Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 482	0	22 482	0	0	0	375	0	375	22 107	0	22 107
20202	180 174	45 719	225 893	2 911 179	38 681	2 949 860	2 944 022	39 303	2 983 325	147 331	45 097	192 428
20208	102 730	0	102 730	406 837	0	406 837	399 472	0	399 472	110 095	0	110 095
20209	0	0	0	2 254 346	13 673	2 268 019	2 250 818	13 673	2 264 491	3 528	0	3 528
20308	0	650	650	0	0	0	0	0	0	0	650	650
30102	211 341	0	211 341	15 681 526	0	15 681 526	15 688 068	0	15 688 068	204 799	0	204 799
30110	90 842	22 818	113 660	14 720 094	84 378	14 804 472	14 735 283	86 447	14 821 730	75 653	20 749	96 402
30128	66	0	66	20	0	20	0	0	0	86	0	86
30202	47 148	0	47 148	0	0	0	1 135	0	1 135	46 013	0	46 013
30210	0	0	0	17 924	0	17 924	17 924	0	17 924	0	0	0
30233	72 176	62	72 238	1 588 918	1 422	1 590 340	1 621 330	1 445	1 622 775	39 764	39	39 803
30242	25	0	25	0	0	0	7	0	7	18	0	18
304.1	162	11 024	11 186	141 570	79 723	221 293	141 615	78 143	219 758	117	12 604	12 721
30602	30	0	30	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	30	0	30
31902	0	0	0	1 387 000	0	1 387 000	1 387 000	0	1 387 000	0	0	0
31903	1 408 900	0	1 408 900	5 788 900	0	5 788 900	5 847 300	0	5 847 300	1 350 500	0	1 350 500
32002	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	9 400 000	0	9 400 000	600 000	0	600 000
32003	500 000	0	500 000	2 600 000	0	2 600 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32201	7 594	0	7 594	0	0	0	0	0	0	7 594	0	7 594
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44209	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44216	12 120	0	12 120	0	0	0	0	0	0	12 120	0	12 120
44907	36 417	0	36 417	0	0	0	3 278	0	3 278	33 139	0	33 139
45101	3 127	0	3 127	6 378	0	6 378	9 426	0	9 426	79	0	79
45106	159	0	159	5 000	0	5 000	482	0	482	4 677	0	4 677
45107	6 900	0	6 900	0	0	0	635	0	635	6 265	0	6 265
45116	1 161	0	1 161	457	0	457	518	0	518	1 100	0	1 100
45201	41 654	0	41 654	70 539	0	70 539	41 618	0	41 618	70 575	0	70 575
45203	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45204	1 525	0	1 525	0	0	0	1 500	0	1 500	25	0	25
45205	33 396	0	33 396	5 000	0	5 000	26 198	0	26 198	12 198	0	12 198
45206	727 119	0	727 119	361 848	0	361 848	149 337	0	149 337	939 630	0	939 630
45207	350 620	0	350 620	13 449	0	13 449	17 454	0	17 454	346 615	0	346 615
45208	280 927	0	280 927	14 000	0	14 000	8 061	0	8 061	286 866	0	286 866
45216	44 370	0	44 370	23 343	0	23 343	11 329	0	11 329	56 384	0	56 384
45401	113 132	0	113 132	51 819	0	51 819	141 705	0	141 705	23 246	0	23 246
45405	0	0	0	61 050	0	61 050	5 480	0	5 480	55 570	0	55 570
45406	274 527	0	274 527	34 174	0	34 174	43 940	0	43 940	264 761	0	264 761
45407	337 862	0	337 862	6 450	0	6 450	23 523	0	23 523	320 789	0	320 789
45408	929 098	0	929 098	23 333	0	23 333	18 330	0	18 330	934 101	0	934 101
45416	37 666	0	37 666	3 778	0	3 778	6 710	0	6 710	34 734	0	34 734
45506	341 292	0	341 292	10 070	0	10 070	30 276	0	30 276	321 086	0	321 086
45507	1 655 382	0	1 655 382	29 988	0	29 988	59 787	0	59 787	1 625 583	0	1 625 583
45509	1 602	0	1 602	825	0	825	1 180	0	1 180	1 247	0	1 247
45523	34 904	0	34 904	5 900	0	5 900	7 084	0	7 084	33 720	0	33 720
45807	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
45809	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45810	516	0	516	175	0	175	186	0	186	505	0	505
45811	20	0	20	24	0	24	23	0	23	21	0	21
45812	68 074	0	68 074	606	0	606	1 997	0	1 997	66 683	0	66 683
45813	68	0	68	9	0	9	7	0	7	70	0	70
45814	17 909	0	17 909	926	0	926	509	0	509	18 326	0	18 326
45815	70 278	0	70 278	4 226	0	4 226	4 630	0	4 630	69 874	0	69 874
45820	161	0	161	65	0	65	85	0	85	141	0	141
45912	709	0	709	29	0	29	552	0	552	186	0	186
45914	2 889	0	2 889	211	0	211	58	0	58	3 042	0	3 042
45915	30 399	0	30 399	2 670	0	2 670	2 633	0	2 633	30 436	0	30 436
45920	449	0	449	393	0	393	232	0	232	610	0	610
474.1	737	0	737	11 964	55 438	67 402	11 964	55 438	67 402	737	0	737
47421	0	0	0	139	0	139	135	0	135	4	0	4
47423	1 423	0	1 423	11 920	0	11 920	11 825	0	11 825	1 518	0	1 518
47427	36 660	0	36 660	62 736	0	62 736	63 343	0	63 343	36 053	0	36 053
47443	7 651	0	7 651	3 724	0	3 724	256	0	256	11 119	0	11 119
47465	45 690	0	45 690	3 313	0	3 313	8 335	0	8 335	40 668	0	40 668
47502	1 125	0	1 125	39	0	39	80	0	80	1 084	0	1 084
50401	128 524	0	128 524	1 724	0	1 724	905	0	905	129 343	0	129 343
50408	10 043	0	10 043	21	0	21	10 064	0	10 064	0	0	0
60306	0	0	0	7 146	0	7 146	7 146	0	7 146	0	0	0
60308	60	0	60	95	0	95	124	0	124	31	0	31
60310	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60312	12 590	0	12 590	4 344	0	4 344	7 905	0	7 905	9 029	0	9 029
60323	5 384	0	5 384	320	0	320	439	0	439	5 265	0	5 265
60336	9	0	9	4	0	4	8	0	8	5	0	5
60351	79	0	79	0	0	0	35	0	35	44	0	44
60401	330 681	0	330 681	2 099	0	2 099	2 192	0	2 192	330 588	0	330 588
60404	18 202	0	18 202	0	0	0	0	0	0	18 202	0	18 202
60415	2 099	0	2 099	260	0	260	2 099	0	2 099	260	0	260
60804	28 206	0	28 206	0	0	0	0	0	0	28 206	0	28 206
60901	74 063	0	74 063	0	0	0	0	0	0	74 063	0	74 063
61002	1 089	0	1 089	64	0	64	86	0	86	1 067	0	1 067
61008	992	0	992	2 197	0	2 197	703	0	703	2 486	0	2 486
61009	1 343	0	1 343	1 061	0	1 061	572	0	572	1 832	0	1 832
61209	0	0	0	4 184	0	4 184	4 184	0	4 184	0	0	0
61210	0	0	0	10 891	0	10 891	10 891	0	10 891	0	0	0
61905	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
62001	1 098	0	1 098	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	1 098	0	1 098
70606	3 304 194	0	3 304 194	290 749	0	290 749	6	0	6	3 594 937	0	3 594 937
70608	64 042	0	64 042	7 579	0	7 579	0	0	0	71 621	0	71 621
70609	13 166	0	13 166	1 695	0	1 695	0	0	0	14 861	0	14 861
70611	30 328	0	30 328	9 637	0	9 637	0	0	0	39 965	0	39 965
Итого по активу (баланс)	12 520 054	80 273	12 600 327	58 677 882	273 315	58 951 197	58 300 139	274 449	58 574 588	12 897 797	79 139	12 976 936
Пассив
10208	455 775	0	455 775	0	0	0	0	0	0	455 775	0	455 775
10601	65 301	0	65 301	2 490	0	2 490	0	0	0	62 811	0	62 811
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	890 051	0	890 051	0	0	0	1 497	0	1 497	891 548	0	891 548
20309	0	9 654	9 654	0	552	552	0	1 145	1 145	0	10 247	10 247
30126	289	0	289	197	0	197	282	0	282	374	0	374
30222	6 075	0	6 075	72 163	0	72 163	66 200	0	66 200	112	0	112
30223	65 574	0	65 574	1 160 616	0	1 160 616	1 156 182	0	1 156 182	61 140	0	61 140
30226	25	0	25	7	0	7	0	0	0	18	0	18
30232	36 943	0	36 943	999 640	1 446	1 001 086	977 374	1 446	978 820	14 677	0	14 677
31309	603	0	603	303	0	303	0	0	0	300	0	300
406	23 603	0	23 603	116 202	0	116 202	151 723	0	151 723	59 124	0	59 124
407	695 678	2 400	698 078	4 304 684	141	4 304 825	4 386 019	217	4 386 236	777 013	2 476	779 489
408.1	631 547	80	631 627	3 881 629	35 962	3 917 591	3 921 254	45 277	3 966 531	671 172	9 395	680 567
40817	650 371	48 357	698 728	939 798	52 041	991 839	915 734	40 348	956 082	626 307	36 664	662 971
40820	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40821	2 322	0	2 322	11 840	0	11 840	12 600	0	12 600	3 082	0	3 082
40823	28 547	0	28 547	15 757	0	15 757	15 790	0	15 790	28 580	0	28 580
40826	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40905	18	0	18	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	18	0	18
40906	0	0	0	66 926	0	66 926	70 454	0	70 454	3 528	0	3 528
40907	0	0	0	28 918	0	28 918	28 918	0	28 918	0	0	0
40909	0	0	0	4 068	1 341	5 409	4 068	1 341	5 409	0	0	0
40910	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40911	4 920	0	4 920	306 662	0	306 662	306 993	0	306 993	5 251	0	5 251
40912	0	0	0	3 230	364	3 594	3 230	364	3 594	0	0	0
40913	0	0	0	322	8	330	322	8	330	0	0	0
41902	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
41903	12 000	0	12 000	0	0	0	2 500	0	2 500	14 500	0	14 500
41904	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
41906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42102	14 150	0	14 150	44 680	0	44 680	45 430	0	45 430	14 900	0	14 900
42103	176 350	0	176 350	148 650	0	148 650	177 600	0	177 600	205 300	0	205 300
42104	20 000	0	20 000	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42105	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42106	28 200	0	28 200	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	26 700	0	26 700
42109	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
42110	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500
42111	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42113	106 700	0	106 700	56 663	0	56 663	12 963	0	12 963	63 000	0	63 000
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	481 066	4 073	485 139	110 064	299	110 363	117 866	614	118 480	488 868	4 388	493 256
42304	168 761	0	168 761	25 889	0	25 889	18 170	0	18 170	161 042	0	161 042
42305	186 705	3 639	190 344	21 299	117	21 416	23 512	747	24 259	188 918	4 269	193 187
42306	2 177 817	11 474	2 189 291	259 698	976	260 674	249 057	1 466	250 523	2 167 176	11 964	2 179 140
42307	611 789	0	611 789	4 072	0	4 072	4 398	0	4 398	612 115	0	612 115
42601	861	6	867	0	0	0	22	0	22	883	6	889
42604	12	0	12	12	0	12	13	0	13	13	0	13
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44915	364	0	364	33	0	33	0	0	0	331	0	331
44917	588	0	588	53	0	53	0	0	0	535	0	535
45115	1 719	0	1 719	3 353	0	3 353	3 372	0	3 372	1 738	0	1 738
45117	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	149 259	0	149 259	58 967	0	58 967	63 331	0	63 331	153 623	0	153 623
45217	12 580	0	12 580	14 693	0	14 693	14 090	0	14 090	11 977	0	11 977
45415	66 791	0	66 791	27 619	0	27 619	24 485	0	24 485	63 657	0	63 657
45417	17 630	0	17 630	4 451	0	4 451	2 760	0	2 760	15 939	0	15 939
45515	64 002	0	64 002	22 011	0	22 011	22 990	0	22 990	64 981	0	64 981
45524	7 718	0	7 718	4 912	0	4 912	3 324	0	3 324	6 130	0	6 130
45818	154 752	0	154 752	4 534	0	4 534	3 001	0	3 001	153 219	0	153 219
45821	1 006	0	1 006	647	0	647	381	0	381	740	0	740
45918	33 531	0	33 531	2 091	0	2 091	1 701	0	1 701	33 141	0	33 141
45921	243	0	243	142	0	142	58	0	58	159	0	159
47407	0	0	0	60 636	6 817	67 453	60 636	6 817	67 453	0	0	0
47411	45 696	18	45 714	17 474	2	17 476	13 773	6	13 779	41 995	22	42 017
47416	1 164	0	1 164	23 692	0	23 692	23 180	0	23 180	652	0	652
47422	135	1	136	46 340	28	46 368	46 331	33	46 364	126	6	132
47424	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47425	105 871	0	105 871	44 462	0	44 462	31 422	0	31 422	92 831	0	92 831
47426	2 988	0	2 988	4 735	0	4 735	4 423	0	4 423	2 676	0	2 676
47441	0	0	0	3 724	0	3 724	3 724	0	3 724	0	0	0
47444	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47452	27 955	0	27 955	577	0	577	820	0	820	28 198	0	28 198
47466	10 008	0	10 008	5 302	0	5 302	1 390	0	1 390	6 096	0	6 096
47501	1 857	0	1 857	141	0	141	39	0	39	1 755	0	1 755
60301	282	0	282	11 748	0	11 748	13 188	0	13 188	1 722	0	1 722
60305	47 854	0	47 854	18 211	0	18 211	31 611	0	31 611	61 254	0	61 254
60309	382	0	382	164	0	164	633	0	633	851	0	851
60311	9 359	0	9 359	17 524	0	17 524	12 783	0	12 783	4 618	0	4 618
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60322	65	0	65	2 029	0	2 029	2 003	0	2 003	39	0	39
60324	8 239	0	8 239	1 854	0	1 854	338	0	338	6 723	0	6 723
60335	13 780	0	13 780	4 744	0	4 744	8 714	0	8 714	17 750	0	17 750
60349	8 862	0	8 862	0	0	0	0	0	0	8 862	0	8 862
60414	165 270	0	165 270	1 575	0	1 575	970	0	970	164 665	0	164 665
60805	12 780	0	12 780	0	0	0	475	0	475	13 255	0	13 255
60806	16 166	0	16 166	545	0	545	62	0	62	15 683	0	15 683
60903	31 412	0	31 412	0	0	0	416	0	416	31 828	0	31 828
61501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61701	4 318	0	4 318	2 263	0	2 263	0	0	0	2 055	0	2 055
70601	3 439 163	0	3 439 163	9	0	9	323 811	0	323 811	3 762 965	0	3 762 965
70603	63 999	0	63 999	0	0	0	7 447	0	7 447	71 446	0	71 446
70604	13 169	0	13 169	0	0	0	1 692	0	1 692	14 861	0	14 861
70615	603	0	603	0	0	0	2 264	0	2 264	2 867	0	2 867
Итого по пассиву (баланс)	12 520 625	79 702	12 600 327	13 034 548	100 114	13 134 662	13 411 422	99 849	13 511 271	12 897 499	79 437	12 976 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	413 831	0	413 831	24 350	0	24 350	10 765	0	10 765	427 416	0	427 416
90902	1 585 830	0	1 585 830	42 355	0	42 355	37 992	0	37 992	1 590 193	0	1 590 193
90909	3 644	0	3 644	0	0	0	46	0	46	3 598	0	3 598
91202	8	0	8	6	0	6	8	0	8	6	0	6
91203	1	0	1	7	0	7	6	0	6	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91414	12 266 797	0	12 266 797	440 881	0	440 881	133 129	0	133 129	12 574 549	0	12 574 549
91501	1 363	0	1 363	232	0	232	0	0	0	1 595	0	1 595
91704	3 654	0	3 654	244	0	244	77	0	77	3 821	0	3 821
91802	53 316	0	53 316	418	0	418	197	0	197	53 537	0	53 537
91803	935	0	935	38	0	38	0	0	0	973	0	973
99998	10 159 217	0	10 159 217	697 026	0	697 026	838 049	0	838 049	10 018 194	0	10 018 194
Итого по активу (баланс)	24 488 897	0	24 488 897	1 205 557	0	1 205 557	1 020 269	0	1 020 269	24 674 185	0	24 674 185
Пассив
91312	9 025 409	0	9 025 409	167 784	0	167 784	242 813	0	242 813	9 100 438	0	9 100 438
91315	58 859	0	58 859	409	0	409	684	0	684	59 134	0	59 134
91317	1 074 949	0	1 074 949	669 856	0	669 856	453 529	0	453 529	858 622	0	858 622
99999	14 329 680	0	14 329 680	180 551	0	180 551	506 862	0	506 862	14 655 991	0	14 655 991
Итого по пассиву (баланс)	24 488 897	0	24 488 897	1 018 600	0	1 018 600	1 203 888	0	1 203 888	24 674 185	0	24 674 185
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	46 910	46 910	0	46 235	46 235	0	675	675
99996	0	0	0	46 777	0	46 777	46 106	0	46 106	671	0	671
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 777	46 910	93 687	46 106	46 235	92 341	671	675	1 346
Пассив
96901	0	0	0	46 106	0	46 106	46 777	0	46 777	671	0	671
99997	0	0	0	46 235	0	46 235	46 910	0	46 910	675	0	675
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	92 341	0	92 341	93 687	0	93 687	1 346	0	1 346

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?