Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	6	0	6	5	0	5	5	0	5
10610	11	0	11	0	0	0	10	0	10	1	0	1
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	19 316	145 765	165 081	4 926 835	100 508	5 027 343	4 905 909	103 561	5 009 470	40 242	142 712	182 954
20209	40 470	0	40 470	4 841 926	56 742	4 898 668	4 835 655	55 114	4 890 769	46 741	1 628	48 369
30102	18 428	0	18 428	11 644 719	0	11 644 719	11 646 190	0	11 646 190	16 957	0	16 957
30110	1 078	42 245	43 323	4 000	246 356	250 356	3 525	272 482	276 007	1 553	16 119	17 672
30202	5 575	0	5 575	156	0	156	0	0	0	5 731	0	5 731
30221	0	0	0	4 000	80 941	84 941	4 000	80 941	84 941	0	0	0
30233	0	0	0	3 313	2 441	5 754	3 313	2 441	5 754	0	0	0
304.1	105	14 104	14 209	3 458 614	1 308	3 459 922	3 458 638	416	3 459 054	81	14 996	15 077
31902	0	0	0	1 485 000	0	1 485 000	1 335 000	0	1 335 000	150 000	0	150 000
31903	1 065 000	0	1 065 000	2 784 000	0	2 784 000	3 249 000	0	3 249 000	600 000	0	600 000
32201	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
45207	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
45505	1 135	0	1 135	0	0	0	122	0	122	1 013	0	1 013
45506	62 662	0	62 662	0	0	0	2 967	0	2 967	59 695	0	59 695
45507	15 500	0	15 500	0	0	0	15 500	0	15 500	0	0	0
45509	389	4	393	66	14	80	106	0	106	349	18	367
45523	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	8 039	8 039	0	746	746	0	237	237	0	8 548	8 548
45915	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45917	0	615	615	0	57	57	0	19	19	0	653	653
474.1	5 872	329 610	335 482	3 445 158	6 600 640	10 045 798	3 444 989	6 748 270	10 193 259	6 041	181 980	188 021
47421	0	0	0	26 729	0	26 729	26 729	0	26 729	0	0	0
47423	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
47427	733	0	733	1 256	0	1 256	1 257	0	1 257	732	0	732
50214	77 009	0	77 009	362	0	362	26 553	0	26 553	50 818	0	50 818
50221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60308	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
60310	120	0	120	235	0	235	232	0	232	123	0	123
60312	814	0	814	1 430	0	1 430	1 778	0	1 778	466	0	466
60323	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
60336	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	36 832	0	36 832	0	0	0	0	0	0	36 832	0	36 832
60404	76 767	0	76 767	0	0	0	0	0	0	76 767	0	76 767
60804	75 068	0	75 068	0	0	0	0	0	0	75 068	0	75 068
60901	4 063	0	4 063	0	0	0	0	0	0	4 063	0	4 063
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61009	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61209	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
61210	0	0	0	26 553	0	26 553	26 553	0	26 553	0	0	0
70606	619 320	0	619 320	44 645	0	44 645	39	0	39	663 926	0	663 926
70608	380 614	0	380 614	29 309	0	29 309	0	0	0	409 923	0	409 923
70611	602	0	602	54	0	54	0	0	0	656	0	656
Итого по активу (баланс)	2 554 788	540 382	3 095 170	32 730 438	7 089 823	39 820 261	32 990 214	7 263 551	40 253 765	2 295 012	366 654	2 661 666
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	52 264	0	52 264	0	0	0	0	0	0	52 264	0	52 264
30232	211	38	249	1 785	626	2 411	1 574	588	2 162	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	1 016 383	84 069	1 100 452	9 674 091	54 168	9 728 259	9 185 420	60 061	9 245 481	527 712	89 962	617 674
408.1	35 278	6	35 284	96 052	2 739	98 791	169 860	2 737	172 597	109 086	4	109 090
40807	90	53 227	53 317	63 560	108 925	172 485	79 970	65 738	145 708	16 500	10 040	26 540
40817	64 729	51 013	115 742	586 868	71 212	658 080	595 816	71 839	667 655	73 677	51 640	125 317
40820	318	31 061	31 379	854	1 979	2 833	1 079	2 749	3 828	543	31 831	32 374
40911	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
42102	120 000	0	120 000	570 000	0	570 000	485 000	0	485 000	35 000	0	35 000
42301	574	19 107	19 681	9 526	36 917	46 443	9 528	37 976	47 504	576	20 166	20 742
42303	0	0	0	0	0	0	38 370	0	38 370	38 370	0	38 370
42304	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356	11 356	0	11 356
42305	79 581	0	79 581	38 301	0	38 301	1 710	0	1 710	42 990	0	42 990
42306	13 340	0	13 340	12 175	0	12 175	219	0	219	1 384	0	1 384
42309	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
42601	4	517	521	0	15	15	0	48	48	4	550	554
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45217	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45515	197	0	197	134	0	134	0	0	0	63	0	63
45524	151	0	151	0	0	0	1	0	1	152	0	152
45818	35 539	0	35 539	237	0	237	746	0	746	36 048	0	36 048
45918	3 115	0	3 115	19	0	19	57	0	57	3 153	0	3 153
47407	0	0	0	3 274 148	3 453 112	6 727 260	3 274 148	3 453 112	6 727 260	0	0	0
47411	1 384	1	1 385	807	1	808	197	0	197	774	0	774
47416	0	0	0	11 021	0	11 021	11 021	0	11 021	0	0	0
47422	91	5	96	26 921	0	26 921	26 882	0	26 882	52	5	57
47424	32	0	32	26 729	0	26 729	26 814	0	26 814	117	0	117
47425	306	0	306	300	0	300	0	0	0	6	0	6
47426	28	0	28	28	0	28	4	0	4	4	0	4
47466	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50220	4	0	4	5	0	5	6	0	6	5	0	5
60301	378	0	378	545	0	545	567	0	567	400	0	400
60305	4 940	0	4 940	3 949	0	3 949	4 343	0	4 343	5 334	0	5 334
60309	177	0	177	0	0	0	286	0	286	463	0	463
60311	145	0	145	3 375	0	3 375	3 366	0	3 366	136	0	136
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60335	1 304	0	1 304	1 103	0	1 103	1 089	0	1 089	1 290	0	1 290
60414	28 860	0	28 860	0	0	0	121	0	121	28 981	0	28 981
60805	25 091	0	25 091	0	0	0	1 233	0	1 233	26 324	0	26 324
60806	51 232	0	51 232	1 465	0	1 465	510	0	510	50 277	0	50 277
60903	1 812	0	1 812	0	0	0	83	0	83	1 895	0	1 895
61701	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
70601	637 096	0	637 096	33	0	33	35 583	0	35 583	672 646	0	672 646
70603	363 463	0	363 463	0	0	0	38 426	0	38 426	401 889	0	401 889
Итого по пассиву (баланс)	2 856 126	239 044	3 095 170	14 404 279	3 729 694	18 133 973	14 005 621	3 694 848	17 700 469	2 457 468	204 198	2 661 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 084	0	5 084	8 617	0	8 617	8 862	0	8 862	4 839	0	4 839
90902	2 311	0	2 311	675	0	675	2 430	0	2 430	556	0	556
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91501	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	385 387	0	385 387	313	0	313	18 265	0	18 265	367 435	0	367 435
Итого по активу (баланс)	410 830	2	410 832	9 607	0	9 607	29 558	0	29 558	390 879	2	390 881
Пассив
91003	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91312	289 073	0	289 073	18 001	0	18 001	0	0	0	271 072	0	271 072
91317	95 495	819	96 314	66	43	109	107	51	158	95 536	827	96 363
99999	25 445	0	25 445	10 288	0	10 288	8 289	0	8 289	23 446	0	23 446
Итого по пассиву (баланс)	410 013	819	410 832	28 511	43	28 554	8 552	51	8 603	390 054	827	390 881
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	280 752	0	280 752	2 934 265	139 494	3 073 759	3 061 921	137 994	3 199 915	153 096	1 500	154 596
99996	281 662	0	281 662	3 076 884	0	3 076 884	3 203 223	0	3 203 223	155 323	0	155 323
Итого по активу (баланс)	562 414	0	562 414	6 011 149	139 494	6 150 643	6 265 144	137 994	6 403 138	308 419	1 500	309 919
Пассив
96901	0	281 662	281 662	137 812	3 065 411	3 203 223	139 308	2 937 576	3 076 884	1 496	153 827	155 323
99997	280 752	0	280 752	3 199 915	0	3 199 915	3 073 759	0	3 073 759	154 596	0	154 596
Итого по пассиву (баланс)	280 752	281 662	562 414	3 337 727	3 065 411	6 403 138	3 213 067	2 937 576	6 150 643	156 092	153 827	309 919

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?