0	0	0	339 018	0	339 018
30129	54	0	54	3	0	3	50	0	50	101	0	101
30220	0	0	0	0	541	541	0	541	541	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	54 304	8	54 312	1 951 658	1 437	1 953 095	1 948 691	1 446	1 950 137	51 337	17	51 354
30243	33	0	33	1	0	1	2	0	2	34	0	34
30429	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30601	82	468	550	0	2 369	2 369	0	1 901	1 901	82	0	82
407	2 009 123	717 674	2 726 797	22 732 550	7 376 398	30 108 948	23 472 206	10 273 305	33 745 511	2 748 779	3 614 581	6 363 360
408.1	28 054	0	28 054	26 480	0	26 480	15 105	0	15 105	16 679	0	16 679
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 537	170 320	172 857	317	130 476	130 793	15	104 390	104 405	2 235	144 234	146 469
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	557 394	1 017 676	1 575 070	2 692 242	471 499	3 163 741	2 459 183	264 626	2 723 809	324 335	810 803	1 135 138
40820	73	34 438	34 511	1	1 090	1 091	0	2 917	2 917	72	36 265	36 337
40821	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
40903	0	0	0	199 406	0	199 406	199 406	0	199 406	0	0	0
40905	0	0	0	2 502	0	2 502	2 502	0	2 502	0	0	0
40907	295 996	0	295 996	410 517	139 859	550 376	446 338	139 859	586 197	331 817	0	331 817
40909	0	0	0	2 781	2 048	4 829	2 781	2 048	4 829	0	0	0
40910	0	0	0	974	316	1 290	974	316	1 290	0	0	0
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40912	0	0	0	149	661	810	149	661	810	0	0	0
40913	0	0	0	1 055	309	1 364	1 055	309	1 364	0	0	0
40914	0	0	0	2 263 463	0	2 263 463	2 263 463	0	2 263 463	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	130	0	130	0	0	0	19 870	0	19 870
42102	1 750 500	0	1 750 500	6 227 100	0	6 227 100	6 746 620	0	6 746 620	2 270 020	0	2 270 020
42103	551 840	0	551 840	490 240	0	490 240	338 120	0	338 120	399 720	0	399 720
42105	105 000	0	105 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	106 000	0	106 000
42111	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	41	1 660	1 701	6	49	55	1	153	154	36	1 764	1 800
42304	136 321	0	136 321	118 197	0	118 197	505 905	0	505 905	524 029	0	524 029
42305	1 928 542	418 868	2 347 410	1 509 492	13 105	1 522 597	1 499 751	83 414	1 583 165	1 918 801	489 177	2 407 978
42306	945 141	105 780	1 050 921	487 811	3 118	490 929	94 542	9 811	104 353	551 872	112 473	664 345
42312	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42313	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42314	144	0	144	30	0	30	0	0	0	114	0	114
42315	200	0	200	0	0	0	30	0	30	230	0	230
42601	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42605	22 264	0	22 264	1 700	0	1 700	143	0	143	20 707	0	20 707
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
45115	10 456	0	10 456	3 644	0	3 644	675	0	675	7 487	0	7 487
45117	1 712	0	1 712	109	0	109	0	0	0	1 603	0	1 603
45215	78 135	0	78 135	24 596	0	24 596	31 369	0	31 369	84 908	0	84 908
45217	734	0	734	377	0	377	3 465	0	3 465	3 822	0	3 822
45515	10 622	0	10 622	313	0	313	234	0	234	10 543	0	10 543
45524	339	0	339	22	0	22	544	0	544	861	0	861
45818	139 198	0	139 198	9 233	0	9 233	30	0	30	129 995	0	129 995
45821	0	0	0	6	0	6	15	0	15	9	0	9
45918	13 804	0	13 804	426	0	426	201	0	201	13 579	0	13 579
45921	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47108	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
47113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 079 988	924 633	2 004 621	1 079 988	924 633	2 004 621	0	0	0
47411	12 971	384	13 355	26 740	800	27 540	13 769	416	14 185	0	0	0
47416	31	4 529	4 560	102	5 787	5 889	86	1 258	1 344	15	0	15
47422	91 660	0	91 660	257 326	0	257 326	265 750	0	265 750	100 084	0	100 084
47424	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
47425	12 273	0	12 273	21 280	0	21 280	13 417	0	13 417	4 410	0	4 410
47426	6 624	0	6 624	21 456	0	21 456	20 569	0	20 569	5 737	0	5 737
47441	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47452	13 715	0	13 715	214	0	214	81	0	81	13 582	0	13 582
47466	1 516	0	1 516	1 342	0	1 342	456	0	456	630	0	630
50220	124 815	0	124 815	105 207	0	105 207	153 339	0	153 339	172 947	0	172 947
60301	243	0	243	4 126	0	4 126	5 590	0	5 590	1 707	0	1 707
60305	28 945	0	28 945	21 196	0	21 196	22 770	0	22 770	30 519	0	30 519
60309	108	0	108	2	0	2	189	0	189	295	0	295
60311	2 508	1	2 509	7 546	1	7 547	7 559	9	7 568	2 521	9	2 530
60313	0	0	0	125	139	264	125	139	264	0	0	0
60324	165 016	0	165 016	47	0	47	44	0	44	165 013	0	165 013
60335	5 614	0	5 614	4 155	0	4 155	4 361	0	4 361	5 820	0	5 820
60349	0	0	0	0	0	0	823	0	823	823	0	823
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	45 603	0	45 603	0	0	0	1 325	0	1 325	46 928	0	46 928
60805	63 342	0	63 342	0	0	0	3 921	0	3 921	67 263	0	67 263
60806	61 001	0	61 001	4 196	0	4 196	245	0	245	57 050	0	57 050
60903	69 969	0	69 969	0	0	0	530	0	530	70 499	0	70 499
61701	9 723	0	9 723	0	0	0	0	0	0	9 723	0	9 723
70601	2 293 677	0	2 293 677	117	0	117	297 856	0	297 856	2 591 416	0	2 591 416
70603	3 075 290	0	3 075 290	0	0	0	483 343	0	483 343	3 558 633	0	3 558 633
70615	8 333	0	8 333	0	0	0	0	0	0	8 333	0	8 333
Итого по пассиву (баланс)	16 319 138	2 471 814	18 790 952	40 738 162	9 074 635	49 812 797	42 444 438	11 812 153	54 256 591	18 025 414	5 209 332	23 234 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 165	0	195 165	20 650	0	20 650	5 597	0	5 597	210 218	0	210 218
90902	40 273	0	40 273	6 559	0	6 559	15 485	0	15 485	31 347	0	31 347
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 205 919	0	6 205 919	338 333	0	338 333	0	0	0	6 544 252	0	6 544 252
91704	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
91802	4 234	0	4 234	0	0	0	0	0	0	4 234	0	4 234
91803	7 794	0	7 794	0	0	0	0	0	0	7 794	0	7 794
99998	2 149 110	0	2 149 110	891 181	0	891 181	741 035	0	741 035	2 299 256	0	2 299 256
Итого по активу (баланс)	8 603 812	0	8 603 812	1 256 724	0	1 256 724	762 117	0	762 117	9 098 419	0	9 098 419
Пассив
91311	14 095	0	14 095	0	0	0	0	0	0	14 095	0	14 095
91312	1 591 438	45 838	1 637 276	6 048	1 351	7 399	366 519	4 252	370 771	1 951 909	48 739	2 000 648
91317	494 240	0	494 240	733 636	0	733 636	520 410	0	520 410	281 014	0	281 014
91507	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
91508	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
99999	6 454 702	0	6 454 702	7 926	0	7 926	352 387	0	352 387	6 799 163	0	6 799 163
Итого по пассиву (баланс)	8 557 974	45 838	8 603 812	747 610	1 351	748 961	1 239 316	4 252	1 243 568	9 049 680	48 739	9 098 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	33 629	18 548	52 177	33 629	18 548	52 177	0	0	0
99996	0	0	0	52 275	0	52 275	52 275	0	52 275	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	85 904	18 548	104 452	85 904	18 548	104 452	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	18 601	33 674	52 275	18 601	33 674	52 275	0	0	0
99997	0	0	0	52 177	0	52 177	52 177	0	52 177	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	70 778	33 674	104 452	70 778	33 674	104 452	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?