Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 402	0	1 402	0	0	0	232	0	232	1 170	0	1 170
20202	62 749	20 922	83 671	637 027	24 936	661 963	634 538	33 398	667 936	65 238	12 460	77 698
20209	4 757	0	4 757	543 663	5 316	548 979	543 907	5 316	549 223	4 513	0	4 513
30102	16 121	0	16 121	3 880 710	0	3 880 710	3 878 272	0	3 878 272	18 559	0	18 559
30110	21 260	7 568	28 828	319 409	6 600	326 009	327 808	5 002	332 810	12 861	9 166	22 027
30202	1 261	0	1 261	0	0	0	43	0	43	1 218	0	1 218
30215	750	2 116	2 866	0	196	196	0	63	63	750	2 249	2 999
30221	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
30233	987	115	1 102	32 380	6 779	39 159	32 430	6 798	39 228	937	96	1 033
31903	200 000	0	200 000	945 000	0	945 000	895 000	0	895 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	1 885 000	0	1 885 000	1 750 000	0	1 750 000	135 000	0	135 000
32003	125 000	0	125 000	480 000	0	480 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	17 741	0	17 741	28 525	0	28 525	29 715	0	29 715	16 551	0	16 551
45207	128 239	0	128 239	6 000	0	6 000	5 893	0	5 893	128 346	0	128 346
45208	213 273	0	213 273	0	0	0	20 637	0	20 637	192 636	0	192 636
45216	20 978	0	20 978	978	0	978	17 858	0	17 858	4 098	0	4 098
45401	1 886	0	1 886	6 200	0	6 200	5 929	0	5 929	2 157	0	2 157
45406	583	0	583	0	0	0	83	0	83	500	0	500
45407	2 900	0	2 900	0	0	0	100	0	100	2 800	0	2 800
45408	620	0	620	0	0	0	68	0	68	552	0	552
45505	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45506	3 962	0	3 962	5 000	0	5 000	200	0	200	8 762	0	8 762
45507	195 791	0	195 791	570	0	570	19 147	0	19 147	177 214	0	177 214
45523	13 461	0	13 461	175	0	175	10 739	0	10 739	2 897	0	2 897
45812	7 911	0	7 911	0	0	0	3 562	0	3 562	4 349	0	4 349
45815	2 052	0	2 052	0	0	0	30	0	30	2 022	0	2 022
45820	3 206	0	3 206	0	0	0	3 206	0	3 206	0	0	0
45912	4 806	0	4 806	0	0	0	4 305	0	4 305	501	0	501
45915	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45920	4 428	0	4 428	0	0	0	3 874	0	3 874	554	0	554
474.1	0	0	0	101	142	243	101	142	243	0	0	0
47423	1 755	0	1 755	34 665	24	34 689	34 736	24	34 760	1 684	0	1 684
47427	3 293	0	3 293	7 441	0	7 441	8 563	0	8 563	2 171	0	2 171
47443	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
47447	1 709	0	1 709	275	0	275	443	0	443	1 541	0	1 541
47465	951	0	951	114	0	114	839	0	839	226	0	226
47701	0	0	0	18 702	0	18 702	0	0	0	18 702	0	18 702
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	177	0	177	81	0	81	81	0	81	177	0	177
60310	311	0	311	195	0	195	192	0	192	314	0	314
60312	5 652	0	5 652	19 376	0	19 376	19 855	0	19 855	5 173	0	5 173
60323	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60336	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
60401	102 142	0	102 142	0	0	0	8 828	0	8 828	93 314	0	93 314
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60804	35 610	0	35 610	0	0	0	0	0	0	35 610	0	35 610
60901	21 819	0	21 819	285	0	285	0	0	0	22 104	0	22 104
60906	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61209	0	0	0	33 776	0	33 776	33 776	0	33 776	0	0	0
61214	0	0	0	56 207	0	56 207	56 207	0	56 207	0	0	0
61901	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
61903	0	0	0	16 640	0	16 640	16 640	0	16 640	0	0	0
62001	11 538	0	11 538	0	0	0	176	0	176	11 362	0	11 362
70606	291 742	0	291 742	28 053	0	28 053	0	0	0	319 795	0	319 795
70608	22 773	0	22 773	1 871	0	1 871	0	0	0	24 644	0	24 644
70616	7 549	0	7 549	0	0	0	549	0	549	7 000	0	7 000
Итого по активу (баланс)	1 565 781	30 721	1 596 502	8 991 368	43 993	9 035 361	8 978 513	50 743	9 029 256	1 578 636	23 971	1 602 607
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	154 605	0	154 605	0	0	0	0	0	0	154 605	0	154 605
30126	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
30222	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
30232	1	0	1	22 102	6 128	28 230	22 102	6 128	28 230	1	0	1
406	873	0	873	730	0	730	500	0	500	643	0	643
407	82 624	0	82 624	389 530	0	389 530	411 000	0	411 000	104 094	0	104 094
408.1	39 066	0	39 066	137 011	0	137 011	132 502	0	132 502	34 557	0	34 557
40817	19 670	0	19 670	71 912	0	71 912	70 223	0	70 223	17 981	0	17 981
40821	4 985	0	4 985	43 043	0	43 043	42 751	0	42 751	4 693	0	4 693
40905	388	0	388	2 373	0	2 373	2 303	0	2 303	318	0	318
40906	3 696	0	3 696	200 362	0	200 362	198 568	0	198 568	1 902	0	1 902
40909	0	0	0	10 162	5 941	16 103	10 162	5 941	16 103	0	0	0
40910	0	0	0	629	803	1 432	629	803	1 432	0	0	0
40911	2 559	0	2 559	218 310	0	218 310	219 941	0	219 941	4 190	0	4 190
40912	0	0	0	3 188	3 459	6 647	3 188	3 459	6 647	0	0	0
40913	0	0	0	2 168	2 039	4 207	2 168	2 039	4 207	0	0	0
42202	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	20 581	14 509	35 090	24 303	807	25 110	23 730	1 246	24 976	20 008	14 948	34 956
42303	40 000	0	40 000	40 084	0	40 084	30 084	0	30 084	30 000	0	30 000
42304	26	111	137	0	114	114	1	3	4	27	0	27
42305	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
42306	425 043	971	426 014	50 120	29	50 149	54 553	91	54 644	429 476	1 033	430 509
42307	12 438	0	12 438	401	0	401	285	0	285	12 322	0	12 322
45215	23 414	0	23 414	20 124	0	20 124	1 275	0	1 275	4 565	0	4 565
45217	36	0	36	2	0	2	3	0	3	37	0	37
45417	11	0	11	27	0	27	28	0	28	12	0	12
45515	19 851	0	19 851	13 419	0	13 419	245	0	245	6 677	0	6 677
45524	406	0	406	304	0	304	84	0	84	186	0	186
45818	9 964	0	9 964	3 593	0	3 593	0	0	0	6 371	0	6 371
45918	4 859	0	4 859	4 305	0	4 305	0	0	0	554	0	554
47407	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47411	1 472	0	1 472	1 522	0	1 522	1 755	0	1 755	1 705	0	1 705
47412	64	0	64	356	0	356	595	0	595	303	0	303
47416	162	0	162	919	0	919	777	0	777	20	0	20
47422	177	0	177	426	75	501	432	75	507	183	0	183
47425	1 695	0	1 695	1 356	0	1 356	452	0	452	791	0	791
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47441	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47452	2 877	0	2 877	1 618	0	1 618	193	0	193	1 452	0	1 452
47466	9	0	9	32	0	32	29	0	29	6	0	6
47702	0	0	0	0	0	0	748	0	748	748	0	748
47705	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125
60301	16	0	16	513	0	513	497	0	497	0	0	0
60305	6 618	0	6 618	3 905	0	3 905	4 423	0	4 423	7 136	0	7 136
60309	44	0	44	0	0	0	1 273	0	1 273	1 317	0	1 317
60311	800	0	800	9 047	0	9 047	9 176	0	9 176	929	0	929
60324	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60335	2 428	0	2 428	1 135	0	1 135	1 231	0	1 231	2 524	0	2 524
60349	2 091	0	2 091	0	0	0	123	0	123	2 214	0	2 214
60414	64 467	0	64 467	8 828	0	8 828	398	0	398	56 037	0	56 037
60805	14 920	0	14 920	0	0	0	537	0	537	15 457	0	15 457
60806	22 510	0	22 510	622	0	622	97	0	97	21 985	0	21 985
60903	7 380	0	7 380	0	0	0	421	0	421	7 801	0	7 801
61701	10 413	0	10 413	781	0	781	0	0	0	9 632	0	9 632
70601	302 321	0	302 321	1	0	1	40 929	0	40 929	343 249	0	343 249
70603	21 812	0	21 812	0	0	0	2 691	0	2 691	24 503	0	24 503
Итого по пассиву (баланс)	1 580 911	15 591	1 596 502	1 289 407	19 395	1 308 802	1 295 122	19 785	1 314 907	1 586 626	15 981	1 602 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 964	0	66 964	2 392	0	2 392	2 681	0	2 681	66 675	0	66 675
90902	33 966	0	33 966	3 398	0	3 398	4 954	0	4 954	32 410	0	32 410
91202	11	0	11	2	0	2	3	0	3	10	0	10
91203	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91215	19	0	19	9	0	9	15	0	15	13	0	13
91414	1 907 356	0	1 907 356	57 333	0	57 333	365 244	0	365 244	1 599 445	0	1 599 445
91506	0	0	0	18 002	0	18 002	0	0	0	18 002	0	18 002
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
99998	1 022 635	0	1 022 635	39 226	0	39 226	144 275	0	144 275	917 586	0	917 586
Итого по активу (баланс)	3 031 336	0	3 031 336	120 370	0	120 370	517 179	0	517 179	2 634 527	0	2 634 527
Пассив
91312	1 014 032	0	1 014 032	105 459	0	105 459	3 583	0	3 583	912 156	0	912 156
91317	3 828	0	3 828	34 725	0	34 725	35 644	0	35 644	4 747	0	4 747
91507	4 775	0	4 775	4 092	0	4 092	0	0	0	683	0	683
99999	2 008 701	0	2 008 701	370 720	0	370 720	78 960	0	78 960	1 716 941	0	1 716 941
Итого по пассиву (баланс)	3 031 336	0	3 031 336	514 996	0	514 996	118 187	0	118 187	2 634 527	0	2 634 527

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?