Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 493	0	12 493	0	0	0	0	0	0	12 493	0	12 493
20202	193 632	112 322	305 954	333 687	184 045	517 732	409 636	96 530	506 166	117 683	199 837	317 520
20208	37 300	0	37 300	99 782	0	99 782	90 919	0	90 919	46 163	0	46 163
20209	0	0	0	263 630	27 991	291 621	263 630	27 991	291 621	0	0	0
30102	434 494	0	434 494	32 000 219	0	32 000 219	32 020 393	0	32 020 393	414 320	0	414 320
30110	5 050	423 796	428 846	181 598	561 265	742 863	181 530	508 004	689 534	5 118	477 057	482 175
30114	0	1 674 429	1 674 429	0	30 211 706	30 211 706	0	30 315 772	30 315 772	0	1 570 363	1 570 363
30202	97 531	0	97 531	3 515	0	3 515	0	0	0	101 046	0	101 046
30210	0	0	0	7 022	0	7 022	7 022	0	7 022	0	0	0
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	106	0	106	98 847	132	98 979	98 464	132	98 596	489	0	489
31902	0	0	0	17 125 000	0	17 125 000	16 075 000	0	16 075 000	1 050 000	0	1 050 000
31903	2 820 000	0	2 820 000	10 350 000	0	10 350 000	11 570 000	0	11 570 000	1 600 000	0	1 600 000
32102	0	0	0	0	16 877 471	16 877 471	0	15 302 854	15 302 854	0	1 574 617	1 574 617
32103	0	1 480 935	1 480 935	0	9 220 327	9 220 327	0	10 701 262	10 701 262	0	0	0
32201	0	70 521	70 521	0	25 628	25 628	0	21 167	21 167	0	74 982	74 982
44206	29 333	0	29 333	0	0	0	14 666	0	14 666	14 667	0	14 667
44207	700 000	0	700 000	15 000	0	15 000	0	0	0	715 000	0	715 000
44216	6 161	0	6 161	223	0	223	83	0	83	6 301	0	6 301
44907	237 097	0	237 097	0	0	0	37 800	0	37 800	199 297	0	199 297
44908	118 171	0	118 171	20 000	0	20 000	0	0	0	138 171	0	138 171
44916	6 268	0	6 268	439	0	439	137	0	137	6 570	0	6 570
45203	0	0	0	9 844	0	9 844	9 844	0	9 844	0	0	0
45204	34 023	0	34 023	0	0	0	34 023	0	34 023	0	0	0
45205	35 144	0	35 144	0	0	0	9 948	0	9 948	25 196	0	25 196
45206	626 671	0	626 671	170 817	0	170 817	209 662	0	209 662	587 826	0	587 826
45207	700 114	0	700 114	77 737	0	77 737	33 208	0	33 208	744 643	0	744 643
45208	582 135	0	582 135	15 692	0	15 692	84 732	0	84 732	513 095	0	513 095
45216	96 140	0	96 140	20 713	0	20 713	57 693	0	57 693	59 160	0	59 160
45407	10 300	0	10 300	0	0	0	393	0	393	9 907	0	9 907
45408	203 556	0	203 556	0	0	0	0	0	0	203 556	0	203 556
45416	10 224	0	10 224	203	0	203	4	0	4	10 423	0	10 423
45505	345	0	345	1 722	0	1 722	46	0	46	2 021	0	2 021
45506	18 904	0	18 904	1 887	0	1 887	1 151	0	1 151	19 640	0	19 640
45507	310 882	0	310 882	38 500	0	38 500	10 704	0	10 704	338 678	0	338 678
45523	128	0	128	55	0	55	28	0	28	155	0	155
45809	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	23 902	0	23 902	1	0	1	40	0	40	23 863	0	23 863
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45815	8 654	0	8 654	28	0	28	55	0	55	8 627	0	8 627
45820	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	16	0	16	8	0	8	5	0	5	19	0	19
474.1	0	0	0	790 910	575 610	1 366 520	790 910	575 610	1 366 520	0	0	0
47423	4 174	2 493	6 667	28	89 486	89 514	28	89 328	89 356	4 174	2 651	6 825
47427	5 368	1	5 369	41 347	15	41 362	41 293	16	41 309	5 422	0	5 422
47440	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47443	5	0	5	1 338	0	1 338	1 336	0	1 336	7	0	7
47465	91 084	0	91 084	20 126	0	20 126	18 769	0	18 769	92 441	0	92 441
47502	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
60306	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	158	0	158	250	0	250	388	0	388	20	0	20
60310	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
60312	25 925	0	25 925	12 616	0	12 616	6 302	0	6 302	32 239	0	32 239
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60323	1 164	0	1 164	8	0	8	11	0	11	1 161	0	1 161
60401	246 532	0	246 532	448	0	448	0	0	0	246 980	0	246 980
60415	189	0	189	804	0	804	448	0	448	545	0	545
60804	17 243	0	17 243	0	0	0	0	0	0	17 243	0	17 243
60901	56 638	0	56 638	1 168	0	1 168	0	0	0	57 806	0	57 806
60906	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
61002	99	0	99	63	0	63	85	0	85	77	0	77
61008	7 425	0	7 425	1 920	0	1 920	4 288	0	4 288	5 057	0	5 057
61009	19 217	0	19 217	1 199	0	1 199	11 306	0	11 306	9 110	0	9 110
61702	13 886	0	13 886	16 795	0	16 795	189	0	189	30 492	0	30 492
70606	2 369 350	0	2 369 350	230 923	0	230 923	0	0	0	2 600 273	0	2 600 273
70608	3 726 793	0	3 726 793	606 870	0	606 870	0	0	0	4 333 663	0	4 333 663
70616	0	0	0	16 865	0	16 865	16 865	0	16 865	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 944 135	3 764 497	17 708 632	62 591 032	57 773 699	120 364 731	62 124 217	57 638 689	119 762 906	14 410 950	3 899 507	18 310 457
Пассив
10208	1 057 000	0	1 057 000	0	0	0	0	0	0	1 057 000	0	1 057 000
10601	66 470	0	66 470	0	0	0	0	0	0	66 470	0	66 470
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	62 666	0	62 666	0	0	0	0	0	0	62 666	0	62 666
30223	47 768	0	47 768	683 832	0	683 832	694 707	0	694 707	58 643	0	58 643
30226	102	0	102	99	0	99	137	0	137	140	0	140
30232	9 379	78	9 457	453 853	4 601	458 454	451 884	4 720	456 604	7 410	197	7 607
32117	1 481	0	1 481	25 867	0	25 867	25 961	0	25 961	1 575	0	1 575
406	1 021 899	0	1 021 899	687 434	0	687 434	527 615	0	527 615	862 080	0	862 080
407	1 474 874	3 556 192	5 031 066	5 172 525	8 439 149	13 611 674	5 164 812	8 582 398	13 747 210	1 467 161	3 699 441	5 166 602
408.1	151 575	1 150	152 725	322 008	8 609	330 617	320 697	8 952	329 649	150 264	1 493	151 757
40807	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
40817	353 454	12 413	365 867	533 764	6 769	540 533	489 768	10 341	500 109	309 458	15 985	325 443
40820	5 817	0	5 817	15 430	0	15 430	14 053	0	14 053	4 440	0	4 440
40821	1 731	0	1 731	76 652	0	76 652	75 687	0	75 687	766	0	766
40901	29 200	0	29 200	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
41802	11 224	0	11 224	11 224	0	11 224	0	0	0	0	0	0
41803	240 412	0	240 412	240 412	0	240 412	0	0	0	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	52 000	0	52 000	409 500	0	409 500	511 000	0	511 000	153 500	0	153 500
42103	180 000	0	180 000	97 000	0	97 000	49 000	0	49 000	132 000	0	132 000
42104	160 600	0	160 600	0	0	0	200	0	200	160 800	0	160 800
42105	286 500	0	286 500	0	0	0	0	0	0	286 500	0	286 500
42110	82 750	0	82 750	0	0	0	0	0	0	82 750	0	82 750
42111	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42112	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42113	87 841	0	87 841	0	0	0	484	0	484	88 325	0	88 325
42301	29 791	31 174	60 965	72 769	3 955	76 724	67 647	2 306	69 953	24 669	29 525	54 194
42302	44	0	44	1 440	0	1 440	7 652	0	7 652	6 256	0	6 256
42303	26 842	70	26 912	8 648	76	8 724	8 496	306	8 802	26 690	300	26 990
42304	206 002	28 527	234 529	36 974	2 966	39 940	81 912	2 589	84 501	250 940	28 150	279 090
42305	617 422	44 893	662 315	154 969	5 701	160 670	151 662	9 739	161 401	614 115	48 931	663 046
42306	318 698	64 807	383 505	70 069	8 014	78 083	86 828	12 399	99 227	335 457	69 192	404 649
42307	7 115	0	7 115	58	162	220	3 768	6 642	10 410	10 825	6 480	17 305
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	12	0	12	2	0	2	5	0	5	15	0	15
42313	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42314	68	0	68	0	0	0	2	0	2	70	0	70
42601	33	27	60	1	1	2	0	3	3	32	29	61
42604	611	0	611	681	0	681	70	0	70	0	0	0
42605	1 396	0	1 396	0	0	0	784	0	784	2 180	0	2 180
44215	7 293	0	7 293	147	0	147	150	0	150	7 296	0	7 296
44217	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
44915	9 279	0	9 279	554	0	554	600	0	600	9 325	0	9 325
44917	5 524	0	5 524	2 262	0	2 262	0	0	0	3 262	0	3 262
45215	164 965	0	164 965	72 431	0	72 431	17 574	0	17 574	110 108	0	110 108
45217	13 766	0	13 766	11 452	0	11 452	7 233	0	7 233	9 547	0	9 547
45415	13 250	0	13 250	4	0	4	0	0	0	13 246	0	13 246
45515	10 286	0	10 286	256	0	256	1 500	0	1 500	11 530	0	11 530
45524	17 178	0	17 178	384	0	384	776	0	776	17 570	0	17 570
45818	32 573	0	32 573	84	0	84	17	0	17	32 506	0	32 506
45918	15	0	15	1	0	1	3	0	3	17	0	17
47405	0	63	63	193 326	423 907	617 233	193 326	423 844	617 170	0	0	0
47407	0	0	0	172 326	643 449	815 775	172 326	643 449	815 775	0	0	0
47411	0	0	0	6 150	83	6 233	6 150	83	6 233	0	0	0
47416	2 758	0	2 758	4 233	0	4 233	1 813	0	1 813	338	0	338
47422	184	0	184	38 828	0	38 828	38 818	0	38 818	174	0	174
47425	117 219	0	117 219	28 241	0	28 241	26 247	0	26 247	115 225	0	115 225
47426	6 614	16	6 630	10 449	25	10 474	12 647	9	12 656	8 812	0	8 812
47441	3 702	0	3 702	515	0	515	1 338	0	1 338	4 525	0	4 525
47442	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47466	19 992	0	19 992	8 134	0	8 134	3 802	0	3 802	15 660	0	15 660
47501	6 140	109	6 249	1 790	48	1 838	1 028	10	1 038	5 378	71	5 449
60301	916	0	916	2 640	0	2 640	2 192	0	2 192	468	0	468
60305	17 562	0	17 562	17 259	0	17 259	16 794	0	16 794	17 097	0	17 097
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	616	0	616	0	0	0	832	0	832	1 448	0	1 448
60311	1 415	0	1 415	8 899	0	8 899	8 815	0	8 815	1 331	0	1 331
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	1	0	1	154	0	154	154	0	154	1	0	1
60324	12 459	0	12 459	1 958	0	1 958	5 245	0	5 245	15 746	0	15 746
60335	3 717	0	3 717	4 142	0	4 142	4 021	0	4 021	3 596	0	3 596
60414	32 053	0	32 053	0	0	0	1 501	0	1 501	33 554	0	33 554
60805	1 714	0	1 714	0	0	0	292	0	292	2 006	0	2 006
60806	15 975	0	15 975	359	0	359	107	0	107	15 723	0	15 723
60903	7 078	0	7 078	0	0	0	397	0	397	7 475	0	7 475
61701	28 000	0	28 000	70	0	70	16 676	0	16 676	44 606	0	44 606
70601	2 333 489	0	2 333 489	2	0	2	245 525	0	245 525	2 579 012	0	2 579 012
70603	3 723 792	0	3 723 792	0	0	0	607 179	0	607 179	4 330 971	0	4 330 971
Итого по пассиву (баланс)	13 969 113	3 739 519	17 708 632	9 706 426	9 547 533	19 253 959	10 147 976	9 707 808	19 855 784	14 410 663	3 899 794	18 310 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	73 683	0	73 683	1 856	0	1 856	1 844	0	1 844	73 695	0	73 695
90902	50 018	0	50 018	9 213	0	9 213	8 025	0	8 025	51 206	0	51 206
90907	29 200	0	29 200	0	0	0	29 200	0	29 200	0	0	0
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91414	9 632 053	0	9 632 053	257 996	0	257 996	20 789	0	20 789	9 869 260	0	9 869 260
91501	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	5 232 417	0	5 232 417	1 085 107	0	1 085 107	819 831	0	819 831	5 497 693	0	5 497 693
Итого по активу (баланс)	15 029 250	0	15 029 250	1 354 178	0	1 354 178	879 695	0	879 695	15 503 733	0	15 503 733
Пассив
91003	0	0	0	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	0	0	0
91311	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
91312	2 864 849	0	2 864 849	379 542	0	379 542	430 244	0	430 244	2 915 551	0	2 915 551
91315	1 378 499	42 735	1 421 234	50 404	1 260	51 664	148 918	3 964	152 882	1 477 013	45 439	1 522 452
91317	944 683	0	944 683	385 110	0	385 110	498 466	0	498 466	1 058 039	0	1 058 039
91508	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
99999	9 796 833	0	9 796 833	58 106	0	58 106	267 313	0	267 313	10 006 040	0	10 006 040
Итого по пассиву (баланс)	14 986 515	42 735	15 029 250	876 677	1 260	877 937	1 348 456	3 964	1 352 420	15 458 294	45 439	15 503 733

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?