Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 037	0	3 037	3 586	0	3 586	0	0	0	6 623	0	6 623
10610	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
20202	57 442	34 675	92 117	175 233	54 336	229 569	175 797	55 901	231 698	56 878	33 110	89 988
20208	8 745	0	8 745	5 611	1 556	7 167	8 118	1 556	9 674	6 238	0	6 238
20209	0	0	0	80 708	3 058	83 766	80 708	3 058	83 766	0	0	0
30102	55 656	0	55 656	4 416 956	0	4 416 956	4 436 261	0	4 436 261	36 351	0	36 351
30110	6 999	14 068	21 067	41 899	38 671	80 570	41 414	17 600	59 014	7 484	35 139	42 623
30114	0	444 057	444 057	0	193 122	193 122	0	175 955	175 955	0	461 224	461 224
30128	1 413	0	1 413	29	0	29	29	0	29	1 413	0	1 413
30202	7 356	0	7 356	0	0	0	11	0	11	7 345	0	7 345
30233	741	0	741	19 792	2 375	22 167	19 593	2 375	21 968	940	0	940
30242	108	0	108	41	0	41	0	0	0	149	0	149
30302	2 800	64 120	66 920	1 800	14 544	16 344	2 511	9 649	12 160	2 089	69 015	71 104
30306	8 080	76 885	84 965	542	4 959	5 501	0	2 848	2 848	8 622	78 996	87 618
304.1	2 746	0	2 746	8 486	0	8 486	7 147	0	7 147	4 085	0	4 085
30602	113	0	113	1	0	1	9	0	9	105	0	105
31902	0	0	0	2 370 000	0	2 370 000	2 160 000	0	2 160 000	210 000	0	210 000
31903	270 000	0	270 000	885 000	0	885 000	1 155 000	0	1 155 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	127 429	127 429	0	706	706	0	126 723	126 723
32105	0	123 435	123 435	0	7 872	7 872	0	131 307	131 307	0	0	0
32116	907	0	907	937	0	937	912	0	912	932	0	932
32201	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
32212	489	0	489	16	0	16	0	0	0	505	0	505
45106	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45107	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45116	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	14 940	0	14 940	0	0	0	2 940	0	2 940	12 000	0	12 000
45207	451	0	451	0	0	0	221	0	221	230	0	230
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 614	0	13 614	0	0	0	31	0	31	13 583	0	13 583
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	2 600	0	2 600	1 900	0	1 900
45407	1 001	0	1 001	0	0	0	83	0	83	918	0	918
45416	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
45502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45503	4	0	4	13	0	13	4	0	4	13	0	13
45504	10	0	10	10	0	10	17	0	17	3	0	3
45505	613	0	613	638	0	638	357	0	357	894	0	894
45506	30 419	0	30 419	1 319	0	1 319	2 220	0	2 220	29 518	0	29 518
45507	29 950	0	29 950	0	0	0	573	0	573	29 377	0	29 377
45509	250	0	250	101	0	101	161	0	161	190	0	190
45511	15 876	0	15 876	0	0	0	159	0	159	15 717	0	15 717
45523	3 906	0	3 906	103	0	103	43	0	43	3 966	0	3 966
45702	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45703	3	0	3	61	0	61	3	0	3	61	0	61
45704	401	0	401	0	0	0	32	0	32	369	0	369
45705	217	0	217	0	0	0	19	0	19	198	0	198
45812	0	0	0	940	0	940	0	0	0	940	0	940
45815	905	0	905	66	0	66	144	0	144	827	0	827
45817	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45820	1	0	1	31	0	31	0	0	0	32	0	32
45912	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45915	495	0	495	60	0	60	56	0	56	499	0	499
45917	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
474.1	0	3 511	3 511	28 350	47 098	75 448	28 350	46 173	74 523	0	4 436	4 436
47421	0	0	0	12	0	12	8	0	8	4	0	4
47423	402	0	402	695	12 672	13 367	687	12 672	13 359	410	0	410
47427	900	25	925	3 346	193	3 539	3 599	212	3 811	647	6	653
47443	22	0	22	57	0	57	60	0	60	19	0	19
47465	96	0	96	1	0	1	28	0	28	69	0	69
50205	0	647 539	647 539	0	42 702	42 702	0	25 218	25 218	0	665 023	665 023
50264	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52601	23 597	0	23 597	0	0	0	2 916	0	2 916	20 681	0	20 681
60302	18 597	0	18 597	3 088	0	3 088	704	0	704	20 981	0	20 981
60306	83	0	83	44	0	44	73	0	73	54	0	54
60308	10	0	10	23	0	23	23	0	23	10	0	10
60312	10 944	0	10 944	3 859	0	3 859	4 488	0	4 488	10 315	0	10 315
60314	0	99	99	0	28	28	0	78	78	0	49	49
60323	64	0	64	57	0	57	62	0	62	59	0	59
60336	23	0	23	6	0	6	19	0	19	10	0	10
60351	4 888	0	4 888	181	0	181	595	0	595	4 474	0	4 474
60401	269 095	0	269 095	0	0	0	0	0	0	269 095	0	269 095
60404	20 287	0	20 287	0	0	0	0	0	0	20 287	0	20 287
60804	64 967	0	64 967	0	0	0	0	0	0	64 967	0	64 967
60901	48 307	0	48 307	0	0	0	0	0	0	48 307	0	48 307
61212	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61702	3 068	0	3 068	0	0	0	1 927	0	1 927	1 141	0	1 141
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	300 482	0	300 482	26 290	0	26 290	16	0	16	326 756	0	326 756
70608	1 039 216	0	1 039 216	129 451	0	129 451	0	0	0	1 168 667	0	1 168 667
70611	1 995	0	1 995	209	0	209	0	0	0	2 204	0	2 204
70614	6 441	0	6 441	8 787	0	8 787	0	0	0	15 228	0	15 228
70616	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 561 179	1 408 414	3 969 593	8 225 398	550 615	8 776 013	8 223 646	485 308	8 708 954	2 562 931	1 473 721	4 036 652
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	1 625	0	1 625	1 107	0	1 107	0	0	0	518	0	518
10701	22 502	0	22 502	0	0	0	0	0	0	22 502	0	22 502
10801	49 149	0	49 149	0	0	0	0	0	0	49 149	0	49 149
30111	172 336	11 105	183 441	223 517	380	223 897	63 252	988	64 240	12 071	11 713	23 784
30126	2 329	0	2 329	767	0	767	718	0	718	2 280	0	2 280
30129	82	0	82	1	0	1	195	0	195	276	0	276
30226	314	0	314	199	0	199	241	0	241	356	0	356
30232	0	4	4	10 319	576	10 895	10 335	576	10 911	16	4	20
30301	2 800	64 120	66 920	2 511	9 649	12 160	1 800	14 544	16 344	2 089	69 015	71 104
30305	8 080	76 885	84 965	0	2 848	2 848	542	4 959	5 501	8 622	78 996	87 618
30429	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30601	5	0	5	0	0	0	0	1	1	5	1	6
30609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31409	0	130 487	130 487	0	4 792	4 792	0	8 526	8 526	0	134 221	134 221
32028	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
32115	1 029	0	1 029	1 035	0	1 035	1 062	0	1 062	1 056	0	1 056
32211	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
407	371 286	46 389	417 675	861 518	28 201	889 719	866 544	48 413	914 957	376 312	66 601	442 913
408.1	106 601	0	106 601	173 389	0	173 389	164 816	0	164 816	98 028	0	98 028
40807	998	1 446	2 444	2 768	56	2 824	2 522	92	2 614	752	1 482	2 234
40817	18 783	1 888	20 671	27 245	128	27 373	25 053	1 681	26 734	16 591	3 441	20 032
40820	1 806	487	2 293	2 351	942	3 293	1 716	952	2 668	1 171	497	1 668
40821	177	0	177	821	0	821	784	0	784	140	0	140
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	770	923	1 693	770	923	1 693	0	0	0
40910	0	0	0	786	382	1 168	786	382	1 168	0	0	0
40911	10	0	10	10 964	0	10 964	11 009	0	11 009	55	0	55
40912	0	0	0	464	446	910	464	446	910	0	0	0
40913	0	0	0	82	108	190	82	108	190	0	0	0
42103	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 330	0	3 330	0	0	0	0	0	0	3 330	0	3 330
42109	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500	3 800	0	3 800	2 300	0	2 300
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	19 786	0	19 786	982	0	982	551	0	551	19 355	0	19 355
42303	4 920	0	4 920	202	0	202	565	0	565	5 283	0	5 283
42304	18 689	0	18 689	1 365	0	1 365	1 343	0	1 343	18 667	0	18 667
42305	93 275	1 555	94 830	6 775	47	6 822	6 708	142	6 850	93 208	1 650	94 858
42306	136 649	11 439	148 088	12 048	348	12 396	8 109	1 300	9 409	132 710	12 391	145 101
42507	0	822 898	822 898	0	30 561	30 561	0	52 483	52 483	0	844 820	844 820
42601	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	95	0	95	94	0	94	0	0	0	1	0	1
45115	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	13 749	0	13 749	30	0	30	9	0	9	13 728	0	13 728
45217	39	0	39	9	0	9	0	0	0	30	0	30
45415	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45515	4 455	0	4 455	286	0	286	143	0	143	4 312	0	4 312
45524	72	0	72	50	0	50	0	0	0	22	0	22
45714	9	0	9	4	0	4	1	0	1	6	0	6
45818	883	0	883	104	0	104	38	0	38	817	0	817
45821	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
45918	490	0	490	34	0	34	24	0	24	480	0	480
45921	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	65 716	28 563	94 279	65 716	28 563	94 279	0	0	0
47411	1 589	12	1 601	1 103	12	1 115	1 019	7	1 026	1 505	7	1 512
47416	169	0	169	8 550	0	8 550	8 387	0	8 387	6	0	6
47422	41	0	41	761	0	761	751	0	751	31	0	31
47424	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47425	716	0	716	159	0	159	140	0	140	697	0	697
47426	127	1	128	279	1 437	1 716	152	1 441	1 593	0	5	5
47441	746	0	746	113	0	113	57	0	57	690	0	690
47466	68	0	68	15	0	15	1	0	1	54	0	54
50220	3 007	0	3 007	0	0	0	3 586	0	3 586	6 593	0	6 593
50265	439	0	439	10	0	10	0	0	0	429	0	429
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52602	0	0	0	10 844	0	10 844	10 844	0	10 844	0	0	0
60301	356	0	356	1 590	0	1 590	1 239	0	1 239	5	0	5
60305	6 762	0	6 762	6 356	0	6 356	7 000	0	7 000	7 406	0	7 406
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	83	0	83	0	0	0	195	0	195	278	0	278
60311	733	0	733	2 796	0	2 796	2 776	0	2 776	713	0	713
60322	39	0	39	0	0	0	6	0	6	45	0	45
60324	5 253	0	5 253	1 107	0	1 107	687	0	687	4 833	0	4 833
60335	2 681	0	2 681	1 908	0	1 908	1 981	0	1 981	2 754	0	2 754
60414	80 447	0	80 447	0	0	0	1 037	0	1 037	81 484	0	81 484
60805	31 493	0	31 493	0	0	0	1 780	0	1 780	33 273	0	33 273
60806	33 321	0	33 321	1 756	0	1 756	122	0	122	31 687	0	31 687
60903	24 086	0	24 086	0	0	0	681	0	681	24 767	0	24 767
61701	34 272	0	34 272	3 052	0	3 052	817	0	817	32 037	0	32 037
70601	164 736	0	164 736	0	0	0	35 550	0	35 550	200 286	0	200 286
70603	1 014 451	0	1 014 451	0	0	0	135 935	0	135 935	1 150 386	0	1 150 386
70613	29 534	0	29 534	0	0	0	10 844	0	10 844	40 378	0	40 378
70615	2 693	0	2 693	1 636	0	1 636	3 053	0	3 053	4 110	0	4 110
Итого по пассиву (баланс)	2 800 877	1 168 716	3 969 593	1 458 387	110 399	1 568 786	1 469 318	166 527	1 635 845	2 811 808	1 224 844	4 036 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 725	0	93 725	4 414	0	4 414	4 416	0	4 416	93 723	0	93 723
90902	179 294	0	179 294	6 958	0	6 958	337	0	337	185 915	0	185 915
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	184 612	0	184 612	0	0	0	4 919	0	4 919	179 693	0	179 693
91418	15 876	0	15 876	0	0	0	151	0	151	15 725	0	15 725
91501	29 340	0	29 340	0	0	0	0	0	0	29 340	0	29 340
91502	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91704	347	0	347	33	0	33	0	0	0	380	0	380
91802	1 522	0	1 522	101	0	101	0	0	0	1 623	0	1 623
91803	702	0	702	8	0	8	0	0	0	710	0	710
99998	513 612	0	513 612	5 045	0	5 045	11 024	0	11 024	507 633	0	507 633
Итого по активу (баланс)	1 019 207	0	1 019 207	16 561	0	16 561	20 849	0	20 849	1 014 919	0	1 014 919
Пассив
91311	30 262	0	30 262	0	0	0	0	0	0	30 262	0	30 262
91312	395 176	0	395 176	4 427	0	4 427	0	0	0	390 749	0	390 749
91317	78 570	0	78 570	6 597	0	6 597	5 045	0	5 045	77 018	0	77 018
91507	9 604	0	9 604	0	0	0	0	0	0	9 604	0	9 604
99999	505 595	0	505 595	9 814	0	9 814	11 505	0	11 505	507 286	0	507 286
Итого по пассиву (баланс)	1 019 207	0	1 019 207	20 838	0	20 838	16 550	0	16 550	1 014 919	0	1 014 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	331 860	0	331 860	331 860	0	331 860	0	0	0
93308	172 760	0	172 760	332 743	0	332 743	331 860	0	331 860	173 643	0	173 643
93901	0	0	0	803	22 816	23 619	803	21 641	22 444	0	1 175	1 175
99996	258 803	0	258 803	205 062	0	205 062	192 348	0	192 348	271 517	0	271 517
Итого по активу (баланс)	431 563	0	431 563	870 468	22 816	893 284	856 871	21 641	878 512	445 160	1 175	446 335
Пассив
96302	0	0	0	0	322 479	322 479	0	322 479	322 479	0	0	0
96303	0	148 121	148 121	0	322 940	322 940	0	326 886	326 886	0	152 067	152 067
96901	0	0	0	21 635	807	22 442	22 806	807	23 613	1 171	0	1 171
99997	283 442	0	283 442	181 542	0	181 542	191 197	0	191 197	293 097	0	293 097
Итого по пассиву (баланс)	283 442	148 121	431 563	203 177	646 226	849 403	214 003	650 172	864 175	294 268	152 067	446 335

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?