Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 490	1 893	22 383	142 679	13 130	155 809	125 290	13 651	138 941	37 879	1 372	39 251
20208	7 369	0	7 369	2 390	0	2 390	5 476	0	5 476	4 283	0	4 283
20209	0	0	0	49 800	0	49 800	49 800	0	49 800	0	0	0
30102	8 236	0	8 236	5 732 840	0	5 732 840	5 708 392	0	5 708 392	32 684	0	32 684
30110	18 192	2 910	21 102	186 898	539	187 437	185 992	100	186 092	19 098	3 349	22 447
30128	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
30202	2 076	0	2 076	298	0	298	0	0	0	2 374	0	2 374
30215	180	423	603	0	39	39	0	12	12	180	450	630
30221	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30233	39	0	39	3 239	299	3 538	3 232	299	3 531	46	0	46
304.1	154	0	154	1 479	0	1 479	1 507	0	1 507	126	0	126
31902	0	0	0	3 417 000	0	3 417 000	3 214 300	0	3 214 300	202 700	0	202 700
31903	310 000	0	310 000	1 434 000	0	1 434 000	1 594 000	0	1 594 000	150 000	0	150 000
32201	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
45201	69 043	0	69 043	68 010	0	68 010	97 916	0	97 916	39 137	0	39 137
45204	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45205	138 700	0	138 700	14 950	0	14 950	56 300	0	56 300	97 350	0	97 350
45206	45 588	0	45 588	12 200	0	12 200	8 647	0	8 647	49 141	0	49 141
45207	101 480	0	101 480	6 480	0	6 480	11 984	0	11 984	95 976	0	95 976
45208	17 888	0	17 888	20 000	0	20 000	753	0	753	37 135	0	37 135
45216	3 193	0	3 193	0	0	0	727	0	727	2 466	0	2 466
45408	2 800	0	2 800	0	0	0	100	0	100	2 700	0	2 700
45505	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
45506	39 102	0	39 102	1 294	0	1 294	2 575	0	2 575	37 821	0	37 821
45507	218 708	0	218 708	4 950	0	4 950	13 010	0	13 010	210 648	0	210 648
45523	4 281	0	4 281	0	0	0	21	0	21	4 260	0	4 260
45812	3 832	0	3 832	8	0	8	48	0	48	3 792	0	3 792
45814	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45815	12 009	0	12 009	1 272	0	1 272	1 570	0	1 570	11 711	0	11 711
45820	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
45912	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45915	1 900	0	1 900	339	0	339	572	0	572	1 667	0	1 667
45920	188	0	188	0	0	0	66	0	66	122	0	122
474.1	0	86 992	86 992	1 479	5 522	7 001	1 479	4 653	6 132	0	87 861	87 861
47423	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
47427	1 952	0	1 952	8 747	0	8 747	9 220	0	9 220	1 479	0	1 479
47447	3 853	0	3 853	0	0	0	15	0	15	3 838	0	3 838
47465	281	0	281	0	0	0	132	0	132	149	0	149
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	6	0	6	53	0	53	53	0	53	6	0	6
60310	149	0	149	151	0	151	152	0	152	148	0	148
60312	1 784	0	1 784	2 059	0	2 059	2 153	0	2 153	1 690	0	1 690
60323	221	0	221	30	0	30	57	0	57	194	0	194
60351	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	27 533	0	27 533	116	0	116	0	0	0	27 649	0	27 649
60415	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60804	23 383	0	23 383	18	0	18	0	0	0	23 401	0	23 401
60807	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	100	0	100	10	0	10	10	0	10	100	0	100
61008	630	0	630	19	0	19	25	0	25	624	0	624
61009	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
61702	524	0	524	0	0	0	524	0	524	0	0	0
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	188 845	0	188 845	16 360	0	16 360	15	0	15	205 190	0	205 190
70608	31 761	0	31 761	8 983	0	8 983	0	0	0	40 744	0	40 744
70611	1 276	0	1 276	41	0	41	0	0	0	1 317	0	1 317
70616	1 065	0	1 065	701	0	701	0	0	0	1 766	0	1 766
Итого по активу (баланс)	1 386 900	92 218	1 479 118	11 191 040	19 529	11 210 569	11 168 262	18 715	11 186 977	1 409 678	93 032	1 502 710
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	15 273	0	15 273	0	0	0	0	0	0	15 273	0	15 273
10801	203 982	0	203 982	0	0	0	0	0	0	203 982	0	203 982
30126	54	0	54	0	0	0	9	0	9	63	0	63
30129	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30223	8 080	0	8 080	223 827	0	223 827	225 939	0	225 939	10 192	0	10 192
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	111	0	111	29 344	0	29 344	29 345	0	29 345	112	0	112
407	49 886	85 581	135 467	2 928 110	3 178	2 931 288	2 932 094	5 458	2 937 552	53 870	87 861	141 731
408.1	12 456	0	12 456	13 304	0	13 304	14 297	0	14 297	13 449	0	13 449
40817	29 526	0	29 526	55 998	0	55 998	54 663	0	54 663	28 191	0	28 191
40823	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40905	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
40909	0	0	0	1 624	297	1 921	1 624	297	1 921	0	0	0
40911	7	0	7	889	0	889	888	0	888	6	0	6
40912	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
40913	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42102	256 143	0	256 143	1 826 349	0	1 826 349	1 820 172	0	1 820 172	249 966	0	249 966
42103	5 740	0	5 740	7 806	0	7 806	7 675	0	7 675	5 609	0	5 609
42301	3 332	761	4 093	8 240	3 302	11 542	8 554	3 197	11 751	3 646	656	4 302
42306	269 963	0	269 963	36 482	0	36 482	33 515	0	33 515	266 996	0	266 996
42307	0	691	691	0	26	26	0	45	45	0	710	710
45215	6 606	0	6 606	1 982	0	1 982	647	0	647	5 271	0	5 271
45217	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
45415	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
45417	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45515	11 433	0	11 433	3 689	0	3 689	2 405	0	2 405	10 149	0	10 149
45524	2 499	0	2 499	603	0	603	0	0	0	1 896	0	1 896
45818	14 985	0	14 985	1 816	0	1 816	1 445	0	1 445	14 614	0	14 614
45821	528	0	528	13	0	13	0	0	0	515	0	515
45918	2 064	0	2 064	356	0	356	208	0	208	1 916	0	1 916
45921	266	0	266	76	0	76	0	0	0	190	0	190
47405	0	0	0	145	145	290	145	145	290	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 310	1 310	0	1 310	1 310	0	0	0
47411	2 415	3	2 418	876	0	876	1 206	0	1 206	2 745	3	2 748
47416	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
47422	294	0	294	77	0	77	67	0	67	284	0	284
47425	467	0	467	901	0	901	1 017	0	1 017	583	0	583
47426	244	0	244	244	0	244	186	0	186	186	0	186
47452	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
47466	260	0	260	40	0	40	0	0	0	220	0	220
60301	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60305	1 603	0	1 603	2 267	0	2 267	2 523	0	2 523	1 859	0	1 859
60309	12	0	12	12	0	12	6	0	6	6	0	6
60311	42	0	42	1 698	0	1 698	1 706	0	1 706	50	0	50
60322	1	7	8	20	0	20	20	1	21	1	8	9
60324	226	0	226	53	0	53	40	0	40	213	0	213
60335	484	0	484	648	0	648	725	0	725	561	0	561
60352	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60414	21 733	0	21 733	0	0	0	155	0	155	21 888	0	21 888
60805	8 509	0	8 509	0	0	0	655	0	655	9 164	0	9 164
60806	15 263	0	15 263	695	0	695	68	0	68	14 636	0	14 636
60903	1 573	0	1 573	0	0	0	25	0	25	1 598	0	1 598
61701	0	0	0	0	0	0	177	0	177	177	0	177
70601	204 888	0	204 888	0	0	0	18 269	0	18 269	223 157	0	223 157
70603	30 771	0	30 771	0	0	0	9 139	0	9 139	39 910	0	39 910
Итого по пассиву (баланс)	1 392 075	87 043	1 479 118	5 150 440	8 258	5 158 698	5 171 837	10 453	5 182 290	1 413 472	89 238	1 502 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 689	0	74 689	29	0	29	0	0	0	74 718	0	74 718
90902	782 134	0	782 134	1 087	0	1 087	65	0	65	783 156	0	783 156
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 094 510	0	1 094 510	58 574	0	58 574	131 784	0	131 784	1 021 300	0	1 021 300
91704	849	0	849	52	0	52	0	0	0	901	0	901
91802	9 465	0	9 465	919	0	919	0	0	0	10 384	0	10 384
91803	996	0	996	29	0	29	0	0	0	1 025	0	1 025
99998	838 962	0	838 962	255 550	0	255 550	267 829	0	267 829	826 683	0	826 683
Итого по активу (баланс)	2 801 613	0	2 801 613	316 240	0	316 240	399 678	0	399 678	2 718 175	0	2 718 175
Пассив
91003	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91312	810 789	0	810 789	74 375	0	74 375	18 716	0	18 716	755 130	0	755 130
91317	27 665	0	27 665	192 660	0	192 660	236 490	0	236 490	71 495	0	71 495
91507	498	0	498	491	0	491	46	0	46	53	0	53
91508	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
99999	1 962 651	0	1 962 651	131 849	0	131 849	60 690	0	60 690	1 891 492	0	1 891 492
Итого по пассиву (баланс)	2 801 613	0	2 801 613	399 678	0	399 678	316 240	0	316 240	2 718 175	0	2 718 175

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?