Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 979	0	41 979	1 231	0	1 231	45	0	45	43 165	0	43 165
20202	64 608	464 784	529 392	8 626	177 534	186 160	19 823	103 369	123 192	53 411	538 949	592 360
30102	11 487 208	0	11 487 208	155 334 812	0	155 334 812	165 608 247	0	165 608 247	1 213 773	0	1 213 773
30110	10	107 477	107 487	0	27 939 518	27 939 518	0	27 607 921	27 607 921	10	439 074	439 084
30114	0	36 142 820	36 142 820	0	334 271 332	334 271 332	0	338 055 866	338 055 866	0	32 358 286	32 358 286
30128	7 263	0	7 263	1 806	0	1 806	0	0	0	9 069	0	9 069
30202	462 302	0	462 302	57 136	0	57 136	0	0	0	519 438	0	519 438
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	336 645	336 645	0	336 645	336 645	0	0	0
30302	1 633 597	51 542 547	53 176 144	1 193 605	13 403 603	14 597 208	0	1 884 663	1 884 663	2 827 202	63 061 487	65 888 689
30306	15 065 894	6 082 086	21 147 980	2 568 868	1 468 518	4 037 386	275 345	199 894	475 239	17 359 417	7 350 710	24 710 127
304.1	20 730	0	20 730	27 565 448	0	27 565 448	27 576 079	0	27 576 079	10 099	0	10 099
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	26 200 000	0	26 200 000	26 200 000	0	26 200 000	0	0	0
31903	11 237 300	0	11 237 300	48 900 000	0	48 900 000	48 137 300	0	48 137 300	12 000 000	0	12 000 000
32002	0	0	0	0	2 247 320	2 247 320	0	2 247 320	2 247 320	0	0	0
32007	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
32102	0	0	0	0	31 330 860	31 330 860	0	30 743 450	30 743 450	0	587 410	587 410
32103	0	0	0	285 000	33 129 724	33 414 724	285 000	33 129 724	33 414 724	0	0	0
32104	310 000	3 305 820	3 615 820	840 000	7 321 192	8 161 192	865 000	6 867 588	7 732 588	285 000	3 759 424	4 044 424
32105	0	2 203 880	2 203 880	0	206 840	206 840	0	61 080	61 080	0	2 349 640	2 349 640
32108	200 000	4 231 242	4 431 242	0	392 436	392 436	0	124 770	124 770	200 000	4 498 908	4 698 908
32302	0	0	0	0	7 227	7 227	0	7 227	7 227	0	0	0
44508	670 049	0	670 049	0	0	0	8 166	0	8 166	661 883	0	661 883
44516	804	0	804	0	0	0	10	0	10	794	0	794
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	54 144	0	54 144	0	0	0	0	0	0	54 144	0	54 144
45207	21 296	1 410 414	1 431 710	0	130 812	130 812	14 000	41 590	55 590	7 296	1 499 636	1 506 932
45208	3 009 717	4 052 234	7 061 951	0	352 262	352 262	5 000	127 502	132 502	3 004 717	4 276 994	7 281 711
45216	253 774	0	253 774	51 335	0	51 335	13 141	0	13 141	291 968	0	291 968
45511	2 770	0	2 770	0	0	0	71	0	71	2 699	0	2 699
45523	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	66 873	3	66 876	5 012	0	5 012	21	0	21	71 864	3	71 867
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	33	0	33	16	0	16	8	0	8	41	0	41
45816	59	0	59	0	0	0	18	0	18	41	0	41
45912	4 818	0	4 818	60	0	60	0	0	0	4 878	0	4 878
45915	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
47101	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
474.1	0	883 414	883 414	144 634 883	206 728 598	351 363 481	144 634 883	206 972 614	351 607 497	0	639 398	639 398
47417	0	38	38	0	1 199	1 199	0	1 221	1 221	0	16	16
47421	19	0	19	3 473	0	3 473	3 492	0	3 492	0	0	0
47423	20	4	24	90	109 065	109 155	90	109 065	109 155	20	4	24
47427	14 787	29 893	44 680	108 894	46 226	155 120	101 903	33 423	135 326	21 778	42 696	64 474
47431	0	1 507 469	1 507 469	0	885 522	885 522	0	301 725	301 725	0	2 091 266	2 091 266
47450	52	0	52	17	0	17	61	0	61	8	0	8
47465	1 606	0	1 606	1 573	0	1 573	2	0	2	3 177	0	3 177
47502	568	1 936	2 504	1 703	2 156	3 859	0	968	968	2 271	3 124	5 395
50205	2 004 353	0	2 004 353	11 663	0	11 663	1 878	0	1 878	2 014 138	0	2 014 138
50221	85	0	85	80	0	80	165	0	165	0	0	0
52601	4 349	0	4 349	32 792	0	32 792	35 932	0	35 932	1 209	0	1 209
60302	10 693	0	10 693	0	0	0	0	0	0	10 693	0	10 693
60306	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
60308	110	0	110	237	0	237	247	0	247	100	0	100
60312	6 657	0	6 657	15 368	0	15 368	4 208	0	4 208	17 817	0	17 817
60314	4 146	603	4 749	0	132	132	639	132	771	3 507	603	4 110
60323	48	0	48	2	0	2	29	0	29	21	0	21
60336	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60351	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60401	1 147 011	0	1 147 011	0	0	0	0	0	0	1 147 011	0	1 147 011
60804	128 727	0	128 727	0	0	0	0	0	0	128 727	0	128 727
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61212	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61601	0	0	0	135 125 173	0	135 125 173	135 125 173	0	135 125 173	0	0	0
61702	52 015	0	52 015	5 383	0	5 383	0	0	0	57 398	0	57 398
70606	7 332 442	0	7 332 442	552 603	0	552 603	28	0	28	7 885 017	0	7 885 017
70608	66 398 057	0	66 398 057	12 306 124	0	12 306 124	0	0	0	78 704 181	0	78 704 181
70611	277 137	0	277 137	26 332	0	26 332	0	0	0	303 469	0	303 469
70614	0	0	0	386 242	0	386 242	386 242	0	386 242	0	0	0
70616	3 895	0	3 895	6 722	0	6 722	6 722	0	6 722	3 895	0	3 895
Итого по активу (баланс)	122 749 186	111 966 665	234 715 851	556 234 069	660 488 721	1 216 722 790	549 310 730	648 957 757	1 198 268 487	129 672 525	123 497 629	253 170 154
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	85	0	85	165	0	165	80	0	80	0	0	0
10609	3 226	0	3 226	0	0	0	2 192	0	2 192	5 418	0	5 418
10701	280 365	0	280 365	0	0	0	0	0	0	280 365	0	280 365
10801	5 428 021	0	5 428 021	0	0	0	0	0	0	5 428 021	0	5 428 021
30109	0	22 935 112	22 935 112	0	246 302 859	246 302 859	0	245 764 304	245 764 304	0	22 396 557	22 396 557
30111	17 049 579	361 529	17 411 108	31 402 829	10 319 307	41 722 136	16 957 387	11 586 365	28 543 752	2 604 137	1 628 587	4 232 724
30126	7 263	0	7 263	0	0	0	1 806	0	1 806	9 069	0	9 069
30220	0	601 520	601 520	0	12 308 363	12 308 363	0	12 658 314	12 658 314	0	951 471	951 471
30222	0	0	0	0	655 541	655 541	0	655 541	655 541	0	0	0
30236	0	27 919	27 919	0	159 200	159 200	0	131 281	131 281	0	0	0
30301	1 633 597	51 542 547	53 176 144	0	1 884 663	1 884 663	1 193 605	13 403 603	14 597 208	2 827 202	63 061 487	65 888 689
30305	15 065 894	6 082 086	21 147 980	275 345	199 894	475 239	2 568 868	1 468 518	4 037 386	17 359 417	7 350 710	24 710 127
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31404	0	0	0	0	5 488	5 488	0	827 862	827 862	0	822 374	822 374
31409	0	7 052 070	7 052 070	0	207 950	207 950	0	654 060	654 060	0	7 498 180	7 498 180
32311	0	0	0	7 181	0	7 181	7 181	0	7 181	0	0	0
405	15 540	139 416	154 956	18	5 564	5 582	0	50 138	50 138	15 522	183 990	199 512
407	7 243 385	8 280 746	15 524 131	57 989 168	29 220 153	87 209 321	57 461 558	27 310 288	84 771 846	6 715 775	6 370 881	13 086 656
408.1	4 842	7 532	12 374	11 623	8 954	20 577	10 332	10 701	21 033	3 551	9 279	12 830
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	2 412 256	5 336 032	7 748 288	3 593 273	15 332 102	18 925 375	4 273 220	16 161 347	20 434 567	3 092 203	6 165 277	9 257 480
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	72 581	54 024	126 605	16 805	43 641	60 446	19 554	56 134	75 688	75 330	66 517	141 847
40820	134 743	461 240	595 983	52 843	167 806	220 649	64 768	204 584	269 352	146 668	498 018	644 686
40821	100 370	0	100 370	0	0	0	6	0	6	100 376	0	100 376
40901	0	33 978	33 978	0	34 232	34 232	0	254	254	0	0	0
42102	0	564 236	564 236	1 100 000	1 193 385	2 293 385	3 100 000	1 229 082	4 329 082	2 000 000	599 933	2 599 933
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	70 000	36 002	106 002	0	998	998	0	3 379	3 379	70 000	38 383	108 383
42301	2	1 450	1 452	0	43	43	0	135	135	2	1 542	1 544
42303	3 507	16 378	19 885	0	946	946	11	1 438	1 449	3 518	16 870	20 388
42304	5 400	52 069	57 469	0	1 513	1 513	0	5 102	5 102	5 400	55 658	61 058
42305	9 118	129 085	138 203	0	6 803	6 803	1	15 134	15 135	9 119	137 416	146 535
42306	11 386	443 063	454 449	1 635	31 263	32 898	1 756	53 216	54 972	11 507	465 016	476 523
42503	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42504	200 000	458 385	658 385	0	13 517	13 517	0	42 514	42 514	200 000	487 382	687 382
42506	0	134 741	134 741	0	3 906	3 906	0	12 539	12 539	0	143 374	143 374
42601	11	35 536	35 547	0	1 048	1 048	0	3 296	3 296	11	37 784	37 795
42603	1 320	33 906	35 226	0	1 006	1 006	0	3 147	3 147	1 320	36 047	37 367
42604	38 554	42 781	81 335	3 877	3 284	7 161	107	4 249	4 356	34 784	43 746	78 530
42605	28 982	182 187	211 169	2 925	15 699	18 624	0	16 271	16 271	26 057	182 759	208 816
42606	25 677	236 610	262 287	0	8 469	8 469	0	24 200	24 200	25 677	252 341	278 018
43804	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
43806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
43807	500	592	1 092	0	17	17	0	55	55	500	630	1 130
44515	6 700	0	6 700	81	0	81	0	0	0	6 619	0	6 619
44517	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45215	297 028	0	297 028	5 446	0	5 446	53 072	0	53 072	344 654	0	344 654
45217	56 386	0	56 386	13 140	0	13 140	2 289	0	2 289	45 535	0	45 535
45515	273	0	273	19	0	19	0	0	0	254	0	254
45524	830	0	830	17	0	17	0	0	0	813	0	813
45818	66 971	0	66 971	40	0	40	5 020	0	5 020	71 951	0	71 951
45918	4 818	0	4 818	0	0	0	61	0	61	4 879	0	4 879
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	137 866 100	148 428 177	286 294 277	137 866 100	148 428 177	286 294 277	0	0	0
47411	1 317	4 107	5 424	260	1 264	1 524	363	1 134	1 497	1 420	3 977	5 397
47416	7 726	756	8 482	36 995	110 180	147 175	29 437	114 495	143 932	168	5 071	5 239
47422	39	0	39	14 136 900	258 210	14 395 110	14 136 873	258 210	14 395 083	12	0	12
47424	808	0	808	5 222	0	5 222	5 002	0	5 002	588	0	588
47425	4 222	0	4 222	28	0	28	2 112	0	2 112	6 306	0	6 306
47426	18 160	48 864	67 024	22 238	58 195	80 433	32 090	15 730	47 820	28 012	6 399	34 411
47441	0	35 818	35 818	0	1 999	1 999	0	3 118	3 118	0	36 937	36 937
47445	715	0	715	61	0	61	61	0	61	715	0	715
47466	70	0	70	2	0	2	46	0	46	114	0	114
47501	7 004	4 090	11 094	511	236	747	1 703	2 398	4 101	8 196	6 252	14 448
50220	41 979	0	41 979	45	0	45	1 231	0	1 231	43 165	0	43 165
52602	181	0	181	18 217	0	18 217	18 349	0	18 349	313	0	313
60301	154	10	164	29 475	10	29 485	31 827	18	31 845	2 506	18	2 524
60305	44 137	0	44 137	24 147	0	24 147	23 229	0	23 229	43 219	0	43 219
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 097	0	1 097	2 379	0	2 379	1 363	0	1 363	81	0	81
60311	0	0	0	12 005	0	12 005	12 005	0	12 005	0	0	0
60313	0	0	0	0	635	635	0	635	635	0	0	0
60324	9 899	0	9 899	2 421	0	2 421	7 500	0	7 500	14 978	0	14 978
60335	7 373	0	7 373	3 760	0	3 760	3 737	0	3 737	7 350	0	7 350
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60352	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60414	201 220	0	201 220	0	0	0	1 453	0	1 453	202 673	0	202 673
60805	65 196	0	65 196	0	0	0	2 189	0	2 189	67 385	0	67 385
60806	69 582	0	69 582	2 549	0	2 549	412	0	412	67 445	0	67 445
60903	32 581	0	32 581	0	0	0	712	0	712	33 293	0	33 293
61701	27 032	0	27 032	0	0	0	6 722	0	6 722	33 754	0	33 754
70601	8 389 810	0	8 389 810	6	0	6	675 303	0	675 303	9 065 107	0	9 065 107
70603	65 889 514	0	65 889 514	0	0	0	12 375 378	0	12 375 378	78 264 892	0	78 264 892
70613	473 221	0	473 221	386 241	0	386 241	341 309	0	341 309	428 289	0	428 289
70615	65 214	0	65 214	6 722	0	6 722	3 191	0	3 191	61 683	0	61 683
Итого по пассиву (баланс)	129 339 434	105 376 417	234 715 851	247 132 731	466 996 520	714 129 251	251 402 588	481 180 966	732 583 554	133 609 291	119 560 863	253 170 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 446 234	8	5 446 242	1 338	1	1 339	1 318	0	1 318	5 446 254	9	5 446 263
90902	1 846 452	1	1 846 453	2 510	0	2 510	4 831	0	4 831	1 844 131	1	1 844 132
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	290 832	290 832	0	290 832	290 832	0	0	0
91220	0	30 498	30 498	0	300 471	300 471	0	118 742	118 742	0	212 227	212 227
91414	1 916 853	4 794 783	6 711 636	0	457 890	457 890	0	141 571	141 571	1 916 853	5 111 102	7 027 955
91418	2 803	0	2 803	0	0	0	64	0	64	2 739	0	2 739
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 569 138	0	3 569 138	310 800	0	310 800	164 174	0	164 174	3 715 764	0	3 715 764
Итого по активу (баланс)	12 781 480	4 825 290	17 606 770	314 648	1 049 194	1 363 842	170 387	551 145	721 532	12 925 741	5 323 339	18 249 080
Пассив
91003	0	0	0	57 136	0	57 136	57 136	0	57 136	0	0	0
91311	14 122	0	14 122	0	0	0	0	0	0	14 122	0	14 122
91312	530 947	0	530 947	0	0	0	0	0	0	530 947	0	530 947
91315	628 903	111 726	740 629	0	36 958	36 958	0	32 824	32 824	628 903	107 592	736 495
91317	70 560	2 203 880	2 274 440	0	61 080	61 080	14 000	206 840	220 840	84 560	2 349 640	2 434 200
91507	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
99999	14 037 632	0	14 037 632	266 399	0	266 399	762 083	0	762 083	14 533 316	0	14 533 316
Итого по пассиву (баланс)	15 291 164	2 315 606	17 606 770	332 535	98 038	430 573	833 219	239 664	1 072 883	15 791 848	2 457 232	18 249 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	105 738 397	37 133 852	142 872 249	99 859 450	35 150 756	135 010 206	5 878 947	1 983 096	7 862 043
93302	7 017 676	420 941	7 438 617	24 835 663	9 670 103	34 505 766	31 853 339	10 091 044	41 944 383	0	0	0
93901	11 039	0	11 039	84 037	297 020	381 057	95 076	297 020	392 096	0	0	0
93902	0	710 040	710 040	0	2 310 337	2 310 337	0	2 537 482	2 537 482	0	482 895	482 895
99996	8 138 388	0	8 138 388	138 242 317	0	138 242 317	138 016 393	0	138 016 393	8 364 312	0	8 364 312
Итого по активу (баланс)	15 167 103	1 130 981	16 298 084	268 900 414	49 411 312	318 311 726	269 824 258	48 076 302	317 900 560	14 243 259	2 465 991	16 709 250
Пассив
96301	0	0	0	35 136 678	99 942 347	135 079 025	37 108 626	105 851 228	142 959 854	1 971 948	5 908 881	7 880 829
96302	420 061	6 996 458	7 416 519	10 051 336	31 950 289	42 001 625	9 631 275	24 953 831	34 585 106	0	0	0
96901	0	11 020	11 020	296 933	95 213	392 146	296 933	84 193	381 126	0	0	0
96902	0	710 849	710 849	0	2 539 177	2 539 177	0	2 311 811	2 311 811	0	483 483	483 483
99997	8 159 696	0	8 159 696	137 939 807	0	137 939 807	138 125 049	0	138 125 049	8 344 938	0	8 344 938
Итого по пассиву (баланс)	8 579 757	7 718 327	16 298 084	183 424 754	134 527 026	317 951 780	185 161 883	133 201 063	318 362 946	10 316 886	6 392 364	16 709 250

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?