Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 590	0	9 590	0	0	0	0	0	0	9 590	0	9 590
20202	62 757	36 528	99 285	619 867	44 734	664 601	640 014	43 150	683 164	42 610	38 112	80 722
20208	99 576	0	99 576	397 479	0	397 479	446 933	0	446 933	50 122	0	50 122
20209	830	0	830	169 481	2 185	171 666	168 651	2 185	170 836	1 660	0	1 660
30102	30 914	0	30 914	11 303 267	0	11 303 267	11 176 431	0	11 176 431	157 750	0	157 750
30110	31 572	6 905	38 477	111 945	63 232	175 177	116 869	62 991	179 860	26 648	7 146	33 794
30202	2 526	0	2 526	0	0	0	141	0	141	2 385	0	2 385
30221	5 005	0	5 005	45 050	0	45 050	50 055	0	50 055	0	0	0
30233	8 917	0	8 917	564 571	2 408	566 979	564 382	2 408	566 790	9 106	0	9 106
31902	314 200	0	314 200	5 486 000	0	5 486 000	5 518 200	0	5 518 200	282 000	0	282 000
31903	580 470	0	580 470	2 490 000	0	2 490 000	2 440 470	0	2 440 470	630 000	0	630 000
32201	15 039	0	15 039	0	0	0	0	0	0	15 039	0	15 039
45107	1 718	0	1 718	0	0	0	115	0	115	1 603	0	1 603
45108	32 781	0	32 781	2 506	0	2 506	916	0	916	34 371	0	34 371
45116	9 175	0	9 175	737	0	737	283	0	283	9 629	0	9 629
45201	21 618	0	21 618	41 538	0	41 538	40 650	0	40 650	22 506	0	22 506
45204	6 898	0	6 898	0	0	0	6 898	0	6 898	0	0	0
45206	4 450	0	4 450	2 090	0	2 090	4 957	0	4 957	1 583	0	1 583
45207	129 344	0	129 344	3 267	0	3 267	6 695	0	6 695	125 916	0	125 916
45208	94 244	0	94 244	0	0	0	645	0	645	93 599	0	93 599
45216	24 440	0	24 440	515	0	515	76	0	76	24 879	0	24 879
45401	663	0	663	4 264	0	4 264	2 884	0	2 884	2 043	0	2 043
45405	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
45406	2 193	0	2 193	6 490	0	6 490	5 492	0	5 492	3 191	0	3 191
45407	39 157	0	39 157	2 500	0	2 500	2 177	0	2 177	39 480	0	39 480
45408	288 967	0	288 967	5 860	0	5 860	3 283	0	3 283	291 544	0	291 544
45416	86 924	0	86 924	6 721	0	6 721	52	0	52	93 593	0	93 593
45505	496	0	496	0	0	0	86	0	86	410	0	410
45506	12 623	0	12 623	1 140	0	1 140	2 026	0	2 026	11 737	0	11 737
45507	199 508	0	199 508	17 435	0	17 435	8 239	0	8 239	208 704	0	208 704
45509	148	0	148	408	0	408	411	0	411	145	0	145
45523	7 345	0	7 345	6 327	0	6 327	393	0	393	13 279	0	13 279
45812	180 650	0	180 650	87	0	87	341	0	341	180 396	0	180 396
45814	2 858	0	2 858	73	0	73	335	0	335	2 596	0	2 596
45815	11 065	0	11 065	111	0	111	127	0	127	11 049	0	11 049
45820	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45912	18 970	0	18 970	20	0	20	69	0	69	18 921	0	18 921
45914	1 500	0	1 500	0	0	0	25	0	25	1 475	0	1 475
45915	793	0	793	60	0	60	41	0	41	812	0	812
474.1	0	0	0	2 545	36 827	39 372	2 545	36 827	39 372	0	0	0
47423	1 029	0	1 029	418	0	418	454	0	454	993	0	993
47427	8 160	0	8 160	8 278	0	8 278	8 167	0	8 167	8 271	0	8 271
47465	2 200	0	2 200	174	0	174	160	0	160	2 214	0	2 214
47701	7 592	0	7 592	42	0	42	79	0	79	7 555	0	7 555
47704	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60306	716	0	716	2	0	2	0	0	0	718	0	718
60308	23	0	23	45	0	45	58	0	58	10	0	10
60310	65	0	65	547	0	547	544	0	544	68	0	68
60312	7 111	0	7 111	2 368	0	2 368	3 574	0	3 574	5 905	0	5 905
60323	2 225	0	2 225	40	0	40	535	0	535	1 730	0	1 730
60336	129	0	129	10	0	10	0	0	0	139	0	139
60401	213 942	0	213 942	485	0	485	0	0	0	214 427	0	214 427
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60804	2 724	0	2 724	0	0	0	0	0	0	2 724	0	2 724
60901	20 989	0	20 989	0	0	0	0	0	0	20 989	0	20 989
61905	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
61908	42 563	0	42 563	0	0	0	0	0	0	42 563	0	42 563
62001	69 864	0	69 864	0	0	0	0	0	0	69 864	0	69 864
70606	437 709	0	437 709	36 425	0	36 425	74	0	74	474 060	0	474 060
70608	44 913	0	44 913	5 184	0	5 184	0	0	0	50 097	0	50 097
70611	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
70616	0	0	0	7 915	0	7 915	0	0	0	7 915	0	7 915
Итого по активу (баланс)	3 212 365	43 433	3 255 798	21 355 027	149 386	21 504 413	21 226 135	147 561	21 373 696	3 341 257	45 258	3 386 515
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 320	0	55 320	0	0	0	0	0	0	55 320	0	55 320
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	786 775	0	786 775	0	0	0	0	0	0	786 775	0	786 775
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30129	189	0	189	40	0	40	11	0	11	160	0	160
30223	165 174	0	165 174	746 038	0	746 038	745 653	0	745 653	164 789	0	164 789
30232	8 760	1 630	10 390	230 177	32 061	262 238	230 594	30 711	261 305	9 177	280	9 457
32213	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
407	517 248	536	517 784	7 120 383	21	7 120 404	7 170 146	37	7 170 183	567 011	552	567 563
408.1	126 326	43	126 369	407 907	2 644	410 551	411 725	2 754	414 479	130 144	153	130 297
40817	113 803	0	113 803	473 590	0	473 590	418 704	0	418 704	58 917	0	58 917
40820	1 040	0	1 040	3 410	0	3 410	3 027	0	3 027	657	0	657
40823	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40905	44	0	44	5 852	0	5 852	5 851	0	5 851	43	0	43
40907	0	0	0	30 442	0	30 442	30 442	0	30 442	0	0	0
40909	0	0	0	8 549	1 860	10 409	8 549	1 860	10 409	0	0	0
40910	0	0	0	1 095	547	1 642	1 095	547	1 642	0	0	0
40911	2 431	0	2 431	178 124	0	178 124	179 445	0	179 445	3 752	0	3 752
40912	0	0	0	17 598	14 570	32 168	17 598	14 570	32 168	0	0	0
40913	0	0	0	4 437	12 881	17 318	4 437	12 881	17 318	0	0	0
42102	86 159	0	86 159	3 039 883	0	3 039 883	3 112 037	0	3 112 037	158 313	0	158 313
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42110	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	49 212	10 752	59 964	57 774	15 813	73 587	54 837	16 632	71 469	46 275	11 571	57 846
42304	13 593	261	13 854	4 850	266	5 116	5 722	26	5 748	14 465	21	14 486
42305	42 637	4 545	47 182	12 499	2 001	14 500	6 665	2 464	9 129	36 803	5 008	41 811
42306	90 044	26 016	116 060	8 282	2 662	10 944	6 615	4 656	11 271	88 377	28 010	116 387
42601	153	40	193	103	12	115	30	4	34	80	32	112
45115	10 350	0	10 350	309	0	309	751	0	751	10 792	0	10 792
45215	42 466	0	42 466	8 748	0	8 748	1 207	0	1 207	34 925	0	34 925
45217	3 276	0	3 276	579	0	579	90	0	90	2 787	0	2 787
45415	88 839	0	88 839	310	0	310	6 896	0	6 896	95 425	0	95 425
45417	449	0	449	158	0	158	20	0	20	311	0	311
45515	7 699	0	7 699	731	0	731	6 696	0	6 696	13 664	0	13 664
45524	31	0	31	13	0	13	0	0	0	18	0	18
45818	194 347	0	194 347	451	0	451	53	0	53	193 949	0	193 949
45821	227	0	227	227	0	227	0	0	0	0	0	0
45918	21 227	0	21 227	42	0	42	5	0	5	21 190	0	21 190
45921	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	36 793	2 546	39 339	36 793	2 546	39 339	0	0	0
47411	226	13	239	412	19	431	398	21	419	212	15	227
47416	0	0	0	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	0	0	0
47422	757	0	757	579	0	579	732	0	732	910	0	910
47425	3 882	0	3 882	2 765	0	2 765	2 614	0	2 614	3 731	0	3 731
47466	277	0	277	103	0	103	2	0	2	176	0	176
47702	1 594	0	1 594	7	0	7	0	0	0	1 587	0	1 587
60301	1 007	0	1 007	1 594	0	1 594	1 013	0	1 013	426	0	426
60305	24 601	0	24 601	8 434	0	8 434	7 898	0	7 898	24 065	0	24 065
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	241	0	241	43	0	43	186	0	186	384	0	384
60311	4 010	0	4 010	4 157	0	4 157	3 204	0	3 204	3 057	0	3 057
60322	689	0	689	140	0	140	140	0	140	689	0	689
60324	1 203	0	1 203	190	0	190	91	0	91	1 104	0	1 104
60335	5 607	0	5 607	1 569	0	1 569	1 456	0	1 456	5 494	0	5 494
60352	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
60414	95 945	0	95 945	0	0	0	615	0	615	96 560	0	96 560
60805	552	0	552	0	0	0	40	0	40	592	0	592
60806	2 285	0	2 285	42	0	42	2	0	2	2 245	0	2 245
60903	14 589	0	14 589	0	0	0	191	0	191	14 780	0	14 780
61701	10 767	0	10 767	0	0	0	7 915	0	7 915	18 682	0	18 682
62002	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
70601	517 989	0	517 989	0	0	0	54 035	0	54 035	572 024	0	572 024
70603	45 001	0	45 001	0	0	0	5 181	0	5 181	50 182	0	50 182
70615	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
Итого по пассиву (баланс)	3 211 962	43 836	3 255 798	12 425 943	87 903	12 513 846	12 554 854	89 709	12 644 563	3 340 873	45 642	3 386 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	476 841	0	476 841	769	0	769	6 810	0	6 810	470 800	0	470 800
90902	342 709	0	342 709	7 469	0	7 469	8 642	0	8 642	341 536	0	341 536
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 477 570	0	3 477 570	30 171	0	30 171	113 351	0	113 351	3 394 390	0	3 394 390
91501	14 674	0	14 674	2 639	0	2 639	9 746	0	9 746	7 567	0	7 567
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	53 923	0	53 923	0	0	0	35	0	35	53 888	0	53 888
91802	351 777	0	351 777	0	0	0	119	0	119	351 658	0	351 658
91803	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
99998	2 245 434	0	2 245 434	97 817	0	97 817	132 630	0	132 630	2 210 621	0	2 210 621
Итого по активу (баланс)	6 977 398	0	6 977 398	138 865	0	138 865	271 333	0	271 333	6 844 930	0	6 844 930
Пассив
91312	2 129 470	0	2 129 470	51 857	0	51 857	37 054	0	37 054	2 114 667	0	2 114 667
91315	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	87 082	0	87 082	80 772	0	80 772	60 762	0	60 762	67 072	0	67 072
91507	4 719	0	4 719	0	0	0	0	0	0	4 719	0	4 719
91508	20 663	0	20 663	0	0	0	0	0	0	20 663	0	20 663
99999	4 731 964	0	4 731 964	138 703	0	138 703	41 048	0	41 048	4 634 309	0	4 634 309
Итого по пассиву (баланс)	6 977 398	0	6 977 398	271 332	0	271 332	138 864	0	138 864	6 844 930	0	6 844 930

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?